| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 148.93 | 148.93 |
1.06
|
-5.46
|
-16.49
| מגדל |
40
| 540.3 | 30/09/20 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 131.98 | 131.98 |
1.04
|
-6.18
|
-21.65
| מגדל |
40
| 384.9 | 30/09/20 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 91.27 | 91.27 |
0.90
|
-2.89
|
-5.27
| מגדל |
4A
| 5.9 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 892.84 | 892.84 |
0.62
|
0.22
|
-1.19
| איביאי |
4A
| 116.5 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 176.89 | 176.89 |
1.25
|
-4.23
|
-5.06
| איביאי |
4A
| 153.5 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 139.31 | 139.31 |
1.07
|
-5.49
|
-16.90
| איביאי |
4A
| 108.8 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 293.92 | 293.92 |
1.04
|
-6.19
|
-22.32
| איביאי |
4A
| 142.8 | 30/09/20 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 148.04 | 148.04 |
1.27
|
-0.59
|
-16.76
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 30/09/20 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 129.29 | 129.29 |
0.96
|
-4.20
|
-28.30
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 30/09/20 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 398.36 | 398.36 |
1.07
|
0.64
|
-2.58
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 30/09/20 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 123.99 | 123.99 |
1.49
|
-5.02
|
-25.92
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 30/09/20 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 113.20 | 113.20 |
0.54
|
-3.88
|
-13.18
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 30/09/20 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,251.53 | 1,251.53 |
0.93
|
-1.13
|
-0.67
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 30/09/20 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 284.30 | 284.30 |
0.56
|
-5.24
|
-17.90
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 30/09/20 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 202.83 | 202.83 |
0.94
|
-3.44
|
-18.67
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 30/09/20 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 168.73 | 168.73 |
0.74
|
-4.35
|
-15.05
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 30/09/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 288.68 | 288.68 |
2.54
|
-3.68
|
22.15
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 29/09/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 157.95 | 157.95 |
2.16
|
-3.15
|
14.33
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 29/09/20 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 90.63 | 90.63 |
0.07
|
-1.22
|
-3.63
| מיטב |
4B
| 144.8 | 30/09/20 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 173.14 | 173.14 |
1.28
|
-1.54
|
-17.00
| מגדל |
4A
| 9 | 30/09/20 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 616.80 | 616.74 |
1.99
|
-3.82
|
0.36
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 29/09/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 326.16 | 326.16 |
0.02
|
-1.10
|
-2.82
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 30/09/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 149.28 | 149.28 |
0.78
|
-0.67
|
-3.42
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 29/09/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,382.78 | 3,382.78 |
1.08
|
-3.52
|
-11.81
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 30/09/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 650.52 | 650.52 |
0.88
|
-3.73
|
-20.71
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 30/09/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 439.82 | 439.82 |
1.18
|
0.21
|
-0.65
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 30/09/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 426.93 | 426.93 |
3.59
|
0.33
|
7.09
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 29/09/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 117.54 | 117.31 |
1.88
|
-12.61
|
-46.14
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 30/09/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,908.62 | 3,908.62 |
3.06
|
-2.68
|
-1.06
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 29/09/20 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 939.03 | 938.86 |
1.74
|
-2.66
|
12.47
| מגדל |
4A
| 1.2 | 29/09/20 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 2,645.66 | 2,645.65 |
1.32
|
-3.33
|
-5.09
| מגדל |
4A
| 10.6 | 30/09/20 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 698.41 | 698.39 |
1.83
|
-2.08
|
5.79
| מגדל |
4A
| 4.1 | 29/09/20 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 615.41 | 615.41 |
0.69
|
-6.63
|
-21.52
| מגדל |
4A
| 47.1 | 30/09/20 | |
| מודלים מניות | פטורה | 213.79 | 213.79 |
0.66
|
-7.53
|
-23.95
| מודלים |
4A
| 14.8 | 30/09/20 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 265.91 | 265.90 |
0.77
|
-3.92
|
-8.88
| מיטב |
5A
| 41 | 30/09/20 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 118.85 | 118.85 |
1.06
|
-5.47
|
-16.91
| מיטב |
40
| 37.5 | 30/09/20 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 80.49 | 80.49 |
1.04
|
-6.18
|
-22.40
| מיטב |
40
| 92.5 | 30/09/20 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 400.36 | 400.36 |
0.78
|
-3.30
|
-6.46
| מיטב |
4A
| 83.1 | 30/09/20 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 100.25 | 100.25 |
0.70
|
-4.37
|
-16.58
| מיטב |
4A
| 105.5 | 30/09/20 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 491.49 | 491.49 |
0.84
|
-3.02
|
-6.71
| מיטב |
4A
| 49 | 30/09/20 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 209.98 | 209.98 |
1.46
|
-7.24
|
-16.26
| מיטב |
4A
| 6 | 29/09/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,358.60 | 1,358.60 |
0.76
|
2.49
|
2.10
| פסגות |
4A
| 103.4 | 30/09/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 142.16 | 142.16 |
1.07
|
-5.44
|
-16.64
| פסגות |
40
| 164 | 30/09/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,510.83 | 1,510.83 |
1.24
|
-5.00
|
-18.14
| פסגות |
4A
| 249.6 | 30/09/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,155.95 | 3,155.95 |
1.25
|
-1.42
|
-9.94
| פסגות |
4A
| 51.4 | 30/09/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 133.63 | 133.63 |
1.07
|
-5.38
|
-16.89
| אקסלנס |
40
| 111 | 30/09/20 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 161.34 | 161.34 |
1.25
|
-4.24
|
-5.06
| מיטב |
40
| 20.1 | 30/09/20 | |