| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.52 | 33.52 |
-0.15
|
-0.06
|
1.42
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.61 | 27.61 |
-0.07
|
-0.04
|
-0.04
| איביאי |
0D
| 201.2 | 22/09/21 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 96.26 | 96.26 |
-0.28
|
-0.25
|
0.35
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 22/09/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 127.01 | 127.01 |
-0.43
|
-0.67
|
1.46
| איילון |
0D
| 106.6 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 136.52 | 136.52 |
-0.08
|
0.06
|
0.45
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 22/09/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.19 | 126.19 |
-
|
|
-0.06
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 22/09/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 233.43 | 233.43 |
-0.30
|
-0.36
|
-0.99
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 22/09/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 101.69 | 101.69 |
-0.69
|
-0.56
|
2.58
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 22/09/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.27 | 116.27 |
-0.66
|
-0.96
|
3.06
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 22/09/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.74 | 231.74 |
-0.13
|
-0.37
|
-0.73
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 22/09/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.37 | 131.37 |
-0.05
|
-0.05
|
0.97
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 22/09/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 821.94 | 821.89 |
-0.11
|
-0.12
|
1.06
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 22/09/21 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 148.41 | 148.39 |
-1.23
|
-3.16
|
8.22
| מגדל |
0D
| 178.3 | 22/09/21 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.37 | 158.37 |
-0.01
|
0.04
|
0.24
| מגדל |
0D
| 149.1 | 22/09/21 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 156.83 | 156.83 |
-0.43
|
-0.45
|
1.04
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 22/09/21 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 248.58 | 248.58 |
-0.64
|
-1.76
|
14.54
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 22/09/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.97 | 104.97 |
-0.04
|
-0.03
|
-2.06
| פסגות |
0D
| 606.6 | 22/09/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 124.46 | 124.46 |
-0.23
|
0.07
|
-0.30
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 22/09/21 | |