| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 167.26 | 167.26 |
-0.04
|
2.40
|
13.70
| מגדל |
40
| 540.3 | 16/09/19 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 155.36 | 155.36 |
-0.22
|
-0.19
|
21.70
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 16/09/19 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 385.58 | 385.58 |
-0.43
|
2.21
|
20.19
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 16/09/19 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,156.09 | 1,156.09 |
-0.23
|
3.21
|
27.12
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 16/09/19 | |
| אנליסט נכסים | פטורה | 507.33 | 507.33 |
-0.32
|
-0.72
|
35.19
| אנליסט |
4B
| 15.1 | 16/09/19 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 217.91 | 217.91 |
-
|
0.87
|
7.57
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 12/09/19 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 406.87 | 406.87 |
0.01
|
1.20
|
20.77
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 16/09/19 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 11,927.70 | 11,927.70 |
-0.31
|
1.46
|
12.12
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 16/09/19 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 195.15 | 195.15 |
-1.25
|
-2.02
|
-0.30
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 16/09/19 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 789.98 | 789.79 |
-
|
1.26
|
9.35
| מגדל |
4A
| 1.2 | 12/09/19 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 2,534.10 | 2,534.07 |
-0.06
|
0.55
|
22.75
| מגדל |
4A
| 10.6 | 16/09/19 | |
| מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | 3,475.75 | 3,475.71 |
-0.16
|
0.89
|
18.92
| מגדל |
4A
| 11.7 | 16/09/19 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 741.18 | 741.18 |
-0.12
|
2.35
|
8.11
| מגדל |
4A
| 47.1 | 16/09/19 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 395.36 | 395.36 |
-0.22
|
0.39
|
17.16
| מיטב |
4A
| 83.1 | 16/09/19 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 471.41 | 471.40 |
-0.19
|
1.02
|
21.98
| מיטב |
4A
| 49 | 16/09/19 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,269.44 | 1,269.44 |
-0.26
|
0.55
|
13.96
| פסגות |
4A
| 103.4 | 16/09/19 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 446.02 | 446.02 |
-0.38
|
0.16
|
20.46
| פסגות |
4A
| 148.7 | 16/09/19 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,143.76 | 3,143.76 |
-0.29
|
-0.03
|
22.40
| פסגות |
4A
| 51.4 | 16/09/19 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 112.47 | 112.47 |
-0.45
|
0.80
|
12.74
| פסגות |
4A
| 107.9 | 16/09/19 | |
| רוטשילד ישראל | פטורה | 84.03 | 84.03 |
-0.37
|
0.62
|
14.86
| רוטשילד |
4A
| 21.5 | 16/09/19 | |
| רמקו נדל"ן ותשתיות | פטורה | 652.22 | 652.22 |
0.06
|
-1.10
|
37.47
| רמקו |
4B
| 139.8 | 16/09/19 | |