| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 168.58 | 168.58 |
0.33
|
3.21
|
14.59
| מגדל |
40
| 540.3 | 19/09/19 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 91.94 | 91.94 |
0.09
|
0.93
|
4.23
| מגדל |
4A
| 5.9 | 19/09/19 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 156.77 | 156.77 |
1.38
|
1.56
|
22.15
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 19/09/19 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 158.44 | 158.44 |
1.15
|
1.79
|
24.11
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 19/09/19 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 160.60 | 160.60 |
0.52
|
2.48
|
13.80
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 19/09/19 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,156.91 | 1,156.91 |
0.01
|
3.28
|
27.21
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 19/09/19 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 572.53 | 572.53 |
0.27
|
3.61
|
17.04
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 18/09/19 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 334.09 | 334.09 |
0.04
|
0.24
|
3.76
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 19/09/19 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 203.05 | 202.64 |
0.35
|
5.51
|
18.34
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 19/09/19 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,531.74 | 3,531.74 |
0.29
|
3.05
|
21.12
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 18/09/19 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 748.21 | 748.21 |
0.34
|
3.32
|
9.14
| מגדל |
4A
| 47.1 | 19/09/19 | |
| מודלים מניות | פטורה | 268.45 | 268.45 |
0.14
|
3.72
|
1.04
| מודלים |
4A
| 14.8 | 19/09/19 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 99.97 | 99.97 |
0.30
|
3.81
|
10.67
| מיטב |
40
| 92.5 | 19/09/19 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 111.66 | 111.66 |
0.50
|
2.33
|
16.11
| מיטב |
4A
| 105.5 | 19/09/19 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 161.24 | 161.24 |
0.34
|
3.08
|
14.58
| פסגות |
40
| 164 | 19/09/19 | |