שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 34.72 | 34.72 |
-
|
|
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 10/10/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 29.10 | 29.10 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 201.2 | 10/10/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 117.03 | 117.03 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 14/10/24 | |
אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 110.48 | 110.48 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 11.3 | 14/10/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 117.68 | 117.68 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 22.7 | 10/10/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 56.38 | 56.38 |
-
|
|
| איביאי |
0D
| 141.4 | 10/10/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 152.88 | 152.88 |
-
|
|
| איילון |
0D
| 106.6 | 14/10/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.10 | 116.10 |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 10/10/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 125.33 | 125.33 |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 10/10/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 180.64 | 180.64 |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 10/10/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 143.90 | 143.90 |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 10/10/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 121.23 | 121.23 |
-
|
|
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 10/10/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 139.90 | 139.90 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 10/10/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 106.29 | 106.29 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 10/10/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 274.39 | 274.39 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 10/10/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 122.09 | 122.09 |
-
|
|
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 10/10/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 149.29 | 149.29 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 10/10/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 275.23 | 275.23 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 10/10/24 | |
הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 161.56 | 161.56 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 14/10/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 123.41 | 123.40 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 10/10/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.64 | 232.64 |
-
|
|
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 10/10/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 138.50 | 137.13 |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 14/10/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 169.78 | 169.78 |
-
|
|
| כוון |
2D
| 41.7 | 15/10/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 141.31 | 141.31 |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 10/10/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 826.48 | 826.48 |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 10/10/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 300.77 | 294.87 |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 14/10/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 225.14 | 225.14 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 178.3 | 10/10/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 117.61 | 117.61 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 13.8 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 164.73 | 164.73 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 149.1 | 10/10/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 120.17 | 120.17 |
-
|
|
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 15/10/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 192.50 | 192.50 |
-
|
|
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 10/10/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 367.62 | 367.62 |
-
|
|
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 10/10/24 | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 166.52 | 166.52 |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 258.4 | 10/10/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.10 | 104.10 |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 606.6 | 10/10/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 250.41 | 250.41 |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 0 | 14/10/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 10/10/24 | |
רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 137.51 | 137.51 |
-
|
|
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 15/10/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 125.37 | 125.37 |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 10/10/24 | |