שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
"אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
MORE בונד שקלי | פטורה | 159.63 | 159.63 |
-0.04
|
-0.71
|
0.34
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/04/24 | |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.34 | 122.34 |
-0.01
|
0.18
|
1.62
| אקסלנס |
1A
| 825 | 25/04/24 | |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 147.29 | 147.29 |
-0.09
|
-1.07
|
-1.10
| מיטב |
00
| 545.5 | 25/04/24 | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.53 | 118.53 |
-0.08
|
-0.94
|
-0.84
| מגדל |
00
| 171.2 | 25/04/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 129.88 | 129.88 |
-0.09
|
-0.97
|
-1.12
| איביאי |
00
| 243.5 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 123.74 | 123.74 |
0.02
|
0.21
|
1.11
| איביאי |
00
| 234.9 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 120.14 | 120.14 |
0.02
|
0.15
|
1.14
| איביאי |
00
| 96.8 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 113.09 | 113.09 |
-0.13
|
-1.22
|
-0.39
| איביאי |
2A
| 25.5 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 116.51 | 116.51 |
0.06
|
0.73
|
1.54
| איביאי |
00
| 60.4 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 157.42 | 157.42 |
-0.05
|
-0.81
|
0.22
| איביאי |
00
| 184.1 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 138.96 | 138.96 |
0.03
|
0.24
|
1.39
| איביאי |
00
| 112.6 | 25/04/24 | |
איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 138.32 | 138.32 |
0.01
|
0.01
|
1.74
| איביאי |
1A
| 832.4 | 25/04/24 | |
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 134.60 | 134.60 |
-0.21
|
-3.05
|
-5.00
| איביאי |
00
| 205.8 | 25/04/24 | |
איביאי שקלים | פטורה | 394.15 | 394.15 |
-0.04
|
-0.79
|
0.54
| איביאי |
00
| 158.3 | 25/04/24 | |
איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 167.40 | 167.40 |
-0.06
|
-1.17
|
-1.42
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 25/04/24 | |
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 462.27 | 462.27 |
-
|
0.04
|
0.88
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 337.33 | 337.33 |
-0.04
|
-0.08
|
0.71
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 25/04/24 | |
אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 362.10 | 362.10 |
0.02
|
0.27
|
1.31
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 25/04/24 | |
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 137.55 | 137.55 |
-0.04
|
-0.84
|
-0.07
| אנליסט |
00
| 28.2 | 25/04/24 | |
אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
1A
| 61 | | |
אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 125.46 | 125.46 |
-0.21
|
1.49
|
3.84
| אפסילון |
00
| 73.9 | 24/04/24 | |
אפסילון שקלים | פטורה | 246.99 | 246.99 |
-0.17
|
-0.42
|
2.98
| אפסילון |
00
| 50.2 | 25/04/24 | |
אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 238.46 | 238.46 |
1.25
|
0.42
|
6.02
| אפסילון |
20
| 270 | 24/04/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 130.39 | 130.39 |
-0.07
|
-1.16
|
-1.60
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 25/04/24 | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-0.05
|
-0.28
|
1.44
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 134.18 | 134.18 |
-0.07
|
-0.79
|
1.28
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.39 | 98.39 |
-0.06
|
-0.44
|
0.50
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 25/04/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.12 | 153.12 |
-0.01
|
-0.66
|
0.76
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 114.85 | 114.85 |
-0.13
|
-1.37
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 228.24 | 228.24 |
-0.03
|
-0.74
|
0.31
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 25/04/24 | |
דש מק"מ פלוס | פטורה | 123.81 | 123.81 |
0.02
|
0.28
|
1.61
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 25/04/24 | |
דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 129.35 | 129.35 |
-0.05
|
-0.87
|
-0.98
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 25/04/24 | |
דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.31 | 149.31 |
-
|
-0.01
|
1.96
| מגדל |
00
| 14.5 | 25/04/24 | |
הראל מק"מ פלוס | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.11
|
-0.36
|
0.47
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.76 | 127.76 |
-0.10
|
-1.50
|
-1.86
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.53 | 115.53 |
-0.10
|
-0.97
|
-1.10
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.04 | 132.04 |
-0.08
|
-0.75
|
1.04
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 302.02 | 302.02 |
-0.33
|
-2.45
|
-3.81
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 25/04/24 | |
הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 251.57 | 251.57 |
-0.09
|
-0.87
|
0.03
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/04/24 | |
יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 458.45 | 458.45 |
-0.35
|
-1.88
|
-0.93
| יובנק |
1A
| 259 | 25/04/24 | |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 142.26 | 142.26 |
-0.02
|
-0.68
|
0.38
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 25/04/24 | |
ילין לפידות 20/90 | פטורה | 149.36 | 149.36 |
-0.07
|
-0.76
|
1.03
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 25/04/24 | |
ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.63 | 112.63 |
-0.06
|
-0.83
|
-0.65
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 25/04/24 | |
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 121.54 | 121.54 |
-0.10
|
-1.44
|
-1.66
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 25/04/24 | |
ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 118.66 | 118.66 |
-0.03
|
-0.64
|
1.62
| ישיר |
0A
| 129.9 | 25/04/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 147.32 | 147.32 |
0.55
|
-0.82
|
1.59
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 24/04/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-0.04
|
-0.35
|
0.30
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 25/04/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 121.88 | 121.88 |
-0.03
|
-0.77
|
-0.68
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 25/04/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,236.32 | 1,236.32 |
-0.01
|
-0.70
|
-0.02
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 25/04/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,143.55 | 7,143.55 |
-0.02
|
-0.50
|
1.55
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 25/04/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.29 | 165.29 |
-0.04
|
-0.16
|
0.96
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 25/04/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 124.25 | 123.63 |
-0.09
|
-1.36
|
-1.97
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 25/04/24 | |
כרמים שקלית | פטורה | 107.10 | 107.10 |
0.11
|
0.77
|
3.38
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 25/04/24 | |
מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.31 | 119.31 |
0.05
|
0.41
|
1.37
| מגדל |
2A
| 53.3 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.76 | 168.76 |
-0.04
|
-0.64
|
0.59
| מגדל |
00
| 39.3 | 25/04/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 154.46 | 154.46 |
-0.06
|
-1.34
|
-2.09
| מגדל |
00
| 159.5 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 155.15 | 155.14 |
1.00
|
-1.33
|
3.61
| מגדל |
3D
| 68.9 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 235.45 | 235.45 |
-0.24
|
-1.48
|
2.19
| מגדל |
1C
| 23.8 | 25/04/24 | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 546.53 | 546.53 |
-0.10
|
-1.42
|
-2.10
| מגדל |
00
| 111.6 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 273.29 | 273.29 |
-0.25
|
-2.61
|
-4.26
| מגדל |
00
| 146.3 | 25/04/24 | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.07 | 125.06 |
-0.10
|
-1.96
|
-1.85
| מגדל |
1A
| 142.4 | 25/04/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.62 | 115.62 |
-0.03
|
-0.21
|
1.32
| מגדל |
00
| 110.7 | 25/04/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.32 | 118.32 |
-0.01
|
-0.70
|
-0.88
| מגדל |
1A
| 106.6 | 25/04/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 232.47 | 232.47 |
-0.07
|
-1.02
|
0.99
| מגדל |
00
| 202.9 | 25/04/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.65 | 138.65 |
-0.11
|
-0.74
|
0.64
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/04/24 | |
מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 160.38 | 160.38 |
-0.05
|
-0.80
|
0.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/04/24 | |
מיטב שקלים | פטורה | 347.04 | 347.04 |
-0.01
|
-0.60
|
0.70
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/04/24 | |
מיטב שקלית | חייבת | 244.25 | 244.25 |
-0.02
|
-0.36
|
0.42
| מיטב |
1A
| 81.3 | 25/04/24 | |
מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 217.91 | 217.91 |
-0.07
|
-1.05
|
-0.02
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 25/04/24 | |
מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
סיגמא שיקלית | פטורה | 140.90 | 140.90 |
0.01
|
-0.24
|
1.81
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 25/04/24 | |
סל מק"מ + 20 | פטורה | 129.42 | 129.42 |
-0.11
|
-1.02
|
1.37
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/04/24 | |
פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.69 | 119.69 |
0.03
|
0.26
|
1.26
| פסגות |
00
| 88.9 | 25/04/24 | |
פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 156.10 | 156.10 |
0.05
|
0.29
|
3.00
| פסגות |
0B
| 24.9 | 25/04/24 | |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 115.60 | 115.60 |
0.51
|
-0.38
|
0.18
| פסגות |
0A
| 282.1 | 24/04/24 | |
פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 140.48 | 140.48 |
-0.21
|
-3.04
|
-4.97
| פסגות |
00
| 99.5 | 25/04/24 | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.06 | 142.06 |
-0.09
|
-0.96
|
-1.06
| פסגות |
00
| 255.5 | 25/04/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 157.77 | 157.77 |
-0.05
|
-0.80
|
0.29
| פסגות |
00
| 226.4 | 25/04/24 | |
פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 128.20 | 128.20 |
0.47
|
0.01
|
1.26
| פסגות |
00
| 2 | 24/04/24 | |
פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-
|
-1.17
|
0.93
| פסגות |
1A
| 29.6 | 17/04/24 | |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 108.78 | 108.78 |
-0.01
|
-0.06
|
0.39
| פסגות |
0A
| 17.1 | 25/04/24 | |
פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 118.16 | 118.16 |
-0.13
|
-1.59
|
-2.39
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 25/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 124.59 | 124.59 |
-0.22
|
-3.05
|
-5.03
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 25/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.53 | 131.53 |
-0.09
|
-0.97
|
-1.12
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 25/04/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.88 | 116.88 |
0.03
|
0.25
|
1.24
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 25/04/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.81 | 136.81 |
-0.01
|
-0.28
|
1.15
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 25/04/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 99.07 | 99.07 |
0.01
|
0.13
|
1.14
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 25/04/24 | |
רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
00
| 52.3 | | |
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 109.11 | 109.11 |
-0.22
|
-3.04
|
-4.96
| מיטב |
00
| 34.9 | 25/04/24 | |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 126.83 | 126.83 |
-0.02
|
-0.49
|
0.48
| מיטב |
00
| 8.9 | 25/04/24 | |
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 125.86 | 125.86 |
-0.01
|
-0.30
|
1.85
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 25/04/24 | |
תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |