| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.72 | 113.72 |
0.04
|
|
-0.45
| אקסלנס |
1A
| 825 | 04/06/20 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 152.68 | 152.68 |
-0.01
|
0.03
|
-0.67
| מיטב |
00
| 545.5 | 04/06/20 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.29 | 114.29 |
0.01
|
0.01
|
-0.30
| איביאי |
00
| 96.8 | 04/06/20 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 113.30 | 113.30 |
0.13
|
0.21
|
-2.70
| איביאי |
2A
| 25.5 | 04/06/20 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 128.11 | 128.11 |
0.01
|
-0.05
|
-1.54
| איביאי |
1A
| 832.4 | 04/06/20 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 440.67 | 440.67 |
-
|
|
-1.14
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 04/06/20 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 114.59 | 114.59 |
0.10
|
0.24
|
-0.70
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 04/06/20 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 338.96 | 338.96 |
-
|
0.01
|
0.11
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 04/06/20 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 126.85 | 126.85 |
0.21
|
0.22
|
-2.74
| אפסילון |
1A
| 61 | 04/06/20 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 207.77 | 207.77 |
0.26
|
0.36
|
-4.09
| אפסילון |
00
| 50.2 | 04/06/20 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 168.45 | 168.45 |
2.13
|
4.71
|
-9.78
| אפסילון |
20
| 270 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 47.58 | 47.11 |
0.02
|
0.30
|
-2.54
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-0.05
|
-0.13
|
-1.47
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 04/06/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.58 | 106.58 |
0.08
|
-0.03
|
-0.62
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 04/06/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.31 | 123.31 |
0.08
|
0.10
|
-2.01
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 04/06/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.01 | 94.01 |
0.14
|
-0.07
|
-2.26
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 04/06/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 139.64 | 139.64 |
0.14
|
-0.32
|
-4.57
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 04/06/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 112.91 | 112.91 |
0.06
|
0.03
|
-2.12
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 04/06/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.82 | 113.82 |
0.07
|
-0.02
|
-0.85
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 04/06/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 108.50 | 108.50 |
0.06
|
0.03
|
-2.17
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 04/06/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 119.01 | 119.01 |
0.22
|
-0.27
|
-4.62
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 04/06/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 457.09 | 457.09 |
-0.02
|
-0.05
|
-2.21
| יובנק |
1A
| 259 | 04/06/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 129.68 | 129.68 |
-0.01
|
0.03
|
-2.23
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 04/06/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 137.40 | 137.40 |
0.08
|
0.07
|
-2.08
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 04/06/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 124.80 | 124.80 |
0.12
|
-0.01
|
-1.93
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 04/06/20 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 112.11 | 112.11 |
-0.01
|
-0.18
|
-0.88
| ישיר |
0A
| 129.9 | 04/06/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 134.12 | 134.12 |
-0.01
|
-0.29
|
-3.55
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 03/06/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.92 | 121.92 |
0.09
|
0.03
|
-0.71
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 04/06/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.66 | 116.66 |
0.02
|
-0.05
|
-1.88
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 04/06/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,240.73 | 1,240.73 |
0.02
|
0.04
|
-3.72
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 04/06/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,493.10 | 6,493.10 |
0.03
|
-0.06
|
-5.04
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 04/06/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 155.80 | 155.80 |
0.04
|
0.10
|
-5.23
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 04/06/20 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 110.51 | 110.51 |
0.02
|
-0.03
|
-1.07
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 04/06/20 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | 82.80 | 82.80 |
0.24
|
-0.02
|
-5.72
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | 04/06/20 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 157.26 | 157.25 |
-0.01
|
-0.06
|
-2.43
| מגדל |
2C
| 81 | 04/06/20 | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 125.97 | 125.96 |
-0.07
|
-0.28
|
-0.73
| מגדל |
3D
| 68.9 | 03/06/20 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 191.98 | 191.98 |
0.10
|
-0.27
|
-3.20
| מגדל |
1C
| 23.8 | 03/06/20 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 120.54 | 120.53 |
0.24
|
0.22
|
-2.66
| מגדל |
1A
| 142.4 | 04/06/20 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | 155.12 | 155.11 |
-0.17
|
-0.06
|
-2.86
| מגדל |
1A
| 33.2 | 04/06/20 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.64 | 130.64 |
0.02
|
-0.15
|
-0.24
| מגדל |
0A
| 31.6 | 04/06/20 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 143.88 | 143.88 |
0.03
|
0.04
|
-1.57
| מגדל |
1A
| 267.5 | 04/06/20 | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 116.94 | 116.94 |
0.09
|
0.03
|
-0.85
| מגדל |
1A
| 106.6 | 04/06/20 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 306.45 | 306.45 |
0.01
|
0.01
|
-0.78
| מגדל |
1A
| 973.6 | 04/06/20 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 159.78 | 159.77 |
0.45
|
0.66
|
-4.23
| מיטב |
2B
| 428.7 | 04/06/20 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 234.45 | 234.45 |
0.12
|
-0.07
|
-2.28
| מיטב |
1A
| 81.3 | 04/06/20 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 193.38 | 193.38 |
0.06
|
0.08
|
-2.76
| מיטב |
2A
| 972.6 | 04/06/20 | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 215.84 | 215.84 |
0.10
|
0.10
|
-1.65
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 04/06/20 | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 131.64 | 131.64 |
-0.01
|
0.09
|
-1.50
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 04/06/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,211.34 | 1,211.34 |
0.05
|
0.11
|
-2.86
| פסגות |
1A
| 134.2 | 04/06/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 123.42 | 123.42 |
0.11
|
-0.15
|
-4.46
| פסגות |
0A
| 254.4 | 04/06/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 286.29 | 286.29 |
-0.05
|
-0.06
|
-3.98
| פסגות |
0A
| 108.6 | 04/06/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 126.51 | 126.51 |
0.22
|
0.27
|
-3.61
| פסגות |
1A
| 27.8 | 04/06/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 128.08 | 128.08 |
0.10
|
0.02
|
-1.17
| פסגות |
1A
| 188.1 | 04/06/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 112.22 | 112.22 |
0.37
|
0.32
|
-3.91
| פסגות |
2A
| 82.8 | 04/06/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.44 | 119.44 |
0.01
|
-0.15
|
1.91
| פסגות |
0A
| 282.1 | 03/06/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 148.42 | 148.42 |
0.09
|
0.11
|
-5.33
| פסגות |
00
| 226.4 | 04/06/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 117.15 | 117.15 |
-0.23
|
-0.70
|
-3.54
| פסגות |
00
| 2 | 03/06/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 114.47 | 114.47 |
-0.13
|
-0.53
|
-3.25
| פסגות |
1A
| 29.6 | 03/06/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.40 | 105.40 |
0.04
|
-0.09
|
-0.52
| פסגות |
0A
| 17.1 | 04/06/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 136.76 | 136.76 |
-0.01
|
-0.27
|
0.03
| פסגות |
0A
| 827.2 | 04/06/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.17 | 134.17 |
-0.07
|
-0.19
|
1.11
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 04/06/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 129.10 | 129.10 |
0.55
|
-0.19
|
-3.41
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 04/06/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 110.79 | 110.79 |
0.24
|
-0.14
|
-2.90
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 04/06/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 121.07 | 121.07 |
-0.02
|
-0.11
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 04/06/20 | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 95.28 | 95.28 |
0.02
|
0.03
|
-0.37
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 04/06/20 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.06 | 127.06 |
-0.01
|
|
-0.48
| מיטב |
00
| 8.9 | 04/06/20 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 103.05 | 103.05 |
0.25
|
0.20
|
-7.02
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 04/06/20 | |