| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 189.37 | 189.37 |
0.81
|
-0.22
|
9.09
| מגדל |
40
| 540.3 | 13/05/21 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 165.49 | 165.49 |
1.07
|
-0.07
|
9.41
| מגדל |
40
| 384.9 | 13/05/21 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 126.23 | 126.23 |
0.10
|
-3.74
|
14.78
| מגדל |
4A
| 5.9 | 13/05/21 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,230.44 | 1,230.44 |
0.38
|
-2.53
|
12.40
| איביאי |
4A
| 116.5 | 13/05/21 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 243.86 | 243.86 |
0.40
|
0.15
|
11.19
| איביאי |
4A
| 153.5 | 13/05/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 176.86 | 176.86 |
0.82
|
-0.23
|
9.00
| איביאי |
4A
| 108.8 | 13/05/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 367.95 | 367.95 |
1.07
|
-0.08
|
9.33
| איביאי |
4A
| 142.8 | 13/05/21 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 185.06 | 185.06 |
0.77
|
2.44
|
19.20
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 13/05/21 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 170.46 | 170.46 |
0.81
|
1.05
|
17.07
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 13/05/21 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 512.37 | 512.37 |
0.45
|
-1.26
|
9.93
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 13/05/21 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 157.47 | 157.47 |
1.10
|
-1.54
|
8.89
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 13/05/21 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 145.60 | 145.60 |
0.52
|
-0.11
|
12.88
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 13/05/21 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,633.19 | 1,633.19 |
0.53
|
-1.45
|
13.26
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 13/05/21 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 391.41 | 391.41 |
0.11
|
0.25
|
13.99
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 13/05/21 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 255.53 | 255.53 |
0.82
|
1.67
|
19.67
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 13/05/21 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 233.64 | 233.64 |
0.91
|
0.49
|
17.87
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 13/05/21 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 405.62 | 405.62 |
0.49
|
-2.76
|
13.33
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 12/05/21 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 200.86 | 200.86 |
0.28
|
-1.16
|
10.22
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 12/05/21 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.93 | 95.93 |
0.24
|
0.88
|
2.84
| מיטב |
4B
| 144.8 | 13/05/21 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 228.63 | 228.62 |
0.65
|
1.35
|
15.20
| מגדל |
4A
| 9 | 13/05/21 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 870.27 | 870.27 |
-0.92
|
-2.74
|
16.63
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 12/05/21 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 341.15 | 341.15 |
0.20
|
0.88
|
2.36
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 13/05/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 163.34 | 163.33 |
-0.71
|
-0.28
|
6.18
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 12/05/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,590.16 | 4,590.16 |
0.94
|
0.50
|
13.77
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 781.54 | 781.54 |
1.08
|
0.18
|
7.25
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 13/05/21 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 605.89 | 605.89 |
0.28
|
-1.15
|
15.05
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 13/05/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 528.72 | 528.72 |
0.26
|
-2.03
|
8.01
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 12/05/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 185.24 | 184.87 |
2.34
|
-0.03
|
19.26
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 13/05/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,140.32 | 5,140.32 |
0.18
|
-1.39
|
10.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 12/05/21 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,028.00 | 1,027.80 |
-2.45
|
-4.84
|
-3.72
| מגדל |
4A
| 1.2 | 12/05/21 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,662.06 | 3,662.06 |
0.45
|
0.29
|
13.56
| מגדל |
4A
| 10.6 | 13/05/21 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 980.82 | 980.81 |
0.17
|
-0.80
|
15.66
| מגדל |
4A
| 4.1 | 12/05/21 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 789.28 | 789.28 |
0.92
|
0.62
|
10.98
| מגדל |
4A
| 47.1 | 13/05/21 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 388.02 | 388.02 |
0.43
|
-0.56
|
19.30
| מיטב |
5A
| 41 | 13/05/21 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 151.04 | 151.04 |
0.81
|
-0.22
|
9.06
| מיטב |
40
| 37.5 | 13/05/21 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 100.89 | 100.89 |
1.07
|
-0.07
|
9.39
| מיטב |
40
| 92.5 | 13/05/21 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 516.29 | 516.29 |
0.60
|
-0.41
|
11.16
| מיטב |
4A
| 83.1 | 13/05/21 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 135.62 | 135.62 |
0.69
|
0.36
|
14.62
| מיטב |
4A
| 105.5 | 13/05/21 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 658.81 | 658.81 |
0.27
|
-0.12
|
12.57
| מיטב |
4A
| 49 | 13/05/21 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 282.20 | 282.19 |
-0.12
|
-0.42
|
14.26
| מיטב |
4A
| 6 | 12/05/21 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,748.43 | 1,748.43 |
-0.03
|
-2.41
|
13.18
| פסגות |
4A
| 103.4 | 13/05/21 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 181.01 | 181.01 |
0.82
|
-0.21
|
9.15
| פסגות |
40
| 164 | 13/05/21 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,069.14 | 2,069.14 |
0.55
|
0.46
|
12.69
| פסגות |
4A
| 249.6 | 13/05/21 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,425.47 | 4,425.47 |
0.55
|
-0.16
|
16.90
| פסגות |
4A
| 51.4 | 13/05/21 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 169.97 | 169.97 |
0.82
|
-0.20
|
9.14
| אקסלנס |
40
| 111 | 13/05/21 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 222.47 | 222.47 |
0.39
|
0.15
|
11.22
| מיטב |
40
| 20.1 | 13/05/21 | |