שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אגם | פטורה | 168.67 | 168.67 |
-0.02
|
0.05
|
0.85
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/04/24 | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.56 | 118.56 |
-0.08
|
-1.02
|
-1.58
| מגדל |
00
| 153.5 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.02 | 149.02 |
-0.03
|
0.28
|
0.98
| איביאי |
00
| 164.5 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 114.74 | 114.74 |
-0.01
|
-0.51
|
3.31
| איביאי |
00
| 96 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,260.33 | 1,260.33 |
-0.02
|
-0.37
|
-0.02
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,202.74 | 1,202.74 |
0.01
|
-0.24
|
2.64
| איביאי |
1A
| 237.2 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.42 | 140.42 |
-0.06
|
-0.69
|
0.62
| איביאי |
1A
| 487.6 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 112.83 | 112.83 |
-0.10
|
-1.13
|
-1.78
| איביאי |
00
| 583.9 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 138.94 | 138.94 |
-0.09
|
-0.71
|
-1.10
| איביאי |
00
| 417 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.10 | 117.10 |
-0.02
|
0.31
|
0.56
| איביאי |
00
| 45.9 | 25/04/24 | |
איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.15 | 125.15 |
-0.05
|
-0.45
|
-0.27
| איילון |
0A
| 375.8 | 25/04/24 | |
אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 165.91 | 165.91 |
-0.08
|
-0.76
|
-0.52
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 25/04/24 | |
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.49 | 141.49 |
-0.04
|
-0.10
|
0.42
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 180.24 | 180.24 |
-0.12
|
-0.58
|
0.72
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 153.61 | 153.61 |
-0.29
|
1.10
|
4.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.02 | 167.02 |
-0.04
|
0.31
|
0.99
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.05 | 123.05 |
-0.06
|
-0.56
|
-0.14
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 25/04/24 | |
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 146.32 | 145.74 |
-2.83
|
-14.07
|
4.84
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 25/04/24 | |
אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,042.29 | 1,042.29 |
-0.09
|
-0.80
|
0.17
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 25/04/24 | |
אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.64 | 177.64 |
-0.05
|
-0.03
|
0.56
| אפסילון |
00
| 140.2 | 25/04/24 | |
אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 745.34 | 745.34 |
-0.08
|
-0.25
|
3.20
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 25/04/24 | |
אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 167.06 | 167.06 |
-0.17
|
-1.17
|
3.31
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/04/24 | |
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 238.49 | 238.49 |
-0.27
|
-4.09
|
5.40
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.07 | 148.07 |
-0.07
|
-0.68
|
-0.60
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.82 | 134.82 |
0.01
|
0.16
|
0.91
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 25/04/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 510.53 | 510.53 |
0.04
|
0.33
|
1.48
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 25/04/24 | |
גאון חושן | פטורה | 164.86 | 164.86 |
-0.05
|
-0.66
|
0.11
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/04/24 | |
דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 163.17 | 163.17 |
-0.32
|
1.72
|
3.75
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 24/04/24 | |
הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 167.65 | 167.65 |
0.05
|
-0.27
|
4.79
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 25/04/24 | |
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.78 | 142.78 |
0.01
|
0.42
|
2.19
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/04/24 | |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.33 | 123.33 |
-0.05
|
0.37
|
1.24
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 25/04/24 | |
הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 731.86 | 731.86 |
-0.32
|
1.75
|
4.05
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 24/04/24 | |
הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,821.46 | 10,821.46 |
-0.09
|
|
0.60
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.82 | 137.82 |
-0.10
|
-1.11
|
-1.68
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.61 | 106.61 |
-0.01
|
0.32
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.90 | 121.90 |
-0.06
|
-0.37
|
-0.06
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 25/04/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.33 | 122.33 |
-0.09
|
-0.71
|
-1.09
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא סולידית | פטורה | 139.44 | 138.75 |
-0.14
|
-0.51
|
0.17
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/04/24 | |
יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.47 | 113.47 |
-0.03
|
-0.63
|
0.34
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 25/04/24 | |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 133.65 | 133.65 |
-0.07
|
-0.90
|
0.23
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 25/04/24 | |
ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.71 | 108.71 |
-0.06
|
-0.74
|
-0.65
| ילין לפידות |
00
| 103 | 25/04/24 | |
ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.59 | 113.59 |
-0.05
|
0.13
|
1.43
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 25/04/24 | |
ישיר מדדית | פטורה | 552.74 | 552.74 |
-0.10
|
-0.47
|
0.83
| ישיר |
1A
| 119.6 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.64 | 126.64 |
-0.16
|
-1.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 25/04/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.34 | 114.34 |
-0.01
|
-0.07
|
1.48
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 25/04/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,501.83 | 1,501.83 |
-0.10
|
0.18
|
1.54
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 25/04/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.25 | 127.25 |
0.02
|
-0.13
|
0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 25/04/24 | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.05 | 123.05 |
-0.11
|
-0.84
|
-0.78
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.38 | 210.38 |
-0.03
|
-0.53
|
1.39
| מגדל |
2A
| 4.1 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.62 | 130.62 |
-0.07
|
-0.52
|
0.59
| מגדל |
1B
| 89.5 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.16 | 117.16 |
-0.07
|
-1.00
|
-1.36
| מגדל |
1B
| 227.1 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,093.88 | 5,093.80 |
-0.05
|
-0.85
|
0.02
| מגדל |
1A
| 11.8 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,337.86 | 4,337.86 |
-0.05
|
-0.56
|
0.33
| מגדל |
1A
| 32.3 | 25/04/24 | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,571.28 | 2,571.28 |
-0.07
|
-0.94
|
-0.97
| מגדל |
0B
| 149.5 | 25/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 189.90 | 189.90 |
-0.13
|
-0.79
|
0.58
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 25/04/24 | |
מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 75.48 | 75.37 |
1.77
|
8.43
|
14.39
| מודלים |
00
| 18.4 | 25/04/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.41 | 111.41 |
-0.04
|
0.09
|
0.71
| אקסלנס |
00
| 157 | 25/04/24 | |
מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.05
|
-0.58
|
-0.27
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 25/04/24 | |
מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 117.75 | 117.75 |
-0.09
|
-0.65
|
0.34
| מור |
1A
| 55.8 | 25/04/24 | |
מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.17 | 149.17 |
-0.04
|
0.15
|
0.67
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 25/04/24 | |
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 152.27 | 152.27 |
-0.12
|
-0.90
|
1.93
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 25/04/24 | |
סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.98 | 50.98 |
-0.02
|
0.06
|
0.71
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 25/04/24 | |
סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 138.94 | 138.94 |
-0.02
|
-0.29
|
3.22
| סיגמא |
00
| 97 | 25/04/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.97 | 54.97 |
-0.15
|
-0.92
|
1.99
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 25/04/24 | |
פגוט חיים 20/90 | פטורה | 140.00 | 140.00 |
-0.11
|
-0.91
|
0.47
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 25/04/24 | |
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.75 | 117.75 |
-0.09
|
-1.44
|
-1.94
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 25/04/24 | |
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.19 | 109.19 |
-0.08
|
-0.86
|
2.24
| איילון |
0B
| 77.9 | 25/04/24 | |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.47 | 106.47 |
-0.02
|
-0.66
|
-0.99
| פסגות |
0A
| 586.4 | 25/04/24 | |
פסגות אינפלציה | פטורה | 130.12 | 130.12 |
-0.11
|
-1.20
|
-0.89
| פסגות |
0B
| 11.6 | 25/04/24 | |
פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.32 | 130.32 |
-0.04
|
0.15
|
0.56
| פסגות |
00
| 655 | 25/04/24 | |
פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.56 | 157.56 |
-0.09
|
-0.24
|
0.78
| פסגות |
1B
| 72.6 | 25/04/24 | |
פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.57 | 116.57 |
-0.09
|
-0.71
|
-1.05
| פסגות |
00
| 23.3 | 25/04/24 | |
פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.34 | 98.34 |
0.27
|
-1.07
|
-0.31
| פסגות |
0B
| 125.3 | 24/04/24 | |
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.16 | 138.16 |
-0.09
|
-1.17
|
-1.73
| פסגות |
0A
| 600 | 25/04/24 | |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.77 | 134.77 |
-0.01
|
0.32
|
0.59
| פסגות |
00
| 92.8 | 25/04/24 | |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.58 | 103.58 |
0.11
|
-1.48
|
-2.13
| פסגות |
1B
| 64.2 | 24/04/24 | |
פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.74 | 117.74 |
-0.08
|
-0.73
|
-1.13
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 25/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.78 | 117.78 |
-0.02
|
0.31
|
0.55
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 135.98 | 135.98 |
-0.09
|
-1.17
|
-1.75
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.56 | 139.56 |
-0.09
|
-1.02
|
-1.60
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 25/04/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.41 | 152.41 |
-0.05
|
-0.81
|
0.23
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 25/04/24 | |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 113.98 | 113.98 |
-0.10
|
-1.16
|
-1.72
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/04/24 | |
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.59 | 107.59 |
-0.08
|
-0.70
|
-1.06
| מיטב |
00
| 5.1 | 25/04/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.73 | 106.73 |
-0.02
|
0.32
|
0.61
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 25/04/24 | |
תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.55 | 107.55 |
-0.05
|
-0.60
|
-0.60
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 25/04/24 | |
תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |