שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.90 | 33.90 |
-0.26
|
0.74
|
3.73
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 24/07/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.64 | 28.64 |
-0.03
|
0.74
|
2.21
| איביאי |
0D
| 201.2 | 24/07/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 110.73 | 110.73 |
0.52
|
-1.85
|
3.09
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 24/07/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.07 | 145.07 |
0.17
|
-2.53
|
2.92
| איילון |
0D
| 106.6 | 24/07/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 140.24 | 140.24 |
-0.11
|
0.79
|
2.89
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 24/07/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 261.76 | 261.76 |
0.55
|
-1.90
|
2.76
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 24/07/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 114.88 | 114.88 |
0.12
|
-2.22
|
4.11
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 24/07/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 142.10 | 142.10 |
0.52
|
-1.93
|
3.20
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 24/07/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 227.57 | 227.57 |
-0.32
|
1.19
|
3.86
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 24/07/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 139.68 | 139.68 |
0.02
|
0.51
|
2.86
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 24/07/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 810.60 | 810.60 |
-0.17
|
0.93
|
3.42
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 24/07/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 205.77 | 205.76 |
-1.79
|
-3.83
|
12.78
| מגדל |
0D
| 178.3 | 24/07/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 161.80 | 161.80 |
-0.02
|
1.03
|
2.55
| מגדל |
0D
| 149.1 | 24/07/24 | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 181.41 | 181.41 |
0.23
|
-2.41
|
3.72
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 24/07/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 329.43 | 329.43 |
-2.17
|
-4.21
|
18.16
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 24/07/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 103.41 | 103.41 |
0.06
|
0.62
|
1.86
| פסגות |
0D
| 606.6 | 24/07/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.57 | 129.57 |
0.41
|
-2.00
|
2.51
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 24/07/24 | |