| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.99 | 113.99 |
-
|
0.03
|
1.69
| אקסלנס |
1A
| 825 | 14/11/19 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 153.07 | 153.07 |
0.04
|
-0.14
|
5.43
| מיטב |
00
| 545.5 | 14/11/19 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.61 | 114.61 |
-
|
0.03
|
1.43
| איביאי |
00
| 96.8 | 14/11/19 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 115.60 | 115.60 |
0.10
|
-0.08
|
9.19
| איביאי |
2A
| 25.5 | 14/11/19 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 129.78 | 129.78 |
0.03
|
-0.18
|
1.23
| איביאי |
1A
| 832.4 | 14/11/19 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 442.85 | 442.85 |
0.06
|
-0.33
|
6.49
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 14/11/19 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 115.06 | 115.06 |
0.03
|
0.10
|
2.21
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 14/11/19 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 338.52 | 338.52 |
-
|
|
0.39
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 14/11/19 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-0.03
|
0.02
|
6.75
| אפסילון |
1A
| 61 | 14/11/19 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 214.41 | 214.41 |
0.05
|
-0.06
|
10.62
| אפסילון |
00
| 50.2 | 14/11/19 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 179.45 | 179.45 |
-0.67
|
-0.47
|
9.02
| אפסילון |
20
| 270 | 13/11/19 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 48.18 | 47.70 |
-0.08
|
-0.65
|
6.83
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 13/11/19 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 142.46 | 142.46 |
0.04
|
-0.24
|
3.68
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 14/11/19 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.81 | 106.81 |
0.04
|
-0.15
|
4.38
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 14/11/19 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.29 | 126.29 |
0.02
|
-0.02
|
-0.50
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 14/11/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.00 | 96.00 |
0.05
|
0.07
|
1.28
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 14/11/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 145.86 | 145.86 |
0.09
|
0.18
|
6.90
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 14/11/19 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 115.73 | 115.73 |
0.04
|
0.18
|
1.90
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 14/11/19 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 114.75 | 114.75 |
0.03
|
-0.09
|
3.06
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 14/11/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.85 | 110.85 |
0.04
|
-0.03
|
1.94
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 123.88 | 123.88 |
0.11
|
|
7.60
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 14/11/19 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 464.81 | 464.81 |
0.06
|
-0.14
|
4.46
| יובנק |
1A
| 259 | 14/11/19 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 132.26 | 132.26 |
0.04
|
0.19
|
5.90
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 14/11/19 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 139.80 | 139.80 |
0.09
|
0.02
|
5.41
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 14/11/19 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 126.77 | 126.77 |
0.08
|
0.05
|
3.44
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 14/11/19 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 112.81 | 112.81 |
0.03
|
0.09
|
1.63
| ישיר |
0A
| 129.9 | 14/11/19 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 137.52 | 137.52 |
0.04
|
-0.18
|
9.75
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 13/11/19 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.37 | 122.37 |
0.05
|
-0.16
|
4.55
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 14/11/19 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.89 | 118.89 |
-0.01
|
0.30
|
0.30
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 14/11/19 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,280.58 | 1,280.58 |
0.07
|
|
5.57
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 14/11/19 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,772.31 | 6,772.31 |
0.12
|
0.07
|
7.86
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 14/11/19 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 164.06 | 164.06 |
0.07
|
0.15
|
3.28
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 14/11/19 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 112.07 | 112.07 |
0.03
|
0.12
|
1.19
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 14/11/19 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | 87.09 | 87.09 |
0.16
|
|
6.05
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | 14/11/19 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 160.74 | 160.74 |
-0.01
|
0.10
|
1.95
| מגדל |
2C
| 81 | 14/11/19 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 126.10 | 126.10 |
0.08
|
-0.02
|
3.90
| מגדל |
3D
| 68.9 | 13/11/19 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 197.13 | 197.13 |
-0.04
|
-0.14
|
8.30
| מגדל |
1C
| 23.8 | 13/11/19 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 122.32 | 122.32 |
0.10
|
-0.29
|
6.04
| מגדל |
1A
| 142.4 | 14/11/19 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | 158.24 | 158.23 |
0.13
|
|
6.62
| מגדל |
1A
| 33.2 | 14/11/19 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.91 | 130.91 |
0.02
|
0.12
|
0.55
| מגדל |
0A
| 31.6 | 14/11/19 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 146.22 | 146.22 |
0.01
|
-0.13
|
3.04
| מגדל |
1A
| 267.5 | 14/11/19 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.04
|
-0.14
|
4.32
| מגדל |
1A
| 106.6 | 14/11/19 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 308.71 | 308.71 |
0.01
|
0.04
|
1.58
| מגדל |
1A
| 973.6 | 14/11/19 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 165.29 | 165.29 |
0.12
|
-0.02
|
8.45
| מיטב |
2B
| 428.7 | 14/11/19 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 239.79 | 239.79 |
0.04
|
|
6.24
| מיטב |
1A
| 81.3 | 14/11/19 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 196.53 | 196.53 |
0.12
|
-0.20
|
6.39
| מיטב |
2A
| 972.6 | 14/11/19 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 218.71 | 218.71 |
0.08
|
-0.04
|
5.85
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 14/11/19 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 132.96 | 132.96 |
0.05
|
-0.01
|
7.28
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 14/11/19 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,240.32 | 1,240.32 |
0.09
|
0.02
|
6.34
| פסגות |
1A
| 134.2 | 14/11/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 129.07 | 129.07 |
0.06
|
0.07
|
6.62
| פסגות |
0A
| 254.4 | 14/11/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 296.06 | 296.06 |
0.05
|
0.19
|
7.27
| פסגות |
0A
| 108.6 | 14/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 130.29 | 130.29 |
0.11
|
-0.01
|
6.91
| פסגות |
1A
| 27.8 | 14/11/19 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.31 | 129.31 |
0.05
|
-0.12
|
5.23
| פסגות |
1A
| 188.1 | 14/11/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 116.35 | 116.35 |
0.11
|
-0.09
|
7.28
| פסגות |
2A
| 82.8 | 14/11/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 117.36 | 117.36 |
0.01
|
-0.58
|
2.47
| פסגות |
0A
| 282.1 | 13/11/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 156.07 | 156.07 |
0.12
|
0.27
|
7.79
| פסגות |
00
| 226.4 | 14/11/19 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.24 | 121.24 |
0.02
|
-0.04
|
5.38
| פסגות |
00
| 2 | 13/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 116.66 | 116.66 |
0.03
|
0.06
|
11.51
| פסגות |
1A
| 29.6 | 13/11/19 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.85 | 105.85 |
-
|
0.04
|
0.51
| פסגות |
0A
| 17.1 | 14/11/19 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 136.01 | 136.01 |
0.04
|
-0.21
|
5.93
| פסגות |
0A
| 827.2 | 14/11/19 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 131.38 | 131.38 |
0.05
|
-0.38
|
8.59
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 14/11/19 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 133.57 | 133.57 |
0.07
|
-0.18
|
7.94
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 14/11/19 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 114.37 | 114.37 |
0.08
|
-0.20
|
4.40
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 14/11/19 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.66 | 122.66 |
0.06
|
-0.18
|
5.85
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 14/11/19 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.68 | 95.68 |
-
|
0.02
|
0.53
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 14/11/19 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.21 | 127.21 |
0.02
|
0.06
|
4.35
| מיטב |
00
| 8.9 | 14/11/19 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 110.29 | 110.29 |
0.05
|
0.58
|
5.80
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 14/11/19 | |