| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.83 | 114.83 |
0.09
|
0.34
|
1.68
| איביאי |
0D
| 22.7 | 24/04/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 54.24 | 54.24 |
-0.20
|
1.44
|
2.47
| איביאי |
0D
| 141.4 | 24/04/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.44 | 110.44 |
0.23
|
-1.32
|
-0.29
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 24/04/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 119.99 | 119.99 |
0.04
|
-1.42
|
-0.74
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 24/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 170.91 | 170.91 |
-0.27
|
1.67
|
4.23
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 24/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.76 | 114.76 |
-0.28
|
1.03
|
2.11
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 24/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.20 | 135.20 |
0.14
|
-0.30
|
0.40
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 24/04/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.77 | 102.77 |
0.20
|
-1.53
|
-1.36
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 24/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.57 | 265.57 |
0.07
|
-1.20
|
-0.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 24/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.90 | 116.90 |
-0.19
|
1.54
|
4.50
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 24/04/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.21 | 133.87 |
0.25
|
0.37
|
1.52
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 24/04/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 166.17 | 166.17 |
-0.12
|
-1.37
|
-0.27
| כוון |
2D
| 41.7 | 25/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 281.76 | 276.24 |
0.36
|
-2.10
|
6.69
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 24/04/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.92 | 114.92 |
0.10
|
0.44
|
1.31
| מגדל |
0D
| 13.8 | 25/04/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.95 | 115.95 |
-0.12
|
-1.11
|
1.70
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 25/04/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.82 | 157.82 |
0.44
|
-1.06
|
-0.45
| פסגות |
0D
| 258.4 | 24/04/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 250.46 | 250.46 |
1.61
|
-1.78
|
8.43
| פסגות |
0D
| 0 | 24/04/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 120.95 | 120.95 |
-0.17
|
1.18
|
2.63
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 24/04/24 | |