שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 135.69 | 135.69 |
0.11
|
0.48
|
0.48
| מיטב |
0A
| 185.8 | 14/01/21 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 145.68 | 145.68 |
0.07
|
0.30
|
0.30
| מיטב |
0B
| 856.6 | 14/01/21 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 123.92 | 123.92 |
0.11
|
0.49
|
0.49
| מגדל |
00
| 27.9 | 14/01/21 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 145.85 | 145.85 |
0.19
|
0.68
|
0.68
| מגדל |
00
| 183.3 | 14/01/21 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 127.70 | 127.70 |
0.11
|
0.66
|
0.66
| מגדל |
00
| 277.7 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 105.85 | 105.85 |
0.15
|
0.42
|
0.42
| איביאי |
00
| 108.5 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 120.84 | 120.84 |
0.09
|
0.38
|
0.38
| איביאי |
0B
| 192.6 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 146.50 | 146.50 |
0.16
|
0.64
|
0.64
| איביאי |
00
| 143.2 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 141.55 | 141.55 |
0.18
|
0.67
|
0.67
| איביאי |
00
| 17.3 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 138.78 | 138.78 |
0.17
|
0.65
|
0.65
| איביאי |
00
| 49.1 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 131.87 | 131.87 |
0.11
|
0.66
|
0.66
| איביאי |
00
| 107.2 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 131.52 | 131.52 |
0.16
|
0.66
|
0.66
| איביאי |
00
| 115.6 | 14/01/21 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 113.70 | 113.70 |
0.13
|
0.44
|
0.44
| איביאי |
0A
| 38.6 | 14/01/21 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 106.04 | 106.04 |
0.09
|
0.52
|
0.52
| איילון |
0A
| 102.5 | 14/01/21 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 177.08 | 177.08 |
0.07
|
0.34
|
0.34
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 14/01/21 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 199.68 | 199.68 |
0.07
|
-0.03
|
-0.03
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 13/01/21 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 127.96 | 127.96 |
0.19
|
0.37
|
0.37
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 14/01/21 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 133.82 | 133.82 |
0.18
|
0.39
|
0.39
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 14/01/21 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 126.76 | 126.76 |
0.35
|
1.07
|
1.07
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 14/01/21 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 130.67 | 130.67 |
0.20
|
0.86
|
0.86
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 13/01/21 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 119.64 | 119.64 |
0.06
|
0.79
|
0.79
| מיטב |
0B
| 11.6 | 14/01/21 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 883.31 | 883.31 |
0.15
|
0.93
|
0.93
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 14/01/21 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 117.53 | 117.53 |
0.09
|
0.38
|
0.38
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 14/01/21 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 132.34 | 132.34 |
0.09
|
0.34
|
0.34
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 14/01/21 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 131.20 | 131.20 |
0.09
|
0.44
|
0.44
| אפסילון |
00
| 301.7 | 14/01/21 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 119.27 | 119.27 |
0.29
|
0.69
|
0.69
| אפסילון |
00
| 14.7 | 14/01/21 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 137.72 | 137.72 |
0.08
|
0.42
|
0.42
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 14/01/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 129.87 | 129.87 |
0.10
|
0.64
|
0.64
| אקסלנס |
1A
| 27 | 14/01/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.02 | 124.02 |
-0.15
|
0.13
|
0.13
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 14/01/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 168.71 | 168.71 |
0.05
|
0.34
|
0.34
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 14/01/21 | |
גול תל בונד | פטורה | 186.60 | 186.60 |
0.13
|
0.52
|
0.52
| רמקו |
00
| 386.5 | 14/01/21 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 124.40 | 124.40 |
0.13
|
0.88
|
0.88
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 14/01/21 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 553.81 | 553.81 |
0.07
|
0.51
|
0.51
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 14/01/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.16 | 129.16 |
0.16
|
0.64
|
0.64
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 14/01/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.91 | 137.91 |
0.04
|
0.15
|
0.15
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 14/01/21 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.22 | 163.22 |
0.08
|
0.44
|
0.44
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 14/01/21 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 161.74 | 161.74 |
0.09
|
0.54
|
0.54
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 14/01/21 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 133.49 | 133.49 |
0.12
|
0.39
|
0.39
| יובנק |
00
| 121.4 | 14/01/21 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 271.40 | 271.40 |
0.15
|
1.17
|
1.17
| יובנק |
2B
| 22 | 13/01/21 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | 130.19 | 130.19 |
0.12
|
0.37
|
0.37
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 14/01/21 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 151.44 | 151.44 |
0.06
|
0.38
|
0.38
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 14/01/21 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 129.88 | 129.88 |
0.07
|
0.61
|
0.61
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 14/01/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 214.14 | 214.14 |
0.11
|
1.72
|
1.72
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 14/01/21 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.53 | 112.97 |
0.35
|
0.50
|
0.50
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 14/01/21 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 165.06 | 165.06 |
0.03
|
0.43
|
0.43
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 14/01/21 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 247.80 | 245.35 |
0.04
|
0.77
|
0.77
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 14/01/21 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 133.90 | 133.90 |
0.04
|
1.41
|
1.41
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 14/01/21 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 191.23 | 191.23 |
0.05
|
0.69
|
0.69
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 14/01/21 | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.40 | 40.40 |
0.12
|
-0.37
|
-0.37
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 13/01/21 | |
כלל פרימיום | פטורה | 538.60 | 533.27 |
0.26
|
0.87
|
0.87
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 13/01/21 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 121.16 | 121.16 |
-0.12
|
1.18
|
1.18
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 14/01/21 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 134.68 | 134.68 |
0.07
|
0.67
|
0.67
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 14/01/21 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 146.60 | 146.60 |
0.04
|
0.47
|
0.47
| מגדל |
00
| 208.4 | 14/01/21 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 167.20 | 167.20 |
0.04
|
0.74
|
0.74
| מגדל |
1A
| 16.9 | 13/01/21 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 159.83 | 159.83 |
0.04
|
0.59
|
0.59
| מגדל |
0A
| 59.1 | 14/01/21 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 163.16 | 163.16 |
0.07
|
0.26
|
0.26
| מגדל |
00
| 45.9 | 14/01/21 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 202.33 | 202.33 |
0.11
|
0.54
|
0.54
| מגדל |
0A
| 25.5 | 14/01/21 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 204.01 | 204.01 |
0.06
|
0.62
|
0.62
| מגדל |
0A
| 24.7 | 14/01/21 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 116.81 | 116.81 |
0.17
|
0.56
|
0.56
| מגדל |
00
| 43.9 | 14/01/21 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 125.24 | 125.24 |
0.04
|
0.52
|
0.52
| מגדל |
00
| 25 | 14/01/21 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | 155.34 | 155.34 |
0.10
|
0.83
|
0.83
| יובנק |
1B
| 24.8 | 14/01/21 | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 130.29 | 130.29 |
-0.05
|
0.73
|
0.73
| מור |
1A
| | 14/01/21 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 125.68 | 125.68 |
0.02
|
0.49
|
0.49
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 14/01/21 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 706.65 | 706.64 |
0.15
|
1.26
|
1.26
| מיטב |
2B
| 40.5 | 14/01/21 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 168.53 | 168.53 |
0.13
|
0.44
|
0.44
| מיטב |
0B
| 311.7 | 14/01/21 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 261.84 | 261.84 |
-0.02
|
0.63
|
0.63
| מיטב |
0A
| 161.2 | 14/01/21 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 170.47 | 170.47 |
-0.06
|
0.73
|
0.73
| מיטב |
00
| 50.8 | 14/01/21 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 172.40 | 172.40 |
0.25
|
0.87
|
0.87
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 14/01/21 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.20 | 84.20 |
0.04
|
0.08
|
0.08
| סיגמא |
00
| 66.7 | 14/01/21 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,287.09 | 1,287.09 |
0.03
|
0.82
|
0.82
| פסגות |
1B
| 95.9 | 14/01/21 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 178.52 | 178.52 |
0.09
|
0.84
|
0.84
| פסגות |
0A
| 165.6 | 14/01/21 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 118.04 | 118.04 |
0.10
|
0.36
|
0.36
| פסגות |
00
| 69.2 | 14/01/21 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | 142.27 | 142.27 |
0.08
|
0.35
|
0.35
| פסגות |
0A
| 238.3 | 14/01/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 123.87 | 123.87 |
0.15
|
0.66
|
0.66
| פסגות |
00
| 10.6 | 14/01/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 124.26 | 124.26 |
0.11
|
0.67
|
0.67
| פסגות |
00
| 37.1 | 14/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 162.94 | 162.94 |
0.16
|
0.64
|
0.64
| פסגות |
00
| 144 | 14/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 146.20 | 146.20 |
0.12
|
0.36
|
0.36
| פסגות |
00
| 170.2 | 14/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 153.53 | 153.53 |
0.17
|
0.65
|
0.65
| פסגות |
00
| 140.1 | 14/01/21 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 132.05 | 132.05 |
0.20
|
0.23
|
0.23
| פסגות |
00
| 106.6 | 14/01/21 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 116.28 | 116.28 |
0.08
|
0.35
|
0.35
| פסגות |
1A
| 26.1 | 14/01/21 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 164.04 | 164.04 |
0.10
|
0.63
|
0.63
| פסגות |
0A
| 189.7 | 14/01/21 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.46 | 153.46 |
-0.03
|
0.15
|
0.15
| פסגות |
00
| 14.7 | 14/01/21 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 174.80 | 174.80 |
0.06
|
1.12
|
1.12
| פסגות |
0A
| 18.2 | 13/01/21 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 169.62 | 169.62 |
0.06
|
0.69
|
0.69
| פסגות |
0B
| 173.9 | 14/01/21 | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 176.92 | 176.92 |
0.32
|
0.55
|
0.55
| פסגות |
0A
| 573.2 | 14/01/21 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 133.61 | 133.61 |
0.07
|
0.30
|
0.30
| פסגות |
0A
| 552.6 | 14/01/21 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,578.98 | 3,578.98 |
-0.10
|
1.51
|
1.51
| פסגות |
3B
| 68.8 | 14/01/21 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 100.37 | 100.37 |
-0.14
|
-0.81
|
-0.81
| פסגות |
0A
| 14.5 | 13/01/21 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 119.55 | 119.55 |
0.13
|
0.89
|
0.89
| פסגות |
00
| 41.8 | 14/01/21 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 122.84 | 122.84 |
0.16
|
0.33
|
0.33
| פסגות |
0A
| 64.7 | 13/01/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.69 | 122.69 |
0.17
|
0.65
|
0.65
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 14/01/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 123.65 | 123.65 |
0.15
|
0.66
|
0.66
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 14/01/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.48 | 140.48 |
0.19
|
0.67
|
0.67
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 14/01/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.54 | 136.54 |
0.13
|
0.45
|
0.45
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 14/01/21 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 67.08 | 67.08 |
0.13
|
0.33
|
0.33
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 14/01/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 111.81 | 111.81 |
-0.08
|
0.49
|
0.49
| מיטב |
00
| 6.6 | 14/01/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 104.77 | 104.77 |
0.15
|
0.41
|
0.41
| מיטב |
00
| 145.8 | 14/01/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 139.47 | 139.47 |
0.22
|
1.05
|
1.05
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 14/01/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 128.37 | 128.37 |
0.17
|
0.65
|
0.65
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 14/01/21 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 109.25 | 109.24 |
0.16
|
0.49
|
0.49
| מיטב |
0A
| 0 | 14/01/21 | |