שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.39 | 114.39 |
0.02
|
0.39
|
1.29
| איביאי |
0D
| 22.7 | 27/03/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.57 | 53.57 |
0.24
|
3.50
|
1.21
| איביאי |
0D
| 141.4 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.92 | 111.92 |
0.21
|
1.17
|
1.05
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.78 | 121.78 |
0.21
|
1.13
|
0.74
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 168.29 | 168.29 |
0.31
|
4.35
|
2.63
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 27/03/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 113.76 | 113.76 |
0.34
|
3.73
|
1.22
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 27/03/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.70 | 135.70 |
0.13
|
0.55
|
0.77
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 27/03/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.38 | 104.38 |
0.12
|
1.01
|
0.18
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.70 | 268.70 |
0.09
|
0.69
|
0.80
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 115.24 | 115.24 |
0.27
|
4.33
|
3.01
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 27/03/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.74 | 133.41 |
0.02
|
0.32
|
1.17
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 27/03/24 | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.20 | 168.20 |
0.04
|
0.50
|
0.95
| כוון |
2D
| 41.7 | 28/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 289.30 | 283.63 |
0.20
|
4.26
|
9.54
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 27/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.31 | 114.31 |
-0.03
|
0.32
|
0.78
| מגדל |
0D
| 13.8 | 28/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 117.03 | 117.03 |
0.09
|
1.23
|
2.65
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.49 | 159.49 |
0.13
|
0.90
|
0.61
| פסגות |
0D
| 258.4 | 27/03/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 255.92 | 255.92 |
-0.35
|
3.66
|
10.80
| פסגות |
0D
| 0 | 27/03/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 119.67 | 119.67 |
0.30
|
2.84
|
1.54
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 27/03/24 | |