| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 153.01 | 153.01 |
0.08
|
0.15
|
4.88
| מיטב |
00
| 287.3 | 15/09/19 | |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.69 | 113.69 |
-
|
0.11
|
1.42
| אקסלנס |
1A
| 825 | 15/09/19 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 152.49 | 152.49 |
-0.14
|
-0.16
|
5.03
| מיטב |
00
| 545.5 | 15/09/19 | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 110.89 | 110.89 |
-
|
-0.01
|
-0.08
| איביאי |
00
| 60.4 | 15/09/19 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 154.87 | 154.87 |
-0.01
|
0.32
|
6.57
| איביאי |
00
| 184.1 | 15/09/19 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 387.02 | 387.02 |
-0.12
|
-0.20
|
4.20
| איביאי |
00
| 158.3 | 15/09/19 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 175.69 | 175.69 |
-0.22
|
-0.53
|
6.14
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 15/09/19 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 440.40 | 440.40 |
-0.24
|
-0.32
|
5.90
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 15/09/19 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 338.17 | 338.17 |
-
|
0.03
|
0.29
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 15/09/19 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 128.75 | 128.75 |
-
|
0.81
|
5.80
| אפסילון |
1A
| 61 | 15/09/19 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 211.27 | 211.27 |
-0.05
|
0.79
|
9.00
| אפסילון |
00
| 50.2 | 15/09/19 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.61 | 141.61 |
-0.20
|
-0.44
|
3.06
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 15/09/19 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.84 | 103.84 |
-0.01
|
-0.01
|
0.29
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 15/09/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 144.34 | 144.34 |
-0.01
|
0.14
|
5.78
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 15/09/19 | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 139.95 | 139.95 |
-0.10
|
0.01
|
4.41
| מגדל |
00
| 14.5 | 15/09/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.47 | 110.47 |
0.01
|
0.17
|
1.59
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 15/09/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 121.91 | 121.91 |
-0.14
|
-0.34
|
5.89
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 15/09/19 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 385.50 | 385.50 |
-0.44
|
-1.27
|
14.78
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 15/09/19 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 258.85 | 258.85 |
-0.20
|
-0.52
|
4.93
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 15/09/19 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 131.27 | 131.27 |
-0.05
|
0.09
|
5.11
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 15/09/19 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 128.16 | 128.16 |
-0.08
|
-0.08
|
4.25
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 15/09/19 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 112.20 | 112.20 |
-0.11
|
0.02
|
1.08
| ישיר |
0A
| 129.9 | 15/09/19 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.51 | 118.51 |
0.11
|
0.43
|
-0.03
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 15/09/19 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,272.02 | 1,272.02 |
-0.11
|
0.07
|
4.86
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 15/09/19 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | 85.97 | 85.97 |
-0.08
|
-0.07
|
4.69
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | 15/09/19 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 153.43 | 153.43 |
-0.06
|
0.49
|
6.79
| מגדל |
00
| 39.3 | 15/09/19 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 342.44 | 342.44 |
-0.58
|
-1.57
|
12.36
| מגדל |
00
| 146.3 | 15/09/19 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 110.67 | 110.67 |
-0.04
|
0.14
|
2.31
| מגדל |
00
| 110.7 | 15/09/19 | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | 156.64 | 156.63 |
-0.01
|
0.26
|
5.54
| מגדל |
1A
| 33.2 | 15/09/19 | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 130.72 | 130.72 |
-0.05
|
0.19
|
0.40
| מגדל |
0A
| 31.6 | 15/09/19 | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | 145.89 | 145.89 |
-0.03
|
0.07
|
2.80
| מגדל |
1A
| 267.5 | 15/09/19 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 308.22 | 308.22 |
-0.04
|
0.05
|
1.42
| מגדל |
1A
| 973.6 | 15/09/19 | |
| מודלים שקלית | פטורה | 221.81 | 221.81 |
-0.01
|
|
-0.31
| מודלים |
00
| 29.5 | 15/09/19 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 157.62 | 157.62 |
-0.01
|
0.32
|
6.52
| מיטב |
00
| 348.3 | 15/09/19 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 329.38 | 329.38 |
-0.01
|
0.26
|
3.18
| מיטב |
00
| 29.6 | 15/09/19 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 237.99 | 237.99 |
-0.08
|
-0.04
|
5.44
| מיטב |
1A
| 81.3 | 15/09/19 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | 194.40 | 194.40 |
-0.09
|
0.20
|
5.24
| מיטב |
2A
| 972.6 | 15/09/19 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | 155.90 | 155.90 |
-0.04
|
0.02
|
2.86
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | 15/09/19 | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | 151.32 | 151.32 |
-0.16
|
-0.30
|
4.11
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | 15/09/19 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,226.88 | 1,226.88 |
-0.10
|
-0.08
|
5.19
| פסגות |
1A
| 134.2 | 15/09/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 128.15 | 128.15 |
0.04
|
0.02
|
5.86
| פסגות |
0A
| 254.4 | 15/09/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 115.14 | 115.14 |
-0.03
|
-0.02
|
6.17
| פסגות |
2A
| 82.8 | 15/09/19 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.47 | 101.47 |
-
|
0.02
|
0.24
| פסגות |
00
| 520.6 | 15/09/19 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 155.43 | 155.43 |
-0.54
|
-1.43
|
13.38
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 15/09/19 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 137.58 | 137.58 |
-0.09
|
-0.14
|
3.62
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 15/09/19 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | 225.01 | 225.01 |
0.01
|
0.04
|
4.24
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | 15/09/19 | |