| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 182.53 | 182.53 |
0.43
|
5.15
|
5.15
| מגדל |
40
| 540.3 | 14/01/21 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 160.79 | 160.79 |
0.49
|
6.31
|
6.31
| מגדל |
40
| 384.9 | 14/01/21 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 117.14 | 117.14 |
1.17
|
6.51
|
6.51
| מגדל |
4A
| 5.9 | 14/01/21 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,142.80 | 1,142.80 |
0.55
|
4.40
|
4.40
| איביאי |
4A
| 116.5 | 14/01/21 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 224.36 | 224.36 |
0.12
|
2.30
|
2.30
| איביאי |
4A
| 153.5 | 14/01/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 170.59 | 170.59 |
0.43
|
5.13
|
5.13
| איביאי |
4A
| 108.8 | 14/01/21 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 357.74 | 357.74 |
0.50
|
6.30
|
6.30
| איביאי |
4A
| 142.8 | 14/01/21 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 157.97 | 157.97 |
0.03
|
1.75
|
1.75
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 14/01/21 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 151.25 | 151.25 |
0.35
|
3.87
|
3.87
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 14/01/21 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 479.47 | 479.47 |
0.30
|
2.87
|
2.87
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 14/01/21 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 152.22 | 152.22 |
0.33
|
5.26
|
5.26
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 14/01/21 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 134.35 | 134.35 |
0.18
|
4.16
|
4.16
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 14/01/21 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,473.86 | 1,473.86 |
0.19
|
2.21
|
2.21
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 14/01/21 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 358.37 | 358.37 |
0.03
|
4.37
|
4.37
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 14/01/21 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 222.23 | 222.23 |
-0.09
|
4.08
|
4.08
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 14/01/21 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 208.96 | 208.96 |
0.51
|
5.42
|
5.42
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 14/01/21 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 378.72 | 378.72 |
1.26
|
5.81
|
5.81
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 13/01/21 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 187.98 | 187.98 |
0.78
|
3.15
|
3.15
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 13/01/21 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 94.08 | 94.08 |
0.18
|
0.86
|
0.86
| מיטב |
4B
| 144.8 | 14/01/21 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 204.01 | 204.01 |
-0.14
|
2.80
|
2.80
| מגדל |
4A
| 9 | 14/01/21 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 776.62 | 776.56 |
0.70
|
4.07
|
4.07
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 13/01/21 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 334.72 | 334.72 |
0.16
|
0.44
|
0.44
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 14/01/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 152.83 | 152.82 |
-0.42
|
-0.65
|
-0.65
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 13/01/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,168.68 | 4,168.68 |
0.40
|
3.32
|
3.32
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 14/01/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 767.38 | 767.38 |
0.75
|
5.31
|
5.31
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 14/01/21 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 548.36 | 548.36 |
-0.14
|
4.13
|
4.13
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 14/01/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 501.59 | 501.59 |
0.26
|
2.47
|
2.47
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 13/01/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 173.78 | 173.43 |
1.12
|
11.88
|
11.88
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 14/01/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,753.36 | 4,753.36 |
0.07
|
2.46
|
2.46
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 13/01/21 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,054.27 | 1,054.10 |
-1.75
|
-1.26
|
-1.26
| מגדל |
4A
| 1.2 | 13/01/21 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,324.66 | 3,324.65 |
0.18
|
3.10
|
3.10
| מגדל |
4A
| 10.6 | 14/01/21 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 882.99 | 882.97 |
0.70
|
4.12
|
4.12
| מגדל |
4A
| 4.1 | 13/01/21 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 752.76 | 752.76 |
0.36
|
5.84
|
5.84
| מגדל |
4A
| 47.1 | 14/01/21 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 341.76 | 341.75 |
0.44
|
5.07
|
5.07
| מיטב |
5A
| 41 | 14/01/21 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 145.62 | 145.62 |
0.43
|
5.15
|
5.15
| מיטב |
40
| 37.5 | 14/01/21 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 98.04 | 98.04 |
0.49
|
6.30
|
6.30
| מיטב |
40
| 92.5 | 14/01/21 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 483.78 | 483.78 |
0.08
|
4.16
|
4.16
| מיטב |
4A
| 83.1 | 14/01/21 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | 123.79 | 123.79 |
0.52
|
4.62
|
4.62
| מיטב |
4A
| 105.5 | 14/01/21 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 601.74 | 601.74 |
0.37
|
2.82
|
2.82
| מיטב |
4A
| 49 | 14/01/21 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 256.62 | 256.60 |
0.83
|
3.90
|
3.90
| מיטב |
4A
| 6 | 13/01/21 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,615.06 | 1,615.06 |
0.47
|
4.55
|
4.55
| פסגות |
4A
| 103.4 | 14/01/21 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 174.39 | 174.39 |
0.43
|
5.16
|
5.16
| פסגות |
40
| 164 | 14/01/21 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,892.87 | 1,892.87 |
-0.11
|
3.09
|
3.09
| פסגות |
4A
| 249.6 | 14/01/21 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,872.69 | 3,872.69 |
0.11
|
2.30
|
2.30
| פסגות |
4A
| 51.4 | 14/01/21 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 163.77 | 163.77 |
0.44
|
5.16
|
5.16
| אקסלנס |
40
| 111 | 14/01/21 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 204.66 | 204.66 |
0.13
|
2.32
|
2.32
| מיטב |
40
| 20.1 | 14/01/21 | |