| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.97 | 32.97 |
-0.21
|
-0.24
|
-0.24
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.54 | 27.54 |
-0.07
|
0.11
|
-0.29
| איביאי |
0D
| 201.2 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 97.68 | 97.68 |
-0.31
|
1.20
|
1.83
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 12/05/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 125.90 | 125.90 |
-0.81
|
-0.16
|
0.58
| איילון |
0D
| 106.6 | 12/05/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.58 | 135.58 |
-0.13
|
-0.04
|
-0.24
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 12/05/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.25 | 126.25 |
-
|
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 12/05/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 235.52 | 235.52 |
-0.46
|
1.01
|
-0.11
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 12/05/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.84 | 100.84 |
-0.77
|
0.27
|
1.73
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.07 | 116.07 |
-0.49
|
1.63
|
2.88
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 12/05/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.07 | 232.07 |
-0.09
|
0.04
|
-0.59
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 12/05/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.78 | 130.78 |
-0.09
|
0.31
|
0.51
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 12/05/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 813.24 | 813.19 |
-0.38
|
-0.27
|
-0.01
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 12/05/21 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 122.18 | 122.18 |
-0.33
|
-0.20
|
-2.70
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 12/05/21 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 152.98 | 152.96 |
-2.62
|
-1.72
|
11.55
| מגדל |
0D
| 178.3 | 12/05/21 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.10 | 157.10 |
-0.17
|
-0.05
|
-0.56
| מגדל |
0D
| 149.1 | 12/05/21 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 159.27 | 159.27 |
-0.48
|
0.61
|
2.62
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 12/05/21 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 234.94 | 234.94 |
-2.69
|
-4.33
|
8.25
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 12/05/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.96 | 104.96 |
-0.29
|
-0.09
|
-2.07
| פסגות |
0D
| 606.6 | 12/05/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 122.12 | 122.12 |
-0.60
|
0.79
|
-2.18
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 12/05/21 | |