| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 206.53 | 206.53 |
0.74
|
2.63
|
18.98
| מגדל |
40
| 540.3 | 23/09/21 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 181.99 | 181.99 |
0.67
|
2.66
|
20.32
| מגדל |
40
| 384.9 | 23/09/21 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 130.14 | 130.14 |
0.84
|
4.54
|
18.33
| מגדל |
4A
| 5.9 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,272.80 | 1,272.80 |
1.00
|
4.32
|
16.27
| איביאי |
4A
| 116.5 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 258.42 | 258.42 |
0.89
|
2.33
|
17.83
| איביאי |
4A
| 153.5 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 192.72 | 192.72 |
0.75
|
2.60
|
18.77
| איביאי |
4A
| 108.8 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 404.36 | 404.36 |
0.68
|
2.65
|
20.15
| איביאי |
4A
| 142.8 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 202.53 | 202.53 |
0.91
|
2.92
|
30.45
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 23/09/21 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 187.82 | 187.82 |
0.78
|
3.52
|
28.99
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 23/09/21 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 527.22 | 527.22 |
0.31
|
2.72
|
13.12
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 23/09/21 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 174.54 | 174.54 |
0.81
|
3.41
|
20.69
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 23/09/21 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 157.04 | 157.04 |
0.48
|
1.66
|
21.75
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 23/09/21 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,709.93 | 1,709.93 |
0.96
|
3.92
|
18.58
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 423.77 | 423.77 |
0.64
|
2.65
|
23.41
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 280.23 | 280.23 |
0.57
|
2.75
|
31.24
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 23/09/21 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 247.59 | 247.59 |
0.91
|
3.68
|
24.91
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 23/09/21 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 373.44 | 373.44 |
0.39
|
0.51
|
4.34
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 22/09/21 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 197.69 | 197.69 |
0.07
|
1.48
|
8.48
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 22/09/21 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 97.57 | 97.57 |
0.14
|
0.38
|
4.60
| מיטב |
4B
| 144.8 | 23/09/21 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 245.78 | 245.77 |
0.66
|
3.20
|
23.84
| מגדל |
4A
| 9 | 23/09/21 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 952.75 | 952.75 |
0.31
|
1.12
|
27.68
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 22/09/21 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.45 | 345.45 |
0.12
|
0.18
|
3.65
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 23/09/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 162.90 | 162.88 |
-1.04
|
-2.99
|
5.89
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 22/09/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,008.56 | 5,008.56 |
0.90
|
2.97
|
24.14
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 23/09/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 637.96 | 637.96 |
0.43
|
1.94
|
21.14
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 23/09/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 546.97 | 546.97 |
0.89
|
1.18
|
11.74
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 23/09/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 225.03 | 224.58 |
1.12
|
5.43
|
44.87
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 23/09/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,460.47 | 5,460.47 |
0.33
|
1.19
|
17.70
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 22/09/21 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,183.84 | 1,183.63 |
-1.02
|
-2.74
|
10.87
| מגדל |
4A
| 1.2 | 22/09/21 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,945.06 | 3,945.05 |
0.76
|
1.76
|
22.34
| מגדל |
4A
| 10.6 | 23/09/21 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 972.62 | 972.61 |
0.90
|
1.26
|
14.69
| מגדל |
4A
| 4.1 | 22/09/21 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 870.82 | 870.82 |
0.79
|
2.94
|
22.44
| מגדל |
4A
| 47.1 | 23/09/21 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 426.32 | 426.32 |
0.96
|
3.44
|
31.07
| מיטב |
5A
| 41 | 23/09/21 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 164.97 | 164.97 |
0.75
|
2.62
|
19.12
| מיטב |
40
| 37.5 | 23/09/21 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 110.91 | 110.91 |
0.67
|
2.66
|
20.25
| מיטב |
40
| 92.5 | 23/09/21 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 572.84 | 572.84 |
0.97
|
3.28
|
23.33
| מיטב |
4A
| 83.1 | 23/09/21 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 699.74 | 699.74 |
0.81
|
3.21
|
19.57
| מיטב |
4A
| 49 | 23/09/21 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 304.93 | 304.93 |
0.10
|
1.30
|
23.46
| מיטב |
4A
| 6 | 22/09/21 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,854.01 | 1,854.01 |
0.51
|
3.01
|
20.02
| פסגות |
4A
| 103.4 | 23/09/21 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 197.37 | 197.37 |
0.75
|
2.62
|
19.02
| פסגות |
40
| 164 | 23/09/21 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,261.70 | 2,261.70 |
0.75
|
3.07
|
23.18
| פסגות |
4A
| 249.6 | 23/09/21 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,717.52 | 4,717.52 |
0.66
|
2.37
|
24.62
| פסגות |
4A
| 51.4 | 23/09/21 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 185.44 | 185.44 |
0.74
|
2.62
|
19.07
| אקסלנס |
40
| 111 | 23/09/21 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 235.83 | 235.83 |
0.89
|
2.33
|
17.90
| מיטב |
40
| 20.1 | 23/09/21 | |