| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 34.72 | 34.72 |
-
|
|
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 10/10/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 29.10 | 29.10 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 201.2 | 10/10/24 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 117.03 | 117.03 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 14/10/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 152.88 | 152.88 |
-
|
|
| איילון |
0D
| 106.6 | 14/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 143.90 | 143.90 |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 10/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 274.39 | 274.39 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 10/10/24 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 122.09 | 122.09 |
-
|
|
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 149.29 | 149.29 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 10/10/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.64 | 232.64 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 10/10/24 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 141.31 | 141.31 |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 10/10/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 826.48 | 826.48 |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 10/10/24 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 225.14 | 225.14 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 178.3 | 10/10/24 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 164.73 | 164.73 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 149.1 | 10/10/24 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 192.50 | 192.50 |
-
|
|
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 10/10/24 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 367.62 | 367.62 |
-
|
|
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 10/10/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.10 | 104.10 |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 606.6 | 10/10/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 10/10/24 | |