| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 110.14 | 110.14 |
-0.15
|
0.10
|
-0.33
| איביאי |
0D
| 22.7 | 12/05/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 48.09 | 48.09 |
-0.35
|
1.16
|
2.10
| איביאי |
0D
| 141.4 | 12/05/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.60 | 116.60 |
-0.15
|
0.02
|
-0.05
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 12/05/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 127.05 | 127.05 |
-0.11
|
0.01
|
-0.20
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 12/05/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 149.39 | 149.39 |
-0.30
|
1.08
|
2.13
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 12/05/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 108.12 | 108.12 |
-0.52
|
0.88
|
0.19
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 12/05/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.75 | 130.75 |
-0.01
|
|
-0.03
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 12/05/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.60 | 113.60 |
-0.32
|
-0.22
|
-1.41
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.76 | 265.76 |
-0.19
|
-0.02
|
-0.13
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.64 | 101.63 |
-0.32
|
1.45
|
2.63
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.94 | 125.94 |
0.07
|
0.33
|
1.03
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 12/05/21 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.61 | 161.61 |
0.16
|
0.25
|
3.66
| כוון |
2D
| 41.7 | 13/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 254.95 | 249.95 |
-0.02
|
-0.01
|
9.61
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 12/05/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.12 | 109.12 |
0.16
|
0.74
|
2.26
| מגדל |
0D
| 13.8 | 13/05/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 112.12 | 112.12 |
0.04
|
0.05
|
3.51
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 13/05/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 195.95 | 195.95 |
-0.37
|
1.18
|
1.04
| מגדל |
2E
| 4.9 | 12/05/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 139.73 | 139.73 |
-0.39
|
0.91
|
2.58
| מיטב |
0D
| 259.9 | 12/05/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 121.93 | 121.93 |
-0.33
|
1.08
|
0.63
| פסגות |
0D
| 39.4 | 12/05/21 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.91 | 151.91 |
-0.26
|
-0.11
|
-1.44
| פסגות |
0D
| 258.4 | 12/05/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 212.60 | 212.60 |
-1.95
|
-5.69
|
6.55
| פסגות |
0D
| 0 | 12/05/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.02 | 105.02 |
-0.28
|
0.90
|
2.79
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 12/05/21 | |