| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 151.64 | 151.64 |
-0.42
|
-1.09
|
-3.36
| מיטב |
00
| 287.3 | 19/05/22 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.16 | 119.16 |
0.02
|
-0.57
|
-4.83
| מגדל |
00
| 171.2 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 152.52 | 152.52 |
-0.51
|
-1.22
|
-5.44
| איביאי |
00
| 184.1 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 128.52 | 128.52 |
-0.37
|
-0.66
|
-1.31
| איביאי |
00
| 112.6 | 19/05/22 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 375.48 | 375.48 |
-0.45
|
-1.12
|
-4.22
| איביאי |
00
| 158.3 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 328.78 | 328.78 |
-0.24
|
-0.93
|
-4.71
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 19/05/22 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 133.25 | 133.25 |
-0.40
|
-0.94
|
-4.02
| אנליסט |
00
| 28.2 | 19/05/22 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 106.22 | 106.22 |
0.41
|
-0.28
|
1.26
| אפסילון |
00
| 73.9 | 18/05/22 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 278.23 | 278.23 |
-0.23
|
-1.59
|
-4.30
| אפסילון |
00
| 150.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.45 | 109.45 |
-0.22
|
-0.73
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 118.47 | 118.47 |
0.12
|
-0.17
|
-3.15
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.50 | 218.50 |
-0.29
|
-0.88
|
-4.27
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 19/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 132.17 | 132.17 |
0.08
|
-1.29
|
-6.84
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 19/05/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.90 | 116.90 |
0.19
|
-0.34
|
-4.53
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 19/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 247.55 | 247.55 |
-0.35
|
-1.11
|
-5.68
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 19/05/22 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.79 | 112.79 |
0.01
|
-0.54
|
-3.96
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 19/05/22 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.50 | 123.50 |
-0.04
|
-0.73
|
-4.99
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 19/05/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 127.81 | 127.17 |
0.21
|
-0.58
|
-5.32
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 19/05/22 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 111.63 | 111.63 |
-0.51
|
-0.82
|
-1.20
| מגדל |
2A
| 53.3 | 19/05/22 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 161.60 | 161.60 |
-0.38
|
-1.21
|
-4.11
| מגדל |
00
| 39.3 | 19/05/22 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 163.50 | 163.50 |
0.20
|
-0.74
|
-5.76
| מגדל |
00
| 159.5 | 19/05/22 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 563.32 | 563.32 |
0.06
|
-0.56
|
-3.73
| מגדל |
00
| 111.6 | 19/05/22 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 111.12 | 111.12 |
-0.26
|
-0.79
|
-2.99
| מגדל |
00
| 110.7 | 19/05/22 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 220.16 | 220.16 |
-0.66
|
-1.45
|
-2.99
| מגדל |
00
| 202.9 | 19/05/22 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 134.07 | 134.07 |
-0.38
|
-1.72
|
-4.45
| מיטב |
00
| 104.5 | 19/05/22 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 155.25 | 155.25 |
-0.51
|
-1.22
|
-5.42
| מיטב |
00
| 348.3 | 19/05/22 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 333.68 | 333.68 |
-0.34
|
-0.80
|
-3.24
| מיטב |
00
| 29.6 | 19/05/22 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 125.37 | 125.37 |
-0.75
|
-2.79
|
-5.91
| מיטב |
2A
| 21.7 | 19/05/22 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.05 | 144.05 |
-0.37
|
-1.36
|
-2.54
| פסגות |
0B
| 24.9 | 19/05/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.71 | 159.71 |
0.52
|
-2.22
|
-11.42
| פסגות |
00
| 99.5 | 19/05/22 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |