מידרוג קובעת דירוג זמן קצר P-1 לשיכון ובינוי לגיוס של עד 100 מיליון שקלים

נייר הערך המסחרי צפוי להיות בתוקף של 90 ימים אשר מתחדש אוטומטית עד 5 שנים מיום ההנפקה
שיקולים עיקריים לדירוג

הדירוג לזמן קצר מבוסס על דירוג המנפיק של החברה, A2.il באופק שלילי, ועל ניתוח הנזילות שלה. ניתוח הנזילות כולל, בין היתר, ניתוח תקבולים ותשלומים שוטפים, קבלת דיבידנדים והלוואות מחברות מוחזקות, השקעות, תזרים מפעילות מימון ועוד. כל אלה מעידים על רמת נזילות החברה ועל יכולתה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות כפי שיורחב בהמשך.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש מרץ 2019.(1)

נייר הערך המסחרי צפוי להיות בתוקף של 90 ימים אשר מתחדש אוטומטית עד 5 שנים מיום ההנפקה. בהתאם לתנאי ההסכם, למחזיקי הנע"מ קיימת אפשרות "לקרוא לכסף" תוך מתן הודעה של כ-7 ימים מראש. החברה התחייבה לשמור לאורך כל תקופת הנע"מ על יתרת נזילות ו/או מסגרות אשראי פנויות ביחס שלא ירד מיתרת הנע"מ המונפק (לרבות ריבית צבורה) בכל רגע נתון.

דירוג נייר הערך המסחרי לא יהיה תקף בהיעדר שמירה על היקף של יתרת נזילות ו/או מסגרות אשראי פנויות

[1] הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il