| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.56 | 31.56 |
0.06
|
0.29
|
1.12
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 13/02/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.84 | 26.84 |
0.04
|
0.07
|
0.83
| איביאי |
0D
| 201.2 | 13/02/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 98.54 | 98.54 |
-0.08
|
-0.51
|
0.39
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 13/02/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-0.15
|
-0.25
|
0.88
| איילון |
0D
| 106.6 | 13/02/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 125.55 | 125.55 |
0.02
|
0.21
|
0.81
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 13/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.61 | 125.61 |
0.02
|
0.07
|
0.23
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 13/02/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 240.03 | 240.03 |
-0.09
|
-0.63
|
0.40
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 13/02/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.26 | 100.26 |
-0.22
|
-0.27
|
0.47
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 13/02/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.04 | 117.04 |
-0.10
|
-0.58
|
-0.03
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 13/02/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 224.47 | 224.47 |
-
|
0.08
|
0.55
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 13/02/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 126.70 | 126.70 |
0.06
|
0.09
|
0.92
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 13/02/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 837.72 | 837.71 |
0.01
|
0.28
|
0.70
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 13/02/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 121.07 | 121.07 |
0.07
|
0.15
|
0.54
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 13/02/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 143.68 | 143.66 |
-0.76
|
0.76
|
0.81
| מגדל |
0D
| 178.3 | 13/02/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 153.12 | 153.12 |
0.05
|
-0.03
|
1.26
| מגדל |
0D
| 149.1 | 13/02/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.28 | 152.28 |
-0.17
|
-0.13
|
0.42
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 13/02/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 191.23 | 191.23 |
-0.19
|
2.06
|
2.78
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 13/02/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.48 | 100.48 |
-0.29
|
-0.20
|
0.69
| פסגות |
0D
| 606.6 | 13/02/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 125.13 | 125.13 |
-0.03
|
-0.63
|
1.17
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 13/02/20 | |