| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 176.19 | 176.19 |
0.51
|
1.21
|
19.77
| מגדל |
40
| 540.3 | 19/11/19 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 167.37 | 167.37 |
0.39
|
1.09
|
14.23
| מגדל |
40
| 384.9 | 19/11/19 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 91.68 | 91.68 |
0.05
|
-1.16
|
3.93
| מגדל |
4A
| 5.9 | 19/11/19 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 869.22 | 869.22 |
0.84
|
0.23
|
22.74
| איביאי |
4A
| 116.5 | 19/11/19 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 180.93 | 180.93 |
0.89
|
1.46
|
35.81
| איביאי |
4A
| 153.5 | 19/11/19 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 165.68 | 165.68 |
0.52
|
1.20
|
19.89
| איביאי |
4A
| 108.8 | 19/11/19 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 376.04 | 376.04 |
0.39
|
1.09
|
14.72
| איביאי |
4A
| 142.8 | 19/11/19 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | 4,294.69 | 4,294.69 |
0.80
|
-0.06
|
18.24
| איביאי |
4A
| 49.6 | 19/11/19 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 170.10 | 170.10 |
0.78
|
0.59
|
32.54
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 19/11/19 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 171.76 | 171.76 |
1.32
|
0.58
|
34.54
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 19/11/19 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 406.18 | 406.18 |
0.14
|
0.22
|
26.61
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 19/11/19 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 165.33 | 165.33 |
0.44
|
1.44
|
17.16
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 19/11/19 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 127.34 | 127.34 |
0.12
|
0.39
|
17.46
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 19/11/19 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,225.02 | 1,225.02 |
0.79
|
2.33
|
34.70
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 19/11/19 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 337.75 | 337.75 |
0.41
|
0.77
|
18.56
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 19/11/19 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 240.78 | 240.78 |
2.34
|
2.27
|
18.84
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 19/11/19 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 192.39 | 192.39 |
0.75
|
1.10
|
26.80
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 19/11/19 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 232.75 | 232.75 |
0.78
|
0.80
|
14.89
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 18/11/19 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 137.90 | 137.90 |
0.40
|
-0.03
|
16.61
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 18/11/19 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 94.14 | 94.14 |
0.02
|
0.21
|
5.79
| מיטב |
4B
| 144.8 | 19/11/19 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 201.81 | 201.81 |
0.97
|
0.90
|
25.72
| מגדל |
4A
| 9 | 19/11/19 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 587.59 | 587.59 |
0.44
|
-0.41
|
20.12
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 18/11/19 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 335.96 | 335.96 |
-0.03
|
0.14
|
4.35
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 19/11/19 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 151.13 | 151.12 |
-0.14
|
0.19
|
13.23
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 18/11/19 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 102.03 | 102.03 |
0.55
|
0.75
|
11.78
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 18/11/19 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,716.96 | 3,716.96 |
0.25
|
0.45
|
19.07
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 19/11/19 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 811.15 | 811.15 |
0.49
|
-0.01
|
19.45
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 19/11/19 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 422.80 | 422.80 |
0.47
|
-0.03
|
25.50
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 19/11/19 | |
| כלל יתר | פטורה | 379.04 | 379.04 |
0.83
|
0.13
|
26.99
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 18/11/19 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 214.24 | 213.81 |
0.38
|
1.83
|
24.87
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 19/11/19 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,767.81 | 3,767.81 |
1.19
|
1.31
|
29.22
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 18/11/19 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 830.37 | 830.19 |
0.62
|
3.49
|
14.94
| מגדל |
4A
| 1.2 | 18/11/19 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 2,704.87 | 2,704.83 |
0.60
|
1.36
|
31.02
| מגדל |
4A
| 10.6 | 19/11/19 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 645.30 | 645.29 |
0.86
|
0.87
|
23.37
| מגדל |
4A
| 4.1 | 18/11/19 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 778.21 | 778.21 |
0.38
|
1.33
|
13.52
| מגדל |
4A
| 47.1 | 19/11/19 | |
| מודלים מניות | פטורה | 281.75 | 281.75 |
0.30
|
2.71
|
6.04
| מודלים |
4A
| 14.8 | 19/11/19 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 280.17 | 280.17 |
0.59
|
0.74
|
25.52
| מיטב |
5A
| 41 | 19/11/19 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 141.33 | 141.33 |
0.51
|
1.20
|
19.65
| מיטב |
40
| 37.5 | 19/11/19 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 103.10 | 103.10 |
0.39
|
1.12
|
14.14
| מיטב |
40
| 92.5 | 19/11/19 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 419.05 | 419.05 |
0.22
|
0.61
|
24.18
| מיטב |
4A
| 83.1 | 19/11/19 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 116.52 | 116.52 |
0.21
|
0.37
|
21.16
| מיטב |
4A
| 105.5 | 19/11/19 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 509.44 | 509.44 |
0.74
|
1.36
|
31.82
| מיטב |
4A
| 49 | 19/11/19 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 242.89 | 242.89 |
0.60
|
1.03
|
15.41
| מיטב |
4A
| 6 | 18/11/19 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,323.40 | 1,323.40 |
0.54
|
-0.52
|
18.80
| פסגות |
4A
| 103.4 | 19/11/19 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 168.51 | 168.51 |
0.51
|
1.19
|
19.75
| פסגות |
40
| 164 | 19/11/19 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,807.91 | 1,807.91 |
0.44
|
-0.01
|
20.77
| פסגות |
4A
| 249.6 | 19/11/19 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,401.90 | 3,401.90 |
1.07
|
0.22
|
32.45
| פסגות |
4A
| 51.4 | 19/11/19 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 158.86 | 158.86 |
0.51
|
1.20
|
20.15
| אקסלנס |
40
| 111 | 19/11/19 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 165.02 | 165.02 |
0.89
|
1.47
|
35.77
| מיטב |
40
| 20.1 | 19/11/19 | |