שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.12 | 33.12 |
0.49
|
1.04
|
1.35
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 06/05/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.20 | 28.20 |
0.21
|
0.61
|
0.64
| איביאי |
0D
| 201.2 | 06/05/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 110.99 | 110.99 |
0.37
|
-0.58
|
3.33
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 06/05/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.92 | 145.92 |
0.57
|
-0.50
|
3.53
| איילון |
0D
| 106.6 | 06/05/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 137.34 | 137.34 |
0.48
|
1.16
|
0.76
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 06/05/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 263.26 | 263.26 |
0.21
|
-0.82
|
3.35
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 06/05/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.23 | 115.23 |
0.79
|
1.32
|
4.43
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 06/05/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 142.75 | 142.75 |
0.35
|
-0.72
|
3.67
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 06/05/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.15 | 222.15 |
0.47
|
0.78
|
1.39
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 06/05/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.91 | 137.91 |
0.07
|
0.19
|
1.55
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 06/05/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 794.39 | 794.39 |
0.43
|
0.77
|
1.35
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 06/05/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 201.37 | 201.37 |
2.36
|
1.17
|
10.38
| מגדל |
0D
| 178.3 | 06/05/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.40 | 158.40 |
0.39
|
1.08
|
0.39
| מגדל |
0D
| 149.1 | 06/05/24 | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 181.51 | 181.51 |
0.67
|
-0.25
|
3.77
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 06/05/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 306.43 | 306.43 |
-
|
-0.99
|
9.91
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 02/05/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.89 | 101.89 |
0.02
|
0.24
|
0.36
| פסגות |
0D
| 606.6 | 06/05/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.92 | 129.92 |
0.60
|
-0.17
|
2.78
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 06/05/24 | |