| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.72 | 31.72 |
0.22
|
0.70
|
1.63
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 06/07/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.21 | 27.21 |
0.04
|
0.15
|
2.22
| איביאי |
0D
| 201.2 | 06/07/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 99.51 | 99.51 |
0.50
|
0.57
|
1.38
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 06/07/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 129.66 | 129.66 |
0.76
|
1.30
|
3.71
| איילון |
0D
| 106.6 | 06/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 132.51 | 132.51 |
0.16
|
0.65
|
6.40
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 06/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.20 | 126.20 |
-
|
|
0.70
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 06/07/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 248.05 | 248.05 |
0.48
|
0.67
|
3.76
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 06/07/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 98.93 | 98.93 |
0.83
|
1.52
|
-0.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 118.53 | 118.53 |
0.58
|
0.77
|
1.25
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 06/07/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.19 | 231.19 |
0.03
|
0.15
|
3.56
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 06/07/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.01 | 129.01 |
0.02
|
0.03
|
2.76
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 06/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 767.13 | 767.12 |
0.19
|
0.43
|
-7.78
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 06/07/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 123.87 | 123.87 |
0.07
|
0.28
|
2.86
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 06/07/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 123.76 | 123.73 |
1.63
|
3.38
|
-13.18
| מגדל |
0D
| 178.3 | 06/07/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 155.18 | 155.18 |
0.10
|
0.29
|
2.63
| מגדל |
0D
| 149.1 | 06/07/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 159.49 | 159.49 |
0.72
|
1.28
|
5.17
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 06/07/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 189.27 | 189.27 |
1.97
|
4.83
|
1.73
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.25 | 106.25 |
0.01
|
0.04
|
6.47
| פסגות |
0D
| 606.6 | 06/07/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.73 | 128.73 |
0.66
|
1.19
|
4.08
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 06/07/20 | |