| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 166.39 | 166.39 |
6.27
|
7.83
|
2.61
| איביאי |
4D
| 33.8 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 120.83 | 120.83 |
1.36
|
1.36
|
4.75
| איביאי |
4D
| 79.6 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 655.66 | 655.66 |
0.27
|
-1.53
|
7.61
| איביאי |
4D
| 305.7 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 396.21 | 396.21 |
0.77
|
-0.88
|
10.29
| איביאי |
4D
| 157.8 | 24/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 260.45 | 260.45 |
1.46
|
-4.75
|
1.39
| איביאי |
4B
| 24.3 | 24/04/24 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 188.96 | 188.96 |
1.21
|
-1.68
|
6.71
| איביאי |
4B
| 155.4 | 24/04/24 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,099.41 | 1,099.32 |
0.68
|
-0.78
|
10.04
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 24/04/24 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 183.20 | 183.20 |
0.75
|
-3.08
|
5.60
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 24/04/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 217.45 | 217.45 |
0.56
|
-0.57
|
10.59
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 24/04/24 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 221.35 | 221.35 |
1.02
|
-0.60
|
9.59
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 24/04/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 214.08 | 214.08 |
1.17
|
-1.39
|
6.18
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 24/04/24 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 157.76 | 157.76 |
1.23
|
-0.52
|
6.98
| אקסלנס |
4D
| 5 | 24/04/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 347.81 | 347.81 |
1.21
|
-3.45
|
6.25
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 24/04/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 971.84 | 971.84 |
-0.83
|
-3.87
|
2.79
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 25/04/24 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 456.82 | 456.41 |
3.72
|
4.65
|
8.77
| מגדל |
4D
| 98.7 | 24/04/24 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 409.96 | 409.95 |
1.76
|
-4.48
|
4.62
| מגדל |
4D
| 5.9 | 24/04/24 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 197.55 | 197.46 |
0.41
|
-2.90
|
-1.83
| מגדל |
4D
| 16.4 | 24/04/24 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 258.56 | 258.22 |
5.24
|
8.04
|
8.41
| מגדל |
4D
| 25.3 | 24/04/24 | |
| מגדל הודו | פטורה | 390.26 | 390.05 |
1.61
|
2.98
|
8.43
| מגדל |
4D
| 108.2 | 24/04/24 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 356.21 | 356.21 |
1.66
|
-1.23
|
7.55
| מיטב |
4D
| 43.4 | 24/04/24 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 221.93 | 221.93 |
-0.34
|
-2.34
|
9.10
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 25/04/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 321.49 | 321.49 |
1.41
|
1.17
|
8.50
| פסגות |
4D
| 229.7 | 24/04/24 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 96.52 | 96.52 |
-0.25
|
1.81
|
3.86
| פסגות |
4D
| 7.6 | 24/04/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 248.82 | 248.82 |
0.64
|
-3.06
|
6.02
| פסגות |
4D
| 35.6 | 24/04/24 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 326.28 | 326.28 |
0.85
|
-2.82
|
6.84
| פסגות |
4D
| 181.5 | 24/04/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 139.43 | 139.43 |
-0.12
|
2.02
|
4.28
| פסגות |
4B
| 4.7 | 24/04/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 318.88 | 318.88 |
0.44
|
-2.04
|
5.80
| פסגות |
4D
| 29.6 | 24/04/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 131.25 | 131.25 |
3.07
|
3.18
|
6.83
| פסגות |
4D
| 38.4 | 24/04/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 273.98 | 273.87 |
2.14
|
-4.84
|
-0.31
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 24/04/24 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 257.70 | 257.70 |
0.44
|
-0.53
|
6.53
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 24/04/24 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | | |