| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.89 | 109.89 |
0.06
|
0.79
|
2.79
| איביאי |
0D
| 22.7 | 25/11/20 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.28 | 48.28 |
-0.54
|
-2.09
|
-1.43
| איביאי |
0D
| 141.4 | 25/11/20 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 115.41 | 115.41 |
0.10
|
1.84
|
2.93
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 25/11/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 126.28 | 126.28 |
0.07
|
1.58
|
6.28
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 25/11/20 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-0.54
|
-1.20
|
3.61
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 25/11/20 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 110.33 | 110.33 |
-0.51
|
-1.26
|
3.05
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 25/11/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.71 | 130.71 |
0.01
|
0.04
|
2.41
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 25/11/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.53 | 114.53 |
0.05
|
1.76
|
6.20
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.59 | 264.59 |
0.09
|
0.61
|
-1.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.59 | 99.59 |
-0.29
|
0.94
|
-6.64
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 25/11/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.48 | 124.48 |
-
|
0.35
|
0.19
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 25/11/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 153.34 | 153.34 |
0.34
|
4.09
|
-1.17
| כוון |
2D
| 41.7 | 26/11/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 221.69 | 217.34 |
-0.37
|
6.86
|
-2.89
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 25/11/20 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 106.37 | 106.37 |
0.08
|
1.12
|
-0.46
| מגדל |
0D
| 13.8 | 26/11/20 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 107.56 | 107.56 |
0.19
|
3.72
|
4.69
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 26/11/20 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 199.12 | 199.12 |
-0.54
|
-2.53
|
1.45
| מגדל |
2E
| 4.9 | 25/11/20 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 138.96 | 138.96 |
-0.50
|
-1.66
|
-1.36
| מיטב |
0D
| 259.9 | 25/11/20 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 124.64 | 124.64 |
-0.56
|
-2.53
|
0.89
| פסגות |
0D
| 39.4 | 25/11/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.90 | 152.90 |
0.03
|
1.15
|
7.22
| פסגות |
0D
| 258.4 | 25/11/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 186.93 | 186.93 |
0.42
|
12.69
|
7.31
| פסגות |
0D
| 0 | 25/11/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 104.41 | 104.41 |
-0.38
|
0.17
|
4.13
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 25/11/20 | |