| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.02 | 114.02 |
-0.02
|
0.05
|
1.71
| אקסלנס |
1A
| 825 | 18/11/19 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 153.45 | 153.45 |
0.14
|
0.11
|
5.69
| מיטב |
00
| 545.5 | 18/11/19 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.62 | 114.62 |
-
|
0.03
|
1.44
| איביאי |
00
| 96.8 | 18/11/19 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 115.99 | 115.99 |
0.16
|
0.26
|
9.56
| איביאי |
2A
| 25.5 | 18/11/19 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 129.89 | 129.89 |
0.01
|
-0.10
|
1.32
| איביאי |
1A
| 832.4 | 18/11/19 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 444.49 | 444.49 |
0.22
|
0.04
|
6.88
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 18/11/19 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 115.10 | 115.10 |
0.01
|
0.13
|
2.25
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 18/11/19 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 338.52 | 338.52 |
-
|
|
0.39
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 18/11/19 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 130.01 | 130.01 |
0.05
|
0.11
|
6.84
| אפסילון |
1A
| 61 | 18/11/19 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 214.72 | 214.72 |
0.05
|
0.09
|
10.78
| אפסילון |
00
| 50.2 | 18/11/19 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 178.73 | 178.73 |
-
|
-0.87
|
8.58
| אפסילון |
20
| 270 | 14/11/19 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 48.20 | 47.72 |
-
|
-0.60
|
6.88
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 14/11/19 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 142.78 | 142.78 |
0.15
|
-0.01
|
3.91
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 18/11/19 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.02 | 107.02 |
0.09
|
0.05
|
4.58
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 18/11/19 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.57 | 126.57 |
0.10
|
0.20
|
-0.28
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 18/11/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.22 | 96.22 |
0.11
|
0.30
|
1.51
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 18/11/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 146.37 | 146.37 |
0.16
|
0.53
|
7.27
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 18/11/19 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 115.88 | 115.88 |
0.07
|
0.31
|
2.03
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 18/11/19 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 114.87 | 114.87 |
0.08
|
0.02
|
3.17
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 18/11/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.88 | 110.88 |
-0.01
|
|
1.97
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 18/11/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 124.24 | 124.24 |
0.11
|
0.29
|
7.91
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 18/11/19 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 466.60 | 466.60 |
0.15
|
0.24
|
4.87
| יובנק |
1A
| 259 | 18/11/19 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 132.53 | 132.53 |
0.09
|
0.39
|
6.12
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 18/11/19 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 140.04 | 140.04 |
0.06
|
0.19
|
5.59
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 18/11/19 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 126.94 | 126.94 |
0.03
|
0.18
|
3.58
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 18/11/19 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 112.93 | 112.93 |
0.05
|
0.20
|
1.74
| ישיר |
0A
| 129.9 | 18/11/19 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 137.64 | 137.64 |
-
|
-0.09
|
9.85
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 14/11/19 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.61 | 122.61 |
0.14
|
0.03
|
4.76
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 18/11/19 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.92 | 118.92 |
-0.02
|
0.33
|
0.32
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 18/11/19 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,284.67 | 1,284.67 |
0.17
|
0.32
|
5.90
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 18/11/19 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,794.55 | 6,794.55 |
0.13
|
0.39
|
8.21
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 18/11/19 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 164.39 | 164.39 |
0.08
|
0.35
|
3.49
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 18/11/19 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 112.19 | 112.19 |
0.05
|
0.22
|
1.30
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 18/11/19 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | 87.36 | 87.36 |
0.16
|
0.31
|
6.38
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | 18/11/19 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 160.89 | 160.89 |
0.02
|
0.19
|
2.04
| מגדל |
2C
| 81 | 18/11/19 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 126.06 | 126.05 |
-
|
-0.06
|
3.86
| מגדל |
3D
| 68.9 | 14/11/19 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 197.27 | 197.27 |
-
|
-0.07
|
8.37
| מגדל |
1C
| 23.8 | 14/11/19 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 122.78 | 122.78 |
0.18
|
0.08
|
6.44
| מגדל |
1A
| 142.4 | 18/11/19 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | 158.72 | 158.71 |
0.11
|
0.30
|
6.94
| מגדל |
1A
| 33.2 | 18/11/19 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.96 | 130.96 |
0.02
|
0.16
|
0.58
| מגדל |
0A
| 31.6 | 18/11/19 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 146.29 | 146.29 |
0.04
|
-0.08
|
3.09
| מגדל |
1A
| 267.5 | 18/11/19 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.04 | 118.04 |
0.12
|
0.01
|
4.48
| מגדל |
1A
| 106.6 | 18/11/19 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 308.93 | 308.93 |
0.04
|
0.11
|
1.65
| מגדל |
1A
| 973.6 | 18/11/19 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 165.70 | 165.69 |
0.06
|
0.22
|
8.71
| מיטב |
2B
| 428.7 | 18/11/19 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 240.35 | 240.35 |
0.13
|
0.23
|
6.49
| מיטב |
1A
| 81.3 | 18/11/19 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 197.06 | 197.06 |
0.07
|
0.07
|
6.68
| מיטב |
2A
| 972.6 | 18/11/19 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 219.15 | 219.15 |
0.07
|
0.16
|
6.06
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 18/11/19 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 133.32 | 133.32 |
0.11
|
0.26
|
7.57
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 18/11/19 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,243.32 | 1,243.32 |
0.10
|
0.26
|
6.60
| פסגות |
1A
| 134.2 | 18/11/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 129.35 | 129.35 |
0.12
|
0.29
|
6.85
| פסגות |
0A
| 254.4 | 18/11/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 296.95 | 296.95 |
0.18
|
0.49
|
7.59
| פסגות |
0A
| 108.6 | 18/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 130.60 | 130.60 |
0.03
|
0.23
|
7.16
| פסגות |
1A
| 27.8 | 18/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.45 | 129.45 |
0.04
|
-0.02
|
5.35
| פסגות |
1A
| 188.1 | 18/11/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 116.54 | 116.54 |
0.03
|
0.07
|
7.46
| פסגות |
2A
| 82.8 | 18/11/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 117.42 | 117.42 |
-
|
-0.53
|
2.52
| פסגות |
0A
| 282.1 | 14/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 156.68 | 156.68 |
0.19
|
0.66
|
8.21
| פסגות |
00
| 226.4 | 18/11/19 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.30 | 121.30 |
-
|
0.01
|
5.43
| פסגות |
00
| 2 | 14/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 116.79 | 116.79 |
-
|
0.17
|
11.63
| פסגות |
1A
| 29.6 | 14/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.92 | 105.92 |
0.02
|
0.10
|
0.58
| פסגות |
0A
| 17.1 | 18/11/19 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 136.41 | 136.41 |
0.18
|
0.08
|
6.24
| פסגות |
0A
| 827.2 | 18/11/19 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 131.86 | 131.86 |
0.23
|
-0.02
|
8.98
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 18/11/19 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 134.11 | 134.11 |
0.18
|
0.22
|
8.37
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 18/11/19 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 114.55 | 114.55 |
0.16
|
-0.04
|
4.56
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 18/11/19 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 123.05 | 123.05 |
0.20
|
0.14
|
6.19
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 18/11/19 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.70 | 95.70 |
0.01
|
0.04
|
0.55
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 18/11/19 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.40 | 127.40 |
0.08
|
0.20
|
4.50
| מיטב |
00
| 8.9 | 18/11/19 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 110.49 | 110.49 |
0.05
|
0.77
|
6.00
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 18/11/19 | |