| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 155.23 | 155.23 |
-
|
0.15
|
5.09
| מיטב |
0A
| 185.8 | 01/10/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 156.77 | 156.77 |
-
|
0.15
|
4.18
| מגדל |
00
| 183.3 | 01/10/24 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 142.87 | 142.87 |
-
|
0.13
|
5.58
| מגדל |
00
| 277.7 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 113.13 | 113.13 |
-
|
0.08
|
3.64
| איביאי |
00
| 108.5 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 126.87 | 126.87 |
-
|
0.12
|
3.75
| איביאי |
0B
| 192.6 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 152.04 | 152.04 |
-
|
0.18
|
2.97
| איביאי |
00
| 143.2 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 152.06 | 152.06 |
-
|
0.16
|
4.18
| איביאי |
00
| 17.3 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 146.77 | 146.77 |
-
|
0.16
|
3.62
| איביאי |
00
| 49.1 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 147.48 | 147.48 |
-
|
0.13
|
5.61
| איביאי |
00
| 107.2 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 141.71 | 141.71 |
-
|
0.15
|
4.38
| איביאי |
00
| 115.6 | 01/10/24 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 122.27 | 122.27 |
-
|
0.16
|
3.94
| איביאי |
0A
| 38.6 | 01/10/24 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 190.15 | 190.15 |
-
|
0.16
|
3.19
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 01/10/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 218.01 | 218.01 |
-
|
|
6.62
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 30/09/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 138.34 | 138.34 |
-
|
0.09
|
3.61
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 01/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 138.82 | 138.82 |
-
|
0.12
|
2.78
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 01/10/24 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 142.87 | 142.87 |
-
|
0.07
|
5.13
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 01/10/24 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 147.22 | 147.22 |
-
|
0.08
|
5.78
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 01/10/24 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 135.75 | 135.75 |
-
|
0.17
|
5.19
| מיטב |
0B
| 11.6 | 01/10/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 991.21 | 991.21 |
-
|
-0.06
|
4.22
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 01/10/24 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 125.87 | 125.87 |
-
|
0.13
|
3.03
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 01/10/24 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 140.24 | 140.24 |
-
|
0.12
|
3.13
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 01/10/24 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 141.32 | 140.62 |
-
|
0.12
|
3.65
| אפסילון |
00
| 301.7 | 01/10/24 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 124.58 | 124.58 |
-
|
-0.03
|
2.72
| אפסילון |
00
| 14.7 | 01/10/24 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 148.41 | 148.41 |
-
|
0.02
|
6.52
| אקסלנס |
1A
| 27 | 01/10/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 184.60 | 184.60 |
-
|
0.12
|
3.43
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 01/10/24 | |
| גול תל בונד | פטורה | 192.85 | 192.85 |
-
|
0.12
|
2.64
| רמקו |
00
| 386.5 | 01/10/24 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 134.97 | 134.97 |
-
|
0.18
|
3.16
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 01/10/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.90 | 140.90 |
-
|
0.12
|
2.12
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 01/10/24 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 177.99 | 177.99 |
-
|
0.11
|
4.07
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 01/10/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 178.14 | 178.14 |
-
|
0.02
|
4.33
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 01/10/24 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 142.42 | 142.42 |
-
|
0.14
|
3.51
| יובנק |
00
| 121.4 | 01/10/24 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 306.40 | 306.40 |
-
|
|
7.45
| יובנק |
2B
| 22 | 30/09/24 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 160.86 | 160.86 |
-
|
0.10
|
2.98
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 01/10/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 142.90 | 142.90 |
-
|
0.11
|
4.29
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 01/10/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 117.98 | 117.39 |
-
|
0.03
|
2.62
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 01/10/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 182.31 | 182.31 |
-
|
0.05
|
6.11
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 01/10/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 277.13 | 274.39 |
-
|
0.16
|
5.51
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 01/10/24 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 156.20 | 156.20 |
-
|
0.02
|
5.26
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 01/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 43.20 | 43.20 |
-
|
|
5.78
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 30/09/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 597.12 | 591.21 |
-
|
|
4.25
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 30/09/24 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 139.61 | 139.61 |
-
|
-0.24
|
7.90
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 01/10/24 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 149.37 | 149.37 |
-
|
0.19
|
4.97
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 01/10/24 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 158.93 | 158.93 |
-
|
0.14
|
4.74
| מגדל |
00
| 208.4 | 01/10/24 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 193.20 | 193.19 |
-
|
|
6.42
| מגדל |
1A
| 16.9 | 30/09/24 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 184.59 | 184.59 |
-
|
0.12
|
5.83
| מגדל |
0A
| 59.1 | 01/10/24 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 179.47 | 179.47 |
-
|
0.08
|
3.72
| מגדל |
00
| 45.9 | 01/10/24 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 240.36 | 240.36 |
-
|
0.11
|
6.41
| מגדל |
0A
| 24.7 | 01/10/24 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 129.80 | 129.80 |
-
|
0.16
|
4.95
| מגדל |
00
| 43.9 | 01/10/24 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 137.76 | 137.76 |
-
|
0.15
|
4.51
| מגדל |
00
| 25 | 01/10/24 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 159.91 | 159.91 |
-
|
0.13
|
7.16
| מור |
1A
| | 01/10/24 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 146.21 | 146.21 |
-
|
0.15
|
6.02
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 01/10/24 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 788.23 | 788.21 |
-
|
0.04
|
4.75
| מיטב |
2B
| 40.5 | 01/10/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 181.46 | 181.46 |
-
|
0.09
|
5.00
| מיטב |
0B
| 311.7 | 01/10/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 200.93 | 200.93 |
-
|
0.02
|
4.83
| מיטב |
00
| 50.8 | 01/10/24 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 181.97 | 181.97 |
-
|
0.05
|
5.20
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 01/10/24 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 86.23 | 86.23 |
-
|
0.13
|
3.02
| סיגמא |
00
| 66.7 | 01/10/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 207.45 | 207.45 |
-
|
0.13
|
5.67
| פסגות |
0A
| 165.6 | 01/10/24 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 122.68 | 122.68 |
-
|
0.11
|
2.14
| פסגות |
00
| 69.2 | 01/10/24 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 139.73 | 139.73 |
-
|
0.13
|
5.66
| פסגות |
00
| 37.1 | 01/10/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 106.6 | | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 183.43 | 183.43 |
-
|
0.14
|
4.84
| פסגות |
0A
| 189.7 | 01/10/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 18.2 | | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
3B
| 68.8 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 113.48 | 113.48 |
-
|
|
4.46
| פסגות |
0A
| 14.5 | 30/09/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 143.35 | 143.35 |
-
|
0.22
|
7.68
| פסגות |
00
| 41.8 | 01/10/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 129.93 | 129.93 |
-
|
0.16
|
3.60
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 01/10/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 133.62 | 133.62 |
-
|
0.15
|
4.38
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 01/10/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 150.63 | 150.63 |
-
|
0.15
|
4.06
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 01/10/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 146.76 | 146.76 |
-
|
0.15
|
3.87
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 01/10/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 71.43 | 71.43 |
-
|
0.17
|
3.40
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 01/10/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 111.96 | 111.96 |
-
|
0.07
|
3.63
| מיטב |
00
| 145.8 | 01/10/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 144.75 | 144.75 |
-
|
0.03
|
3.41
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 01/10/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 121.85 | 121.85 |
-
|
0.04
|
4.76
| מיטב |
0A
| 0 | 01/10/24 | |