| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 168.96 | 168.96 |
0.04
|
0.18
|
1.02
| מיטב |
0A
| 24.8 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 115.60 | 115.60 |
0.28
|
0.62
|
4.09
| איביאי |
00
| 96 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,264.84 | 1,264.84 |
0.07
|
0.33
|
0.33
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,209.80 | 1,209.80 |
0.20
|
0.57
|
3.24
| איביאי |
1A
| 237.2 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 141.41 | 141.41 |
0.22
|
0.60
|
1.33
| איביאי |
1A
| 487.6 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 113.73 | 113.73 |
0.26
|
0.74
|
-1.00
| איביאי |
00
| 583.9 | 07/05/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.65 | 125.65 |
0.15
|
0.38
|
0.13
| איילון |
0A
| 375.8 | 07/05/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.09 | 167.09 |
0.22
|
0.68
|
0.19
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 07/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 181.20 | 181.20 |
0.16
|
0.40
|
1.26
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 07/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 152.46 | 152.46 |
-
|
-0.90
|
3.41
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 02/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.61 | 123.61 |
0.11
|
0.43
|
0.32
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 07/05/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,048.84 | 1,048.84 |
0.26
|
0.56
|
0.79
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 07/05/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 751.37 | 751.37 |
0.36
|
0.70
|
4.04
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 07/05/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 169.02 | 169.02 |
0.37
|
0.88
|
4.52
| מיטב |
2B
| 13.5 | 07/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 244.33 | 244.33 |
1.10
|
1.24
|
7.98
| מיטב |
1A
| 22.9 | 07/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.05 | 149.05 |
0.22
|
0.63
|
0.05
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 07/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 135.03 | 135.03 |
0.01
|
0.13
|
1.06
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 07/05/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| גאון חושן | פטורה | 165.60 | 165.60 |
0.21
|
0.47
|
0.56
| מיטב |
1A
| 104.8 | 07/05/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 168.58 | 168.58 |
0.24
|
0.55
|
5.38
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 07/05/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 143.46 | 143.46 |
0.15
|
0.50
|
2.68
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 07/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.04 | 139.04 |
0.25
|
0.82
|
-0.81
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 07/05/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 140.16 | 139.46 |
0.27
|
0.33
|
0.68
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 07/05/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 114.12 | 114.12 |
0.25
|
0.58
|
0.91
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 07/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 134.52 | 134.52 |
0.29
|
0.61
|
0.88
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 07/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.39 | 109.39 |
0.22
|
0.57
|
-0.03
| ילין לפידות |
00
| 103 | 07/05/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.81 | 113.81 |
0.08
|
0.16
|
1.63
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 07/05/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.53 | 127.53 |
0.32
|
0.60
|
0.57
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 07/05/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.75 | 127.75 |
0.12
|
0.42
|
1.35
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 07/05/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 211.84 | 211.83 |
0.24
|
0.68
|
2.09
| מגדל |
2A
| 4.1 | 07/05/24 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,591.66 | 2,591.66 |
0.32
|
0.77
|
-0.18
| מגדל |
0B
| 149.5 | 07/05/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 191.29 | 191.29 |
0.30
|
0.61
|
1.32
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 07/05/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.07 | 110.07 |
0.17
|
0.47
|
0.24
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 07/05/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 118.45 | 118.45 |
0.21
|
0.55
|
0.94
| מור |
1A
| 55.8 | 07/05/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 153.60 | 153.60 |
0.33
|
0.69
|
2.82
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 07/05/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.09 | 51.09 |
0.06
|
0.22
|
0.93
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 07/05/24 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 139.59 | 139.59 |
0.35
|
0.63
|
3.70
| סיגמא |
00
| 97 | 07/05/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.46 | 55.46 |
0.47
|
0.73
|
2.89
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 07/05/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 140.86 | 140.86 |
0.26
|
0.49
|
1.08
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 07/05/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.58 | 106.58 |
-
|
0.06
|
-0.88
| פסגות |
0A
| 586.4 | 01/05/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.40 | 98.40 |
-
|
0.19
|
-0.25
| פסגות |
0B
| 125.3 | 01/05/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.37 | 139.37 |
0.27
|
0.80
|
-0.87
| פסגות |
0A
| 600 | 07/05/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 104.33 | 104.33 |
0.32
|
0.92
|
-1.42
| פסגות |
1B
| 64.2 | 06/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.17 | 137.17 |
0.28
|
0.80
|
-0.89
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 07/05/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 153.45 | 153.45 |
0.33
|
0.68
|
0.91
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 07/05/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 114.98 | 114.98 |
0.28
|
0.80
|
-0.85
| מיטב |
0A
| 256.3 | 07/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.81 | 107.81 |
0.12
|
0.31
|
-0.36
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 07/05/24 | |