| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 125.73 | 125.73 |
0.58
|
0.92
|
-5.00
| מיטב |
0A
| 185.8 | 02/07/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 140.51 | 140.51 |
0.34
|
0.73
|
-4.25
| מיטב |
0B
| 856.6 | 02/07/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 116.73 | 116.73 |
0.57
|
1.20
|
-6.15
| מגדל |
00
| 27.9 | 02/07/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 139.69 | 139.69 |
0.31
|
0.84
|
-3.69
| מגדל |
00
| 183.3 | 02/07/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 119.15 | 119.15 |
0.43
|
0.96
|
-7.91
| מגדל |
00
| 277.7 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.60 | 103.60 |
0.21
|
0.78
|
-2.38
| איביאי |
00
| 108.5 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 114.34 | 114.34 |
0.56
|
1.14
|
-6.21
| איביאי |
0B
| 192.6 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 138.51 | 138.51 |
0.72
|
1.52
|
-5.24
| איביאי |
00
| 143.2 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 135.59 | 135.59 |
0.31
|
0.84
|
-3.69
| איביאי |
00
| 17.3 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 132.10 | 132.10 |
0.52
|
1.18
|
-4.49
| איביאי |
00
| 49.1 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 123.06 | 123.06 |
0.42
|
0.95
|
-7.90
| איביאי |
00
| 107.2 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 124.45 | 124.45 |
0.49
|
1.12
|
-5.57
| איביאי |
00
| 115.6 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 107.16 | 107.16 |
0.59
|
1.20
|
-5.75
| איביאי |
0A
| 38.6 | 02/07/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 99.31 | 99.31 |
0.45
|
0.98
|
-7.64
| איילון |
0A
| 102.5 | 02/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 167.85 | 167.85 |
0.33
|
0.85
|
-5.20
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 02/07/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 191.30 | 191.30 |
0.31
|
0.49
|
-2.29
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 01/07/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 122.88 | 122.88 |
0.38
|
0.72
|
-2.40
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 02/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 129.21 | 129.21 |
0.28
|
0.63
|
-2.13
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 02/07/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 113.03 | 113.03 |
0.61
|
1.07
|
-5.16
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 02/07/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 120.45 | 120.45 |
0.43
|
0.77
|
-1.69
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 01/07/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 102.56 | 102.56 |
0.75
|
1.39
|
-10.04
| מיטב |
0B
| 11.6 | 02/07/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 806.54 | 806.54 |
0.64
|
1.50
|
-6.51
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 02/07/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 112.02 | 112.02 |
0.42
|
0.86
|
-5.98
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 02/07/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 124.70 | 124.70 |
0.53
|
0.99
|
-5.48
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 02/07/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 123.81 | 123.81 |
0.42
|
0.92
|
-5.42
| אפסילון |
00
| 301.7 | 02/07/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 115.42 | 115.42 |
0.25
|
0.45
|
-1.32
| אפסילון |
00
| 14.7 | 02/07/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 128.97 | 128.97 |
0.45
|
0.87
|
-6.15
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 02/07/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 117.74 | 117.74 |
0.80
|
1.52
|
-5.28
| אקסלנס |
1A
| 27 | 02/07/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 113.15 | 113.15 |
0.84
|
1.70
|
-7.10
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 02/07/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 158.88 | 158.88 |
0.47
|
0.86
|
-4.28
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 02/07/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 179.08 | 179.08 |
0.32
|
0.68
|
-2.63
| רמקו |
00
| 386.5 | 02/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 112.34 | 112.34 |
0.25
|
0.94
|
-15.23
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 02/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 524.25 | 524.25 |
0.52
|
1.03
|
-4.19
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 122.09 | 122.09 |
0.73
|
1.52
|
-5.23
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 115.85 | 115.85 |
-0.01
|
0.01
|
-11.19
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 01/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 130.39 | 130.39 |
0.51
|
1.01
|
-5.58
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 02/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 153.61 | 153.61 |
0.46
|
0.89
|
-6.82
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 02/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 152.74 | 152.74 |
0.43
|
0.82
|
-2.21
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 02/07/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 127.68 | 127.68 |
0.42
|
0.93
|
-3.13
| יובנק |
00
| 121.4 | 02/07/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 244.08 | 244.07 |
0.73
|
0.99
|
-7.57
| יובנק |
2B
| 22 | 01/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 123.86 | 123.86 |
0.43
|
0.80
|
-4.74
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 145.08 | 145.08 |
0.32
|
0.62
|
-3.93
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 121.73 | 121.73 |
0.50
|
1.00
|
-4.52
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 185.23 | 185.23 |
1.01
|
2.38
|
-8.07
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 02/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.34 | 111.78 |
0.08
|
0.03
|
-1.18
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 02/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 157.35 | 157.35 |
0.50
|
0.75
|
-9.68
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 02/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 226.17 | 223.93 |
0.77
|
1.22
|
-9.31
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 02/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 119.55 | 119.55 |
0.66
|
1.21
|
-9.16
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 02/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 176.20 | 176.20 |
0.69
|
1.07
|
-10.56
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 02/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.22 | 39.22 |
0.03
|
0.10
|
1.21
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 01/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 484.52 | 479.72 |
1.23
|
1.46
|
-9.25
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 01/07/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 106.90 | 106.90 |
0.67
|
1.94
|
-11.62
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 02/07/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 129.39 | 129.39 |
0.38
|
1.15
|
-7.47
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 02/07/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 136.92 | 136.92 |
0.60
|
1.04
|
-4.52
| מגדל |
00
| 208.4 | 02/07/20 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 154.46 | 154.46 |
0.28
|
0.49
|
-4.10
| מגדל |
1A
| 16.9 | 01/07/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 150.86 | 150.86 |
0.52
|
0.77
|
-4.06
| מגדל |
0A
| 59.1 | 02/07/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 159.60 | 159.60 |
0.28
|
0.51
|
-3.08
| מגדל |
00
| 45.9 | 02/07/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 189.69 | 189.69 |
0.43
|
0.88
|
-3.36
| מגדל |
0A
| 25.5 | 02/07/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 185.75 | 185.75 |
0.53
|
1.00
|
-5.77
| מגדל |
0A
| 24.7 | 02/07/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.78 | 109.78 |
0.37
|
0.74
|
-5.41
| מגדל |
00
| 43.9 | 02/07/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 115.18 | 115.18 |
0.62
|
1.13
|
-6.13
| מגדל |
00
| 25 | 02/07/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 143.19 | 143.19 |
0.67
|
1.40
|
-13.78
| יובנק |
1B
| 24.8 | 02/07/20 | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 162.87 | 162.87 |
0.39
|
0.72
|
-6.36
| מודלים |
0B
| 16.5 | 02/07/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 114.40 | 114.40 |
1.02
|
1.74
|
-5.54
| מור |
1A
| | 02/07/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 114.21 | 114.21 |
0.66
|
1.27
|
-8.04
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 02/07/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 627.74 | 627.73 |
0.94
|
2.10
|
-2.68
| מיטב |
2B
| 40.5 | 02/07/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 159.65 | 159.65 |
0.33
|
0.64
|
-3.15
| מיטב |
0B
| 311.7 | 02/07/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 237.75 | 237.75 |
0.66
|
1.21
|
-6.50
| מיטב |
0A
| 161.2 | 02/07/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 155.24 | 155.24 |
0.65
|
1.32
|
-3.92
| מיטב |
00
| 50.8 | 02/07/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 162.21 | 162.21 |
0.54
|
1.10
|
-2.29
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 02/07/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 79.82 | 79.82 |
0.48
|
0.85
|
-4.20
| סיגמא |
00
| 66.7 | 02/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,135.49 | 1,135.49 |
0.87
|
1.89
|
-9.67
| פסגות |
1B
| 95.9 | 02/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 157.08 | 157.08 |
0.69
|
1.06
|
-13.12
| פסגות |
0A
| 165.6 | 02/07/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 112.82 | 112.82 |
0.38
|
0.83
|
-5.15
| פסגות |
00
| 69.2 | 02/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 128.45 | 128.45 |
0.58
|
0.88
|
-14.55
| פסגות |
0A
| 238.3 | 02/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 117.17 | 117.17 |
0.50
|
1.13
|
-5.55
| פסגות |
00
| 10.6 | 02/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 115.82 | 115.82 |
0.42
|
0.96
|
-7.80
| פסגות |
00
| 37.1 | 02/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 153.93 | 153.93 |
0.73
|
1.52
|
-5.21
| פסגות |
00
| 144 | 02/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 139.96 | 139.96 |
0.52
|
1.02
|
-6.42
| פסגות |
00
| 170.2 | 02/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 146.10 | 146.10 |
0.52
|
1.18
|
-4.48
| פסגות |
00
| 140.1 | 02/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.47 | 129.47 |
0.22
|
0.36
|
-1.39
| פסגות |
00
| 106.6 | 02/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 112.40 | 112.40 |
0.30
|
0.73
|
-6.23
| פסגות |
1A
| 26.1 | 02/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 151.25 | 151.25 |
0.68
|
1.11
|
-5.91
| פסגות |
0A
| 189.7 | 02/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 147.23 | 147.23 |
0.55
|
1.03
|
-4.38
| פסגות |
00
| 14.7 | 02/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 156.16 | 156.16 |
0.59
|
1.08
|
-5.08
| פסגות |
0A
| 18.2 | 01/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 154.24 | 154.24 |
0.69
|
1.21
|
-7.34
| פסגות |
0B
| 173.9 | 02/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 171.50 | 171.50 |
0.33
|
0.73
|
-3.98
| פסגות |
0A
| 573.2 | 02/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.52
|
0.98
|
-5.89
| פסגות |
0A
| 552.6 | 02/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,939.27 | 2,939.27 |
0.94
|
2.48
|
-13.08
| פסגות |
3B
| 68.8 | 02/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 97.27 | 97.27 |
0.41
|
0.55
|
-5.53
| פסגות |
0A
| 14.5 | 01/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 107.84 | 107.84 |
0.25
|
0.96
|
-15.17
| פסגות |
00
| 41.8 | 02/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 115.18 | 115.18 |
0.52
|
0.39
|
-6.73
| פסגות |
0A
| 64.7 | 01/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 116.66 | 116.66 |
0.52
|
1.19
|
-4.37
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 02/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 116.84 | 116.84 |
0.52
|
1.17
|
-5.56
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 02/07/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 134.53 | 134.53 |
0.31
|
0.84
|
-3.60
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 02/07/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 128.67 | 128.67 |
0.59
|
1.20
|
-5.58
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 02/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 63.91 | 63.91 |
0.42
|
0.82
|
-10.07
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 02/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 102.12 | 102.12 |
1.23
|
2.15
|
-12.34
| מיטב |
00
| 6.6 | 02/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.55 | 102.55 |
0.21
|
0.78
|
-2.39
| מיטב |
00
| 145.8 | 02/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 132.66 | 132.66 |
0.46
|
1.03
|
-3.74
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 02/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 122.19 | 122.19 |
0.52
|
1.18
|
-4.50
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 02/07/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 102.39 | 102.39 |
0.37
|
0.84
|
-2.09
| מיטב |
0A
| 0 | 02/07/20 | |