שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 113.45 | 113.45 |
-0.14
|
0.34
|
0.42
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 03/03/21 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 104.60 | 104.60 |
-0.09
|
0.13
|
0.29
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 03/03/21 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 203.42 | 203.42 |
0.02
|
0.33
|
2.10
| מיטב |
1B
| 377.7 | 03/03/21 | |
FOREST עיטם | פטורה | 256.47 | 256.47 |
0.06
|
0.61
|
3.32
| מיטב |
3B
| 322 | 03/03/21 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 128.53 | 128.53 |
0.03
|
0.42
|
2.58
| מיטב |
2B
| 5 | 03/03/21 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 207.25 | 207.25 |
-0.09
|
0.48
|
1.38
| מיטב |
1A
| 586.2 | 03/03/21 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 162.15 | 162.15 |
-0.08
|
0.14
|
0.66
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 03/03/21 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 123.20 | 123.20 |
0.03
|
0.37
|
0.57
| מגדל |
1A
| 220 | 02/03/21 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 168.46 | 168.46 |
-0.15
|
0.61
|
1.24
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 03/03/21 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 171.39 | 171.39 |
-0.08
|
0.40
|
0.99
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 03/03/21 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.86 | 159.86 |
-0.06
|
0.25
|
0.95
| מיטב |
1B
| 191.8 | 03/03/21 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 141.06 | 141.06 |
-0.07
|
0.12
|
0.44
| מיטב |
0B
| 267.1 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 121.79 | 121.79 |
-0.14
|
0.19
|
1.45
| איביאי |
1A
| 116.9 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,270.76 | 1,270.76 |
-0.14
|
0.23
|
1.45
| איביאי |
1A
| 941.2 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,184.43 | 3,184.43 |
-0.23
|
0.26
|
2.71
| איביאי |
2B
| 386.2 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,660.96 | 2,660.96 |
-0.14
|
0.36
|
2.34
| איביאי |
2B
| 360.8 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 119.31 | 119.31 |
-0.09
|
0.09
|
0.02
| איביאי |
0B
| 70.5 | 03/03/21 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 177.22 | 177.22 |
-0.08
|
0.24
|
0.41
| איביאי |
0B
| 503 | 03/03/21 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 134.03 | 134.03 |
-0.21
|
0.21
|
0.84
| איביאי |
1A
| 66 | 03/03/21 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 133.69 | 133.69 |
-0.30
|
0.24
|
1.04
| איביאי |
2A
| 45.1 | 03/03/21 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 159.74 | 159.74 |
-0.20
|
0.23
|
0.98
| איילון |
2B
| 5.4 | 03/03/21 | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 117.09 | 117.09 |
-0.16
|
0.45
|
2.58
| אילים |
3B
| | 03/03/21 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 189.04 | 189.04 |
0.03
|
0.33
|
2.48
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 03/03/21 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 273.15 | 273.15 |
-0.14
|
0.26
|
0.35
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 03/03/21 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 183.24 | 183.24 |
-0.04
|
0.11
|
0.61
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 03/03/21 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 155.52 | 155.52 |
-0.14
|
0.15
|
0.85
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 03/03/21 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 220.62 | 220.62 |
-0.18
|
0.59
|
1.31
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 02/03/21 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 152.67 | 152.67 |
-0.17
|
0.07
|
1.23
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 03/03/21 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 628.62 | 628.62 |
0.12
|
0.31
|
1.34
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 02/03/21 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 110.30 | 110.30 |
-0.06
|
0.06
|
0.39
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 03/03/21 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.90 | 121.90 |
-0.08
|
0.13
|
0.33
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 03/03/21 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 104.99 | 104.99 |
-
|
0.09
|
0.95
| מיטב |
0A
| 12.8 | 03/03/21 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 97.92 | 97.92 |
-0.14
|
0.24
|
0.90
| מיטב |
1A
| 102.8 | 03/03/21 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 133.74 | 133.74 |
-0.10
|
0.12
|
0.35
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 03/03/21 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 120.42 | 120.42 |
-0.19
|
0.20
|
1.89
| מיטב |
1B
| 207.3 | 03/03/21 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 144.95 | 144.95 |
-0.13
|
0.19
|
1.34
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 03/03/21 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 151.58 | 151.58 |
0.02
|
0.52
|
4.17
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 02/03/21 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 180.48 | 180.48 |
-0.04
|
0.16
|
2.45
| אנליסט |
0B
| 181 | 03/03/21 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.50 | 132.50 |
-0.07
|
0.14
|
0.48
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 03/03/21 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 123.23 | 123.23 |
-0.12
|
0.22
|
1.00
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 03/03/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 136.76 | 136.76 |
-0.18
|
0.14
|
0.86
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 03/03/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 126.68 | 126.68 |
-0.12
|
0.11
|
0.61
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 03/03/21 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 92.98 | 92.98 |
-0.05
|
0.10
|
0.79
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 03/03/21 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 147.81 | 147.81 |
-0.12
|
0.35
|
1.14
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 03/03/21 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 143.86 | 143.86 |
-0.08
|
0.28
|
1.55
| אפסילון |
0A
| 49 | 03/03/21 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 136.59 | 136.59 |
-0.10
|
0.18
|
0.31
| אפסילון |
0D
| 647 | 03/03/21 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 144.26 | 144.26 |
-0.06
|
0.37
|
0.64
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 03/03/21 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 129.74 | 129.74 |
-0.06
|
0.19
|
0.34
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 03/03/21 | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 156.64 | 156.64 |
-0.01
|
0.17
|
0.54
| מיטב |
0B
| 79.2 | 03/03/21 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 115.90 | 115.90 |
-0.05
|
0.19
|
1.03
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 03/03/21 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 181.64 | 181.64 |
-0.18
|
0.18
|
0.97
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 03/03/21 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.27 | 131.27 |
-0.06
|
0.14
|
0.37
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 03/03/21 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 157.88 | 157.88 |
-0.07
|
0.12
|
0.15
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 03/03/21 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 924.48 | 924.48 |
-0.02
|
0.23
|
1.35
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 03/03/21 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 222.86 | 222.86 |
-0.06
|
0.35
|
1.41
| איילון |
2B
| 68.3 | 03/03/21 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.69 | 190.69 |
-0.14
|
0.39
|
1.59
| מגדל |
2B
| 10.8 | 03/03/21 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 121.75 | 121.75 |
-0.11
|
0.48
|
1.05
| איילון |
2B
| 51.2 | 03/03/21 | |
דש אג"ח | פטורה | 148.85 | 148.85 |
-0.14
|
0.21
|
0.83
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 03/03/21 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 180.68 | 180.68 |
-0.08
|
0.16
|
0.24
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 03/03/21 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 141.45 | 141.45 |
-0.01
|
0.31
|
1.21
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 03/03/21 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 105.40 | 105.40 |
-
|
0.05
|
0.42
| איילון |
2B
| 29.6 | 03/03/21 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 129.18 | 129.18 |
-0.38
|
0.37
|
1.44
| איילון |
2C
| 4.6 | 03/03/21 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 149.05 | 149.05 |
-0.25
|
0.20
|
0.21
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 03/03/21 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 110.53 | 110.53 |
-0.20
|
0.72
|
3.79
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 02/03/21 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 134.09 | 134.09 |
-0.16
|
0.36
|
4.54
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 03/03/21 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.76 | 172.76 |
-0.12
|
0.24
|
1.49
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 03/03/21 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 54.63 | 54.63 |
-0.11
|
-0.73
|
-1.90
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 03/03/21 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.08 | 113.08 |
-0.11
|
0.12
|
0.01
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 03/03/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.12
|
0.15
|
-0.12
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 03/03/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.85 | 135.85 |
-0.31
|
0.40
|
1.62
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 03/03/21 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
-0.17
|
0.15
|
-0.79
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 02/03/21 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.03 | 116.03 |
-0.14
|
0.19
|
0.70
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 03/03/21 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 44.37 | 44.37 |
-0.07
|
0.09
|
-2.23
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 03/03/21 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 107.78 | 107.78 |
-0.06
|
0.20
|
0.96
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 03/03/21 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.20 | 125.20 |
0.08
|
0.34
|
0.79
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 02/03/21 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.35 | 156.35 |
-0.06
|
0.15
|
0.39
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 03/03/21 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 127.78 | 127.78 |
-
|
0.24
|
0.97
| איילון |
0A
| 22.5 | 03/03/21 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,137.58 | 3,137.55 |
-0.28
|
0.29
|
3.16
| יובנק |
2B
| 640.6 | 03/03/21 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 122.13 | 122.13 |
-0.10
|
0.25
|
1.05
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 03/03/21 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.87 | 117.87 |
-0.05
|
0.16
|
0.70
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 03/03/21 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 157.73 | 157.73 |
-0.16
|
0.26
|
0.96
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 03/03/21 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 138.72 | 138.72 |
-0.10
|
0.22
|
0.96
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 03/03/21 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 156.80 | 156.80 |
-0.13
|
0.33
|
1.22
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 03/03/21 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 133.70 | 133.70 |
0.12
|
0.61
|
1.40
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 02/03/21 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 135.02 | 135.02 |
-0.08
|
0.19
|
0.82
| יובנק |
1A
| 224.5 | 03/03/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 192.55 | 192.55 |
-0.15
|
0.38
|
1.29
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 03/03/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 121.98 | 121.98 |
-0.22
|
0.15
|
0.87
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 03/03/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.72 | 118.72 |
-0.05
|
0.16
|
0.53
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 03/03/21 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.51 | 119.51 |
-0.01
|
0.03
|
0.64
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 03/03/21 | |
ישיר 90/15 | פטורה | 118.93 | 118.92 |
-0.16
|
0.26
|
1.13
| ישיר |
2B
| 39.4 | 03/03/21 | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 104.43 | 104.43 |
-0.16
|
0.10
|
0.91
| ישיר |
2B
| 214.2 | 03/03/21 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 96.32 | 96.32 |
-0.24
|
0.32
|
1.66
| כוון |
2B
| 93.7 | 03/03/21 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 258.29 | 258.29 |
-0.30
|
0.43
|
1.55
| כוון |
2B
| 61 | 03/03/21 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 148.66 | 148.66 |
-
|
0.33
|
1.17
| כוון |
0B
| 13.6 | 03/03/21 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 261.02 | 261.02 |
-1.42
|
2.28
|
11.70
| כוון |
2B
| 9.6 | 02/03/21 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 128.06 | 128.06 |
0.02
|
0.16
|
1.46
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 03/03/21 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,327.37 | 1,327.37 |
-0.02
|
0.12
|
1.24
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 03/03/21 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,048.36 | 4,048.36 |
-0.04
|
0.17
|
0.92
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 03/03/21 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,638.41 | 2,638.41 |
0.13
|
0.50
|
1.41
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/03/21 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 131.21 | 131.21 |
-0.10
|
0.16
|
0.78
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 03/03/21 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 150.64 | 150.64 |
-0.23
|
0.43
|
3.14
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 03/03/21 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 116.69 | 116.69 |
-
|
0.41
|
2.53
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 03/03/21 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 173.78 | 173.78 |
-0.23
|
0.21
|
2.28
| מיטב |
0B
| 93.6 | 03/03/21 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 130.21 | 130.21 |
-0.13
|
0.32
|
0.84
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 03/03/21 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 138.00 | 137.99 |
0.02
|
0.33
|
2.03
| מגדל |
2B
| 4.2 | 03/03/21 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.75 | 126.75 |
-0.06
|
0.23
|
1.18
| מגדל |
1A
| 34.7 | 03/03/21 | |
מגדל 10/90 | פטורה | 198.06 | 198.06 |
-0.13
|
0.24
|
0.78
| מגדל |
1A
| 273.3 | 03/03/21 | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 144.97 | 144.97 |
-0.17
|
0.32
|
0.37
| מגדל |
1B
| 633.2 | 03/03/21 | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 147.60 | 147.60 |
-0.20
|
0.44
|
0.82
| מגדל |
2B
| 606 | 03/03/21 | |
מגדל 80/20 | פטורה | 178.99 | 178.98 |
-0.21
|
0.31
|
1.12
| מגדל |
2A
| 143.1 | 03/03/21 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.40 | 139.40 |
-0.38
|
0.24
|
| מגדל |
2A
| 166.9 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.64 | 115.64 |
-0.02
|
0.06
|
0.50
| מגדל |
0B
| 18.4 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-0.05
|
0.16
|
0.58
| מגדל |
1A
| 148.2 | 03/03/21 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 133.84 | 133.84 |
-0.23
|
0.13
|
-1.17
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,592.44 | 1,592.44 |
-0.06
|
0.18
|
1.75
| מגדל |
1B
| 232.9 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 828.60 | 828.58 |
-0.05
|
0.25
|
1.88
| מגדל |
1C
| 60.3 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 212.95 | 212.95 |
-0.22
|
0.29
|
1.56
| מגדל |
2C
| 52.9 | 03/03/21 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 162.75 | 162.75 |
-0.04
|
0.31
|
-0.56
| מגדל |
2A
| 94.1 | 03/03/21 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 135.08 | 135.08 |
-0.03
|
0.20
|
1.67
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 03/03/21 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 166.10 | 166.10 |
-0.08
|
0.39
|
2.68
| מגדל |
2B
| 230.9 | 03/03/21 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 127.54 | 127.54 |
0.14
|
0.45
|
1.61
| מגדל |
1B
| 1.6 | 02/03/21 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.64 | 118.64 |
-0.11
|
0.10
|
0.02
| מגדל |
2B
| 9.2 | 03/03/21 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 128.22 | 128.22 |
-0.27
|
0.41
|
1.57
| מגדל |
2B
| 25 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.65 | 114.65 |
-0.05
|
0.18
|
0.85
| מגדל |
0A
| 75.4 | 03/03/21 | |
מודלים 10/90 | פטורה | 110.95 | 110.95 |
-0.60
|
0.78
|
10.10
| מודלים |
1B
| 61.7 | 02/03/21 | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 132.22 | 132.22 |
-0.16
|
0.39
|
1.49
| מור |
2A
| 22.2 | 03/03/21 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 115.32 | 115.32 |
-0.16
|
0.24
|
1.29
| מיטב |
2B
| 120.9 | 03/03/21 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 149.70 | 149.69 |
-0.01
|
0.04
|
0.56
| מיטב |
0B
| 35.8 | 03/03/21 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 160.98 | 160.98 |
-0.06
|
0.16
|
0.37
| מיטב |
0B
| 269.6 | 03/03/21 | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 158.60 | 158.59 |
-0.25
|
0.33
|
1.73
| מילניום |
2C
| 132.2 | 03/03/21 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 119.46 | 119.46 |
-0.25
|
0.25
|
0.58
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 03/03/21 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 218.06 | 218.06 |
-0.16
|
0.29
|
0.98
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 03/03/21 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 154.07 | 154.07 |
-0.16
|
0.29
|
0.18
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 03/03/21 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 156.36 | 156.36 |
-0.11
|
0.13
|
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 03/03/21 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 192.43 | 192.43 |
-1.49
|
2.15
|
5.59
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 02/03/21 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 129.51 | 129.51 |
-0.13
|
0.26
|
1.91
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 03/03/21 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 179.64 | 179.64 |
-0.19
|
0.30
|
0.60
| מיטב |
2B
| 83.8 | 03/03/21 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 137.84 | 137.84 |
-0.07
|
0.15
|
0.43
| מיטב |
2D
| 1.8 | 03/03/21 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 175.74 | 175.74 |
-0.13
|
0.29
|
1.35
| פסגות |
1B
| 593.4 | 03/03/21 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 195.97 | 195.97 |
-0.22
|
0.31
|
2.74
| פסגות |
2C
| 37 | 03/03/21 | |
פסגות 5/95 | פטורה | 126.03 | 126.03 |
-0.07
|
0.15
|
0.58
| פסגות |
1B
| 140.5 | 03/03/21 | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 120.58 | 120.58 |
-0.12
|
0.14
|
0.68
| פסגות |
1A
| 74.1 | 03/03/21 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 84.09 | 84.09 |
0.13
|
0.55
|
1.03
| פסגות |
00
| -0.1 | 02/03/21 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 180.00 | 180.00 |
-1.00
|
2.12
|
7.40
| פסגות |
0A
| 41.8 | 02/03/21 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.23 | 130.23 |
0.09
|
0.51
|
1.77
| פסגות |
0B
| 7.9 | 02/03/21 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 142.80 | 142.80 |
0.10
|
0.39
|
1.28
| פסגות |
1B
| 412 | 02/03/21 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | 178.04 | 178.04 |
-0.12
|
0.46
|
1.81
| פסגות |
2B
| 86.8 | 03/03/21 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 169.59 | 169.59 |
0.06
|
0.61
|
1.15
| פסגות |
2C
| 24.9 | 02/03/21 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 155.02 | 155.02 |
-0.05
|
0.17
|
1.31
| פסגות |
0B
| 22.6 | 03/03/21 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 131.47 | 131.47 |
-0.16
|
0.36
|
1.79
| פסגות |
2A
| 426.3 | 03/03/21 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 129.87 | 129.87 |
-0.08
|
0.11
|
0.75
| פסגות |
2B
| 7.6 | 03/03/21 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 243.14 | 243.14 |
0.17
|
1.56
|
2.82
| פסגות |
3C
| 213 | 02/03/21 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 100.75 | 100.75 |
0.10
|
0.44
|
0.70
| פסגות |
3C
| 17.7 | 02/03/21 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 149.91 | 149.91 |
-0.16
|
0.18
|
1.81
| פסגות |
1B
| 400.4 | 03/03/21 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.42 | 108.42 |
-0.01
|
0.05
|
0.57
| פסגות |
0A
| 135.5 | 03/03/21 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 117.26 | 117.26 |
0.11
|
0.30
|
1.24
| פסגות |
0A
| 14.2 | 02/03/21 | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 126.85 | 126.85 |
-0.06
|
0.56
|
1.87
| פסגות |
2B
| 39.7 | 02/03/21 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 136.12 | 136.12 |
-0.29
|
0.41
|
1.28
| מיטב |
1B
| 8 | 03/03/21 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 122.39 | 122.39 |
-0.19
|
0.16
|
-0.41
| מגדל |
0A
| 106.2 | 03/03/21 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.39 | 129.39 |
-0.07
|
0.22
|
1.39
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 03/03/21 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 144.48 | 144.48 |
-0.21
|
0.21
|
-0.17
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 03/03/21 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 149.64 | 149.64 |
-0.06
|
0.19
|
1.38
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 03/03/21 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 180.76 | 180.76 |
-0.11
|
0.10
|
0.70
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 03/03/21 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 231.34 | 231.34 |
-0.31
|
0.35
|
0.94
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 03/03/21 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.58 | 137.58 |
-0.04
|
0.53
|
0.39
| מיטב |
2B
| 48.7 | 02/03/21 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 39.96 | 39.96 |
-
|
0.13
|
-0.27
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 02/03/21 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 190.07 | 190.07 |
-0.18
|
0.16
|
1.91
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 03/03/21 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 157.95 | 157.95 |
-0.68
|
1.10
|
-2.93
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 03/03/21 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |