| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 152.60 | 152.60 |
1.63
|
4.44
|
-14.43
| מגדל |
40
| 540.3 | 02/07/20 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 140.54 | 140.54 |
1.77
|
4.69
|
-16.56
| מגדל |
40
| 384.9 | 02/07/20 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 82.95 | 82.95 |
1.24
|
2.04
|
-13.91
| מגדל |
4A
| 5.9 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 776.82 | 776.82 |
1.15
|
2.79
|
-14.03
| איביאי |
4A
| 116.5 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 165.25 | 165.25 |
1.37
|
4.42
|
-11.31
| איביאי |
4A
| 153.5 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 143.44 | 143.44 |
1.63
|
4.44
|
-14.44
| איביאי |
4A
| 108.8 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 315.98 | 315.98 |
1.76
|
4.68
|
-16.48
| איביאי |
4A
| 142.8 | 02/07/20 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | 3,602.33 | 3,602.33 |
2.16
|
4.99
|
-18.47
| איביאי |
4A
| 49.6 | 02/07/20 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 145.35 | 145.35 |
1.96
|
4.68
|
-18.27
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 02/07/20 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 136.65 | 136.65 |
2.36
|
5.85
|
-24.22
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 02/07/20 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 345.01 | 345.01 |
0.12
|
1.41
|
-15.62
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 02/07/20 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 127.90 | 127.90 |
2.68
|
5.61
|
-23.59
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 02/07/20 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 108.81 | 108.81 |
1.42
|
4.23
|
-16.55
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 02/07/20 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,131.75 | 1,131.75 |
1.27
|
3.18
|
-10.18
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 02/07/20 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 276.31 | 276.31 |
1.86
|
4.98
|
-20.20
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 02/07/20 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 190.71 | 190.71 |
2.52
|
6.44
|
-23.53
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 02/07/20 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 162.90 | 162.90 |
1.45
|
4.08
|
-17.98
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 02/07/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 247.01 | 247.01 |
2.33
|
4.27
|
4.52
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 01/07/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 140.62 | 140.62 |
1.99
|
3.25
|
1.79
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 01/07/20 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 90.51 | 90.51 |
0.33
|
0.77
|
-3.75
| מיטב |
4B
| 144.8 | 02/07/20 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 162.31 | 162.31 |
1.10
|
2.69
|
-22.19
| מגדל |
4A
| 9 | 02/07/20 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 583.22 | 583.17 |
1.89
|
3.08
|
-5.11
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 01/07/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 323.59 | 323.59 |
0.33
|
0.64
|
-3.59
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 02/07/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 142.79 | 142.78 |
-0.09
|
1.32
|
-7.63
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 01/07/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,240.53 | 3,240.53 |
2.00
|
4.68
|
-15.52
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 02/07/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 665.26 | 665.26 |
1.05
|
3.09
|
-18.91
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 387.83 | 387.83 |
0.84
|
2.63
|
-12.39
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 02/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 359.19 | 359.19 |
1.65
|
2.89
|
-9.91
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 01/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 136.93 | 136.66 |
3.22
|
9.68
|
-37.26
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 02/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,503.29 | 3,503.29 |
1.48
|
3.61
|
-11.32
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 01/07/20 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 928.05 | 927.89 |
0.60
|
2.99
|
11.16
| מגדל |
4A
| 1.2 | 01/07/20 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 2,505.40 | 2,505.39 |
1.74
|
4.12
|
-10.12
| מגדל |
4A
| 10.6 | 02/07/20 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 589.02 | 589.00 |
0.87
|
2.00
|
-10.78
| מגדל |
4A
| 4.1 | 01/07/20 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 641.24 | 641.24 |
2.20
|
5.21
|
-18.22
| מגדל |
4A
| 47.1 | 02/07/20 | |
| מודלים מניות | פטורה | 228.19 | 228.19 |
1.31
|
4.03
|
-18.83
| מודלים |
4A
| 14.8 | 02/07/20 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 251.07 | 251.06 |
1.73
|
4.23
|
-13.96
| מיטב |
5A
| 41 | 02/07/20 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 122.32 | 122.32 |
1.63
|
4.44
|
-14.48
| מיטב |
40
| 37.5 | 02/07/20 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 86.50 | 86.50 |
1.76
|
4.68
|
-16.60
| מיטב |
40
| 92.5 | 02/07/20 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 386.51 | 386.51 |
1.34
|
3.94
|
-9.70
| מיטב |
4A
| 83.1 | 02/07/20 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 100.26 | 100.26 |
1.66
|
4.61
|
-16.58
| מיטב |
4A
| 105.5 | 02/07/20 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 462.33 | 462.33 |
2.10
|
4.58
|
-12.25
| מיטב |
4A
| 49 | 02/07/20 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 210.12 | 210.12 |
2.18
|
3.44
|
-16.21
| מיטב |
4A
| 6 | 01/07/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,146.59 | 1,146.59 |
0.45
|
1.92
|
-13.83
| פסגות |
4A
| 103.4 | 02/07/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 146.24 | 146.24 |
1.63
|
4.45
|
-14.25
| פסגות |
40
| 164 | 02/07/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,502.27 | 1,502.27 |
1.73
|
4.85
|
-18.61
| פסגות |
4A
| 249.6 | 02/07/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,920.64 | 2,920.64 |
1.64
|
4.04
|
-16.65
| פסגות |
4A
| 51.4 | 02/07/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 137.36 | 137.36 |
1.60
|
4.46
|
-14.57
| אקסלנס |
40
| 111 | 02/07/20 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 150.74 | 150.74 |
1.37
|
4.42
|
-11.29
| מיטב |
40
| 20.1 | 02/07/20 | |