| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 185.26 | 185.26 |
-0.17
|
3.89
|
3.89
| מגדל |
40
| 540.3 | 23/01/20 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 173.70 | 173.70 |
-0.20
|
3.12
|
3.12
| מגדל |
40
| 384.9 | 23/01/20 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 104.03 | 104.03 |
-0.67
|
7.97
|
7.97
| מגדל |
4A
| 5.9 | 23/01/20 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 986.23 | 986.23 |
-0.02
|
9.14
|
9.14
| איביאי |
4A
| 116.5 | 23/01/20 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 196.02 | 196.02 |
-0.19
|
5.21
|
5.21
| איביאי |
4A
| 153.5 | 23/01/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 174.13 | 174.13 |
-0.17
|
3.87
|
3.87
| איביאי |
4A
| 108.8 | 23/01/20 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 390.10 | 390.10 |
-0.20
|
3.11
|
3.11
| איביאי |
4A
| 142.8 | 23/01/20 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | 4,613.00 | 4,613.00 |
-0.24
|
4.41
|
4.41
| איביאי |
4A
| 49.6 | 23/01/20 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 188.27 | 188.27 |
-0.37
|
5.86
|
5.86
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 23/01/20 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 189.20 | 189.20 |
-0.34
|
4.92
|
4.92
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 23/01/20 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 425.32 | 425.32 |
-0.14
|
4.02
|
4.02
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 23/01/20 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 171.30 | 171.30 |
-0.35
|
2.34
|
2.34
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 23/01/20 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 135.11 | 135.11 |
-0.30
|
3.62
|
3.62
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 23/01/20 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,349.35 | 1,349.35 |
-0.05
|
7.09
|
7.09
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 23/01/20 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 355.94 | 355.94 |
-0.13
|
2.79
|
2.79
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 23/01/20 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 252.24 | 252.24 |
-0.83
|
1.14
|
1.14
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 23/01/20 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 205.64 | 205.64 |
-0.18
|
3.53
|
3.53
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 23/01/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 258.06 | 258.06 |
1.05
|
9.19
|
9.19
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 22/01/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 144.21 | 144.21 |
1.04
|
4.39
|
4.39
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 22/01/20 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 94.58 | 94.58 |
-0.03
|
0.57
|
0.57
| מיטב |
4B
| 144.8 | 23/01/20 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 214.60 | 214.60 |
-0.64
|
2.88
|
2.88
| מגדל |
4A
| 9 | 23/01/20 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 648.62 | 648.62 |
0.61
|
5.54
|
5.54
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 22/01/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 337.17 | 337.17 |
-0.03
|
0.46
|
0.46
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 23/01/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 158.42 | 158.41 |
0.55
|
2.48
|
2.48
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 22/01/20 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 104.74 | 104.74 |
0.29
|
1.67
|
1.67
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 22/01/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,038.01 | 4,038.01 |
-0.13
|
5.27
|
5.27
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 23/01/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 847.36 | 847.36 |
-0.09
|
3.29
|
3.29
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 23/01/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 464.98 | 464.98 |
-0.34
|
5.04
|
5.04
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 23/01/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 439.67 | 439.67 |
1.72
|
10.28
|
10.28
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 22/01/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 229.15 | 228.69 |
-0.41
|
4.99
|
4.99
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 23/01/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,237.16 | 4,237.16 |
1.78
|
7.26
|
7.26
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 22/01/20 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 883.76 | 883.58 |
0.37
|
5.85
|
5.85
| מגדל |
4A
| 1.2 | 22/01/20 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 2,938.97 | 2,938.93 |
0.01
|
5.43
|
5.43
| מגדל |
4A
| 10.6 | 23/01/20 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 713.89 | 713.88 |
1.01
|
8.14
|
8.14
| מגדל |
4A
| 4.1 | 22/01/20 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 808.54 | 808.54 |
-0.07
|
3.11
|
3.11
| מגדל |
4A
| 47.1 | 23/01/20 | |
| מודלים מניות | פטורה | 285.51 | 285.51 |
0.19
|
1.57
|
1.57
| מודלים |
4A
| 14.8 | 23/01/20 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 307.53 | 307.52 |
-0.47
|
5.38
|
5.38
| מיטב |
5A
| 41 | 23/01/20 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 148.58 | 148.58 |
-0.17
|
3.88
|
3.88
| מיטב |
40
| 37.5 | 23/01/20 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 106.96 | 106.96 |
-0.20
|
3.12
|
3.12
| מיטב |
40
| 92.5 | 23/01/20 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 450.23 | 450.23 |
-0.22
|
5.19
|
5.19
| מיטב |
4A
| 83.1 | 23/01/20 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 124.53 | 124.53 |
-0.41
|
3.62
|
3.62
| מיטב |
4A
| 105.5 | 23/01/20 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 553.39 | 553.39 |
-0.26
|
5.04
|
5.04
| מיטב |
4A
| 49 | 23/01/20 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 255.38 | 255.38 |
0.50
|
1.84
|
1.84
| מיטב |
4A
| 6 | 22/01/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,405.46 | 1,405.46 |
-0.21
|
5.62
|
5.62
| פסגות |
4A
| 103.4 | 23/01/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 177.12 | 177.12 |
-0.17
|
3.86
|
3.86
| פסגות |
40
| 164 | 23/01/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,895.70 | 1,895.70 |
-0.13
|
2.71
|
2.71
| פסגות |
4A
| 249.6 | 23/01/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,680.13 | 3,680.13 |
-0.05
|
5.02
|
5.02
| פסגות |
4A
| 51.4 | 23/01/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 167.08 | 167.08 |
-0.17
|
3.92
|
3.92
| אקסלנס |
40
| 111 | 23/01/20 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 178.82 | 178.82 |
-0.20
|
5.23
|
5.23
| מיטב |
40
| 20.1 | 23/01/20 | |