| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 440.60 | 440.60 |
-0.17
|
0.80
|
5.94
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 22/08/19 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 114.58 | 114.58 |
0.03
|
-0.10
|
1.79
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 22/08/19 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 47.68 | 47.21 |
0.04
|
0.02
|
5.73
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 21/08/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 122.31 | 122.31 |
-0.11
|
0.55
|
6.24
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 22/08/19 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 125.70 | 125.70 |
0.06
|
0.24
|
2.57
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 22/08/19 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,267.77 | 1,267.77 |
-0.12
|
0.18
|
4.51
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 22/08/19 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,640.53 | 6,640.53 |
0.10
|
-0.02
|
5.76
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 22/08/19 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 120.87 | 120.87 |
-0.01
|
0.37
|
4.79
| מגדל |
1A
| 142.4 | 22/08/19 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.45 | 130.45 |
0.02
|
-0.16
|
0.19
| מגדל |
0A
| 31.6 | 22/08/19 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 145.67 | 145.67 |
-0.03
|
-0.19
|
2.65
| מגדל |
1A
| 267.5 | 22/08/19 | |
| מיטב מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 136.95 | 136.95 |
-0.04
|
0.19
|
0.02
| מיטב |
0A
| 90.5 | 22/08/19 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 163.57 | 163.57 |
0.09
|
-0.02
|
7.32
| מיטב |
2B
| 428.7 | 22/08/19 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 131.28 | 131.28 |
-0.03
|
-0.19
|
5.92
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 22/08/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 127.97 | 127.97 |
-0.01
|
-0.24
|
5.71
| פסגות |
0A
| 254.4 | 22/08/19 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 128.40 | 128.40 |
-
|
-0.08
|
4.49
| פסגות |
1A
| 188.1 | 22/08/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 115.24 | 115.24 |
0.02
|
0.05
|
6.26
| פסגות |
2A
| 82.8 | 22/08/19 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 113.24 | 113.24 |
0.32
|
-1.12
|
8.24
| פסגות |
1A
| 29.6 | 21/08/19 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 132.69 | 132.69 |
-0.08
|
-0.26
|
7.22
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 22/08/19 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 113.98 | 113.98 |
-0.10
|
-0.59
|
4.04
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 22/08/19 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.61 | 95.61 |
0.01
|
-0.01
|
0.45
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 22/08/19 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 107.44 | 107.44 |
0.09
|
-0.74
|
3.07
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 22/08/19 | |