| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 227.24 | 227.24 |
-
|
-2.27
|
10.51
| איביאי |
4D
| 33.8 | 23/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 109.71 | 109.71 |
-
|
-1.86
|
-3.47
| איביאי |
4D
| 79.6 | 23/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 375.93 | 375.93 |
-
|
-7.20
|
24.02
| איביאי |
4D
| 305.7 | 23/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 227.19 | 227.19 |
-
|
-4.84
|
1.15
| איביאי |
4D
| 157.8 | 23/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 183.45 | 183.45 |
-
|
-8.02
|
1.17
| איביאי |
4B
| 24.3 | 23/09/20 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 129.70 | 129.70 |
-
|
-3.16
|
-10.45
| איביאי |
4B
| 155.4 | 23/09/20 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,452.13 | 1,452.01 |
-
|
-4.58
|
5.30
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 23/09/20 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 150.00 | 150.00 |
-
|
-6.14
|
-0.47
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 23/09/20 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 138.35 | 138.35 |
-
|
-4.74
|
-2.98
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 23/09/20 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 142.52 | 142.52 |
-
|
-3.04
|
-7.59
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 23/09/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 139.30 | 139.30 |
-
|
-3.50
|
1.54
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 23/09/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 125.42 | 125.42 |
-
|
-1.75
|
6.25
| אקסלנס |
4D
| 5 | 23/09/20 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 213.72 | 213.72 |
-
|
-6.96
|
1.95
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 23/09/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 149.53 | 149.45 |
-
|
-2.71
|
13.01
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 23/09/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 634.10 | 634.10 |
-
|
-7.58
|
-21.15
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 24/09/20 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 405.63 | 405.23 |
-
|
-2.16
|
4.09
| מגדל |
4D
| 98.7 | 23/09/20 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 274.77 | 274.74 |
-
|
-7.17
|
3.68
| מגדל |
4D
| 5.9 | 23/09/20 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 195.34 | 195.23 |
-
|
-3.79
|
-10.77
| מגדל |
4D
| 16.4 | 23/09/20 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 299.94 | 299.58 |
-
|
-3.97
|
-5.96
| מגדל |
4D
| 25.3 | 23/09/20 | |
| מגדל הודו | פטורה | 183.17 | 183.01 |
-
|
-1.35
|
-13.80
| מגדל |
4D
| 108.2 | 23/09/20 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | 123.31 | 123.31 |
-
|
-5.07
|
-26.18
| מודלים |
4D
| 97.3 | 23/09/20 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 217.89 | 217.88 |
-
|
-4.50
|
-3.78
| מיטב |
4D
| 43.4 | 23/09/20 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 138.09 | 138.09 |
-
|
-3.51
|
-13.79
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 24/09/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 222.34 | 222.34 |
-
|
1.00
|
-2.86
| פסגות |
4D
| 229.7 | 23/09/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 88.84 | 88.84 |
-
|
2.31
|
4.03
| פסגות |
4D
| 7.6 | 23/09/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 206.77 | 206.77 |
-
|
4.77
|
-0.92
| פסגות |
4D
| 35.6 | 23/09/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 221.23 | 221.23 |
-
|
-4.52
|
0.74
| פסגות |
4D
| 181.5 | 23/09/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 122.98 | 122.98 |
-
|
2.12
|
4.17
| פסגות |
4B
| 4.7 | 23/09/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 208.28 | 208.28 |
-
|
-5.36
|
-6.74
| פסגות |
4D
| 29.6 | 23/09/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 116.24 | 116.24 |
-
|
-1.00
|
-14.59
| פסגות |
4D
| 38.4 | 23/09/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 181.31 | 181.31 |
-
|
-6.55
|
-6.56
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 23/09/20 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 174.27 | 174.27 |
-
|
-3.57
|
0.97
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 23/09/20 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 116.56 | 116.56 |
-
|
-1.63
|
-8.04
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 23/09/20 | |