| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 29.31 | 29.31 |
1.17
|
-6.89
|
-6.09
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 26/03/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.04 | 26.04 |
0.58
|
-3.38
|
-2.18
| איביאי |
0D
| 201.2 | 26/03/20 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 96.12 | 96.12 |
-0.12
|
-3.60
|
-2.08
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 26/03/20 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 124.55 | 124.55 |
-0.06
|
-0.84
|
-0.38
| איילון |
0D
| 106.6 | 26/03/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 121.54 | 121.54 |
0.52
|
-3.32
|
-2.41
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.98 | 125.98 |
0.01
|
0.20
|
0.53
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 241.93 | 241.93 |
-0.63
|
-0.64
|
1.20
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 26/03/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 91.69 | 91.69 |
1.49
|
-7.74
|
-8.12
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 26/03/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 113.02 | 113.02 |
-0.24
|
-4.56
|
-3.46
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 26/03/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.86 | 220.86 |
0.35
|
-2.13
|
-1.07
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 26/03/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 127.60 | 127.60 |
0.11
|
0.08
|
1.63
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 26/03/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 699.43 | 699.43 |
-0.71
|
-15.62
|
-15.92
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 26/03/20 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 119.66 | 119.66 |
0.32
|
-1.46
|
-0.63
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 26/03/20 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 110.01 | 109.99 |
5.51
|
-13.92
|
-22.82
| מגדל |
0D
| 178.3 | 26/03/20 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 150.00 | 150.00 |
-0.26
|
-3.01
|
-0.80
| מגדל |
0D
| 149.1 | 26/03/20 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 150.00 | 150.00 |
-0.25
|
-1.68
|
-1.09
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 26/03/20 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 165.35 | 165.35 |
3.15
|
-5.67
|
-11.13
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 26/03/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 103.84 | 103.84 |
0.02
|
2.22
|
4.06
| פסגות |
0D
| 606.6 | 26/03/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 122.86 | 122.86 |
1.09
|
-3.59
|
-0.66
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 26/03/20 | |