| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 131.41 | 131.41 |
0.23
|
-0.07
|
-0.71
| מיטב |
0A
| 185.8 | 30/09/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 142.45 | 142.45 |
0.03
|
-0.58
|
-2.92
| מיטב |
0B
| 856.6 | 30/09/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.15
|
-1.02
|
-3.82
| מגדל |
00
| 27.9 | 30/09/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 141.28 | 141.28 |
0.11
|
-1.39
|
-2.59
| מגדל |
00
| 183.3 | 30/09/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 122.59 | 122.59 |
0.14
|
-1.22
|
-5.26
| מגדל |
00
| 277.7 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.47 | 103.47 |
0.02
|
-1.24
|
-2.51
| איביאי |
00
| 108.5 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 117.78 | 117.78 |
0.10
|
-0.46
|
-3.39
| איביאי |
0B
| 192.6 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 140.49 | 140.49 |
0.16
|
-1.67
|
-3.89
| איביאי |
00
| 143.2 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 137.13 | 137.13 |
0.12
|
-1.39
|
-2.59
| איביאי |
00
| 17.3 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 133.79 | 133.79 |
0.15
|
-1.52
|
-3.27
| איביאי |
00
| 49.1 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 126.61 | 126.61 |
0.14
|
-1.22
|
-5.24
| איביאי |
00
| 107.2 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 126.61 | 126.61 |
0.14
|
-1.45
|
-3.93
| איביאי |
00
| 115.6 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 110.58 | 110.58 |
0.16
|
-0.52
|
-2.74
| איביאי |
0A
| 38.6 | 30/09/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 102.71 | 102.71 |
0.13
|
-0.46
|
-4.47
| איילון |
0A
| 102.5 | 30/09/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 172.04 | 172.04 |
0.11
|
0.05
|
-2.83
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 30/09/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 195.60 | 195.60 |
0.04
|
-0.56
|
-0.10
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 29/09/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.86 | 124.86 |
-
|
-0.67
|
-0.83
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 30/09/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 130.91 | 130.91 |
0.02
|
-0.81
|
-0.84
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 30/09/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 114.25 | 114.25 |
-0.03
|
-2.41
|
-4.14
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 30/09/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 124.13 | 124.13 |
0.58
|
-1.45
|
1.31
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 29/09/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 111.42 | 111.42 |
0.27
|
-0.21
|
-2.26
| מיטב |
0B
| 11.6 | 30/09/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 828.64 | 828.64 |
0.27
|
-1.32
|
-3.94
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 30/09/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 114.61 | 114.61 |
0.13
|
-0.41
|
-3.81
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 30/09/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 128.58 | 128.58 |
0.20
|
-0.22
|
-2.54
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 30/09/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 127.37 | 127.37 |
0.13
|
-0.86
|
-2.70
| אפסילון |
00
| 301.7 | 30/09/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 116.24 | 116.24 |
-
|
-0.96
|
-0.62
| אפסילון |
00
| 14.7 | 30/09/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 133.16 | 133.16 |
0.17
|
-0.55
|
-3.10
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 30/09/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 123.01 | 123.01 |
0.28
|
-0.42
|
-1.04
| אקסלנס |
1A
| 27 | 30/09/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 120.03 | 120.03 |
0.28
|
0.34
|
-1.45
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 30/09/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 163.63 | 163.63 |
0.20
|
-0.63
|
-1.42
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 30/09/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 181.90 | 181.90 |
0.04
|
-0.67
|
-1.10
| רמקו |
00
| 386.5 | 30/09/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 118.02 | 118.02 |
0.24
|
-0.79
|
-10.94
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 30/09/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 536.35 | 536.35 |
0.18
|
-0.51
|
-1.98
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 30/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 123.85 | 123.85 |
0.17
|
-1.67
|
-3.87
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 30/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 134.99 | 134.99 |
0.14
|
0.07
|
-2.25
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 30/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 158.35 | 158.35 |
0.15
|
-0.50
|
-3.95
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 30/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 156.41 | 156.41 |
0.18
|
-0.67
|
0.14
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 30/09/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 130.30 | 130.30 |
0.18
|
-0.59
|
-1.14
| יובנק |
00
| 121.4 | 30/09/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 249.44 | 249.43 |
0.63
|
-2.00
|
-5.54
| יובנק |
2B
| 22 | 29/09/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 127.11 | 127.11 |
0.12
|
-0.29
|
-2.24
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 147.68 | 147.68 |
0.09
|
-0.53
|
-2.21
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 124.74 | 124.74 |
0.19
|
-0.54
|
-2.16
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 191.32 | 191.32 |
0.52
|
-2.08
|
-5.05
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 30/09/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 111.20 | 110.65 |
-0.23
|
-1.71
|
-2.17
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 163.13 | 163.13 |
0.42
|
|
-6.36
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 30/09/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 236.32 | 233.98 |
0.31
|
-0.44
|
-5.24
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 30/09/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 125.61 | 125.61 |
0.30
|
-0.66
|
-4.56
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 30/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 185.16 | 185.16 |
0.26
|
0.25
|
-6.01
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 30/09/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.79 | 39.79 |
0.05
|
0.08
|
2.68
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 29/09/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 505.66 | 500.65 |
0.99
|
-1.47
|
-5.29
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 29/09/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 115.75 | 115.75 |
0.36
|
0.93
|
-4.31
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 30/09/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 133.42 | 133.42 |
0.01
|
-0.40
|
-4.59
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 30/09/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 141.82 | 141.82 |
0.20
|
-0.32
|
-1.10
| מגדל |
00
| 208.4 | 30/09/20 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 159.35 | 159.35 |
0.17
|
-0.33
|
-1.06
| מגדל |
1A
| 16.9 | 29/09/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 155.56 | 155.56 |
0.21
|
-0.06
|
-1.07
| מגדל |
0A
| 59.1 | 30/09/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 161.68 | 161.68 |
0.19
|
-0.23
|
-1.82
| מגדל |
00
| 45.9 | 30/09/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 195.60 | 195.60 |
0.10
|
-0.54
|
-0.35
| מגדל |
0A
| 25.5 | 30/09/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 195.32 | 195.32 |
0.37
|
0.67
|
-0.91
| מגדל |
0A
| 24.7 | 30/09/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 112.62 | 112.62 |
0.06
|
-0.49
|
-2.96
| מגדל |
00
| 43.9 | 30/09/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 120.41 | 120.41 |
0.14
|
-0.45
|
-1.87
| מגדל |
00
| 25 | 30/09/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 149.56 | 149.56 |
0.30
|
-0.33
|
-9.94
| יובנק |
1B
| 24.8 | 30/09/20 | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 165.74 | 165.74 |
0.15
|
-0.46
|
-4.71
| מודלים |
0B
| 16.5 | 30/09/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 122.76 | 122.76 |
0.29
|
0.34
|
1.36
| מור |
1A
| | 30/09/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 120.40 | 120.40 |
0.22
|
-0.03
|
-3.05
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 30/09/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 651.57 | 651.56 |
0.26
|
-1.44
|
1.02
| מיטב |
2B
| 40.5 | 30/09/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 164.21 | 164.21 |
0.09
|
-0.57
|
-0.39
| מיטב |
0B
| 311.7 | 30/09/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 249.55 | 249.55 |
0.16
|
0.12
|
-1.86
| מיטב |
0A
| 161.2 | 30/09/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 162.69 | 162.69 |
0.14
|
0.28
|
0.69
| מיטב |
00
| 50.8 | 30/09/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 164.14 | 164.14 |
0.15
|
-1.38
|
-1.13
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 30/09/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 82.99 | 82.99 |
0.23
|
0.31
|
-0.40
| סיגמא |
00
| 66.7 | 30/09/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,175.77 | 1,175.77 |
0.53
|
-1.28
|
-6.46
| פסגות |
1B
| 95.9 | 30/09/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 167.22 | 167.22 |
0.72
|
-0.59
|
-7.52
| פסגות |
0A
| 165.6 | 30/09/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 115.03 | 115.03 |
0.15
|
-0.74
|
-3.29
| פסגות |
00
| 69.2 | 30/09/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 135.93 | 135.93 |
0.63
|
0.09
|
-9.57
| פסגות |
0A
| 238.3 | 30/09/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 119.22 | 119.22 |
0.14
|
-1.44
|
-3.89
| פסגות |
00
| 10.6 | 30/09/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 119.22 | 119.22 |
0.14
|
-1.21
|
-5.09
| פסגות |
00
| 37.1 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 156.18 | 156.18 |
0.16
|
-1.66
|
-3.82
| פסגות |
00
| 144 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 144.16 | 144.16 |
0.04
|
-0.19
|
-3.61
| פסגות |
00
| 170.2 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 147.98 | 147.98 |
0.14
|
-1.52
|
-3.25
| פסגות |
00
| 140.1 | 30/09/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.34 | 130.34 |
0.01
|
-0.69
|
-0.73
| פסגות |
00
| 106.6 | 30/09/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 114.29 | 114.29 |
0.18
|
-0.37
|
-4.66
| פסגות |
1A
| 26.1 | 30/09/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 158.49 | 158.49 |
0.29
|
-0.04
|
-1.41
| פסגות |
0A
| 189.7 | 30/09/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.66 | 151.66 |
0.11
|
0.12
|
-1.50
| פסגות |
00
| 14.7 | 30/09/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 165.04 | 165.04 |
0.79
|
-0.81
|
0.32
| פסגות |
0A
| 18.2 | 29/09/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 162.33 | 162.33 |
0.19
|
-0.15
|
-2.48
| פסגות |
0B
| 173.9 | 30/09/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 173.48 | 173.48 |
-0.01
|
-0.77
|
-2.87
| פסגות |
0A
| 573.2 | 30/09/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 130.42 | 130.42 |
0.18
|
-0.34
|
-2.73
| פסגות |
0A
| 552.6 | 30/09/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,095.20 | 3,095.20 |
0.72
|
-2.20
|
-8.47
| פסגות |
3B
| 68.8 | 30/09/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 101.12 | 101.12 |
-
|
-0.06
|
-1.79
| פסגות |
0A
| 14.5 | 29/09/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 113.34 | 113.34 |
0.24
|
-0.78
|
-10.84
| פסגות |
00
| 41.8 | 30/09/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 119.15 | 119.15 |
0.10
|
-0.87
|
-3.51
| פסגות |
0A
| 64.7 | 29/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.21 | 118.21 |
0.15
|
-1.50
|
-3.10
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 30/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 118.99 | 118.99 |
0.14
|
-1.43
|
-3.82
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 30/09/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.07 | 136.07 |
0.12
|
-1.39
|
-2.49
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 30/09/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 132.78 | 132.78 |
0.17
|
-0.52
|
-2.57
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 30/09/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 65.80 | 65.80 |
0.15
|
-0.50
|
-7.42
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 30/09/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 108.16 | 108.16 |
0.06
|
0.85
|
-7.15
| מיטב |
00
| 6.6 | 30/09/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.41 | 102.41 |
0.01
|
-1.24
|
-2.52
| מיטב |
00
| 145.8 | 30/09/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 134.10 | 134.10 |
0.14
|
-1.24
|
-2.70
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 30/09/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 123.75 | 123.75 |
0.15
|
-1.52
|
-3.28
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 30/09/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 104.90 | 104.90 |
0.12
|
-0.51
|
0.31
| מיטב |
0A
| 0 | 30/09/20 | |