שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.82 | 32.82 |
0.24
|
-0.97
|
0.43
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.05 | 28.05 |
0.14
|
-0.64
|
0.11
| איביאי |
0D
| 201.2 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 111.33 | 111.33 |
-0.25
|
1.49
|
3.65
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 24/04/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 146.21 | 146.21 |
-0.20
|
1.45
|
3.73
| איילון |
0D
| 106.6 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 136.01 | 136.01 |
0.22
|
-1.30
|
-0.21
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 264.49 | 264.49 |
-0.32
|
1.92
|
3.83
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.10 | 115.10 |
-0.04
|
0.91
|
4.31
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.33 | 143.33 |
-0.33
|
1.82
|
4.10
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 24/04/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.92 | 220.92 |
0.40
|
-1.21
|
0.83
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 24/04/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.64 | 137.64 |
0.07
|
0.17
|
1.35
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 24/04/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 789.27 | 789.27 |
0.15
|
-1.30
|
0.70
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 24/04/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 199.25 | 199.25 |
0.79
|
-0.99
|
9.21
| מגדל |
0D
| 178.3 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.95 | 156.95 |
0.17
|
-1.44
|
-0.53
| מגדל |
0D
| 149.1 | 24/04/24 | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 181.54 | 181.54 |
-0.25
|
1.23
|
3.79
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 24/04/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 309.18 | 309.18 |
-0.02
|
-1.37
|
10.89
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 24/04/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.80 | 101.80 |
0.14
|
-0.03
|
0.28
| פסגות |
0D
| 606.6 | 24/04/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.24
|
1.18
|
2.71
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 24/04/24 | |