שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 138.63 | 138.63 |
-
|
0.29
|
2.66
| מיטב |
0A
| 185.8 | 12/04/21 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 147.17 | 147.17 |
-0.01
|
0.35
|
1.33
| מיטב |
0B
| 856.6 | 12/04/21 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 125.58 | 125.58 |
-
|
0.43
|
1.83
| מגדל |
00
| 27.9 | 12/04/21 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 147.80 | 147.80 |
-0.06
|
0.40
|
2.02
| מגדל |
00
| 183.3 | 12/04/21 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 130.33 | 130.33 |
0.04
|
0.46
|
2.74
| מגדל |
00
| 277.7 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 107.38 | 107.38 |
0.04
|
0.21
|
1.87
| איביאי |
00
| 108.5 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 122.30 | 122.30 |
-0.02
|
0.38
|
1.59
| איביאי |
0B
| 192.6 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 148.91 | 148.91 |
-0.02
|
0.53
|
2.29
| איביאי |
00
| 143.2 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 143.44 | 143.44 |
-0.06
|
0.40
|
2.01
| איביאי |
00
| 17.3 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 140.86 | 140.86 |
-0.04
|
0.46
|
2.16
| איביאי |
00
| 49.1 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 134.56 | 134.56 |
0.04
|
0.46
|
2.72
| איביאי |
00
| 107.2 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 133.69 | 133.69 |
-0.01
|
0.47
|
2.32
| איביאי |
00
| 115.6 | 12/04/21 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 115.37 | 115.37 |
-0.03
|
0.38
|
1.92
| איביאי |
0A
| 38.6 | 12/04/21 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 107.38 | 107.38 |
-0.02
|
0.43
|
1.79
| איילון |
0A
| 102.5 | 12/04/21 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 179.67 | 179.67 |
-0.04
|
0.36
|
1.81
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 12/04/21 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 203.86 | 203.86 |
-
|
0.39
|
2.07
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 08/04/21 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 129.66 | 129.66 |
-0.02
|
0.22
|
1.70
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 12/04/21 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.45 | 135.45 |
-0.02
|
0.20
|
1.61
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 12/04/21 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 129.88 | 129.88 |
0.01
|
0.62
|
3.56
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 12/04/21 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 133.41 | 133.41 |
-
|
0.91
|
2.98
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 08/04/21 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 122.31 | 122.31 |
-0.02
|
0.43
|
3.04
| מיטב |
0B
| 11.6 | 12/04/21 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 909.93 | 909.93 |
-0.12
|
0.65
|
3.98
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 12/04/21 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 119.45 | 119.45 |
-0.02
|
0.37
|
2.02
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 12/04/21 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 134.08 | 134.08 |
-0.01
|
0.40
|
1.66
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 12/04/21 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 132.73 | 132.73 |
-0.02
|
0.50
|
1.61
| אפסילון |
00
| 301.7 | 12/04/21 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 120.63 | 120.63 |
-0.07
|
0.34
|
1.84
| אפסילון |
00
| 14.7 | 12/04/21 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 139.94 | 139.94 |
-0.01
|
0.52
|
2.03
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 12/04/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 132.98 | 132.98 |
-0.03
|
0.60
|
3.05
| אקסלנס |
1A
| 27 | 12/04/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 125.49 | 125.49 |
-0.07
|
0.50
|
1.32
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 12/04/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 170.85 | 170.85 |
0.01
|
0.42
|
1.61
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 12/04/21 | |
גול תל בונד | פטורה | 188.43 | 188.43 |
-0.02
|
0.23
|
1.50
| רמקו |
00
| 386.5 | 12/04/21 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 127.91 | 127.91 |
0.01
|
0.57
|
3.72
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 12/04/21 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 560.88 | 560.88 |
0.02
|
0.40
|
1.79
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 12/04/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 131.30 | 131.30 |
-0.02
|
0.52
|
2.31
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 12/04/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.40 | 138.40 |
-0.01
|
0.31
|
0.50
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 12/04/21 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.29 | 165.29 |
-0.01
|
0.38
|
1.72
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 12/04/21 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 163.57 | 163.57 |
-0.04
|
0.36
|
1.68
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 12/04/21 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 135.08 | 135.08 |
0.04
|
0.33
|
1.59
| יובנק |
00
| 121.4 | 12/04/21 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 269.35 | 269.35 |
-
|
-2.53
|
0.41
| יובנק |
2B
| 22 | 08/04/21 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | 132.18 | 132.18 |
0.01
|
0.21
|
1.90
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 12/04/21 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 153.12 | 153.12 |
0.01
|
0.30
|
1.50
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 12/04/21 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 132.39 | 132.39 |
-0.02
|
0.53
|
2.56
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 12/04/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 222.21 | 222.21 |
-0.20
|
1.35
|
5.56
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 12/04/21 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.01 | 113.44 |
-0.04
|
-0.04
|
0.92
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 12/04/21 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 168.26 | 168.26 |
0.07
|
0.23
|
2.37
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 12/04/21 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 253.23 | 250.72 |
0.01
|
0.46
|
2.97
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 12/04/21 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 137.59 | 137.59 |
-0.01
|
0.58
|
4.20
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 12/04/21 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 194.76 | 194.76 |
0.01
|
0.42
|
2.55
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 12/04/21 | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.14 | 40.14 |
-
|
0.27
|
-1.01
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 08/04/21 | |
כלל פרימיום | פטורה | 552.13 | 546.66 |
-
|
0.64
|
3.41
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 08/04/21 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 124.70 | 124.70 |
-0.02
|
0.42
|
4.13
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 12/04/21 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 137.07 | 137.07 |
-
|
0.29
|
2.45
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 12/04/21 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 148.97 | 148.97 |
0.05
|
0.44
|
2.10
| מגדל |
00
| 208.4 | 12/04/21 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 172.41 | 172.41 |
-
|
0.48
|
3.88
| מגדל |
1A
| 16.9 | 08/04/21 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 163.54 | 163.54 |
0.02
|
0.53
|
2.93
| מגדל |
0A
| 59.1 | 12/04/21 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 165.19 | 165.19 |
0.01
|
0.21
|
1.51
| מגדל |
00
| 45.9 | 12/04/21 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 205.01 | 205.01 |
0.03
|
0.45
|
1.87
| מגדל |
0A
| 25.5 | 12/04/21 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 209.07 | 209.07 |
0.01
|
0.30
|
3.12
| מגדל |
0A
| 24.7 | 12/04/21 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 119.78 | 119.78 |
-0.02
|
0.40
|
3.12
| מגדל |
00
| 43.9 | 12/04/21 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 127.22 | 127.22 |
0.01
|
0.34
|
2.11
| מגדל |
00
| 25 | 12/04/21 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | 164.10 | 164.10 |
-0.05
|
3.90
|
6.52
| יובנק |
1B
| 24.8 | 12/04/21 | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 133.65 | 133.65 |
-
|
0.38
|
3.33
| מור |
1A
| | 12/04/21 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 128.49 | 128.49 |
-0.03
|
0.24
|
2.73
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 12/04/21 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 725.13 | 725.11 |
-0.12
|
0.71
|
3.90
| מיטב |
2B
| 40.5 | 12/04/21 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 170.96 | 170.96 |
-
|
0.31
|
1.89
| מיטב |
0B
| 311.7 | 12/04/21 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 273.45 | 273.45 |
-
|
0.53
|
5.09
| מיטב |
0A
| 161.2 | 12/04/21 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 175.50 | 175.50 |
-0.03
|
0.52
|
3.71
| מיטב |
00
| 50.8 | 12/04/21 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 174.86 | 174.86 |
-0.05
|
0.75
|
2.31
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 12/04/21 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.38 | 84.38 |
-0.01
|
0.15
|
0.30
| סיגמא |
00
| 66.7 | 12/04/21 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,340.66 | 1,340.66 |
-0.07
|
1.30
|
5.02
| פסגות |
1B
| 95.9 | 12/04/21 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 183.83 | 183.83 |
-0.03
|
0.23
|
3.84
| פסגות |
0A
| 165.6 | 12/04/21 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 119.18 | 119.18 |
0.01
|
0.32
|
1.33
| פסגות |
00
| 69.2 | 12/04/21 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | 144.97 | 144.97 |
-0.04
|
0.23
|
2.26
| פסגות |
0A
| 238.3 | 12/04/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 125.93 | 125.93 |
-0.02
|
0.46
|
2.33
| פסגות |
00
| 10.6 | 12/04/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 126.87 | 126.87 |
0.04
|
0.47
|
2.79
| פסגות |
00
| 37.1 | 12/04/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 165.68 | 165.68 |
-0.02
|
0.53
|
2.33
| פסגות |
00
| 144 | 12/04/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 148.87 | 148.87 |
-0.03
|
0.26
|
2.20
| פסגות |
00
| 170.2 | 12/04/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 155.87 | 155.87 |
-0.04
|
0.46
|
2.18
| פסגות |
00
| 140.1 | 12/04/21 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 132.22 | 132.22 |
-0.01
|
0.09
|
0.36
| פסגות |
00
| 106.6 | 12/04/21 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 118.10 | 118.10 |
0.02
|
0.20
|
1.92
| פסגות |
1A
| 26.1 | 12/04/21 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 167.53 | 167.53 |
0.02
|
0.29
|
2.77
| פסגות |
0A
| 189.7 | 12/04/21 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 154.91 | 154.91 |
-0.02
|
0.29
|
1.10
| פסגות |
00
| 14.7 | 12/04/21 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 178.25 | 178.25 |
-
|
1.31
|
3.12
| פסגות |
0A
| 18.2 | 08/04/21 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 173.39 | 173.39 |
-
|
0.35
|
2.93
| פסגות |
0B
| 173.9 | 12/04/21 | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 180.40 | 180.40 |
0.03
|
0.43
|
2.53
| פסגות |
0A
| 573.2 | 12/04/21 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 135.32 | 135.32 |
-
|
0.39
|
1.58
| פסגות |
0A
| 552.6 | 12/04/21 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,686.47 | 3,686.47 |
-0.01
|
1.32
|
4.56
| פסגות |
3B
| 68.8 | 12/04/21 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 104.43 | 104.43 |
-
|
0.30
|
3.20
| פסגות |
0A
| 14.5 | 08/04/21 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 122.97 | 122.97 |
0.01
|
0.58
|
3.77
| פסגות |
00
| 41.8 | 12/04/21 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 124.84 | 124.84 |
-
|
0.35
|
1.97
| פסגות |
0A
| 64.7 | 08/04/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 124.55 | 124.55 |
-0.04
|
0.46
|
2.17
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 12/04/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 125.73 | 125.73 |
-0.02
|
0.46
|
2.35
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 12/04/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 142.37 | 142.37 |
-0.06
|
0.40
|
2.03
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 12/04/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 138.57 | 138.57 |
-0.02
|
0.39
|
1.94
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 12/04/21 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 68.11 | 68.11 |
-0.01
|
0.18
|
1.87
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 12/04/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 113.43 | 113.43 |
-0.04
|
0.39
|
1.94
| מיטב |
00
| 6.6 | 12/04/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 106.29 | 106.29 |
0.04
|
0.22
|
1.87
| מיטב |
00
| 145.8 | 12/04/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 140.91 | 140.91 |
-0.06
|
0.56
|
2.09
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 12/04/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 130.29 | 130.29 |
-0.05
|
0.45
|
2.16
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 12/04/21 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 111.17 | 111.17 |
-0.04
|
0.43
|
2.26
| מיטב |
0A
| 0 | 12/04/21 | |