| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 199.84 | 199.84 |
2.04
|
5.83
|
5.83
| איביאי |
4D
| 33.8 | 19/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 117.52 | 117.52 |
0.69
|
1.75
|
1.75
| איביאי |
4D
| 79.6 | 19/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 471.72 | 471.72 |
-0.93
|
-7.51
|
-7.51
| איביאי |
4D
| 305.7 | 19/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 290.67 | 290.67 |
-0.83
|
-4.15
|
-4.15
| איביאי |
4D
| 157.8 | 19/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 255.56 | 255.56 |
-1.26
|
-7.50
|
-7.50
| איביאי |
4B
| 24.3 | 19/01/22 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 171.57 | 171.57 |
0.01
|
-1.45
|
-1.45
| איביאי |
4B
| 155.4 | 19/01/22 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,168.72 | 1,168.56 |
-1.49
|
-6.22
|
-6.22
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 19/01/22 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 181.93 | 181.93 |
-0.93
|
-4.88
|
-4.88
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 19/01/22 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 171.74 | 171.74 |
-0.45
|
-3.44
|
-3.44
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 19/01/22 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 173.94 | 173.94 |
-0.99
|
-2.75
|
-2.75
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 19/01/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 178.13 | 178.13 |
-0.54
|
-7.38
|
-7.38
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 19/01/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 144.75 | 144.75 |
-0.10
|
-7.31
|
-7.31
| אקסלנס |
4D
| 5 | 19/01/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 301.42 | 301.42 |
-0.97
|
-5.24
|
-5.24
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 19/01/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 139.54 | 139.48 |
0.35
|
-0.23
|
-0.23
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 19/01/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,143.59 | 1,143.59 |
0.21
|
3.53
|
3.53
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 20/01/22 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 408.30 | 407.86 |
1.17
|
6.79
|
6.79
| מגדל |
4D
| 98.7 | 19/01/22 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 380.17 | 380.15 |
-1.40
|
-6.41
|
-6.41
| מגדל |
4D
| 5.9 | 19/01/22 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 246.21 | 246.08 |
-0.16
|
-1.88
|
-1.88
| מגדל |
4D
| 16.4 | 19/01/22 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 254.06 | 253.73 |
1.99
|
8.57
|
8.57
| מגדל |
4D
| 25.3 | 19/01/22 | |
| מגדל הודו | פטורה | 298.47 | 298.26 |
-0.17
|
4.71
|
4.71
| מגדל |
4D
| 108.2 | 19/01/22 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 328.96 | 328.96 |
-0.30
|
0.72
|
0.72
| מיטב |
4D
| 43.4 | 19/01/22 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 274.72 | 274.72 |
0.49
|
4.85
|
4.85
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 20/01/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 265.50 | 265.50 |
0.38
|
-2.48
|
-2.48
| פסגות |
4D
| 229.7 | 19/01/22 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 80.54 | 80.54 |
0.20
|
|
| פסגות |
4D
| 7.6 | 19/01/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 200.11 | 200.11 |
0.69
|
-1.26
|
-1.26
| פסגות |
4D
| 35.6 | 19/01/22 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 277.89 | 277.89 |
-0.92
|
-5.19
|
-5.19
| פסגות |
4D
| 181.5 | 19/01/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 112.75 | 112.75 |
0.17
|
-0.14
|
-0.14
| פסגות |
4B
| 4.7 | 19/01/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 263.11 | 263.11 |
-0.43
|
-7.95
|
-7.95
| פסגות |
4D
| 29.6 | 19/01/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 119.20 | 119.20 |
1.21
|
2.82
|
2.82
| פסגות |
4D
| 38.4 | 19/01/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 256.33 | 256.33 |
-0.92
|
-1.89
|
-1.89
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 19/01/22 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 216.52 | 216.52 |
-0.39
|
-3.27
|
-3.27
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 19/01/22 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 109.98 | 109.98 |
1.23
|
-0.09
|
-0.09
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 19/01/22 | |