| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 151.91 | 151.91 |
0.01
|
0.07
|
-3.19
| מיטב |
00
| 287.3 | 30/06/22 | |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.32 | 115.32 |
-0.07
|
-0.21
|
-0.86
| אקסלנס |
1A
| 825 | 30/06/22 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 148.40 | 148.40 |
0.17
|
-0.15
|
-4.80
| מיטב |
00
| 545.5 | 30/06/22 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.28 | 118.28 |
0.20
|
-0.14
|
-5.53
| מגדל |
00
| 171.2 | 30/06/22 | |
| MTF מק"מ | פטורה | 110.49 | 110.49 |
-0.02
|
-0.08
|
-0.31
| מגדל |
00
| 164.8 | 30/06/22 | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 112.49 | 112.49 |
-0.03
|
0.11
|
-0.01
| מגדל |
00
| 203.6 | 30/06/22 | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 130.14 | 130.14 |
0.24
|
-0.25
|
-5.58
| איביאי |
00
| 243.5 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 118.33 | 118.33 |
-0.11
|
-0.17
|
-0.45
| איביאי |
00
| 234.9 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 114.12 | 114.12 |
-0.01
|
-0.07
|
-0.40
| איביאי |
00
| 96.8 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 112.91 | 112.91 |
0.23
|
-0.71
|
-7.94
| איביאי |
2A
| 25.5 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 111.37 | 111.37 |
-0.03
|
0.10
|
-0.03
| איביאי |
00
| 60.4 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 153.11 | 153.11 |
0.08
|
0.22
|
-5.07
| איביאי |
00
| 184.1 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 129.05 | 129.05 |
0.12
|
-0.03
|
-0.91
| איביאי |
00
| 112.6 | 30/06/22 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 130.02 | 130.02 |
-0.15
|
-0.43
|
-1.27
| איביאי |
1A
| 832.4 | 30/06/22 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 151.28 | 151.28 |
0.85
|
-0.32
|
-12.60
| איביאי |
00
| 205.8 | 30/06/22 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 376.93 | 376.93 |
-0.01
|
-0.02
|
-3.85
| איביאי |
00
| 158.3 | 30/06/22 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 170.87 | 170.87 |
0.28
|
-0.15
|
-5.63
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 30/06/22 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 439.65 | 439.65 |
0.28
|
0.49
|
-0.42
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | 111.13 | 111.13 |
0.01
|
-0.94
|
-5.80
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | 120.92 | 120.92 |
-0.02
|
-0.01
|
-0.26
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 328.59 | 328.59 |
0.19
|
0.21
|
-4.76
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 30/06/22 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 339.68 | 339.68 |
0.02
|
0.07
|
0.09
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 30/06/22 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 133.84 | 133.84 |
0.08
|
0.19
|
-3.59
| אנליסט |
00
| 28.2 | 30/06/22 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 132.99 | 132.99 |
0.17
|
-0.42
|
-5.36
| אפסילון |
1A
| 61 | 30/06/22 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 107.61 | 107.61 |
0.82
|
0.88
|
2.58
| אפסילון |
00
| 73.9 | 29/06/22 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 229.97 | 229.97 |
-0.30
|
-0.25
|
-4.64
| אפסילון |
00
| 50.2 | 30/06/22 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 278.12 | 278.12 |
0.12
|
0.26
|
-4.33
| אפסילון |
00
| 150.8 | 30/06/22 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 172.33 | 172.33 |
-0.75
|
-7.09
|
-16.50
| אפסילון |
20
| 270 | 29/06/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.23 | 104.23 |
-
|
-0.11
|
-1.62
| אקסלנס |
00
| 44 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.71 | 131.71 |
0.20
|
-0.57
|
-5.23
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 30/06/22 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.34 | 108.34 |
0.21
|
0.42
|
-3.20
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 30/06/22 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 125.90 | 125.90 |
0.11
|
-0.19
|
-4.56
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 30/06/22 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.35 | 109.35 |
-0.15
|
-0.31
|
-1.42
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 30/06/22 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.85 | 95.85 |
0.33
|
0.39
|
-3.16
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 30/06/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 147.30 | 147.30 |
0.01
|
0.18
|
-4.38
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 30/06/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 117.56 | 117.56 |
0.18
|
-0.18
|
-3.89
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 30/06/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.88 | 218.88 |
0.16
|
0.22
|
-4.10
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 30/06/22 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 115.75 | 115.75 |
-0.04
|
0.41
|
-0.63
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 30/06/22 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 129.28 | 129.28 |
0.31
|
0.19
|
-2.95
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 30/06/22 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 142.00 | 142.00 |
0.12
|
0.31
|
-4.71
| מגדל |
00
| 14.5 | 30/06/22 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 114.03 | 114.03 |
0.07
|
0.13
|
0.75
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 131.47 | 131.47 |
0.39
|
-0.08
|
-7.34
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.65 | 115.65 |
0.24
|
-0.24
|
-5.55
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 127.35 | 127.35 |
0.03
|
-0.23
|
-5.18
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 30/06/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 331.97 | 331.97 |
0.80
|
-0.04
|
-13.23
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 30/06/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 247.48 | 247.48 |
0.01
|
0.02
|
-5.71
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 30/06/22 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 459.27 | 459.26 |
0.13
|
-0.48
|
-5.01
| יובנק |
1A
| 259 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 134.25 | 134.25 |
0.08
|
0.15
|
-4.08
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 142.49 | 142.49 |
-0.06
|
-0.13
|
-4.14
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.30 | 112.30 |
0.15
|
-0.16
|
-4.38
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.92 | 122.92 |
0.19
|
-0.19
|
-5.44
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 30/06/22 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 111.81 | 111.81 |
0.06
|
-0.01
|
-4.72
| ישיר |
0A
| 129.9 | 30/06/22 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 140.39 | 140.39 |
0.35
|
-0.24
|
-6.87
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 29/06/22 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.91 | 121.91 |
0.16
|
0.35
|
-2.91
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 30/06/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.02 | 118.02 |
0.01
|
-0.08
|
-1.57
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 30/06/22 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,223.24 | 1,223.24 |
-0.06
|
-0.38
|
-6.09
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 30/06/22 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,871.65 | 6,871.65 |
-0.31
|
-0.80
|
-4.45
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 30/06/22 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 159.56 | 159.56 |
-0.11
|
-0.26
|
-2.69
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 30/06/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 126.65 | 126.02 |
0.29
|
-0.25
|
-6.17
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 30/06/22 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 106.71 | 106.71 |
0.06
|
-0.27
|
-1.40
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 30/06/22 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 112.04 | 112.04 |
0.11
|
-0.12
|
-0.84
| מגדל |
2A
| 53.3 | 30/06/22 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 161.94 | 161.94 |
0.01
|
0.07
|
-3.90
| מגדל |
00
| 39.3 | 30/06/22 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 161.98 | 161.98 |
0.37
|
-0.19
|
-6.63
| מגדל |
00
| 159.5 | 30/06/22 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 134.14 | 134.14 |
-0.04
|
3.24
|
-9.21
| מגדל |
3D
| 68.9 | 29/06/22 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 216.08 | 216.08 |
-0.30
|
-0.90
|
-5.20
| מגדל |
1C
| 23.8 | 30/06/22 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 560.58 | 560.58 |
0.11
|
-0.21
|
-4.20
| מגדל |
00
| 111.6 | 30/06/22 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 298.38 | 298.38 |
0.91
|
-0.25
|
-13.70
| מגדל |
00
| 146.3 | 30/06/22 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.70 | 125.70 |
0.01
|
-0.56
|
-4.72
| מגדל |
1A
| 142.4 | 30/06/22 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 110.58 | 110.58 |
-
|
-0.51
|
-3.47
| מגדל |
00
| 110.7 | 30/06/22 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 117.53 | 117.53 |
0.19
|
0.28
|
-3.36
| מגדל |
1A
| 106.6 | 30/06/22 | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 220.70 | 220.70 |
-0.18
|
-0.24
|
-2.75
| מגדל |
00
| 202.9 | 30/06/22 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 133.14 | 133.14 |
0.01
|
-0.77
|
-5.12
| מיטב |
00
| 104.5 | 30/06/22 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 155.86 | 155.86 |
0.08
|
0.23
|
-5.05
| מיטב |
00
| 348.3 | 30/06/22 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 334.06 | 334.06 |
0.16
|
0.13
|
-3.13
| מיטב |
00
| 29.6 | 30/06/22 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 239.50 | 239.50 |
0.18
|
0.35
|
-4.51
| מיטב |
1A
| 81.3 | 30/06/22 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 215.86 | 215.86 |
0.07
|
-0.47
|
-5.64
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 30/06/22 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 133.71 | 133.71 |
0.05
|
-0.49
|
-5.28
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 30/06/22 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 124.48 | 124.48 |
-0.22
|
-0.80
|
-6.58
| מיטב |
2A
| 21.7 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.43 | 113.43 |
-0.02
|
-0.07
|
-0.26
| פסגות |
00
| 88.9 | 30/06/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.24 | 144.24 |
-0.10
|
0.32
|
-2.41
| פסגות |
0B
| 24.9 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 298.43 | 298.43 |
0.03
|
-0.05
|
-4.05
| פסגות |
0A
| 108.6 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.04 | 136.04 |
0.04
|
-0.34
|
-4.47
| פסגות |
1A
| 27.8 | 30/06/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 123.93 | 123.93 |
-0.12
|
-0.86
|
-4.09
| פסגות |
2A
| 82.8 | 30/06/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 113.42 | 113.42 |
0.27
|
-0.40
|
-5.77
| פסגות |
0A
| 282.1 | 29/06/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 157.64 | 157.64 |
0.84
|
-0.31
|
-12.57
| פסגות |
00
| 99.5 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 141.98 | 141.98 |
0.24
|
-0.25
|
-5.55
| פסגות |
00
| 255.5 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.88 | 152.88 |
0.08
|
0.24
|
-4.98
| פסגות |
00
| 226.4 | 30/06/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.18
|
0.27
|
-2.48
| פסגות |
00
| 2 | 29/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.35 | 130.35 |
0.25
|
-0.35
|
-3.09
| פסגות |
1A
| 29.6 | 29/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.84 | 105.84 |
0.04
|
0.05
|
-1.04
| פסגות |
0A
| 17.1 | 30/06/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.84 | 124.84 |
0.43
|
0.12
|
-2.70
| פסגות |
00
| 31.5 | 30/06/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 128.79 | 128.79 |
0.34
|
-0.12
|
-6.88
| פסגות |
0A
| 827.2 | 30/06/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 123.54 | 123.54 |
0.40
|
-0.21
|
-7.27
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 30/06/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 140.21 | 140.21 |
0.84
|
-0.32
|
-12.59
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 30/06/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.64 | 131.64 |
0.24
|
-0.23
|
-5.49
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 30/06/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.81 | 110.81 |
-0.02
|
-0.06
|
-0.25
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 30/06/22 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 134.32 | 134.32 |
0.56
|
1.26
|
-6.72
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 30/06/22 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 94.51 | 94.51 |
-0.01
|
-0.08
|
-0.84
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 30/06/22 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | 152.18 | 152.18 |
0.06
|
-0.36
|
-4.53
| רוטשילד |
00
| 52.3 | 30/06/22 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 122.33 | 122.33 |
0.85
|
-0.30
|
-12.55
| מיטב |
00
| 34.9 | 30/06/22 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 123.69 | 123.69 |
0.17
|
0.02
|
-4.93
| מיטב |
00
| 8.9 | 30/06/22 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 118.01 | 118.01 |
-0.01
|
-0.06
|
-2.93
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 30/06/22 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |