| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 151.94 | 151.94 |
0.18
|
1.29
|
-1.78
| מיטב |
00
| 287.3 | 26/11/20 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 124.31 | 124.31 |
0.07
|
0.36
|
0.17
| מגדל |
00
| 171.2 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 157.12 | 157.12 |
0.27
|
1.59
|
-0.20
| איביאי |
00
| 184.1 | 26/11/20 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 128.39 | 128.39 |
0.07
|
0.65
|
0.63
| איביאי |
00
| 112.6 | 26/11/20 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 391.16 | 391.16 |
0.11
|
0.68
|
-0.03
| איביאי |
00
| 158.3 | 26/11/20 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 344.70 | 344.70 |
0.11
|
0.54
|
2.66
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 26/11/20 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 136.59 | 136.59 |
0.14
|
1.22
|
1.39
| אנליסט |
00
| 28.2 | 26/11/20 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 108.08 | 108.08 |
-0.47
|
-0.83
|
-0.39
| אפסילון |
00
| 73.9 | 25/11/20 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 272.62 | 272.62 |
0.22
|
2.11
|
0.21
| אפסילון |
00
| 150.8 | 26/11/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 108.50 | 108.50 |
0.06
|
0.73
|
1.03
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 26/11/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.51 | 123.51 |
0.04
|
0.02
|
0.07
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 26/11/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 226.57 | 226.57 |
0.12
|
0.70
|
0.83
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.82 | 141.82 |
0.16
|
0.53
|
0.85
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.92 | 121.92 |
0.01
|
-0.02
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.10 | 263.10 |
0.15
|
0.32
|
-0.16
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.32 | 117.32 |
0.07
|
0.26
|
0.12
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.10
|
0.83
|
0.15
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.12 | 135.44 |
0.07
|
0.08
|
0.73
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 26/11/20 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 110.71 | 110.71 |
0.12
|
0.86
|
0.83
| מגדל |
2A
| 53.3 | 26/11/20 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 162.31 | 162.31 |
0.21
|
1.90
|
3.84
| מגדל |
00
| 39.3 | 26/11/20 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 174.56 | 174.56 |
0.04
|
0.10
|
-0.20
| מגדל |
00
| 159.5 | 26/11/20 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 581.72 | 581.72 |
0.03
|
0.20
|
0.59
| מגדל |
00
| 111.6 | 26/11/20 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 112.24 | 112.24 |
0.09
|
1.19
|
0.65
| מגדל |
00
| 110.7 | 26/11/20 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 215.50 | 215.50 |
0.22
|
1.92
|
1.90
| מגדל |
00
| 202.9 | 26/11/20 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 131.79 | 131.79 |
0.16
|
1.85
|
1.10
| מיטב |
00
| 104.5 | 26/11/20 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 159.90 | 159.90 |
0.28
|
1.59
|
-0.21
| מיטב |
00
| 348.3 | 26/11/20 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 338.09 | 338.09 |
0.09
|
0.80
|
1.64
| מיטב |
00
| 29.6 | 26/11/20 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 121.72 | 121.72 |
0.20
|
3.84
|
-0.87
| מיטב |
2A
| 21.7 | 26/11/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.09 | 112.09 |
0.07
|
0.41
|
0.70
| פסגות |
00
| 11.3 | 26/11/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.97 | 183.97 |
0.01
|
0.10
|
0.41
| פסגות |
00
| 63.9 | 26/11/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 134.60 | 134.60 |
0.10
|
1.01
|
0.65
| פסגות |
00
| 96.4 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 136.77 | 136.77 |
0.23
|
3.47
|
3.17
| פסגות |
0B
| 24.9 | 26/11/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 67.71 | 67.71 |
0.18
|
1.36
|
1.44
| פסגות |
00
| 236.9 | 26/11/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
|
-0.36
| פסגות |
00
| 520.6 | 26/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 184.08 | 184.08 |
0.18
|
0.15
|
1.57
| פסגות |
00
| 99.5 | 26/11/20 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |