| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 147.73 | 147.73 |
0.17
|
1.00
|
-4.51
| מיטב |
00
| 287.3 | 06/08/20 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 123.66 | 123.66 |
0.06
|
0.22
|
-0.35
| מגדל |
00
| 171.2 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 152.79 | 152.79 |
0.16
|
0.99
|
-2.95
| איביאי |
00
| 184.1 | 06/08/20 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 126.47 | 126.47 |
-0.01
|
0.09
|
-0.88
| איביאי |
00
| 112.6 | 06/08/20 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 388.44 | 388.44 |
0.06
|
0.28
|
-0.73
| איביאי |
00
| 158.3 | 06/08/20 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 342.23 | 342.23 |
0.01
|
0.25
|
1.92
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 06/08/20 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 133.76 | 133.76 |
0.10
|
0.62
|
-0.71
| אנליסט |
00
| 28.2 | 06/08/20 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 108.03 | 108.03 |
-0.69
|
-0.20
|
-0.43
| אפסילון |
00
| 73.9 | 05/08/20 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 263.16 | 263.16 |
0.10
|
0.80
|
-3.26
| אפסילון |
00
| 150.8 | 06/08/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.03 | 107.03 |
0.02
|
0.22
|
-0.34
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 06/08/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 124.21 | 124.21 |
0.02
|
-0.01
|
0.64
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 06/08/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 224.44 | 224.44 |
0.08
|
0.42
|
-0.12
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 06/08/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.77 | 141.77 |
0.05
|
0.31
|
0.82
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 06/08/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.08 | 122.08 |
0.02
|
-0.03
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 06/08/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.63 | 263.63 |
-
|
0.12
|
0.05
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.23 | 117.23 |
0.03
|
0.10
|
0.04
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 06/08/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 127.89 | 127.89 |
0.07
|
0.36
|
-0.83
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 06/08/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 137.03 | 136.35 |
0.01
|
0.01
|
1.41
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 06/08/20 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 108.43 | 108.43 |
-0.03
|
0.12
|
-1.25
| מגדל |
2A
| 53.3 | 06/08/20 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 155.53 | 155.53 |
0.31
|
1.52
|
-0.50
| מגדל |
00
| 39.3 | 06/08/20 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 176.13 | 176.13 |
0.01
|
-0.01
|
0.70
| מגדל |
00
| 159.5 | 06/08/20 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 578.59 | 578.59 |
0.03
|
0.16
|
0.05
| מגדל |
00
| 111.6 | 06/08/20 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 110.18 | 110.18 |
0.09
|
0.46
|
-1.20
| מגדל |
00
| 110.7 | 06/08/20 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | 184.58 | 184.58 |
-
|
0.17
|
-1.33
| מגדל |
00
| 17.7 | 04/08/20 | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 209.19 | 209.19 |
0.07
|
0.43
|
-1.09
| מגדל |
00
| 202.9 | 06/08/20 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 129.19 | 129.19 |
0.01
|
0.53
|
-0.89
| מיטב |
00
| 104.5 | 06/08/20 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 155.49 | 155.49 |
0.17
|
0.99
|
-2.96
| מיטב |
00
| 348.3 | 06/08/20 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 332.65 | 332.65 |
0.09
|
0.41
|
0.01
| מיטב |
00
| 29.6 | 06/08/20 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 116.81 | 116.81 |
-
|
0.81
|
-4.87
| מיטב |
2A
| 21.7 | 06/08/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.11 | 112.11 |
0.03
|
0.13
|
0.72
| פסגות |
00
| 11.3 | 06/08/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.83 | 183.83 |
0.03
|
0.07
|
0.34
| פסגות |
00
| 63.9 | 06/08/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 131.97 | 131.97 |
0.12
|
0.59
|
-1.32
| פסגות |
00
| 96.4 | 06/08/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 126.48 | 126.48 |
0.20
|
2.04
|
-4.59
| פסגות |
0B
| 24.9 | 06/08/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 65.99 | 65.99 |
0.08
|
0.67
|
-1.14
| פסגות |
00
| 236.9 | 06/08/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 06/08/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 187.73 | 187.73 |
0.01
|
0.05
|
3.58
| פסגות |
00
| 99.5 | 06/08/20 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |