| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 123.83 | 123.83 |
-0.03
|
0.33
|
2.86
| אקסלנס |
1A
| 825 | 25/07/24 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 149.43 | 149.43 |
0.15
|
1.48
|
0.34
| מיטב |
00
| 545.5 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 121.43 | 121.43 |
0.02
|
0.36
|
2.22
| איביאי |
00
| 96.8 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 114.91 | 114.91 |
0.01
|
1.78
|
1.22
| איביאי |
2A
| 25.5 | 25/07/24 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 139.88 | 139.88 |
-0.12
|
0.24
|
2.89
| איביאי |
1A
| 832.4 | 25/07/24 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 467.75 | 467.75 |
0.03
|
1.63
|
2.07
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 365.90 | 365.90 |
0.01
|
0.30
|
2.37
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 25/07/24 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
1A
| 61 | | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 251.47 | 251.47 |
-0.08
|
1.75
|
4.84
| אפסילון |
00
| 50.2 | 25/07/24 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 240.18 | 240.18 |
-0.07
|
-1.68
|
6.78
| אפסילון |
20
| 270 | 24/07/24 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.25 | 132.25 |
0.14
|
1.67
|
-0.20
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 25/07/24 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 115.85 | 115.85 |
0.11
|
1.48
|
3.01
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 25/07/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 137.01 | 137.01 |
0.16
|
1.92
|
3.42
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 99.75 | 99.75 |
0.11
|
1.51
|
1.89
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 155.72 | 155.72 |
0.12
|
1.61
|
2.47
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 25/07/24 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 125.49 | 125.49 |
0.05
|
0.66
|
2.99
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 25/07/24 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 119.10 | 119.10 |
0.04
|
1.01
|
1.56
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 134.02 | 134.02 |
0.06
|
1.67
|
2.56
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 25/07/24 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 469.10 | 469.10 |
0.13
|
2.89
|
1.37
| יובנק |
1A
| 259 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 144.37 | 144.37 |
0.10
|
1.45
|
1.87
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 151.79 | 151.79 |
0.03
|
1.28
|
2.68
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 121.41 | 121.41 |
0.03
|
1.48
|
3.97
| ישיר |
0A
| 129.9 | 25/07/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 149.94 | 149.94 |
-0.09
|
1.30
|
3.39
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 24/07/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 127.45 | 127.45 |
0.10
|
1.18
|
1.36
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 25/07/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 123.27 | 123.27 |
0.03
|
0.77
|
0.45
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 25/07/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,250.71 | 1,250.71 |
0.09
|
0.89
|
1.15
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,173.03 | 7,173.03 |
-
|
0.65
|
1.97
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 167.52 | 167.52 |
-0.05
|
0.54
|
2.32
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 25/07/24 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 110.40 | 110.40 |
0.48
|
5.21
|
6.56
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 25/07/24 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 161.14 | 161.14 |
-0.11
|
3.81
|
7.61
| מגדל |
3D
| 68.9 | 24/07/24 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 242.20 | 242.20 |
-0.27
|
2.35
|
5.12
| מגדל |
1C
| 23.8 | 25/07/24 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 127.51 | 127.51 |
-0.06
|
2.57
|
0.07
| מגדל |
1A
| 142.4 | 25/07/24 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.50 | 119.50 |
0.07
|
1.25
|
0.11
| מגדל |
1A
| 106.6 | 25/07/24 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב שקלית | חייבת | 246.43 | 246.43 |
0.11
|
1.06
|
1.32
| מיטב |
1A
| 81.3 | 25/07/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 221.54 | 221.54 |
-
|
1.31
|
1.65
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 25/07/24 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 143.06 | 143.06 |
0.06
|
1.15
|
3.37
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 25/07/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.52 | 116.52 |
0.11
|
1.08
|
0.98
| פסגות |
0A
| 282.1 | 24/07/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
0.11
|
1.45
|
2.03
| פסגות |
00
| 226.4 | 25/07/24 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 129.76 | 129.76 |
0.14
|
1.18
|
2.50
| פסגות |
00
| 2 | 24/07/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 29.6 | | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 17.1 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 120.02 | 120.02 |
0.18
|
2.10
|
-0.85
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 25/07/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 137.09 | 137.09 |
0.16
|
0.98
|
1.36
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 25/07/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 100.01 | 100.01 |
0.02
|
0.37
|
2.10
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 25/07/24 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 128.65 | 128.65 |
0.12
|
1.12
|
1.92
| מיטב |
00
| 8.9 | 25/07/24 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 127.98 | 127.98 |
-0.04
|
1.19
|
3.57
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 25/07/24 | |