| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
| MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
| אי.בי.אי ביוטכנלוגיה | מעורבת | 195.97 | 195.97 |
1.82
|
3.75
|
1.94
| איביאי |
4D
| 218.5 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי גלובל אקוויטי | פטורה | 236.94 | 236.94 |
2.31
|
1.09
|
10.44
| איביאי |
4D
| 58.3 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי מחקה Solactive Electronic Payment | פטורה | 73.44 | 73.44 |
2.03
|
1.72
|
-5.21
| איביאי |
4D
| | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי מניות חו"ל | חייבת | 105.84 | 105.84 |
2.06
|
1.03
|
8.43
| איביאי |
4D
| 296.6 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי פולאריס ערך גלוב | פטורה | 153.88 | 153.88 |
1.54
|
1.57
|
4.64
| איביאי |
4D
| 71.9 | 07/05/24 | |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 177.99 | 177.99 |
0.41
|
5.20
|
9.76
| איביאי |
4D
| 33.8 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 125.18 | 125.18 |
1.02
|
2.99
|
8.52
| איביאי |
4D
| 79.6 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 669.40 | 669.40 |
3.18
|
2.22
|
9.87
| איביאי |
4D
| 305.7 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 400.32 | 400.32 |
2.34
|
1.10
|
11.43
| איביאי |
4D
| 157.8 | 06/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 267.86 | 267.86 |
2.57
|
3.43
|
4.27
| איביאי |
4B
| 24.3 | 06/05/24 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 190.54 | 190.54 |
1.25
|
1.09
|
7.60
| איביאי |
4B
| 155.4 | 06/05/24 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
4A
| 61.7 | | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,100.73 | 1,100.63 |
1.46
|
0.35
|
10.17
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 06/05/24 | |
| אלטשולר הקרן הירוקה | פטורה | 165.78 | 165.78 |
2.57
|
3.22
|
2.05
| אלטשולר - שחם |
4D
| 88.9 | 06/05/24 | |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | פטורה | 172.93 | 172.93 |
1.31
|
2.26
|
7.02
| אלטשולר - שחם |
4D
| 265.6 | 06/05/24 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 187.08 | 187.08 |
2.23
|
2.41
|
7.83
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 06/05/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט טכנולוגיות | פטורה | 417.59 | 417.59 |
2.88
|
2.76
|
15.20
| אנליסט |
4D
| 97.4 | 06/05/24 | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 219.75 | 219.75 |
1.92
|
1.30
|
11.76
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 06/05/24 | |
| אנליסט מניות חו"ל | פטורה | 179.64 | 179.64 |
1.62
|
2.10
|
9.76
| אנליסט |
4D
| 29.9 | 06/05/24 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 226.37 | 226.37 |
2.74
|
1.81
|
12.08
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 06/05/24 | |
| אפסילון גלובלית | פטורה | 101.29 | 101.29 |
0.41
|
0.55
|
3.98
| אפסילון |
4D
| 66.2 | 06/05/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 214.60 | 214.60 |
2.31
|
0.55
|
6.44
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 06/05/24 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 152.10 | 152.10 |
2.36
|
0.85
|
10.22
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 06/05/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 158.45 | 158.45 |
2.11
|
2.48
|
7.45
| אקסלנס |
4D
| 5 | 06/05/24 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| הורייזן מניות חו"ל | פטורה | 166.67 | 166.67 |
0.23
|
0.57
|
5.73
| אלומות ספרינט |
4D
| 3.7 | 07/05/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,979.68 | 6,979.68 |
1.78
|
1.62
|
2.72
| הראל-פיא |
4E
| | 06/05/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 355.32 | 355.32 |
2.30
|
2.63
|
8.55
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 06/05/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 123.09 | 123.09 |
1.78
|
1.00
|
10.18
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 06/05/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 227.43 | 227.42 |
1.60
|
2.18
|
7.71
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 06/05/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 403.41 | 402.99 |
1.50
|
0.80
|
12.35
| איילון |
4D
| 405.6 | 06/05/24 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,481.20 | 2,480.94 |
2.29
|
1.71
|
8.65
| יובנק |
4D
| 21 | 06/05/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,971.98 | 1,971.98 |
1.36
|
1.67
|
11.84
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 07/05/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 999.14 | 999.14 |
1.75
|
1.34
|
5.68
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 07/05/24 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 479.54 | 479.10 |
0.87
|
3.96
|
14.17
| מגדל |
4D
| 98.7 | 06/05/24 | |
| מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,117.89 | 1,117.43 |
-
|
-0.88
|
6.43
| מגדל |
4E
| 38.1 | 02/05/24 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 415.48 | 415.47 |
2.13
|
1.87
|
6.03
| מגדל |
4D
| 5.9 | 06/05/24 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 199.59 | 199.49 |
1.25
|
1.05
|
-0.82
| מגדל |
4D
| 16.4 | 06/05/24 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 274.53 | 274.17 |
0.95
|
5.02
|
15.11
| מגדל |
4D
| 25.3 | 06/05/24 | |
| מגדל הודו | פטורה | 394.27 | 394.03 |
-
|
-0.45
|
9.54
| מגדל |
4D
| 108.2 | 02/05/24 | |
| מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
| מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 569.49 | 569.28 |
2.89
|
1.67
|
8.63
| מיטב |
4D
| 54.3 | 06/05/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 111.53 | 111.53 |
1.06
|
-1.86
|
13.76
| מיטב |
5D
| 22.1 | 06/05/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 356.40 | 356.39 |
0.68
|
0.57
|
7.61
| מיטב |
4D
| 43.4 | 06/05/24 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 223.98 | 223.98 |
1.30
|
0.67
|
10.11
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 07/05/24 | |
| סופריים סיגמא מניות חו"ל | פטורה | 135.63 | 135.63 |
0.24
|
0.61
|
2.22
| סיגמא |
4D
| 3.5 | 07/05/24 | |
| סיגמא (4D) מניות גלובלי | פטורה | 174.94 | 174.94 |
1.90
|
0.19
|
8.95
| סיגמא |
4D
| 44.6 | 06/05/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 323.38 | 323.38 |
2.08
|
1.39
|
9.14
| פסגות |
4D
| 229.7 | 06/05/24 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 96.23 | 96.23 |
0.30
|
-0.60
|
3.55
| פסגות |
4D
| 7.6 | 06/05/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 252.36 | 252.36 |
2.09
|
0.88
|
7.52
| פסגות |
4D
| 35.6 | 06/05/24 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 330.69 | 330.69 |
2.62
|
1.51
|
8.28
| פסגות |
4D
| 181.5 | 06/05/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 197.02 | 197.02 |
2.19
|
2.02
|
4.30
| פסגות |
4B
| 25.6 | 06/05/24 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 39.44 | 39.44 |
2.36
|
2.87
|
6.08
| פסגות |
4D
| 40.2 | 06/05/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 602.07 | 602.07 |
1.96
|
0.03
|
9.73
| פסגות |
4D
| 260.5 | 06/05/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,133.33 | 1,133.33 |
2.28
|
1.50
|
8.39
| פסגות |
4D
| 139.9 | 06/05/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 138.54 | 138.54 |
-
|
0.25
|
3.61
| פסגות |
4B
| 4.7 | 02/05/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 321.19 | 321.19 |
2.38
|
1.14
|
6.56
| פסגות |
4D
| 29.6 | 06/05/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 130.04 | 130.04 |
0.43
|
-0.43
|
2.68
| פסגות |
5B
| 31.1 | 06/05/24 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 226.93 | 226.93 |
2.85
|
1.22
|
5.48
| פסגות |
4D
| 299.7 | 06/05/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 135.49 | 135.49 |
0.77
|
2.09
|
10.28
| פסגות |
4D
| 38.4 | 06/05/24 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 202.95 | 202.95 |
1.27
|
1.23
|
6.44
| פסגות |
4A
| 12.1 | 06/05/24 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 361.46 | 361.46 |
3.23
|
2.70
|
15.33
| פסגות |
4D
| 218.4 | 06/05/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 277.00 | 276.90 |
1.21
|
1.51
|
0.79
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 06/05/24 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 259.89 | 259.89 |
1.83
|
0.89
|
7.44
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 06/05/24 | |
| רוטשילד מניות זהב | פטורה | 125.58 | 125.58 |
2.64
|
1.28
|
11.57
| רוטשילד |
4D
| 15.7 | 06/05/24 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 137.09 | 137.09 |
0.36
|
0.69
|
2.31
| מיטב |
4D
| 6 | 07/05/24 | |