| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 110.51 | 110.51 |
-0.11
|
-0.08
|
| איביאי |
0D
| 22.7 | 22/09/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 47.16 | 47.16 |
-0.32
|
-0.30
|
0.13
| איביאי |
0D
| 141.4 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 117.03 | 117.03 |
-0.24
|
0.02
|
0.32
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 127.05 | 127.05 |
-0.21
|
-0.06
|
-0.20
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 146.90 | 146.90 |
-0.31
|
-0.37
|
0.43
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 22/09/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 108.68 | 108.68 |
-0.26
|
-0.17
|
0.70
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 22/09/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.74 | 130.74 |
-0.02
|
-0.04
|
-0.04
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 22/09/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 115.64 | 115.64 |
-0.10
|
0.03
|
0.36
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 22/09/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.29 | 268.29 |
-
|
0.26
|
0.82
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 22/09/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.53 | 101.52 |
-0.34
|
-0.35
|
2.51
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 22/09/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.43 | 126.43 |
0.08
|
0.21
|
1.42
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 22/09/21 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 164.74 | 164.74 |
0.28
|
0.56
|
5.67
| כוון |
2D
| 41.7 | 23/09/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 271.85 | 266.52 |
0.70
|
0.73
|
16.87
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 22/09/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.57 | 109.57 |
0.12
|
0.23
|
2.68
| מגדל |
0D
| 13.8 | 23/09/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 114.61 | 114.61 |
0.24
|
0.11
|
5.81
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 23/09/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 192.42 | 192.42 |
-0.34
|
-0.39
|
-0.78
| מגדל |
2E
| 4.9 | 22/09/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 154.28 | 154.28 |
-0.11
|
-0.06
|
0.10
| פסגות |
0D
| 258.4 | 22/09/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 238.06 | 238.06 |
-0.68
|
-0.07
|
19.31
| פסגות |
0D
| 0 | 22/09/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.01 | 105.01 |
-0.24
|
-0.15
|
2.78
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 22/09/21 | |