| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 30.69 | 30.69 |
-
|
-2.04
|
-7.98
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 23/06/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.47 | 26.47 |
-
|
-0.97
|
-3.53
| איביאי |
0D
| 201.2 | 23/06/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 95.86 | 95.86 |
-
|
1.09
|
3.83
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 23/06/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-
|
0.20
|
-0.18
| איילון |
0D
| 106.6 | 23/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 126.41 | 126.41 |
-
|
-2.51
|
-6.73
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 23/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.21 | 126.21 |
-
|
0.06
|
0.07
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 23/06/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 231.20 | 231.20 |
-
|
1.10
|
3.60
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 23/06/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.18 | 95.18 |
-
|
-0.34
|
-3.09
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 22/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 121.64 | 121.64 |
-
|
1.77
|
6.06
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 23/06/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 207.03 | 207.03 |
-
|
-2.81
|
-9.24
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 23/06/22 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.13 | 128.13 |
-
|
-0.50
|
-2.01
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 23/06/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 728.42 | 728.40 |
-
|
-1.45
|
-10.84
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 23/06/22 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 136.96 | 136.94 |
-
|
-5.84
|
-9.28
| מגדל |
0D
| 178.3 | 23/06/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 148.47 | 148.47 |
-
|
-1.29
|
-5.59
| מגדל |
0D
| 149.1 | 23/06/22 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 153.37 | 153.37 |
-
|
-0.08
|
1.33
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 23/06/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 201.49 | 201.49 |
-
|
-7.23
|
-20.72
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 23/06/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.38 | 100.38 |
-
|
-1.35
|
-3.68
| פסגות |
0D
| 606.6 | 23/06/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 113.74 | 113.74 |
-
|
-0.10
|
-3.94
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 23/06/22 | |