| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 106.05 | 106.05 |
0.02
|
0.04
|
-3.10
| איביאי |
0D
| 22.7 | 04/08/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.82 | 46.82 |
-0.55
|
-1.78
|
3.68
| איביאי |
0D
| 141.4 | 04/08/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.15 | 107.15 |
0.22
|
0.51
|
-7.25
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 04/08/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.00 | 117.00 |
0.21
|
0.47
|
-6.74
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 04/08/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 142.21 | 142.21 |
-0.72
|
-1.77
|
1.01
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 04/08/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-0.53
|
-1.54
|
-2.70
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 04/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.63 | 127.63 |
0.05
|
-0.04
|
-1.95
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 04/08/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.12 | 105.12 |
0.17
|
0.33
|
-8.00
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 04/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 255.45 | 255.45 |
-0.07
|
-0.31
|
-4.10
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 04/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 94.60 | 94.60 |
-0.46
|
-1.57
|
-2.56
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 04/08/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.65 | 126.39 |
-0.02
|
0.02
|
-0.25
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 04/08/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 163.83 | 163.83 |
0.36
|
0.21
|
-3.01
| כוון |
2D
| 41.7 | 08/08/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 275.15 | 269.75 |
-0.39
|
0.45
|
-7.39
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 04/08/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 110.11 | 110.11 |
-0.03
|
0.03
|
0.47
| מגדל |
0D
| 13.8 | 08/08/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 111.15 | 111.15 |
0.14
|
-0.03
|
-5.52
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 08/08/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 146.41 | 146.41 |
0.27
|
0.92
|
-4.80
| פסגות |
0D
| 258.4 | 04/08/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 251.75 | 251.75 |
0.21
|
0.52
|
-5.25
| פסגות |
0D
| 0 | 04/08/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.98 | 105.98 |
-0.56
|
-1.66
|
3.54
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 04/08/22 | |