| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.76 | 32.76 |
-
|
1.24
|
4.97
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.50 | 27.50 |
0.04
|
0.40
|
3.31
| איביאי |
0D
| 201.2 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 99.08 | 99.08 |
-0.06
|
-1.23
|
0.94
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 23/11/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 128.75 | 128.75 |
-0.13
|
-0.67
|
2.98
| איילון |
0D
| 106.6 | 23/11/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.09
|
0.97
|
8.11
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 23/11/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.27 | 126.27 |
-
|
0.01
|
0.76
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 23/11/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 244.33 | 244.33 |
-0.16
|
-1.52
|
2.20
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 23/11/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 101.08 | 101.08 |
-0.10
|
0.81
|
1.29
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 23/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.70 | 116.70 |
-0.12
|
-1.29
|
-0.32
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 23/11/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.33 | 232.33 |
-0.02
|
0.27
|
4.07
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 23/11/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.79 | 129.79 |
-
|
0.15
|
3.38
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 23/11/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 795.45 | 795.45 |
0.27
|
1.92
|
-4.38
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 23/11/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 125.26 | 125.26 |
-0.10
|
0.50
|
4.02
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 23/11/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 136.74 | 136.73 |
0.01
|
8.45
|
-4.06
| מגדל |
0D
| 178.3 | 23/11/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.39 | 157.39 |
0.04
|
0.54
|
4.09
| מגדל |
0D
| 149.1 | 23/11/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 158.88 | 158.88 |
0.01
|
-0.38
|
4.77
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 23/11/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 213.07 | 213.07 |
0.44
|
8.90
|
14.52
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.93 | 106.93 |
0.06
|
0.48
|
7.16
| פסגות |
0D
| 606.6 | 23/11/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.62 | 128.62 |
-0.11
|
-0.09
|
3.99
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 23/11/20 | |