שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 139.82 | 139.82 |
0.68
|
0.24
|
-1.17
| מיטב |
0A
| 185.8 | 23/06/22 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 144.71 | 144.71 |
0.64
|
0.13
|
-4.60
| מיטב |
0B
| 856.6 | 23/06/22 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 123.10 | 123.10 |
0.95
|
0.35
|
-6.03
| מגדל |
00
| 27.9 | 23/06/22 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 146.22 | 146.22 |
0.88
|
0.30
|
-5.79
| מגדל |
00
| 183.3 | 23/06/22 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 130.47 | 130.47 |
0.98
|
0.55
|
-4.67
| מגדל |
00
| 277.7 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 106.62 | 106.62 |
0.59
|
-0.26
|
-3.62
| איביאי |
00
| 108.5 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 119.95 | 119.95 |
0.89
|
0.27
|
-5.17
| איביאי |
0B
| 192.6 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 145.35 | 145.35 |
1.01
|
0.27
|
-7.64
| איביאי |
00
| 143.2 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 141.87 | 141.87 |
0.87
|
0.30
|
-5.80
| איביאי |
00
| 17.3 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 138.45 | 138.45 |
0.95
|
0.28
|
-6.67
| איביאי |
00
| 49.1 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 134.66 | 134.66 |
0.98
|
0.54
|
-4.67
| איביאי |
00
| 107.2 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 132.18 | 132.18 |
0.95
|
0.37
|
-6.06
| איביאי |
00
| 115.6 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 113.73 | 113.73 |
0.90
|
0.38
|
-4.96
| איביאי |
0A
| 38.6 | 23/06/22 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 177.70 | 177.70 |
0.59
|
0.03
|
-3.68
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 23/06/22 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 195.84 | 195.84 |
0.49
|
-0.60
|
-5.91
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 22/06/22 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 127.78 | 127.78 |
0.75
|
0.05
|
-3.55
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 23/06/22 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 131.57 | 131.57 |
0.66
|
-0.06
|
-4.98
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 23/06/22 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 131.28 | 131.28 |
0.18
|
-0.38
|
-6.27
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 23/06/22 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 133.92 | 133.92 |
0.65
|
-0.91
|
-6.77
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 23/06/22 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 122.33 | 122.33 |
0.92
|
-0.01
|
-3.88
| מיטב |
0B
| 11.6 | 23/06/22 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 921.29 | 921.29 |
0.28
|
-0.92
|
-4.35
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 23/06/22 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 118.02 | 118.02 |
0.67
|
0.26
|
-4.36
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 23/06/22 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 131.70 | 131.70 |
0.80
|
0.25
|
-4.87
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 23/06/22 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 131.66 | 131.66 |
0.74
|
0.39
|
-4.66
| אפסילון |
00
| 301.7 | 23/06/22 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 119.34 | 119.34 |
0.39
|
-0.89
|
-4.98
| אפסילון |
00
| 14.7 | 23/06/22 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 139.33 | 139.33 |
0.68
|
0.21
|
-4.10
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 23/06/22 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 132.83 | 132.83 |
0.67
|
-0.34
|
-4.36
| אקסלנס |
1A
| 27 | 23/06/22 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 171.85 | 171.85 |
0.49
|
0.31
|
-3.09
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 23/06/22 | |
גול תל בונד | פטורה | 183.68 | 183.68 |
0.74
|
0.21
|
-4.87
| רמקו |
00
| 386.5 | 23/06/22 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 129.21 | 129.21 |
0.94
|
0.47
|
-4.00
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 23/06/22 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 128.34 | 128.34 |
1.02
|
0.28
|
-7.56
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 23/06/22 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 134.45 | 134.45 |
0.83
|
0.30
|
-4.99
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 23/06/22 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.06 | 165.06 |
0.73
|
0.51
|
-3.30
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 23/06/22 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 163.88 | 163.88 |
0.56
|
-0.24
|
-3.33
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 23/06/22 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 132.83 | 132.83 |
0.79
|
0.31
|
-4.84
| יובנק |
00
| 121.4 | 23/06/22 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 267.03 | 267.02 |
0.29
|
-1.65
|
-5.74
| יובנק |
2B
| 22 | 22/06/22 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 150.95 | 150.95 |
0.75
|
0.33
|
-4.31
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 23/06/22 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 132.86 | 132.86 |
0.61
|
0.04
|
-4.57
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 23/06/22 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.14 | 112.58 |
0.54
|
-1.39
|
-5.44
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 23/06/22 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 169.85 | 169.85 |
0.33
|
0.10
|
-2.21
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 23/06/22 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 253.58 | 251.07 |
0.90
|
0.10
|
-5.03
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 23/06/22 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 141.03 | 141.03 |
0.53
|
-0.21
|
-2.94
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 23/06/22 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 37.89 | 37.89 |
0.13
|
-1.17
|
-5.82
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 22/06/22 | |
כלל פרימיום | פטורה | 564.99 | 559.40 |
0.20
|
-1.61
|
-5.62
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 22/06/22 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 129.68 | 129.68 |
0.66
|
-0.46
|
-4.33
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 23/06/22 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 138.25 | 138.25 |
0.71
|
0.52
|
-3.11
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 23/06/22 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 146.38 | 146.38 |
0.83
|
0.25
|
-4.93
| מגדל |
00
| 208.4 | 23/06/22 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 171.08 | 171.08 |
0.46
|
-0.98
|
-4.77
| מגדל |
1A
| 16.9 | 22/06/22 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 165.81 | 165.81 |
0.45
|
0.25
|
-1.60
| מגדל |
0A
| 59.1 | 23/06/22 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 166.68 | 166.68 |
0.23
|
0.39
|
0.02
| מגדל |
00
| 45.9 | 23/06/22 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 207.86 | 206.83 |
0.54
|
0.08
|
-3.70
| מגדל |
0A
| 25.5 | 23/06/22 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 214.02 | 214.02 |
0.47
|
-0.23
|
-2.06
| מגדל |
0A
| 24.7 | 23/06/22 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 119.92 | 119.92 |
0.71
|
0.32
|
-3.91
| מגדל |
00
| 43.9 | 23/06/22 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 126.61 | 126.61 |
0.64
|
0.28
|
-4.05
| מגדל |
00
| 25 | 23/06/22 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 140.15 | 140.15 |
0.39
|
-0.06
|
-0.69
| מור |
1A
| | 23/06/22 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 130.90 | 130.90 |
0.52
|
0.14
|
-1.76
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 23/06/22 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 731.26 | 731.26 |
0.49
|
-0.49
|
-5.31
| מיטב |
2B
| 40.5 | 23/06/22 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 168.26 | 168.26 |
0.72
|
-0.09
|
-4.70
| מיטב |
0B
| 311.7 | 23/06/22 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 180.91 | 180.91 |
0.25
|
-0.45
|
-2.07
| מיטב |
00
| 50.8 | 23/06/22 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 165.38 | 165.38 |
0.56
|
-1.70
|
-8.53
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 23/06/22 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 81.40 | 81.40 |
0.54
|
-0.44
|
-5.07
| סיגמא |
00
| 66.7 | 23/06/22 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 189.21 | 189.21 |
0.41
|
0.40
|
-2.64
| פסגות |
0A
| 165.6 | 23/06/22 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 116.97 | 116.97 |
0.76
|
0.24
|
-4.83
| פסגות |
00
| 69.2 | 23/06/22 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 124.63 | 124.63 |
0.96
|
0.38
|
-6.02
| פסגות |
00
| 10.6 | 23/06/22 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 127.29 | 127.29 |
0.98
|
0.55
|
-4.57
| פסגות |
00
| 37.1 | 23/06/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 162.07 | 162.07 |
1.02
|
0.28
|
-7.55
| פסגות |
00
| 144 | 23/06/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 153.44 | 153.44 |
0.95
|
0.29
|
-6.62
| פסגות |
00
| 140.1 | 23/06/22 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 128.58 | 128.58 |
0.65
|
-0.46
|
-4.92
| פסגות |
00
| 106.6 | 23/06/22 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 168.85 | 168.85 |
0.54
|
0.64
|
-2.38
| פסגות |
0A
| 189.7 | 23/06/22 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.52 | 150.52 |
0.86
|
0.01
|
-5.27
| פסגות |
00
| 14.7 | 23/06/22 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 168.90 | 168.89 |
0.51
|
-1.18
|
-8.69
| פסגות |
0A
| 18.2 | 22/06/22 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 177.08 | 177.08 |
0.36
|
-0.64
|
-4.22
| פסגות |
0A
| 573.2 | 23/06/22 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 133.31 | 133.31 |
0.89
|
0.51
|
-4.56
| פסגות |
0A
| 552.6 | 23/06/22 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,850.30 | 3,850.30 |
0.38
|
-1.16
|
-6.68
| פסגות |
3B
| 68.8 | 23/06/22 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.91 | 103.91 |
0.53
|
-0.09
|
0.55
| פסגות |
0A
| 14.5 | 22/06/22 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 124.53 | 124.53 |
0.94
|
0.48
|
-3.90
| פסגות |
00
| 41.8 | 23/06/22 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 123.68 | 123.68 |
0.50
|
-0.45
|
-4.00
| פסגות |
0A
| 64.7 | 22/06/22 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.52 | 122.52 |
0.95
|
0.29
|
-6.65
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 23/06/22 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.54 | 124.54 |
0.96
|
0.39
|
-5.98
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 23/06/22 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.87 | 140.87 |
0.88
|
0.30
|
-5.79
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 23/06/22 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.67 | 136.67 |
0.89
|
0.38
|
-4.93
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 23/06/22 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 67.05 | 67.05 |
0.65
|
0.39
|
-3.50
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 23/06/22 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 113.34 | 113.34 |
1.02
|
0.33
|
-4.37
| מיטב |
00
| 6.6 | 23/06/22 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 105.53 | 105.53 |
0.59
|
-0.26
|
-3.62
| מיטב |
00
| 145.8 | 23/06/22 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 136.51 | 136.51 |
0.68
|
-1.28
|
-7.71
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 23/06/22 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 128.08 | 128.08 |
0.95
|
0.29
|
-6.67
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 23/06/22 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 109.37 | 109.37 |
0.47
|
-0.63
|
-5.62
| מיטב |
0A
| 0 | 23/06/22 | |