| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 204.62 | 204.62 |
-3.20
|
-4.27
|
-17.51
| איביאי |
4D
| 33.8 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 122.07 | 122.07 |
-2.54
|
-1.52
|
-1.48
| איביאי |
4D
| 79.6 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 487.13 | 487.13 |
-1.61
|
-3.05
|
17.09
| איביאי |
4D
| 305.7 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 287.68 | 287.68 |
-1.35
|
-3.23
|
17.02
| איביאי |
4D
| 157.8 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 260.90 | 260.90 |
-0.72
|
-2.60
|
15.45
| איביאי |
4B
| 24.3 | 22/09/21 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 166.47 | 166.47 |
-1.06
|
-2.11
|
15.94
| איביאי |
4B
| 155.4 | 22/09/21 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,263.11 | 1,262.80 |
1.59
|
-0.65
|
-19.44
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 183.85 | 183.85 |
-1.52
|
-2.49
|
4.38
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 22/09/21 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 178.28 | 178.28 |
-1.14
|
-3.06
|
17.95
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 22/09/21 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 176.97 | 176.97 |
-1.69
|
-3.23
|
16.89
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 22/09/21 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 182.50 | 182.50 |
-1.69
|
-3.53
|
19.23
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 22/09/21 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 157.74 | 157.74 |
-
|
0.13
|
16.39
| אקסלנס |
4D
| 5 | 14/09/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 291.70 | 291.70 |
-1.06
|
-2.89
|
17.52
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 22/09/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 174.63 | 174.55 |
-1.10
|
-1.50
|
2.18
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 22/09/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 982.09 | 982.09 |
0.48
|
3.58
|
28.84
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 23/09/21 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 410.46 | 410.04 |
-3.09
|
-3.29
|
-9.69
| מגדל |
4D
| 98.7 | 22/09/21 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 378.44 | 378.42 |
-0.64
|
-2.79
|
15.59
| מגדל |
4D
| 5.9 | 22/09/21 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 251.22 | 251.09 |
-1.92
|
-3.18
|
12.24
| מגדל |
4D
| 16.4 | 22/09/21 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 262.36 | 262.08 |
-3.98
|
-3.70
|
-17.41
| מגדל |
4D
| 25.3 | 22/09/21 | |
| מגדל הודו | פטורה | 296.44 | 296.26 |
-0.50
|
3.40
|
30.72
| מגדל |
4D
| 108.2 | 22/09/21 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 300.54 | 300.53 |
-0.29
|
-0.09
|
18.84
| מיטב |
4D
| 43.4 | 22/09/21 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 235.90 | 235.90 |
0.39
|
2.32
|
28.82
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 23/09/21 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 278.04 | 278.04 |
-1.84
|
-2.22
|
15.44
| פסגות |
4D
| 229.7 | 22/09/21 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 84.12 | 84.12 |
-0.32
|
-0.43
|
0.08
| פסגות |
4D
| 7.6 | 22/09/21 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 235.52 | 235.52 |
-
|
6.72
|
11.16
| פסגות |
4D
| 35.6 | 14/09/21 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 278.56 | 278.56 |
-1.37
|
-3.31
|
16.43
| פסגות |
4D
| 181.5 | 22/09/21 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 117.07 | 117.07 |
-0.32
|
-0.20
|
0.37
| פסגות |
4B
| 4.7 | 22/09/21 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 287.18 | 287.18 |
-1.07
|
-2.92
|
14.35
| פסגות |
4D
| 29.6 | 22/09/21 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 123.51 | 123.51 |
-2.06
|
-1.01
|
-5.22
| פסגות |
4D
| 38.4 | 22/09/21 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 252.23 | 252.23 |
-1.00
|
-3.44
|
18.17
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 22/09/21 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 216.42 | 216.42 |
-1.21
|
-2.20
|
13.71
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 22/09/21 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 122.34 | 122.34 |
-2.13
|
-3.30
|
-9.19
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 22/09/21 | |