| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 108.62 | 108.62 |
-0.10
|
-0.75
|
-0.75
| איביאי |
0D
| 22.7 | 19/01/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 45.37 | 45.37 |
0.04
|
0.47
|
0.47
| איביאי |
0D
| 141.4 | 19/01/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 114.24 | 114.24 |
0.10
|
-1.12
|
-1.12
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 19/01/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 124.19 | 124.19 |
0.10
|
-1.00
|
-1.00
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 19/01/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 140.87 | 140.87 |
0.24
|
0.06
|
0.06
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 19/01/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 103.01 | 103.01 |
0.26
|
-0.95
|
-0.95
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 19/01/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 129.64 | 129.64 |
-0.01
|
-0.41
|
-0.41
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 19/01/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 112.74 | 112.74 |
0.02
|
-1.33
|
-1.33
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 19/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.43 | 264.43 |
-
|
-0.73
|
-0.73
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 19/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 97.04 | 97.03 |
0.33
|
-0.06
|
-0.06
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 19/01/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.87 | 126.60 |
-0.05
|
-0.09
|
-0.09
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 19/01/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 169.55 | 169.55 |
0.15
|
0.38
|
0.38
| כוון |
2D
| 41.7 | 20/01/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 305.31 | 299.32 |
0.08
|
2.76
|
2.76
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 19/01/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.67 | 109.67 |
0.02
|
0.06
|
0.06
| מגדל |
0D
| 13.8 | 20/01/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.82 | 116.82 |
0.07
|
-0.71
|
-0.71
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 20/01/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.05 | 152.05 |
0.05
|
-1.13
|
-1.13
| פסגות |
0D
| 258.4 | 19/01/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 268.14 | 268.14 |
-0.86
|
0.92
|
0.92
| פסגות |
0D
| 0 | 19/01/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 102.30 | 102.30 |
0.18
|
-0.06
|
-0.06
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 19/01/22 | |