שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 152.92 | 152.92 |
0.09
|
0.95
|
3.53
| מיטב |
0A
| 185.8 | 25/07/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 154.28 | 154.28 |
0.07
|
1.13
|
2.53
| מגדל |
00
| 183.3 | 25/07/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 140.05 | 140.05 |
0.04
|
1.25
|
3.50
| מגדל |
00
| 277.7 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 111.43 | 111.43 |
0.06
|
0.83
|
2.08
| איביאי |
00
| 108.5 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 125.43 | 125.43 |
0.10
|
1.18
|
2.58
| איביאי |
0B
| 192.6 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 149.67 | 149.67 |
0.16
|
0.98
|
1.36
| איביאי |
00
| 143.2 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 149.63 | 149.63 |
0.06
|
1.13
|
2.51
| איביאי |
00
| 17.3 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 144.45 | 144.45 |
0.11
|
1.05
|
1.98
| איביאי |
00
| 49.1 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 144.57 | 144.57 |
0.05
|
1.25
|
3.52
| איביאי |
00
| 107.2 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 139.26 | 139.26 |
0.09
|
1.13
|
2.58
| איביאי |
00
| 115.6 | 25/07/24 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 120.72 | 120.72 |
0.08
|
1.21
|
2.63
| איביאי |
0A
| 38.6 | 25/07/24 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 187.99 | 187.99 |
0.09
|
1.08
|
2.01
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 25/07/24 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 213.04 | 213.04 |
0.14
|
1.79
|
4.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 24/07/24 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 137.13 | 137.13 |
0.09
|
1.13
|
2.70
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 25/07/24 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 137.54 | 137.54 |
0.13
|
1.33
|
1.83
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 25/07/24 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 140.72 | 140.72 |
-0.43
|
0.61
|
3.55
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 25/07/24 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 144.49 | 144.49 |
-0.20
|
1.55
|
3.82
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 25/07/24 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 133.80 | 133.80 |
0.16
|
1.21
|
3.68
| מיטב |
0B
| 11.6 | 25/07/24 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 976.68 | 976.68 |
-0.15
|
1.21
|
2.69
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 25/07/24 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 124.64 | 124.64 |
0.11
|
1.10
|
2.02
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 25/07/24 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 138.75 | 138.75 |
0.09
|
1.00
|
2.03
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 25/07/24 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 139.82 | 139.12 |
0.11
|
1.31
|
2.54
| אפסילון |
00
| 301.7 | 25/07/24 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 123.48 | 123.48 |
0.02
|
1.47
|
1.81
| אפסילון |
00
| 14.7 | 25/07/24 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 146.41 | 146.41 |
0.05
|
1.53
|
5.09
| אקסלנס |
1A
| 27 | 25/07/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 182.71 | 182.71 |
0.10
|
1.20
|
2.38
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 25/07/24 | |
גול תל בונד | פטורה | 190.98 | 190.98 |
0.10
|
1.28
|
1.64
| רמקו |
00
| 386.5 | 25/07/24 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.80 | 132.80 |
0.17
|
1.00
|
1.51
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 25/07/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.66 | 140.66 |
0.11
|
1.44
|
1.94
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 25/07/24 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 175.92 | 175.92 |
0.09
|
0.92
|
2.86
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 25/07/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 177.01 | 177.01 |
0.07
|
1.24
|
3.67
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 25/07/24 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 140.86 | 140.86 |
0.09
|
1.35
|
2.38
| יובנק |
00
| 121.4 | 25/07/24 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 304.31 | 304.31 |
0.08
|
4.35
|
6.72
| יובנק |
2B
| 22 | 24/07/24 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 159.15 | 159.15 |
0.08
|
1.16
|
1.88
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 25/07/24 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 140.81 | 140.81 |
0.04
|
1.03
|
2.77
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 25/07/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 116.11 | 115.53 |
0.01
|
0.94
|
1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 25/07/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 180.01 | 180.01 |
-0.03
|
0.84
|
4.77
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 25/07/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 273.77 | 271.06 |
0.07
|
1.04
|
4.23
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 25/07/24 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 154.32 | 154.32 |
0.07
|
1.42
|
4.00
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 25/07/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 42.22 | 42.22 |
-0.02
|
1.10
|
3.38
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 24/07/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 587.28 | 581.47 |
0.06
|
0.99
|
2.53
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 24/07/24 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 137.74 | 137.74 |
0.02
|
1.58
|
6.45
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 25/07/24 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 146.73 | 146.73 |
0.07
|
1.14
|
3.11
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 156.71 | 156.71 |
0.09
|
1.26
|
3.28
| מגדל |
00
| 208.4 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 190.14 | 190.14 |
0.13
|
1.89
|
4.74
| מגדל |
1A
| 16.9 | 24/07/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 181.92 | 181.92 |
0.08
|
1.08
|
4.30
| מגדל |
0A
| 59.1 | 25/07/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 177.22 | 177.22 |
0.05
|
0.43
|
2.42
| מגדל |
00
| 45.9 | 25/07/24 | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 237.33 | 237.33 |
0.11
|
1.42
|
5.06
| מגדל |
0A
| 24.7 | 25/07/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 127.31 | 127.31 |
0.09
|
0.82
|
2.93
| מגדל |
00
| 43.9 | 25/07/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 135.65 | 135.65 |
0.08
|
1.36
|
2.91
| מגדל |
00
| 25 | 25/07/24 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 156.64 | 156.64 |
0.12
|
1.30
|
4.97
| מור |
1A
| | 25/07/24 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 143.74 | 143.74 |
0.12
|
1.22
|
4.23
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 25/07/24 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 779.84 | 779.83 |
0.04
|
1.63
|
3.64
| מיטב |
2B
| 40.5 | 25/07/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 178.99 | 178.99 |
0.03
|
1.11
|
3.57
| מיטב |
0B
| 311.7 | 25/07/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 198.71 | 198.71 |
0.04
|
1.46
|
3.67
| מיטב |
00
| 50.8 | 25/07/24 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 178.50 | 178.50 |
-0.10
|
1.01
|
3.20
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 25/07/24 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 85.77 | 85.77 |
0.09
|
1.22
|
2.47
| סיגמא |
00
| 66.7 | 25/07/24 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 205.44 | 205.44 |
0.11
|
1.25
|
4.65
| פסגות |
0A
| 165.6 | 25/07/24 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 121.76 | 121.76 |
0.07
|
0.97
|
1.37
| פסגות |
00
| 69.2 | 25/07/24 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 136.96 | 136.96 |
0.04
|
1.26
|
3.56
| פסגות |
00
| 37.1 | 25/07/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 106.6 | | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 181.35 | 181.35 |
0.08
|
1.11
|
3.65
| פסגות |
0A
| 189.7 | 25/07/24 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 18.2 | | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
3B
| 68.8 | | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 110.33 | 110.33 |
0.25
|
-2.01
|
1.56
| פסגות |
0A
| 14.5 | 24/07/24 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 139.89 | 139.89 |
0.06
|
1.35
|
5.08
| פסגות |
00
| 41.8 | 25/07/24 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.89 | 127.89 |
0.12
|
1.05
|
1.97
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 25/07/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 131.30 | 131.30 |
0.08
|
1.13
|
2.57
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 25/07/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 148.27 | 148.27 |
0.06
|
1.11
|
2.43
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 25/07/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 144.93 | 144.93 |
0.09
|
1.20
|
2.58
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 25/07/24 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 70.65 | 70.65 |
0.11
|
1.12
|
2.27
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 25/07/24 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.29 | 110.29 |
0.06
|
0.84
|
2.08
| מיטב |
00
| 145.8 | 25/07/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 143.19 | 143.19 |
-0.05
|
1.37
|
2.29
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 25/07/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 120.46 | 120.46 |
-0.02
|
1.30
|
3.57
| מיטב |
0A
| 0 | 25/07/24 | |