| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.56 | 114.56 |
0.05
|
0.43
|
0.29
| אקסלנס |
1A
| 825 | 26/11/20 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 154.60 | 154.60 |
0.07
|
0.44
|
0.58
| מיטב |
00
| 545.5 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.62 | 114.62 |
0.01
|
0.05
|
-0.01
| איביאי |
00
| 96.8 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 115.90 | 115.90 |
0.20
|
2.21
|
-0.46
| איביאי |
2A
| 25.5 | 26/11/20 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 128.88 | 128.88 |
0.05
|
0.67
|
-0.95
| איביאי |
1A
| 832.4 | 26/11/20 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 443.00 | 443.00 |
0.02
|
0.16
|
-0.61
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 26/11/20 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 115.92 | 115.92 |
0.05
|
0.95
|
0.45
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 26/11/20 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 339.05 | 339.05 |
-
|
0.01
|
0.14
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 26/11/20 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 130.88 | 130.88 |
0.18
|
1.85
|
0.35
| אפסילון |
1A
| 61 | 26/11/20 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 218.33 | 218.33 |
0.25
|
2.82
|
0.78
| אפסילון |
00
| 50.2 | 26/11/20 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 179.62 | 179.62 |
-0.25
|
10.20
|
-3.79
| אפסילון |
20
| 270 | 25/11/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.32 | 141.32 |
0.08
|
0.14
|
-1.33
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 26/11/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.97 | 107.97 |
0.14
|
1.11
|
0.67
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 26/11/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 125.61 | 125.61 |
0.21
|
1.59
|
-0.18
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 26/11/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.32 | 95.32 |
0.09
|
1.20
|
-0.89
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 26/11/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 148.50 | 148.50 |
0.19
|
2.11
|
1.49
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 26/11/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 114.06 | 114.06 |
0.07
|
0.69
|
-1.13
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 26/11/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 114.39 | 114.39 |
0.11
|
0.81
|
-0.36
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 26/11/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 109.06 | 109.06 |
0.08
|
1.08
|
-1.67
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 123.83 | 123.83 |
0.19
|
2.75
|
-0.75
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 26/11/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 463.98 | 463.97 |
0.13
|
0.91
|
-0.74
| יובנק |
1A
| 259 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 135.28 | 135.28 |
0.14
|
1.49
|
1.99
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 141.53 | 141.53 |
0.20
|
1.65
|
0.86
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 128.06 | 128.06 |
0.13
|
1.36
|
0.63
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 26/11/20 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 114.21 | 114.21 |
0.12
|
0.64
|
0.98
| ישיר |
0A
| 129.9 | 26/11/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 138.49 | 138.49 |
-0.14
|
2.62
|
-0.40
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 25/11/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.69 | 122.69 |
0.09
|
0.81
|
-0.08
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 26/11/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.67 | 118.67 |
0.05
|
0.50
|
-0.19
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 26/11/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,286.12 | 1,286.12 |
0.15
|
1.55
|
-0.20
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,746.54 | 6,746.54 |
0.26
|
1.93
|
-1.34
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 158.45 | 158.45 |
0.08
|
1.10
|
-3.61
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 26/11/20 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 111.33 | 111.33 |
0.07
|
0.13
|
-0.33
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 26/11/20 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 161.21 | 161.21 |
0.12
|
0.79
|
0.03
| מגדל |
2C
| 81 | 26/11/20 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 130.99 | 130.99 |
-0.07
|
0.68
|
3.24
| מגדל |
3D
| 68.9 | 25/11/20 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 203.84 | 203.84 |
-0.04
|
3.63
|
2.78
| מגדל |
1C
| 23.8 | 25/11/20 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 123.65 | 123.65 |
0.18
|
2.54
|
-0.14
| מגדל |
1A
| 142.4 | 26/11/20 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 133.32 | 133.32 |
0.05
|
0.63
|
1.80
| מגדל |
0A
| 31.6 | 26/11/20 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 145.11 | 145.11 |
0.12
|
1.00
|
-0.73
| מגדל |
1A
| 267.5 | 26/11/20 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 117.76 | 117.76 |
0.09
|
1.01
|
-0.15
| מגדל |
1A
| 106.6 | 26/11/20 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 312.13 | 312.13 |
0.06
|
0.48
|
1.06
| מגדל |
1A
| 973.6 | 26/11/20 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 170.26 | 170.25 |
0.09
|
3.51
|
2.05
| מיטב |
2B
| 428.7 | 26/11/20 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 239.49 | 239.49 |
0.15
|
1.52
|
-0.18
| מיטב |
1A
| 81.3 | 26/11/20 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 202.17 | 202.17 |
0.20
|
2.21
|
1.66
| מיטב |
2A
| 972.6 | 26/11/20 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 221.33 | 221.33 |
0.16
|
1.39
|
0.85
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 26/11/20 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 135.04 | 135.04 |
0.16
|
1.32
|
1.04
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 26/11/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,255.39 | 1,255.39 |
0.19
|
2.11
|
0.67
| פסגות |
1A
| 134.2 | 26/11/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 127.23 | 127.23 |
0.14
|
1.57
|
-1.51
| פסגות |
0A
| 254.4 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 303.41 | 303.41 |
0.15
|
1.28
|
1.76
| פסגות |
0A
| 108.6 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 133.81 | 133.81 |
0.25
|
3.76
|
1.95
| פסגות |
1A
| 27.8 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.95 | 129.95 |
0.14
|
1.65
|
0.27
| פסגות |
1A
| 188.1 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 118.51 | 118.51 |
0.25
|
5.00
|
1.47
| פסגות |
2A
| 82.8 | 26/11/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.08 | 119.08 |
-0.13
|
-0.06
|
1.60
| פסגות |
0A
| 282.1 | 25/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 156.53 | 156.53 |
0.28
|
1.59
|
-0.16
| פסגות |
00
| 226.4 | 26/11/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.39 | 121.39 |
-0.06
|
1.23
|
-0.05
| פסגות |
00
| 2 | 25/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.01
|
3.13
|
6.68
| פסגות |
1A
| 29.6 | 25/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.40 | 106.40 |
0.02
|
0.52
|
0.42
| פסגות |
0A
| 17.1 | 26/11/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 138.04 | 138.04 |
0.11
|
0.53
|
0.97
| פסגות |
0A
| 827.2 | 26/11/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.37 | 134.37 |
0.09
|
0.07
|
1.26
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 26/11/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 132.17 | 132.17 |
0.13
|
2.60
|
-1.11
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 26/11/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 123.65 | 123.65 |
0.11
|
0.76
|
0.24
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 26/11/20 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.20 | 95.20 |
0.01
|
0.03
|
-0.45
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 26/11/20 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 129.14 | 129.14 |
0.09
|
0.40
|
1.15
| מיטב |
00
| 8.9 | 26/11/20 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 113.04 | 113.04 |
0.39
|
3.99
|
1.99
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 26/11/20 | |