הפוך לדף הבית | כלים לבעלי אתרים | תכנה לניתוח טכני | פורומים | חיסכון בעמלות מסחר | מניות מומלצות | אודות טלנירי | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
אלקטרה נדל"ן מסכמת את 2019 עם צמיחה בהכנסות וגידול ברווחיםקרדיט צילום: אורן קהן מערכת טלנירי | 5/3/20, 15:49 ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-55% לכ-152 מיליון שקלבואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-100 מיליון שקל הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 עלה לכ-30 מיליון שקל ה-NOI (100%) מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב בשנת 2019 עלה בכ-30% לכ-179 מיליון דולר החברה מגייסת בימים אלה הון לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב עם היקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-500 מיליון דולר, וכן מגייסת הון לקרן חוב למתן הלוואות לרוכשי מקבצי דיור עם היקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-200 מיליון דולר למועד פרסום הדוח, מחזיקה ומנהלת החברה, כ-29,482 יחידות דיור ב-89 מקבצי דיור בארה"ב וכן השקיעה באמצעות קרן החוב ב -3 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור; שווי תיק הנכסים (100%) בארה"ב מוערך בכ-15.5 מיליארד שקל גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם המשך תנופת הפעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, המתבטאת בגידול חד בהכנסות וברווח הנקי. תחום מקבצי הדיור מסוג Multi-Family בארה"ב, שבו ממוקדת החברה, ממשיך להיות מהיציבים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב, כאשר המדינות הספציפיות בהן אנו פעילים, מתאפיינות בהגירה חיובית ובגידול בפעילות הכלכלית. אלקטרה אמריקה הינה מהחברות הגדולות והמתפתחות בארה"ב בתחום מקבצי הדיור, ובכוונתנו להמשיך ולפעול במרץ להרחבת פעילותינו תוך ניצול היכולות המקצועיות והתפעוליות שלנו, והיתרונות לגודל. עד כה גייסה החברה בתקופה של שלוש שנים כמיליארד דולר לקרנות שהשקנו בישראל ועוד כ – 600 מליון דולר בעיקר מגופים בארה"ב, ובימים אלה, אנו ממשיכים לגייס הון לקרן ההשקעות השלישית ולקרן החוב הראשונה שהקמנו. החברה מנהלת תיק נכסים בארה"ב המוערך בכ-15.5 מיליארד שקל. אנו נמשיך לפעול ליצירת ערך משמעותי למשקיעים שלנו בטווח הארוך. חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019. תוצאותיה הכספיות של החברה לסיכום שנת 2019 משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור בארה"ב, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש). בפעילותה בתחום מקבצי הדיור, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ- LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משיערוך הנכסים או מימושם. עיקרי תוצאות שנת 2019 הכנסות אלקטרה נדל"ן בשנת 2019 עלו בכ-55% לכ-151.8 מיליון שקל לעומת כ-97.4 מיליון שקל בשנת 2018. השינוי נבע מגידול יציב בארבעת מקורות ההכנסה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב על אף מימוש פורטפוליו המכיל 11 מקבצי דיור שהוצגו כנכס פיננסי במהלך שנת 2018 שתרמו להכנסות סך של כ – 24 מליון ש"ח בשנה זו. יצויין, כי בשנת 2019 נכללה הכנסה בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח בסעיף "חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני" לעומת הפסד בסך של כ-39.8 מיליון שקל שנבע בעיקר ממימוש נכס נדל"ן מניב בארה"ב. הרווח התפעולי של החברה בשנת 2019 טיפס לכ-121 מיליון שקל לעומת כ-44.2 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול נבע מהעלייה בהכנסות, כאמור, לצד קיטון בעלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש ומקבצי דיור. הרווח הנקי של אלקטרה נדלן הסתכם בכ-100.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-23 מיליון ש"ח בשנת 2018. הגידול ברווח בשנת 2019 נבע בעיקר מהגידול בפעילות מקבצי הדיור בארה"ב וכן כתוצאה מהוצאה בשנת 2018 מנכסי אסטרטגית המימוש שנבעה בעיקר ממימוש נכס של חברה כלולה בארה"ב. עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2019 הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו בכ-33.5 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של החברה ברבעון הרביעי 2019 הסתכם בכ-32.2 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי 2019 עלה לכ-30.1 מיליון שקל (כ-29.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הפסד של 0.1 מיליון שקל לבעלי המניות). הרווח ברבעון נבע בעיקר מהגידול בהכנסות של פעילות מקבצי הדיור בארה"ב. ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31 בדצמבר 2019, הסתכם בכ-401 מיליון שקל (מתוכו כ-365.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב בשלוש השנים האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן כמיליארד דולר בארבעת קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ונוסף גייסה כ- 600 מליון דולר בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. הקרן הראשונה: בחודש פברואר 2018 הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדו"חות, מחזיקה הקרן ב-18 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 6,404 יחידות דיור. להלן נתונים הקשורים בפעילות הקרן הראשונה: • במהלך שנת 2019 ביצעה הקרן שערוכים ל- 18 מנכסיה. כפועל יוצא, עלה ערכם (100%) של נכסים אלו בכ- 97 מיליון דולר ממועד רכישתם (מתוכם חלק הקרן כ- 57 מיליון דולר) ובכ- 66 מיליון דולר ממועד השערוך האחרון (מתוכם חלק הקרן כ- 36 מיליון דולר). • רווחי השיערוך ביחד עם החלוקות שבוצעו על ידי אותם נכסים, מהווים החזר על ההון המושקע (ROE) של כ- 53% בגין 18 הנכסים אשר הקרן מחזיקה בהם נכון למועד פרסום הדוח. • שכר הדירה הממוצע שנתקבל מנכסי הקרן עלה מיום הקמת הקרן בשיעור של כ- 13%. • ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן 12 חלוקות רבעוניות למשקיעיה בסכום מצטבר של כ-91 מיליון דולר (כ- 42% מהיקף ההון העצמי של משקיעי הקרן. הקרן השנייה: בחודש יולי 2019, הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 42 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 14,174 יחידות דיור), בהיקף השקעה כולל של כ-444 מיליון דולר. להלן נתונים הקשורים בפעילות הקרן השנייה: • במהלך שנת 2019 ביצעה הקרן שערוך ל- 22 מנכסיה. כפועל יוצא, עלה ערכם (100%) של הנכסים בכ- 54 מיליון דולר ממועד רכישתם (מתוכם חלק הקרן כ- 30 מיליון דולר). • רווחי השיערוך ביחד עם החלוקות שבוצעו על ידי אותם נכסים, מהווים החזר על ההון המושקע (ROE) של כ- 20% בגין 22 הנכסים אשר הקרן ביצעה שערוך עבורם. • שכר הדירה הממוצע שנתקבל מנכסי הקרן עלה מיום הקמת הקרן בשיעור של כ- 6%. • ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן 5 חלוקות רבעוניות למשקיעיה בסך מצטבר של כ-24 מיליון דולר (כ- 5.5% מהיקף ההון העצמי של משקיעי הקרן). הקרן שלישית: בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה הקמת הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף התחייבות של כ-500 מיליון דולר. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-200 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים רכשה הקרן 11 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 3,139 יחידות דיור), בהיקף השקעה הונית כולל של כ-161 מיליון דולר. קרן לגיוס חוב להשקעות במקבצי דיור: בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בהיקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-200 מיליון דולר. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-120 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ- 14 מיליון דולר בשלוש עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. תוצאות פעילות מקבצי הדיור בשנת 2019: • ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו בשנת 2019 עלה בשיעור של כ-30% לכ-179 מיליון דולר • ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה בכ-4% לכ-73.4 מיליון דולר. אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו: • בפברואר 2020, קרן ההשקעות השלישית של החברה רכשה מקבץ דיור נוסף בדרום קרוליינה, ארה"ב, תמורת כ-34 מיליון דולר. • בפברואר 2020, ביצעה קרן החוב השקעה בסך של כ- 5.5 מיליון דולר בעסקת הון מועדף משתתף ברווחים (Participating Preferred Equity), הכוללת עדיפות בחלוקות השוטפות ובאירועים הוניים וכן מנגנון השתתפות ברווחים. • בינואר 2020, חתמה חברה כלולה של החברה על עסקה למכירת זכויותיה במקבץ דיור בפלורידה שבארה"ב בתמורה (100%) לסך של כ-37.1 מיליון דולר (הנכס נרכש בחודש ספטמבר 2015 בתמורה (100%) לסך של כ-20.5 מיליון דולר). תזרים המזומנים החופשי (100%) שינבע מעסקת המכירה מסתכם לסך של כ-20.7 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי שינבע לחברה כתוצאה מהמכירה הינו בסך של כ-1 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע ברבעון הראשון של שנת 2020. • בדצמבר 2019, חתמה חברה כלולה של חברה המוחזקת על ידי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב על עסקה נוספת למכירת זכויותיה במקבץ דיור בג'ורג'יה שבארה"ב בתמורה (100%) לסך של כ-31.65 מיליון דולר (הנכס נרכש בחודש מאי 2017 בתמורה (100%) לסך של כ- 22.55 מיליון דולר). לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר 2020, הושלמה העסקה. תזרים המזומנים החופשי (100%) שנבע מעסקת המכירה הסתכם לסך של כ- 14.1 מיליון דולר מזה חלק החברה הינו כ-1.78 מיליון דולר. שיעור התשואה הפנימי (IRR) של חברת הנכס הינו כ-32%. • באוקטובר 2019, חתמה חברה כלולה של חברה המוחזקת על ידי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב על עסקה למכירת זכויותיה במקבץ דיור בג'ורג'יה שבארה"ב בתמורה (100%) לסך של כ-62.25 מיליון דולר (הנכס נרכש בחודש מאי 2017 בתמורה (100%) לסך של כ-47.75 מיליון דולר). עסקת המכירה הושלמה בחודש דצמבר 2019. תזרים המזומנים החופשי (100%) שנבע מעסקת המכירה הסתכם לסך של כ-25.9 מיליון דולר מזה חלק החברה הינו כ-2.16 מיליון דולר. שיעור התשואה הפנימי (IRR) של חברת הנכס הינו כ-28%. • בספטמבר 2019, העלתה מידרוג את דירוג אגרות החוב של החברה מדירוג Baa1 באופק יציב לדירוג Baa1 באופק חיובי. • באוגוסט 2019, העלתה מעלות את דירוג החברה מדירוג של ilBBB באופק חיובי לדירוג ilBBB+ באופק יציב. • באוגוסט 2019, נכנסו מניות החברה למדד ת"א 90 ולמדד ת"א 125. *תרגום הסכומים מדולר ארה"ב לשקלים בוצע לצורך נוחות בלבד. אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום למעלה מ-29,800 יחידות דיור בכ- 90 מקבצי דיור בארה"ב, זאת בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות. טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!
פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...
השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם
|
טלנירי אישי | סגור |
---|
התיק שלי | ההתראות שלי |
---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.