| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.67 | 113.67 |
0.02
|
0.15
|
-0.49
| אקסלנס |
1A
| 825 | 06/08/20 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 153.62 | 153.62 |
0.05
|
0.29
|
-0.06
| מיטב |
00
| 545.5 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.50 | 114.50 |
-
|
0.03
|
-0.11
| איביאי |
00
| 96.8 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 114.06 | 114.06 |
-
|
0.41
|
-2.04
| איביאי |
2A
| 25.5 | 06/08/20 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 127.97 | 127.97 |
-0.01
|
0.05
|
-1.65
| איביאי |
1A
| 832.4 | 06/08/20 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 443.03 | 443.03 |
0.03
|
0.11
|
-0.61
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 06/08/20 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 114.92 | 114.92 |
-0.03
|
0.16
|
-0.42
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 06/08/20 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 339.00 | 339.00 |
-
|
-0.03
|
0.12
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 06/08/20 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 127.91 | 127.91 |
0.13
|
0.55
|
-1.92
| אפסילון |
1A
| 61 | 06/08/20 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 210.79 | 210.79 |
0.14
|
0.75
|
-2.70
| אפסילון |
00
| 50.2 | 06/08/20 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 171.17 | 171.17 |
1.04
|
0.24
|
-8.32
| אפסילון |
20
| 270 | 05/08/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 49.57 | 49.08 |
0.37
|
1.32
|
1.53
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 05/08/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 142.13 | 142.13 |
0.02
|
0.10
|
-0.76
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 06/08/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.91 | 106.91 |
0.05
|
0.32
|
-0.32
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 06/08/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.29 | 123.29 |
0.01
|
0.43
|
-2.03
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 06/08/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.04 | 94.04 |
0.04
|
0.30
|
-2.22
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 06/08/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 142.39 | 142.39 |
0.20
|
1.35
|
-2.69
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 06/08/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 113.14 | 113.14 |
0.02
|
0.17
|
-1.92
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 06/08/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.84 | 113.84 |
0.04
|
0.19
|
-0.84
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 06/08/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 108.04 | 108.04 |
-0.06
|
0.11
|
-2.59
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 06/08/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 119.43 | 119.43 |
0.08
|
0.70
|
-4.28
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 06/08/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 461.30 | 461.30 |
-
|
0.33
|
-1.31
| יובנק |
1A
| 259 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 131.84 | 131.84 |
0.10
|
0.75
|
-0.60
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 138.41 | 138.41 |
-0.01
|
0.50
|
-1.36
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 125.18 | 125.18 |
-0.06
|
0.17
|
-1.63
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 06/08/20 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 112.83 | 112.82 |
-0.03
|
0.17
|
-0.25
| ישיר |
0A
| 129.9 | 06/08/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 135.58 | 135.58 |
0.30
|
0.70
|
-2.50
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 05/08/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.07 | 122.07 |
0.04
|
0.20
|
-0.59
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 06/08/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 117.05 | 117.05 |
-
|
0.18
|
-1.55
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 06/08/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,258.77 | 1,258.77 |
0.13
|
0.63
|
-2.32
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 06/08/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,552.40 | 6,552.40 |
-0.05
|
0.48
|
-4.18
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 06/08/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.55 | 156.55 |
0.03
|
0.41
|
-4.77
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 06/08/20 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 110.81 | 110.81 |
0.06
|
0.24
|
-0.80
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 06/08/20 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 158.34 | 158.33 |
0.01
|
0.08
|
-1.76
| מגדל |
2C
| 81 | 06/08/20 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 128.00 | 128.00 |
0.21
|
0.34
|
0.88
| מגדל |
3D
| 68.9 | 05/08/20 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 194.91 | 194.91 |
0.25
|
1.09
|
-1.72
| מגדל |
1C
| 23.8 | 05/08/20 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 120.34 | 120.34 |
-0.02
|
0.32
|
-2.81
| מגדל |
1A
| 142.4 | 06/08/20 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 131.27 | 131.27 |
0.01
|
0.16
|
0.24
| מגדל |
0A
| 31.6 | 06/08/20 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 143.67 | 143.67 |
0.03
|
0.22
|
-1.71
| מגדל |
1A
| 267.5 | 06/08/20 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 116.81 | 116.81 |
0.06
|
0.20
|
-0.96
| מגדל |
1A
| 106.6 | 06/08/20 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 308.85 | 308.85 |
0.09
|
0.28
|
-0.01
| מגדל |
1A
| 973.6 | 06/08/20 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 161.90 | 161.89 |
0.17
|
1.04
|
-2.96
| מיטב |
2B
| 428.7 | 06/08/20 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 235.09 | 235.09 |
0.03
|
0.33
|
-2.02
| מיטב |
1A
| 81.3 | 06/08/20 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 196.25 | 196.25 |
0.06
|
0.89
|
-1.31
| מיטב |
2A
| 972.6 | 06/08/20 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 218.37 | 218.37 |
-0.01
|
0.40
|
-0.50
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 06/08/20 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 133.23 | 133.23 |
0.01
|
0.56
|
-0.31
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 06/08/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,225.50 | 1,225.50 |
0.01
|
0.61
|
-1.73
| פסגות |
1A
| 134.2 | 06/08/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 124.45 | 124.45 |
0.08
|
0.51
|
-3.66
| פסגות |
0A
| 254.4 | 06/08/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 293.13 | 293.13 |
0.08
|
0.76
|
-1.69
| פסגות |
0A
| 108.6 | 06/08/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 127.96 | 127.96 |
-0.05
|
0.77
|
-2.51
| פסגות |
1A
| 27.8 | 06/08/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 128.37 | 128.37 |
0.02
|
0.24
|
-0.95
| פסגות |
1A
| 188.1 | 06/08/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 112.27 | 112.27 |
-0.11
|
0.64
|
-3.87
| פסגות |
2A
| 82.8 | 06/08/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.45 | 119.45 |
0.02
|
0.11
|
1.92
| פסגות |
0A
| 282.1 | 05/08/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.19 | 152.19 |
0.16
|
1.00
|
-2.93
| פסגות |
00
| 226.4 | 06/08/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 118.45 | 118.45 |
0.14
|
0.61
|
-2.47
| פסגות |
00
| 2 | 05/08/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 118.38 | 118.38 |
0.51
|
1.60
|
0.05
| פסגות |
1A
| 29.6 | 05/08/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.58 | 105.58 |
0.01
|
0.09
|
-0.35
| פסגות |
0A
| 17.1 | 06/08/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.97 | 137.97 |
0.01
|
0.20
|
0.91
| פסגות |
0A
| 827.2 | 06/08/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 135.59 | 135.59 |
-
|
0.01
|
2.18
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 06/08/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 128.50 | 128.50 |
0.05
|
0.71
|
-3.86
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 06/08/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 109.64 | 109.64 |
0.07
|
0.48
|
-3.91
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 06/08/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.61 | 122.61 |
0.07
|
0.31
|
-0.60
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 06/08/20 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.22 | 95.22 |
-
|
|
-0.43
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 06/08/20 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 128.43 | 128.43 |
0.04
|
0.23
|
0.60
| מיטב |
00
| 8.9 | 06/08/20 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 106.79 | 106.79 |
-0.11
|
2.10
|
-3.65
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 06/08/20 | |