| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.31 | 106.31 |
0.08
|
0.84
|
6.03
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 13/06/19 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 115.76 | 115.76 |
-
|
0.31
|
4.89
| מיטב |
2B
| 5 | 13/06/19 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 200.26 | 200.26 |
0.03
|
0.31
|
3.91
| מיטב |
1A
| 586.2 | 13/06/19 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 160.22 | 160.22 |
0.04
|
0.56
|
4.24
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 13/06/19 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 177.35 | 177.35 |
0.02
|
0.50
|
3.90
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 13/06/19 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 145.48 | 145.48 |
0.04
|
0.66
|
4.60
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 13/06/19 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 202.39 | 202.39 |
-0.03
|
0.80
|
6.86
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 12/06/19 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 95.78 | 95.78 |
0.11
|
0.92
|
6.12
| מיטב |
1A
| 102.8 | 13/06/19 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 141.36 | 141.36 |
-0.08
|
0.02
|
5.29
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 12/06/19 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 134.38 | 134.38 |
0.02
|
0.31
|
2.77
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 13/06/19 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 95.81 | 95.81 |
-0.07
|
0.20
|
3.66
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 13/06/19 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 137.40 | 137.40 |
-
|
0.43
|
5.26
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 13/06/19 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 135.67 | 135.67 |
-0.02
|
0.39
|
5.69
| אפסילון |
0A
| 49 | 13/06/19 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | 185.60 | 185.60 |
-0.18
|
-0.16
|
6.29
| אפסילון |
3B
| 63.4 | 12/06/19 | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 138.36 | 138.36 |
0.02
|
0.49
|
4.03
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 13/06/19 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 127.08 | 127.08 |
0.02
|
0.33
|
2.48
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 13/06/19 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 126.78 | 126.78 |
0.01
|
0.44
|
3.45
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 13/06/19 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 151.79 | 151.79 |
0.04
|
0.32
|
3.24
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 13/06/19 | |
| דש אג"ח | פטורה | 137.12 | 137.12 |
0.01
|
0.24
|
2.80
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 13/06/19 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 122.04 | 122.04 |
-0.07
|
0.10
|
3.63
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 13/06/19 | |
| הראל פיא 30/70 | פטורה | 205.53 | 205.53 |
0.07
|
0.56
|
5.01
| הראל-פיא |
2B
| 68.7 | 13/06/19 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 54.43 | 54.43 |
0.02
|
0.41
|
-2.00
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 13/06/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 109.76 | 109.76 |
-0.05
|
|
2.96
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 13/06/19 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,854.77 | 2,854.60 |
-0.21
|
-0.02
|
7.34
| יובנק |
2B
| 640.6 | 13/06/19 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 121.95 | 121.95 |
-0.03
|
0.34
|
5.63
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 12/06/19 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 174.06 | 174.06 |
0.08
|
0.50
|
5.27
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 13/06/19 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 111.63 | 111.63 |
0.10
|
0.40
|
3.46
| ישיר |
2B
| 39.4 | 13/06/19 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,025.02 | 4,025.02 |
-0.06
|
0.37
|
3.86
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 13/06/19 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,518.69 | 2,518.69 |
-0.01
|
0.45
|
4.25
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 12/06/19 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 129.33 | 129.33 |
0.05
|
0.36
|
3.48
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 13/06/19 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 136.06 | 136.06 |
0.02
|
0.37
|
4.50
| מגדל |
1B
| 633.2 | 13/06/19 | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 132.36 | 132.36 |
0.20
|
0.76
|
5.37
| מגדל |
2A
| 166.9 | 13/06/19 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.98 | 115.98 |
0.05
|
0.24
|
1.26
| מגדל |
0B
| 18.4 | 13/06/19 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 197.26 | 197.26 |
-
|
0.28
|
3.01
| מגדל |
2C
| 52.9 | 13/06/19 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 117.38 | 117.38 |
0.01
|
0.38
|
2.97
| מגדל |
2B
| 9.2 | 13/06/19 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 156.18 | 156.18 |
-
|
0.14
|
2.04
| מיטב |
0B
| 269.6 | 13/06/19 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 144.94 | 144.94 |
0.12
|
0.56
|
5.15
| מילניום |
2C
| 132.2 | 13/06/19 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 125.47 | 125.47 |
0.03
|
0.24
|
1.87
| פסגות |
1B
| 140.5 | 13/06/19 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.11 | 114.11 |
-0.01
|
0.12
|
3.88
| פסגות |
1A
| 74.1 | 13/06/19 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 116.23 | 116.23 |
0.12
|
1.88
|
9.44
| פסגות |
0A
| 41.8 | 12/06/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
0.04
|
0.20
|
1.74
| פסגות |
0A
| 135.5 | 13/06/19 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 143.71 | 143.71 |
0.05
|
0.24
|
3.50
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 13/06/19 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | 158.30 | 158.30 |
-0.09
|
0.32
|
0.17
| מיטב |
2B
| 10.3 | 13/06/19 | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 37.24 | 37.24 |
0.05
|
0.49
|
3.42
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 12/06/19 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 183.09 | 183.09 |
-0.01
|
0.57
|
2.85
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 13/06/19 | |