| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.91 | 105.91 |
-
|
|
-3.23
| איביאי |
0D
| 22.7 | 30/06/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.28 | 48.28 |
-
|
|
6.91
| איביאי |
0D
| 141.4 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 105.00 | 105.00 |
-
|
|
-9.11
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 114.81 | 114.81 |
-
|
|
-8.48
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 145.74 | 145.74 |
-
|
|
3.52
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 30/06/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 102.71 | 102.71 |
-
|
|
-1.24
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.32 | 127.32 |
-
|
|
-2.19
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.10 | 102.10 |
-
|
|
-10.64
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 30/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.55 | 256.55 |
-
|
|
-3.69
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 30/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 97.54 | 97.53 |
-
|
|
0.45
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 30/06/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.65 | 126.39 |
-
|
|
-0.25
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 30/06/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.48 | 161.48 |
-0.07
|
0.66
|
-4.40
| כוון |
2D
| 41.7 | 04/07/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 267.42 | 262.18 |
-
|
|
-9.99
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 30/06/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 110.01 | 110.01 |
-0.10
|
0.18
|
0.37
| מגדל |
0D
| 13.8 | 04/07/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.97 | 109.97 |
-0.24
|
0.22
|
-6.53
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 04/07/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.31 | 139.31 |
-
|
|
-9.42
| פסגות |
0D
| 258.4 | 30/06/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 240.78 | 240.78 |
-
|
|
-9.38
| פסגות |
0D
| 0 | 30/06/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 108.20 | 108.20 |
-
|
|
5.71
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 30/06/22 | |