| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 155.57 | 155.57 |
0.01
|
0.08
|
2.13
| מיטב |
00
| 287.3 | 22/09/21 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 124.92 | 124.92 |
0.02
|
-0.17
|
0.39
| מגדל |
00
| 171.2 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 160.14 | 160.14 |
0.07
|
-0.05
|
2.01
| איביאי |
00
| 184.1 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 129.29 | 129.29 |
0.01
|
-0.03
|
0.79
| איביאי |
00
| 112.6 | 22/09/21 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 389.42 | 389.42 |
0.04
|
-0.19
|
0.21
| איביאי |
00
| 158.3 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 344.53 | 344.53 |
0.01
|
-0.33
|
-0.15
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 22/09/21 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 137.79 | 137.79 |
0.04
|
-0.04
|
0.91
| אנליסט |
00
| 28.2 | 22/09/21 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 108.64 | 108.64 |
-
|
-0.06
|
2.60
| אפסילון |
00
| 73.9 | 14/09/21 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 287.11 | 287.11 |
0.09
|
0.07
|
4.84
| אפסילון |
00
| 150.8 | 22/09/21 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.78 | 109.78 |
-0.05
|
0.04
|
1.44
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 22/09/21 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 122.34 | 122.34 |
0.02
|
-0.44
|
-1.13
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 22/09/21 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 227.52 | 227.52 |
0.05
|
-0.07
|
0.43
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 22/09/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.05 | 141.05 |
0.02
|
-0.56
|
-0.65
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 22/09/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.26 | 122.26 |
-
|
-0.19
|
0.08
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 22/09/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 260.00 | 260.00 |
0.03
|
-0.28
|
-1.13
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 22/09/21 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.21 | 117.21 |
0.02
|
-0.26
|
-0.24
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 22/09/21 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 129.93 | 129.93 |
-
|
-0.31
|
0.07
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 22/09/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 134.54 | 133.87 |
0.01
|
-0.39
|
-1.29
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 22/09/21 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 112.11 | 112.11 |
-0.01
|
0.09
|
1.46
| מגדל |
2A
| 53.3 | 22/09/21 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 166.93 | 166.93 |
0.06
|
0.08
|
3.02
| מגדל |
00
| 39.3 | 22/09/21 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 173.18 | 173.18 |
0.02
|
-0.44
|
-1.03
| מגדל |
00
| 159.5 | 22/09/21 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 583.14 | 583.14 |
-0.01
|
-0.03
|
0.33
| מגדל |
00
| 111.6 | 22/09/21 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 113.93 | 113.93 |
-0.04
|
-0.10
|
1.41
| מגדל |
00
| 110.7 | 22/09/21 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 224.41 | 224.41 |
-0.02
|
0.12
|
3.81
| מגדל |
00
| 202.9 | 22/09/21 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 137.78 | 137.78 |
-0.09
|
-0.15
|
4.12
| מיטב |
00
| 104.5 | 22/09/21 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 162.98 | 162.98 |
0.07
|
-0.04
|
2.02
| מיטב |
00
| 348.3 | 22/09/21 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 342.93 | 342.93 |
0.02
|
-0.04
|
1.31
| מיטב |
00
| 29.6 | 22/09/21 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 129.60 | 129.60 |
-0.26
|
-0.08
|
6.30
| מיטב |
2A
| 21.7 | 22/09/21 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 146.18 | 146.18 |
0.05
|
-0.02
|
6.90
| פסגות |
0B
| 24.9 | 22/09/21 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 178.93 | 178.93 |
0.01
|
-1.31
|
-3.06
| פסגות |
00
| 99.5 | 22/09/21 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |