| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 108.84 | 108.84 |
-0.48
|
-0.82
|
-8.17
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 05/04/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 98.00 | 98.00 |
-0.56
|
-1.15
|
-8.95
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 05/04/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 175.14 | 175.14 |
-0.26
|
-0.69
|
-9.69
| מיטב |
1B
| 377.7 | 05/04/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 206.00 | 206.00 |
-0.47
|
-1.16
|
-12.73
| מיטב |
3B
| 322 | 05/04/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 107.13 | 107.13 |
-0.37
|
-0.96
|
-10.48
| מיטב |
2B
| 5 | 05/04/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 186.50 | 186.50 |
-0.40
|
-0.88
|
-9.18
| מיטב |
1A
| 586.2 | 05/04/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 151.54 | 151.54 |
-0.34
|
-0.56
|
-6.42
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 05/04/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 112.19 | 112.19 |
0.19
|
-0.21
|
-7.86
| מגדל |
1A
| 220 | 02/04/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 108.00 | 108.00 |
-0.18
|
-0.62
|
-5.70
| מגדל |
00
| 24.8 | 05/04/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 140.17 | 140.17 |
-0.67
|
-1.27
|
-12.35
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 05/04/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 151.59 | 151.59 |
-0.35
|
-1.00
|
-7.93
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 05/04/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 143.67 | 143.67 |
-0.18
|
-1.07
|
-7.58
| מיטב |
1B
| 191.8 | 05/04/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.45 | 132.45 |
-0.06
|
-0.47
|
-4.31
| מיטב |
0B
| 267.1 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 109.03 | 109.03 |
-0.26
|
-0.52
|
-8.57
| איביאי |
1A
| 116.9 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,136.84 | 1,136.84 |
-0.49
|
-0.95
|
-10.47
| איביאי |
1A
| 941.2 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 2,681.45 | 2,681.45 |
-0.27
|
-0.68
|
-12.89
| איביאי |
2B
| 386.2 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,265.57 | 2,265.57 |
-0.59
|
-0.86
|
-11.46
| איביאי |
2B
| 360.8 | 05/04/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 113.02 | 113.02 |
-0.19
|
-0.65
|
-6.42
| איביאי |
0B
| 70.5 | 05/04/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 163.00 | 163.00 |
-0.13
|
-0.73
|
-8.09
| איביאי |
0B
| 503 | 05/04/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 120.57 | 120.57 |
-0.54
|
-1.26
|
-9.62
| איביאי |
1A
| 66 | 05/04/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 117.87 | 117.87 |
-0.69
|
-1.72
|
-11.36
| איביאי |
2A
| 45.1 | 05/04/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 147.16 | 147.16 |
-0.16
|
-0.56
|
-6.24
| איילון |
2B
| 5.4 | 05/04/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 162.42 | 162.42 |
-0.45
|
-0.72
|
-8.14
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 05/04/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 253.29 | 253.29 |
-0.16
|
-0.29
|
-2.19
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 171.72 | 171.72 |
-0.10
|
-0.23
|
-5.23
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 140.89 | 140.89 |
-0.24
|
-0.73
|
-6.52
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 190.85 | 190.85 |
0.68
|
-0.12
|
-9.88
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 143.54 | 143.54 |
-0.16
|
-0.42
|
-4.87
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 05/04/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 575.98 | 575.98 |
0.33
|
0.53
|
-4.69
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 108.08 | 108.08 |
0.06
|
0.09
|
-1.77
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 05/04/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 113.83 | 113.83 |
-0.11
|
-0.65
|
-5.96
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 05/04/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 97.60 | 97.60 |
-0.12
|
-0.59
|
-5.80
| מיטב |
0A
| 12.8 | 05/04/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 89.96 | 89.96 |
-0.41
|
-0.64
|
-7.70
| מיטב |
1A
| 102.8 | 05/04/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.96 | 118.96 |
-0.89
|
-2.24
|
-13.98
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 05/04/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 99.40 | 99.40 |
-0.60
|
-1.36
|
-14.25
| מיטב |
1B
| 207.3 | 05/04/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 122.81 | 122.81 |
-0.35
|
-1.14
|
-12.17
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 05/04/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 122.61 | 122.61 |
0.56
|
1.18
|
-17.18
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 02/04/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 156.07 | 156.07 |
-0.27
|
-0.38
|
-12.41
| אנליסט |
0B
| 181 | 05/04/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.36 | 122.36 |
-0.16
|
-0.56
|
-8.82
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 05/04/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 109.12 | 109.12 |
-0.34
|
-1.01
|
-9.06
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 05/04/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-0.35
|
-1.19
|
-8.28
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 05/04/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 120.34 | 120.34 |
-0.16
|
-0.47
|
-5.49
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 05/04/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 90.67 | 90.67 |
-0.53
|
-0.66
|
-5.61
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 05/04/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 130.74 | 130.74 |
-0.34
|
-0.89
|
-9.45
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 05/04/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 125.79 | 125.79 |
-0.40
|
-1.26
|
-10.65
| אפסילון |
0A
| 49 | 05/04/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 125.95 | 125.95 |
-0.34
|
-1.01
|
-9.03
| אפסילון |
0D
| 647 | 05/04/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | 161.71 | 161.71 |
0.41
|
0.76
|
-18.94
| אפסילון |
3B
| 63.4 | 02/04/20 | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 133.36 | 133.36 |
-0.07
|
-0.48
|
-6.64
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 05/04/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-0.04
|
-0.22
|
-3.15
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 05/04/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 150.72 | 150.72 |
-0.34
|
-0.72
|
-6.40
| מיטב |
0B
| 79.2 | 05/04/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 105.30 | 105.30 |
-0.43
|
-1.01
|
-6.05
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 05/04/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 109.90 | 109.90 |
-0.53
|
-1.85
|
-8.36
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 05/04/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 166.83 | 166.83 |
-0.29
|
-0.87
|
-5.67
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 05/04/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 121.09 | 121.09 |
-0.44
|
-1.17
|
-6.54
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 05/04/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 144.38 | 144.38 |
-0.35
|
-1.18
|
-8.16
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 05/04/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 147.54 | 147.54 |
-0.25
|
-0.95
|
-6.81
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 05/04/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 805.23 | 805.23 |
-0.60
|
-1.32
|
-8.85
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 05/04/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 192.24 | 192.24 |
-0.50
|
-1.46
|
-7.44
| איילון |
2B
| 68.3 | 05/04/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 166.53 | 166.53 |
0.25
|
-0.19
|
-15.03
| מגדל |
2B
| 10.8 | 05/04/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 105.06 | 105.06 |
-0.89
|
-1.98
|
-9.18
| איילון |
2B
| 51.2 | 05/04/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 131.97 | 131.97 |
-0.36
|
-1.15
|
-5.81
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 05/04/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 166.68 | 166.68 |
-0.47
|
-1.69
|
-7.84
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 05/04/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 124.11 | 124.11 |
-0.66
|
-1.91
|
-12.22
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 05/04/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 100.61 | 100.61 |
-0.07
|
-0.51
|
-5.85
| איילון |
2B
| 29.6 | 05/04/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 111.12 | 111.12 |
-0.24
|
-1.11
|
-8.45
| איילון |
2C
| 4.6 | 05/04/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 139.58 | 139.58 |
0.08
|
-0.42
|
-4.90
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 05/04/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 108.75 | 108.75 |
-0.48
|
-1.60
|
-14.40
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 05/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 155.59 | 155.59 |
-0.47
|
-1.11
|
-10.04
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 05/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 53.87 | 53.87 |
-0.09
|
-2.21
|
-12.19
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 05/04/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 108.29 | 108.29 |
0.10
|
-0.34
|
-5.31
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 05/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 150.15 | 150.15 |
-0.05
|
-0.58
|
-5.30
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 05/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 120.63 | 120.63 |
-0.50
|
-0.93
|
-11.61
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 05/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.64 | 114.64 |
0.68
|
0.92
|
-10.32
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 107.51 | 107.51 |
-0.15
|
-1.04
|
-6.88
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 05/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 47.16 | 47.16 |
-0.19
|
-0.63
|
-8.39
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 05/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 99.61 | 99.61 |
-0.48
|
-1.40
|
-12.81
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 05/04/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 114.19 | 114.19 |
-0.12
|
-0.10
|
-8.07
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 02/04/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 145.85 | 145.85 |
-0.33
|
-1.39
|
-8.64
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 05/04/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 114.27 | 114.27 |
-0.25
|
-0.39
|
-8.37
| איילון |
0A
| 22.5 | 05/04/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | 192.21 | 192.21 |
-0.10
|
-0.15
|
-7.04
| יובנק |
1B
| 5.9 | 05/04/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,485.58 | 2,485.46 |
-0.41
|
-0.62
|
-15.34
| יובנק |
2B
| 640.6 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 110.08 | 110.08 |
-0.39
|
-0.78
|
-7.76
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 110.10 | 110.10 |
-0.17
|
-0.44
|
-5.97
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 141.38 | 141.38 |
-0.35
|
-0.82
|
-8.16
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 127.07 | 127.07 |
-0.31
|
-0.52
|
-6.75
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 138.89 | 138.89 |
-0.47
|
-0.91
|
-8.60
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 116.23 | 116.23 |
0.26
|
0.34
|
-9.41
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 125.32 | 125.32 |
-0.35
|
-0.65
|
-5.60
| יובנק |
1A
| 224.5 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 164.68 | 164.68 |
-0.65
|
-1.28
|
-10.64
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 114.27 | 114.27 |
-0.21
|
-0.44
|
-5.76
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 111.81 | 111.81 |
-0.22
|
-0.60
|
-5.87
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 05/04/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 116.92 | 116.92 |
-0.11
|
0.04
|
-2.13
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 05/04/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 107.89 | 107.89 |
-0.53
|
-1.10
|
-5.96
| ישיר |
2B
| 39.4 | 05/04/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 96.11 | 96.11 |
-0.28
|
-0.77
|
-5.00
| ישיר |
2B
| 214.2 | 05/04/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 86.88 | 86.88 |
-0.36
|
-0.55
|
-10.34
| כוון |
2B
| 93.7 | 05/04/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 225.84 | 225.84 |
-0.25
|
-0.29
|
-11.75
| כוון |
2B
| 61 | 05/04/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.63 | 138.63 |
-0.35
|
-0.82
|
-8.08
| כוון |
0B
| 13.6 | 05/04/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 170.09 | 170.09 |
2.22
|
0.21
|
-15.64
| כוון |
2B
| 9.6 | 02/04/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 117.58 | 117.58 |
0.15
|
0.33
|
-7.26
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 02/04/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 115.48 | 115.48 |
-0.22
|
-0.65
|
-11.45
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 05/04/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,202.81 | 1,202.81 |
-0.10
|
-0.70
|
-8.44
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 05/04/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,656.14 | 3,656.14 |
-0.62
|
-1.53
|
-11.69
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 05/04/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,318.41 | 2,318.41 |
0.21
|
0.49
|
-11.67
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/04/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-0.20
|
-1.03
|
-8.62
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 05/04/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 124.19 | 124.19 |
-0.87
|
-2.02
|
-14.55
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 05/04/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 92.31 | 92.31 |
-1.44
|
-1.05
|
-20.28
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 05/04/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.79 | 143.79 |
-0.24
|
-1.22
|
-13.85
| מיטב |
0B
| 93.6 | 05/04/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 116.84 | 116.84 |
-0.42
|
-0.79
|
-6.86
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 05/04/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 116.62 | 116.62 |
-0.70
|
-1.63
|
-9.18
| מגדל |
2B
| 4.2 | 05/04/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 115.04 | 115.04 |
-0.27
|
-0.76
|
-7.29
| מגדל |
1A
| 34.7 | 05/04/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 182.08 | 182.08 |
-0.14
|
-0.64
|
-6.70
| מגדל |
1A
| 273.3 | 05/04/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 129.58 | 129.58 |
-0.45
|
-1.32
|
-7.57
| מגדל |
1B
| 633.2 | 05/04/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 129.87 | 129.86 |
-0.67
|
-1.92
|
-9.57
| מגדל |
2B
| 606 | 05/04/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 159.26 | 159.25 |
-0.27
|
-0.93
|
-8.45
| מגדל |
2A
| 143.1 | 05/04/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | 123.29 | 123.29 |
-0.23
|
-0.64
|
-5.68
| מגדל |
1A
| 308.6 | 05/04/20 | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 127.99 | 127.99 |
-0.36
|
-1.27
|
-8.03
| מגדל |
2A
| 166.9 | 05/04/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 111.66 | 111.66 |
-0.34
|
-0.31
|
-3.44
| מגדל |
0B
| 18.4 | 05/04/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 128.40 | 128.40 |
-0.53
|
-1.59
|
-9.89
| מגדל |
1A
| 148.2 | 05/04/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 131.25 | 131.25 |
0.18
|
-0.12
|
-2.02
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 05/04/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,391.00 | 1,390.96 |
-0.24
|
-0.62
|
-6.34
| מגדל |
1B
| 232.9 | 05/04/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 718.75 | 718.72 |
-0.22
|
-0.58
|
-7.48
| מגדל |
1C
| 60.3 | 05/04/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 187.59 | 187.58 |
-0.24
|
-0.82
|
-7.50
| מגדל |
2C
| 52.9 | 05/04/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 160.10 | 160.10 |
-0.40
|
-0.63
|
-10.14
| מגדל |
2A
| 94.1 | 05/04/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-0.15
|
-0.53
|
-6.12
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 05/04/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 140.97 | 140.97 |
-0.63
|
-0.91
|
-8.70
| מגדל |
2B
| 230.9 | 05/04/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 109.16 | 109.16 |
0.40
|
0.99
|
-7.26
| מגדל |
1B
| 1.6 | 02/04/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 114.97 | 114.97 |
-
|
-0.25
|
-3.25
| מגדל |
2B
| 9.2 | 05/04/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 111.07 | 111.07 |
-0.29
|
-1.22
|
-7.85
| מגדל |
2B
| 25 | 05/04/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 103.49 | 103.49 |
-0.47
|
-1.33
|
-9.36
| מגדל |
0A
| 75.4 | 05/04/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 86.40 | 86.40 |
1.72
|
-3.01
|
-26.48
| מודלים |
1B
| 61.7 | 02/04/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | 90.84 | 90.84 |
0.56
|
0.88
|
-15.94
| מודלים |
1E
| 68.8 | 02/04/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 114.83 | 114.83 |
-0.63
|
-1.32
|
-10.98
| מור |
2A
| 22.2 | 05/04/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 100.10 | 100.10 |
-0.50
|
-1.38
|
-8.21
| מיטב |
2B
| 120.9 | 05/04/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 144.68 | 144.68 |
-0.18
|
-0.10
|
-3.15
| מיטב |
0B
| 35.8 | 05/04/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 148.44 | 148.43 |
-0.30
|
-0.74
|
-6.13
| מיטב |
0B
| 269.6 | 05/04/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 136.35 | 136.35 |
-0.46
|
-1.52
|
-8.51
| מילניום |
2C
| 132.2 | 05/04/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 110.86 | 110.86 |
0.02
|
-0.56
|
-4.95
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 05/04/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 196.78 | 196.78 |
-0.28
|
-0.85
|
-8.55
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 05/04/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 142.05 | 142.05 |
-0.35
|
-1.20
|
-9.79
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 05/04/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 147.03 | 147.03 |
-0.24
|
-0.86
|
-7.93
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 05/04/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 129.17 | 129.17 |
3.34
|
-1.52
|
-16.30
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 02/04/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 113.48 | 113.48 |
-0.34
|
-1.02
|
-10.34
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 05/04/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 160.21 | 160.21 |
-0.57
|
-1.58
|
-7.97
| מיטב |
2B
| 83.8 | 05/04/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.23
|
-0.99
|
-7.81
| מיטב |
2D
| 1.8 | 05/04/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 154.72 | 154.72 |
-0.54
|
-1.27
|
-9.01
| פסגות |
1B
| 593.4 | 05/04/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 151.62 | 151.62 |
-0.60
|
-1.80
|
-16.81
| פסגות |
2C
| 37 | 05/04/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 122.13 | 122.13 |
-0.06
|
-0.07
|
-3.10
| פסגות |
1B
| 140.5 | 05/04/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 109.03 | 109.03 |
-0.38
|
-1.14
|
-6.39
| פסגות |
1A
| 74.1 | 05/04/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 71.54 | 71.54 |
-0.10
|
1.42
|
-11.62
| פסגות |
00
| -0.1 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 105.12 | 105.12 |
0.87
|
1.79
|
-19.83
| פסגות |
0A
| 41.8 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 123.06 | 123.06 |
0.09
|
0.70
|
-3.38
| פסגות |
0B
| 7.9 | 02/04/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 129.01 | 129.01 |
-0.03
|
0.57
|
-7.72
| פסגות |
1B
| 412 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 151.47 | 151.47 |
-0.84
|
-1.69
|
-11.47
| פסגות |
2B
| 86.8 | 05/04/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 141.60 | 141.60 |
0.04
|
1.61
|
-11.59
| פסגות |
2C
| 24.9 | 02/04/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 135.90 | 135.90 |
-0.56
|
-1.66
|
-10.05
| פסגות |
0B
| 22.6 | 05/04/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 113.09 | 113.09 |
-0.60
|
-1.47
|
-10.99
| פסגות |
2A
| 426.3 | 05/04/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 118.41 | 118.41 |
-0.35
|
-0.90
|
-7.76
| פסגות |
2B
| 7.6 | 05/04/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 194.80 | 194.80 |
0.37
|
0.93
|
-15.52
| פסגות |
3C
| 213 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 91.50 | 91.50 |
0.57
|
1.36
|
-10.33
| פסגות |
3C
| 17.7 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 127.57 | 127.57 |
-0.37
|
-1.42
|
-10.21
| פסגות |
1B
| 400.4 | 05/04/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 105.25 | 105.25 |
-0.15
|
-0.43
|
-3.18
| פסגות |
0A
| 135.5 | 05/04/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 108.14 | 108.14 |
-0.07
|
0.05
|
-7.21
| פסגות |
0A
| 14.2 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 110.38 | 110.38 |
0.10
|
0.30
|
-9.43
| פסגות |
2B
| 39.7 | 02/04/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 119.13 | 119.13 |
-0.36
|
-1.13
|
-8.66
| מיטב |
1B
| 8 | 05/04/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 116.73 | 116.73 |
-0.03
|
-0.49
|
-4.82
| מגדל |
0A
| 106.2 | 05/04/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 115.59 | 115.59 |
-0.37
|
-1.04
|
-11.03
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 05/04/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 134.19 | 134.19 |
-0.10
|
-0.87
|
-6.51
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 05/04/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 131.73 | 131.73 |
-0.36
|
-0.99
|
-10.56
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 05/04/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 166.66 | 166.66 |
-0.30
|
-0.88
|
-13.03
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 05/04/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 191.24 | 191.24 |
-0.61
|
-1.04
|
-14.32
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 05/04/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 119.88 | 119.88 |
0.49
|
-0.87
|
-9.75
| מיטב |
2B
| 48.7 | 02/04/20 | |
| תלם | פטורה | 94.73 | 94.73 |
0.20
|
0.51
|
-15.20
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 32.87 | 32.87 |
0.03
|
-0.90
|
-14.24
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 173.36 | 173.36 |
-0.22
|
-0.56
|
-7.62
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 103.71 | 103.71 |
-2.35
|
-3.82
|
-20.74
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 110.81 | 110.81 |
-0.13
|
-0.06
|
-4.86
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 116.11 | 116.11 |
-0.54
|
-1.20
|
-8.91
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 05/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | 97.29 | 97.29 |
-0.18
|
-0.99
|
-11.40
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | 05/04/20 | |