פתאל החזקות: חל שיפור בשלושת אזורי הפעילות העיקריים של הרשת

על פי תחזית החברה המסתמכת על הערכות ארגון התיירות העולמי של האו"ם בעניין קצב התאוששות מגזר התיירות החל מרבעון שלישי של השנה הנוכחית, הכנסות החברה בשנת 2021 כולה צפויות להסתכם בסך שבין 3.1-3.6 מיליארד שקל
ה – EBITDAR צפוי להסתכם בסך שבין 850 מיליון שקל ל- 1.1 מיליארד שקל
נכון למועד אישור הדוח לחברה יתרת מזומן של 1.5 מיליארד.
בחודש פברואר 2021 חתמה החברה על עסקה למכירה והשכרה מחדש של שני בתי מלון של החברה במינכן וזאת בתמורה לסך של כ-305 מיליון שקל – לחברה נבע מהשלמת עסקה זו מזומן נטו בהיקף של כ-130 מיליון שקל.
בתחילת חודש מאי 2021 קבלה החברה מממשלת גרמניה מענק בסך כולל של כ-200 מיליון ₪ בגין ירידה בפעילות החברה.
בחודש אפריל 2021 זכתה החברה לאמון המשקיעים עם ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל לאג"ח (סדרה ג'), החברה גייסה 192 מיליון שקל .
הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנה זו הסתכמו בכ-195 מיליון שקל והיא רשמה הפסד של כ-70.2 מיליון שקל ב-EBITDAR .

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו רואים שיפור בשלושת אזורי הפעילות העיקריים של החברה. חלה עלייה משמעותית בפעילות החברה בישראל בחודשים אפריל – מאי 2021, צבר ההזמנות לקיץ זה ממשיך לעלות באופן ניכר. המלונות באנגליה גם מראים שיפור התואם את קצב ההתחסנות במדינה, ונכון למועד פרסום הדוח אחוז התפוסה בחודש יוני עומד על כ-25% ותחזית החברה לכ-50% תפוסה בחודשים הקרובים. המלונות בגרמניה בתפוסה נמוכה, אבל מענקי הממשלה שם מהווה פיצוי הולם למגזר העסקי וכבר בתחילת חודש מאי 2021 הועבר לחשבון חברת הבת הגרמנית של הקבוצה כ-48 מיליון אירו בגין שנת 2020 ומחצית שנת 2021. גם מלונות הרשת ביוון וקפריסין פתחו את שעריהן ונכון להיום, המלונות צפויים לעבוד בתפוסה גבוהה בחודשי הקיץ. בנוסף, אנו מעודדים מהחלטות ההנהגה באירופה לחסן את האוכלוסייה ושמחים על החלטת האיחוד האירופאי לאפשר כניסה של מחוסנים למדינות. בהקשר זה אציין, כי נכון למועד פרסום הדוח 168 מלונות מתוך 187 מלונות החברה פעילים.
איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של מגיפת הקורונה על דוחות החברה ב- 5 הרבעונים האחרונים, היות וידוע לכל שנאלצנו להפסיק את מרבית הפעילות של מלונות הרשת בארץ ובחו"ל, אך בזכות ניהול מדויק, תהליכי התייעלות מסיבים וגיוס של מעל 1.7 מיליארד שקל לקופת החברה אנו אופטימיים ומתחילים לראות את החזרה לשגרה".
פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 219 בתי מלון בארץ ובחו"ל , פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021 בצל ההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה החל מחודש מרץ 2020.
הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-195 מיליון שקל בהשוואה לכ-839 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.
ההפסד התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-70.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בסך של כ-165 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.
החברה מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2021 בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 378.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-307.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2020. בנטרול IFRS 16 החברה מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2021 בהפסד המיוחס לבעלים של כ-340 מיליון שקל.
נכון ליום 31 במרץ 2021 הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-2.25 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16 ורכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.3 מיליארד שקל. בקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בסך של כ- 1.1 מיליארד שקל.
עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה –EBITDAR צפויים לעלות בשנת 2021 וזאת בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019 בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנת 2021 . על פי הערכות החברה ההכנסות בשנת 2021 צפוי להסתכם בסכום שבין 3.1-3.6 מיליארד שקל וה- EBITDAR צפוי להסתכם בסכום שבין 850 מיליון לכ- 1.15 מיליארד שקל. יובהר, כי מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת לגבי קצב התאוששות מגזר התיירות העולמי.
בחודש פברואר 2021 חתמה פתאל על הסכמי מכירה ושכירות בחזרה ל- 2 ממלונות החברה במינכן, לאונרדו הוטל רזידנס מינכן ומלון לאונרדו הוטל סיטי ווסט בתמורה לכ- 305 מיליון שקל, מתוכם 16 מיליון שקל לצורך שיפוצים. המכירה תותיר לחברה תזרים מזומנים נטו של כ- 130 מיליון שקל.
בחודש אפריל 2021 זכתה החברה לאמון המשקיעים עם ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל לאג"ח (סדרה ג') של החברה. החברה גייסה מן הציבור בהנפקה זו כ- 192 מיליון שקל .
במקביל החל מחודש מרץ 2020 ועד למועד הדוח, החברה קיבלה ויתור או דחייה (לשנים הבאות) בקשר עם דמי שכירות בהיקף כולל של כ-310 מיליון ש"ח. כמו כן יצוין כי לגבי מספר מלונות נוספים בשכירות, החברה עדיין מנהלת משאים ומתנים לגבי ויתור או דחייה של תשלום דמי השכירות של הרבעון הראשון והשני לשנת 2021.
בתחילת חודש מאי 2021 קבלה החברה מממשלת גרמניה מענק בסך כולל של 48 מיליון בגין ירידה בפעילות החברה.

רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בבעלות, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.