| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 162.15 | 162.15 |
0.09
|
1.26
|
1.92
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/07/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 120.39 | 120.39 |
0.13
|
1.36
|
0.71
| מגדל |
00
| 171.2 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 160.07 | 160.07 |
0.11
|
1.44
|
1.91
| איביאי |
00
| 184.1 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 140.79 | 140.79 |
-0.01
|
0.47
|
2.72
| איביאי |
00
| 112.6 | 25/07/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 401.31 | 401.31 |
0.14
|
1.55
|
2.37
| איביאי |
00
| 158.3 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 344.77 | 344.77 |
0.12
|
1.59
|
2.93
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 25/07/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 139.75 | 139.75 |
0.13
|
1.43
|
1.53
| אנליסט |
00
| 28.2 | 25/07/24 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 73.9 | | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 116.61 | 116.61 |
0.23
|
1.99
|
-0.35
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 25/07/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 231.88 | 231.88 |
0.12
|
1.49
|
1.91
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.91 | 129.91 |
0.18
|
2.12
|
-0.21
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 117.38 | 117.38 |
0.15
|
1.34
|
0.48
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.99 | 253.99 |
0.09
|
0.99
|
0.99
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 114.12 | 114.12 |
0.07
|
1.34
|
0.66
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.40 | 123.40 |
0.11
|
2.08
|
-0.15
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 126.14 | 125.51 |
0.15
|
1.68
|
-0.48
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 25/07/24 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 120.90 | 120.90 |
0.02
|
0.35
|
2.72
| מגדל |
2A
| 53.3 | 25/07/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 171.31 | 171.31 |
0.12
|
1.33
|
2.11
| מגדל |
00
| 39.3 | 25/07/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 156.40 | 156.40 |
0.10
|
1.64
|
-0.86
| מגדל |
00
| 159.5 | 25/07/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 555.00 | 555.00 |
0.09
|
1.36
|
-0.58
| מגדל |
00
| 111.6 | 25/07/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 117.05 | 117.05 |
-
|
0.45
|
2.58
| מגדל |
00
| 110.7 | 25/07/24 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 237.17 | 237.17 |
0.05
|
1.53
|
3.03
| מגדל |
00
| 202.9 | 25/07/24 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 140.67 | 140.67 |
-0.13
|
1.21
|
2.10
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/07/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 163.10 | 163.10 |
0.10
|
1.45
|
1.94
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/07/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 352.60 | 352.60 |
0.07
|
1.26
|
2.31
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/07/24 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 131.56 | 131.56 |
0.08
|
1.76
|
3.05
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/07/24 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 158.84 | 158.84 |
0.09
|
1.42
|
4.81
| פסגות |
0B
| 24.9 | 25/07/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 143.04 | 143.04 |
0.29
|
3.70
|
-3.24
| פסגות |
00
| 99.5 | 25/07/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |