שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 118.35 | 118.35 |
-0.03
|
0.09
|
11.80
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 12/12/19 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 107.59 | 107.59 |
-0.01
|
0.03
|
7.31
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 12/12/19 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 193.34 | 193.34 |
-0.01
|
-0.01
|
7.51
| מיטב |
1B
| 377.7 | 12/12/19 | |
FOREST עיטם | פטורה | 235.34 | 235.34 |
-0.03
|
0.01
|
11.07
| מיטב |
3B
| 322 | 12/12/19 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 119.35 | 119.35 |
-0.03
|
0.02
|
8.15
| מיטב |
2B
| 5 | 12/12/19 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 205.03 | 205.03 |
-0.01
|
-0.11
|
6.39
| מיטב |
1A
| 586.2 | 12/12/19 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 161.98 | 161.98 |
0.02
|
-0.04
|
5.09
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 12/12/19 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 121.55 | 121.55 |
0.10
|
0.03
|
8.54
| מגדל |
1A
| 220 | 11/12/19 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 114.50 | 114.50 |
-0.01
|
-0.08
|
6.68
| מגדל |
00
| 24.8 | 12/12/19 | |
אוריון 30/70 | פטורה | 158.55 | 158.55 |
0.11
|
-0.35
|
12.67
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 12/12/19 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 164.33 | 164.33 |
0.04
|
-0.06
|
6.91
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 12/12/19 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 155.44 | 155.44 |
-0.03
|
-0.21
|
7.58
| מיטב |
1B
| 191.8 | 12/12/19 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.49 | 138.49 |
0.02
|
-0.09
|
7.17
| מיטב |
0B
| 267.1 | 12/12/19 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.03
|
-0.08
|
7.34
| איביאי |
1A
| 116.9 | 12/12/19 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,266.73 | 1,266.73 |
0.06
|
-0.08
|
11.04
| איביאי |
1A
| 941.2 | 12/12/19 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,060.16 | 3,060.16 |
-
|
-0.35
|
9.87
| איביאי |
2B
| 386.2 | 12/12/19 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,546.01 | 2,546.01 |
-0.04
|
-0.51
|
12.48
| איביאי |
2B
| 360.8 | 12/12/19 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 120.69 | 120.69 |
0.03
|
0.04
|
6.23
| איביאי |
0B
| 70.5 | 12/12/19 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 177.45 | 177.45 |
0.04
|
0.12
|
5.78
| איביאי |
0B
| 503 | 12/12/19 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 133.54 | 133.54 |
-0.01
|
-0.01
|
8.52
| איביאי |
1A
| 66 | 12/12/19 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 133.11 | 133.11 |
0.01
|
-0.05
|
9.63
| איביאי |
2A
| 45.1 | 12/12/19 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 156.66 | 156.66 |
0.06
|
-0.13
|
4.28
| איילון |
2B
| 5.4 | 12/12/19 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 176.02 | 176.02 |
0.02
|
-0.16
|
7.82
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 12/12/19 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 259.30 | 259.30 |
-
|
-0.05
|
3.54
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 12/12/19 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 181.11 | 181.11 |
0.03
|
0.02
|
6.10
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 12/12/19 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 150.49 | 150.49 |
0.07
|
0.13
|
8.20
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 12/12/19 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 210.81 | 210.81 |
0.13
|
0.10
|
11.31
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 11/12/19 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 150.77 | 150.77 |
0.05
|
-0.08
|
4.85
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 12/12/19 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 604.88 | 604.88 |
0.04
|
0.03
|
6.39
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 11/12/19 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 110.09 | 110.09 |
0.02
|
0.08
|
3.65
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 12/12/19 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.15 | 121.15 |
0.02
|
-0.11
|
4.81
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 12/12/19 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 103.60 | 103.60 |
0.02
|
0.07
|
4.13
| מיטב |
0A
| 12.8 | 12/12/19 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 97.67 | 97.67 |
-0.06
|
0.03
|
8.21
| מיטב |
1A
| 102.8 | 12/12/19 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 137.72 | 137.72 |
0.04
|
-0.13
|
6.42
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 12/12/19 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 114.76 | 114.76 |
0.10
|
-0.25
|
7.42
| מיטב |
1B
| 207.3 | 12/12/19 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 139.46 | 139.46 |
0.05
|
-0.08
|
8.23
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 12/12/19 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 147.20 | 147.20 |
0.07
|
-0.51
|
9.64
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 11/12/19 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 177.48 | 177.48 |
0.02
|
-0.25
|
9.25
| אנליסט |
0B
| 181 | 12/12/19 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 134.16 | 134.16 |
0.01
|
-0.10
|
5.77
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 12/12/19 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 119.80 | 119.80 |
0.02
|
-0.06
|
8.58
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 12/12/19 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 135.86 | 135.86 |
0.07
|
-0.06
|
3.90
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 12/12/19 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 127.31 | 127.31 |
0.04
|
-0.02
|
5.40
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 12/12/19 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 95.87 | 95.87 |
-0.03
|
-0.50
|
3.72
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 12/12/19 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 143.66 | 143.66 |
0.01
|
0.11
|
10.05
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 12/12/19 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 140.40 | 140.40 |
0.04
|
0.04
|
9.38
| אפסילון |
0A
| 49 | 12/12/19 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 138.34 | 138.34 |
0.04
|
0.02
|
6.93
| אפסילון |
0D
| 647 | 12/12/19 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | 197.78 | 197.78 |
0.05
|
-0.40
|
13.27
| אפסילון |
3B
| 63.4 | 11/12/19 | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 142.71 | 142.71 |
-
|
0.05
|
7.30
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 12/12/19 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 129.17 | 129.17 |
0.01
|
0.05
|
4.17
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 12/12/19 | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 160.68 | 160.68 |
0.01
|
-0.22
|
3.36
| מיטב |
0B
| 79.2 | 12/12/19 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 112.91 | 111.79 |
-0.02
|
-0.13
|
6.04
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 12/12/19 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 119.64 | 119.64 |
0.03
|
0.09
|
5.15
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 12/12/19 | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 176.55 | 176.55 |
0.05
|
-0.09
|
4.42
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 12/12/19 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 129.35 | 129.35 |
0.01
|
-0.06
|
5.55
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 12/12/19 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | 156.90 | 156.90 |
-0.01
|
-0.11
|
6.71
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 12/12/19 | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 158.40 | 158.40 |
-
|
-0.08
|
4.73
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 12/12/19 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 881.50 | 881.50 |
-0.01
|
-0.14
|
5.44
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 12/12/19 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 207.27 | 207.27 |
-0.04
|
-0.19
|
7.94
| איילון |
2B
| 68.3 | 12/12/19 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 194.55 | 194.55 |
-0.16
|
-0.34
|
7.71
| מגדל |
2B
| 10.8 | 12/12/19 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 115.49 | 115.49 |
-0.03
|
-0.10
|
9.54
| איילון |
2B
| 51.2 | 12/12/19 | |
דש אג"ח | פטורה | 139.96 | 139.96 |
0.03
|
0.06
|
4.93
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 12/12/19 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 180.42 | 180.42 |
0.03
|
0.11
|
5.40
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 12/12/19 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 141.36 | 141.36 |
0.09
|
-0.01
|
8.19
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 12/12/19 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 106.81 | 106.81 |
0.01
|
-0.10
|
2.59
| איילון |
2B
| 29.6 | 12/12/19 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 121.12 | 121.12 |
0.17
|
-0.02
|
8.86
| איילון |
2C
| 4.6 | 12/12/19 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 146.62 | 146.62 |
0.03
|
-0.16
|
4.77
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 12/12/19 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.02
|
-0.36
|
7.18
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 12/12/19 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.38 | 172.38 |
0.02
|
-0.08
|
5.16
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 12/12/19 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 61.10 | 61.10 |
0.02
|
-0.83
|
-3.63
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 12/12/19 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 114.40 | 114.40 |
0.02
|
0.19
|
7.03
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 12/12/19 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.38 | 158.38 |
0.01
|
0.11
|
7.49
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 12/12/19 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 136.17 | 136.17 |
0.04
|
-0.01
|
8.88
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 12/12/19 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 127.34 | 127.34 |
0.13
|
0.06
|
6.21
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 11/12/19 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.37 | 115.37 |
0.09
|
-0.06
|
4.70
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 12/12/19 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 52.03 | 52.03 |
0.02
|
|
-6.32
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 12/12/19 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.81 | 113.81 |
0.01
|
0.03
|
6.76
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 12/12/19 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 124.20 | 124.20 |
0.09
|
-0.05
|
8.05
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 11/12/19 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 159.42 | 159.42 |
0.04
|
-0.03
|
7.86
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 12/12/19 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 124.41 | 124.41 |
0.07
|
-0.18
|
5.53
| איילון |
0A
| 22.5 | 12/12/19 | |
יובנק 10/90 | פטורה | 205.18 | 205.18 |
0.03
|
-0.36
|
5.20
| יובנק |
1B
| 5.9 | 12/12/19 | |
יובנק 20/80 | פטורה | 2,900.83 | 2,900.70 |
0.11
|
0.50
|
9.07
| יובנק |
2B
| 640.6 | 12/12/19 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 119.15 | 119.15 |
0.01
|
-0.08
|
7.40
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 12/12/19 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.10 | 117.10 |
0.01
|
-0.06
|
4.89
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 12/12/19 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 153.85 | 153.85 |
0.01
|
-0.14
|
8.08
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 12/12/19 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 136.23 | 136.23 |
-
|
-0.08
|
6.42
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 12/12/19 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 151.80 | 151.80 |
0.01
|
-0.13
|
8.72
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 12/12/19 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 128.39 | 128.39 |
0.08
|
-0.11
|
11.21
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 11/12/19 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 132.81 | 132.81 |
0.01
|
-0.10
|
4.86
| יובנק |
1A
| 224.5 | 12/12/19 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 184.28 | 184.28 |
0.02
|
-0.21
|
11.46
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 12/12/19 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 121.16 | 121.16 |
0.05
|
-0.08
|
4.21
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 12/12/19 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.80 | 118.80 |
0.02
|
-0.03
|
5.00
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 12/12/19 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.49 | 119.49 |
-0.01
|
-0.07
|
1.14
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 12/12/19 | |
ישיר 90/15 | פטורה | 114.46 | 114.46 |
-0.01
|
-0.03
|
6.08
| ישיר |
2B
| 39.4 | 12/12/19 | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 101.01 | 101.01 |
0.07
|
-0.04
|
3.94
| ישיר |
2B
| 214.2 | 12/12/19 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 96.61 | 96.61 |
0.03
|
-0.03
|
10.46
| כוון |
2B
| 93.7 | 12/12/19 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 254.49 | 254.49 |
-0.02
|
0.15
|
15.92
| כוון |
2B
| 61 | 12/12/19 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 150.55 | 150.55 |
0.05
|
-0.09
|
6.92
| כוון |
0B
| 13.6 | 12/12/19 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 199.33 | 199.33 |
0.24
|
-0.33
|
25.06
| כוון |
2B
| 9.6 | 11/12/19 | |
כלל 10/90 | פטורה | 126.60 | 126.60 |
0.13
|
|
7.49
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 11/12/19 | |
כלל 20/90 | פטורה | 130.18 | 130.18 |
0.06
|
|
3.61
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 12/12/19 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,311.74 | 1,311.74 |
0.05
|
0.16
|
5.75
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 12/12/19 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,121.41 | 4,121.41 |
0.03
|
-0.13
|
6.35
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 12/12/19 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,617.61 | 2,617.61 |
0.05
|
-0.03
|
8.34
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 11/12/19 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 133.71 | 133.71 |
0.03
|
0.16
|
6.99
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 12/12/19 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 144.02 | 144.02 |
0.05
|
-0.15
|
10.22
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 12/12/19 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 112.28 | 112.28 |
0.04
|
-1.14
|
16.56
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 12/12/19 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 165.65 | 165.65 |
0.06
|
-0.19
|
9.42
| מיטב |
0B
| 93.6 | 12/12/19 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 125.03 | 125.03 |
0.01
|
0.03
|
6.49
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 12/12/19 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 128.28 | 128.28 |
-0.01
|
-0.03
|
9.11
| מגדל |
2B
| 4.2 | 12/12/19 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 123.91 | 123.91 |
0.04
|
-0.09
|
3.88
| מגדל |
1A
| 34.7 | 12/12/19 | |
מגדל 10/90 | פטורה | 194.92 | 194.92 |
0.02
|
-0.08
|
4.71
| מגדל |
1A
| 273.3 | 12/12/19 | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 140.15 | 140.15 |
0.03
|
0.01
|
7.64
| מגדל |
1B
| 633.2 | 12/12/19 | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 143.46 | 143.46 |
0.07
|
0.06
|
8.85
| מגדל |
2B
| 606 | 12/12/19 | |
מגדל 80/20 | פטורה | 173.72 | 173.72 |
0.05
|
-0.13
|
6.40
| מגדל |
2A
| 143.1 | 12/12/19 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | 130.83 | 130.83 |
-0.03
|
-0.11
|
5.77
| מגדל |
1A
| 308.6 | 12/12/19 | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.35 | 139.35 |
0.02
|
0.14
|
10.94
| מגדל |
2A
| 166.9 | 12/12/19 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.68 | 115.68 |
-0.02
|
-0.09
|
1.00
| מגדל |
0B
| 18.4 | 12/12/19 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.39 | 142.39 |
0.03
|
0.01
|
3.34
| מגדל |
1A
| 148.2 | 12/12/19 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 134.02 | 134.02 |
0.01
|
0.31
|
9.00
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 12/12/19 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,474.52 | 1,474.49 |
0.03
|
0.12
|
4.74
| מגדל |
1B
| 232.9 | 12/12/19 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 771.37 | 771.35 |
0.02
|
0.30
|
4.47
| מגדל |
1C
| 60.3 | 12/12/19 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 202.35 | 202.34 |
0.04
|
0.03
|
5.67
| מגדל |
2C
| 52.9 | 12/12/19 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 179.68 | 179.68 |
-0.01
|
-0.22
|
-4.51
| מגדל |
2A
| 94.1 | 12/12/19 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 130.05 | 130.05 |
0.01
|
0.04
|
3.17
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 12/12/19 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 153.68 | 153.67 |
0.01
|
-0.09
|
7.51
| מגדל |
2B
| 230.9 | 12/12/19 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 117.36 | 117.36 |
0.11
|
0.39
|
11.61
| מגדל |
1B
| 1.6 | 11/12/19 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.98 | 118.98 |
-0.01
|
-0.03
|
4.38
| מגדל |
2B
| 9.2 | 12/12/19 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 120.30 | 120.30 |
0.17
|
0.03
|
9.19
| מגדל |
2B
| 25 | 12/12/19 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.05 | 114.05 |
0.04
|
-0.09
|
7.39
| מגדל |
0A
| 75.4 | 12/12/19 | |
מודלים 10/90 | פטורה | 115.65 | 115.65 |
-0.13
|
-1.17
|
-0.96
| מודלים |
1B
| 61.7 | 11/12/19 | |
מודלים אג"ח | פטורה | 107.36 | 107.36 |
-0.17
|
0.21
|
-9.19
| מודלים |
1E
| 68.8 | 11/12/19 | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 128.65 | 128.65 |
-
|
-0.02
|
9.52
| מור |
2A
| 22.2 | 12/12/19 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 108.80 | 108.80 |
0.02
|
|
5.45
| מיטב |
2B
| 120.9 | 12/12/19 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 149.38 | 149.37 |
0.01
|
-0.05
|
0.95
| מיטב |
0B
| 35.8 | 12/12/19 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 158.10 | 158.10 |
0.02
|
-0.06
|
3.29
| מיטב |
0B
| 269.6 | 12/12/19 | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 148.61 | 148.61 |
0.10
|
-0.05
|
7.81
| מילניום |
2C
| 132.2 | 12/12/19 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 116.41 | 116.41 |
0.03
|
0.09
|
7.79
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 12/12/19 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 215.21 | 215.21 |
0.06
|
-0.07
|
6.21
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 12/12/19 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 157.02 | 157.02 |
0.05
|
-0.18
|
9.08
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 12/12/19 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 159.73 | 159.73 |
0.03
|
0.01
|
6.03
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 12/12/19 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 150.86 | 150.86 |
0.38
|
-0.44
|
16.56
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 11/12/19 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 126.36 | 126.36 |
-
|
0.11
|
7.66
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 12/12/19 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 174.11 | 174.11 |
0.04
|
-0.04
|
9.17
| מיטב |
2B
| 83.8 | 12/12/19 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 136.29 | 136.29 |
0.06
|
-0.07
|
5.85
| מיטב |
2D
| 1.8 | 12/12/19 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 170.10 | 170.10 |
0.05
|
0.01
|
7.92
| פסגות |
1B
| 593.4 | 12/12/19 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 181.17 | 181.17 |
0.04
|
-0.13
|
13.97
| פסגות |
2C
| 37 | 12/12/19 | |
פסגות 5/95 | פטורה | 126.11 | 126.11 |
-0.01
|
-0.08
|
2.39
| פסגות |
1B
| 140.5 | 12/12/19 | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 116.15 | 116.15 |
-
|
-0.09
|
5.74
| פסגות |
1A
| 74.1 | 12/12/19 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 80.68 | 80.68 |
0.14
|
-0.09
|
9.74
| פסגות |
00
| -0.1 | 11/12/19 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 127.64 | 127.64 |
0.13
|
-0.37
|
20.19
| פסגות |
0A
| 41.8 | 11/12/19 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 127.56 | 127.56 |
0.07
|
0.01
|
3.54
| פסגות |
0B
| 7.9 | 11/12/19 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 139.86 | 139.86 |
0.06
|
-0.04
|
7.17
| פסגות |
1B
| 412 | 11/12/19 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | 171.00 | 171.00 |
0.02
|
0.01
|
9.64
| פסגות |
2B
| 86.8 | 12/12/19 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 159.41 | 159.41 |
0.19
|
-0.11
|
11.29
| פסגות |
2C
| 24.9 | 11/12/19 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 150.90 | 150.90 |
0.04
|
-0.06
|
6.91
| פסגות |
0B
| 22.6 | 12/12/19 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 126.90 | 126.90 |
-0.03
|
-0.06
|
7.75
| פסגות |
2A
| 426.3 | 12/12/19 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.26 | 128.26 |
-
|
-0.05
|
5.48
| פסגות |
2B
| 7.6 | 12/12/19 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 230.29 | 230.29 |
0.23
|
-0.37
|
13.96
| פסגות |
3C
| 213 | 11/12/19 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 101.54 | 101.54 |
0.12
|
-0.01
|
5.98
| פסגות |
3C
| 17.7 | 11/12/19 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 141.58 | 141.58 |
-0.01
|
-0.16
|
8.16
| פסגות |
1B
| 400.4 | 12/12/19 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.72 | 108.72 |
-
|
-0.08
|
1.55
| פסגות |
0A
| 135.5 | 12/12/19 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 116.55 | 116.55 |
0.09
|
-0.02
|
6.49
| פסגות |
0A
| 14.2 | 11/12/19 | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 121.47 | 121.47 |
0.12
|
0.01
|
9.17
| פסגות |
2B
| 39.7 | 11/12/19 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 130.27 | 130.27 |
0.09
|
-0.09
|
9.20
| מיטב |
1B
| 8 | 12/12/19 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 122.70 | 122.70 |
0.02
|
0.22
|
8.36
| מגדל |
0A
| 106.2 | 12/12/19 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 130.21 | 130.21 |
0.06
|
0.06
|
7.04
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 12/12/19 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 143.41 | 143.41 |
0.06
|
0.17
|
9.72
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 12/12/19 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 146.69 | 146.69 |
0.01
|
-0.16
|
5.65
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 12/12/19 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 191.18 | 191.18 |
0.02
|
-0.07
|
6.11
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 12/12/19 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 221.58 | 221.58 |
0.08
|
0.06
|
12.18
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 12/12/19 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | 162.68 | 162.68 |
-
|
-0.27
|
2.94
| מיטב |
2B
| 10.3 | 12/12/19 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 132.09 | 132.09 |
0.12
|
0.11
|
12.25
| מיטב |
2B
| 48.7 | 11/12/19 | |
תלם | פטורה | 111.91 | 111.91 |
0.04
|
-0.04
|
4.11
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | 12/12/19 | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 37.99 | 37.99 |
0.11
|
0.29
|
5.50
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 11/12/19 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 187.51 | 187.51 |
0.04
|
-0.07
|
5.34
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 12/12/19 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 129.23 | 129.23 |
-0.25
|
0.02
|
25.71
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 12/12/19 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 116.52 | 116.52 |
-
|
-0.03
|
2.43
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 12/12/19 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 127.00 | 127.00 |
0.07
|
-0.08
|
5.47
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 12/12/19 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | 109.58 | 109.58 |
-
|
-0.09
|
4.53
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | 12/12/19 | |