| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 108.07 | 108.07 |
-0.16
|
-3.78
|
-7.27
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 23/05/22 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 4,898.16 | 4,898.16 |
-2.10
|
-17.28
|
-26.09
| הראל-פיא |
4E
| | 23/05/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 264.98 | 264.98 |
1.88
|
-7.24
|
-16.69
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 23/05/22 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 237.68 | 237.68 |
-2.67
|
-12.74
|
-12.13
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 24/05/22 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 113.67 | 113.67 |
-0.03
|
-0.47
|
0.43
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 24/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 107.86 | 107.86 |
-0.52
|
-2.92
|
-4.97
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 24/05/22 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.95 | 111.95 |
0.01
|
0.05
|
-0.01
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 23/05/22 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 140.17 | 140.17 |
-0.25
|
-1.43
|
-0.76
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 24/05/22 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 173.69 | 173.69 |
-0.39
|
-3.00
|
-5.58
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 24/05/22 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 48.17 | 48.17 |
-0.41
|
-3.10
|
-8.63
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 24/05/22 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.72 | 113.72 |
-0.32
|
-2.20
|
-4.12
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 24/05/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.39 | 132.39 |
-0.73
|
-3.97
|
-6.31
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 24/05/22 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 152.09 | 152.09 |
-0.62
|
-3.73
|
-7.23
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 24/05/22 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 142.83 | 142.81 |
0.10
|
-8.66
|
-9.56
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 118.63 | 118.63 |
-1.17
|
-0.80
|
3.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.18 | 155.18 |
-0.35
|
-1.28
|
-3.60
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 140.35 | 140.35 |
-0.69
|
-3.80
|
-5.02
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 24/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 255.68 | 255.68 |
-0.27
|
-0.89
|
-4.02
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 135.84 | 135.84 |
-0.40
|
0.45
|
-6.81
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.83 | 115.83 |
-0.20
|
-1.14
|
-2.36
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.59 | 116.59 |
-0.27
|
-2.81
|
-5.49
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 24/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 36.48 | 36.48 |
-1.59
|
-2.98
|
-10.10
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 24/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.24 | 119.24 |
-0.13
|
-1.33
|
-1.84
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 24/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 94.80 | 94.79 |
-0.74
|
-0.41
|
-2.37
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 162.32 | 162.29 |
0.53
|
-6.74
|
-17.19
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 23/05/22 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 128.85 | 128.85 |
-0.39
|
-2.23
|
-4.64
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 24/05/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 128.34 | 128.34 |
0.04
|
-1.02
|
-9.22
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 23/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 210.81 | 210.81 |
0.45
|
-1.05
|
-7.58
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 23/05/22 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 204.79 | 204.77 |
1.30
|
-7.21
|
-15.60
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 23/05/22 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 150.53 | 150.53 |
0.25
|
-0.38
|
5.65
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 616.10 | 616.10 |
-0.96
|
-0.06
|
1.95
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,632.10 | 10,632.10 |
-0.24
|
-2.06
|
-2.36
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 143.41 | 143.41 |
-0.21
|
-2.52
|
-7.51
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.15 | 105.15 |
-0.29
|
-2.37
|
-3.14
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 108.13 | 108.13 |
-0.12
|
-1.14
|
-3.20
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.17 | 122.17 |
-0.59
|
-3.50
|
-7.25
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 131.42 | 131.42 |
-0.10
|
-1.85
|
-7.37
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.16 | 116.16 |
-0.08
|
-0.97
|
-5.14
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 126.78 | 126.78 |
-1.14
|
-4.48
|
-8.68
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 132.94 | 132.94 |
-0.25
|
-1.87
|
-6.06
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 24/05/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.70 | 126.70 |
-0.45
|
-3.69
|
-8.62
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 128.02 | 128.02 |
-0.32
|
-2.49
|
-3.96
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,169.68 | 5,169.68 |
-2.08
|
-9.34
|
-4.09
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 99.37 | 99.34 |
0.32
|
-4.39
|
-12.25
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 232.70 | 232.64 |
0.54
|
-13.20
|
-32.45
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 191.11 | 191.08 |
0.02
|
-4.58
|
-12.55
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 121.79 | 121.73 |
-0.56
|
-1.82
|
-12.93
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 91.92 | 91.84 |
2.04
|
0.27
|
-11.06
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 23/05/22 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,103.64 | 13,103.64 |
-1.16
|
-6.06
|
-8.04
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 24/05/22 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 126.86 | 126.86 |
-0.44
|
-3.34
|
-5.55
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 24/05/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 135.37 | 134.70 |
-0.26
|
-1.94
|
-2.63
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 24/05/22 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 85.82 | 85.82 |
-1.14
|
0.30
|
7.46
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 23/05/22 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.00 | 163.00 |
-0.37
|
-2.22
|
-4.51
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 24/05/22 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 163.05 | 163.05 |
-0.35
|
-2.25
|
-3.82
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 24/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 333.33 | 333.33 |
-0.12
|
-3.06
|
-12.87
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 24/05/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 245.73 | 245.73 |
-0.26
|
-1.83
|
-6.37
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 24/05/22 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,793.89 | 4,793.89 |
-3.27
|
-13.45
|
-14.65
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 24/05/22 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.39 | 156.39 |
-0.47
|
-2.48
|
-4.45
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 23/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.89 | 125.63 |
-0.12
|
-0.66
|
-0.85
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 23/05/22 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 363.30 | 363.22 |
0.12
|
-2.94
|
-5.84
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 23/05/22 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 132.58 | 132.58 |
-0.38
|
-2.54
|
-3.82
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 24/05/22 | |