שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 116.40 | 116.40 |
0.44
|
-0.51
|
-5.67
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 23/06/22 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 102.75 | 102.75 |
1.08
|
0.54
|
-5.63
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 23/06/22 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 211.79 | 211.79 |
0.63
|
-0.21
|
-1.61
| מיטב |
1B
| 377.7 | 23/06/22 | |
FOREST עיטם | פטורה | 275.82 | 275.82 |
0.51
|
-1.08
|
-2.71
| מיטב |
3B
| 322 | 23/06/22 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 134.07 | 134.07 |
0.58
|
-0.42
|
-2.15
| מיטב |
2B
| 5 | 23/06/22 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 211.70 | 211.70 |
0.41
|
-0.51
|
-3.01
| מיטב |
1A
| 586.2 | 23/06/22 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 163.26 | 163.26 |
0.48
|
-0.26
|
-3.12
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 23/06/22 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 119.48 | 119.48 |
0.52
|
-2.07
|
-8.11
| מגדל |
1A
| 220 | 22/06/22 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 168.11 | 168.11 |
0.43
|
-1.28
|
-7.46
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 23/06/22 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 169.39 | 169.39 |
0.43
|
-0.74
|
-5.72
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 23/06/22 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 163.15 | 163.15 |
0.67
|
0.09
|
-3.27
| מיטב |
1B
| 191.8 | 23/06/22 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.28 | 139.28 |
0.95
|
0.40
|
-3.29
| מיטב |
0B
| 267.1 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 123.90 | 123.90 |
0.45
|
-0.20
|
-4.27
| איביאי |
1A
| 116.9 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,253.48 | 1,253.48 |
0.92
|
-0.68
|
-5.87
| איביאי |
1A
| 941.2 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,273.58 | 3,273.58 |
0.32
|
-0.64
|
-5.16
| איביאי |
2B
| 386.2 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,662.45 | 2,662.45 |
0.30
|
-0.98
|
-4.59
| איביאי |
2B
| 360.8 | 23/06/22 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 115.63 | 115.63 |
0.84
|
-0.14
|
-5.85
| איביאי |
0B
| 70.5 | 23/06/22 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 176.43 | 176.43 |
0.55
|
0.05
|
-4.19
| איביאי |
0B
| 503 | 23/06/22 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 134.95 | 134.95 |
0.75
|
-0.19
|
-6.35
| איביאי |
1A
| 66 | 23/06/22 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 136.81 | 136.81 |
0.58
|
-0.67
|
-6.36
| איביאי |
2A
| 45.1 | 23/06/22 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 157.66 | 157.66 |
0.54
|
-0.65
|
-5.59
| איילון |
2B
| 5.4 | 23/06/22 | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 122.06 | 122.06 |
0.45
|
-1.10
|
-5.33
| אילים |
3B
| | 23/06/22 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 195.01 | 195.01 |
0.76
|
0.25
|
-3.98
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 23/06/22 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 269.81 | 269.81 |
0.52
|
-0.35
|
-5.90
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 23/06/22 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 177.64 | 177.64 |
0.69
|
-0.20
|
-4.85
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 23/06/22 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 150.55 | 150.55 |
0.60
|
-0.95
|
-6.48
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 23/06/22 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 210.68 | 210.68 |
0.28
|
-1.77
|
-8.95
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 22/06/22 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 148.24 | 148.24 |
0.46
|
-0.84
|
-5.66
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 23/06/22 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 606.91 | 606.91 |
0.45
|
-0.79
|
-5.88
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 22/06/22 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 120.57 | 120.57 |
0.67
|
0.04
|
-5.12
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 23/06/22 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 105.79 | 105.79 |
0.43
|
-0.11
|
-3.03
| מיטב |
0A
| 12.8 | 23/06/22 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 96.93 | 96.93 |
1.02
|
0.28
|
-7.62
| מיטב |
1A
| 102.8 | 23/06/22 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 133.18 | 133.18 |
0.96
|
0.38
|
-4.17
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 23/06/22 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 122.95 | 122.95 |
0.80
|
|
-3.76
| מיטב |
1B
| 207.3 | 23/06/22 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 146.42 | 146.42 |
0.60
|
-0.31
|
-4.75
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 23/06/22 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 157.40 | 157.40 |
0.32
|
-1.02
|
-3.78
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 22/06/22 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 185.37 | 185.37 |
0.56
|
0.37
|
-2.32
| אנליסט |
0B
| 181 | 23/06/22 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 123.27 | 123.27 |
0.64
|
-0.36
|
-5.56
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 23/06/22 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 137.03 | 137.03 |
0.51
|
-0.58
|
-5.25
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 23/06/22 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 126.39 | 126.39 |
0.59
|
-0.02
|
-3.81
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 23/06/22 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 94.00 | 94.00 |
0.31
|
-0.71
|
-2.02
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 23/06/22 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 152.01 | 152.01 |
0.58
|
-0.23
|
-4.60
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 23/06/22 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 147.11 | 147.11 |
0.73
|
0.10
|
-4.16
| אפסילון |
0A
| 49 | 23/06/22 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 135.96 | 135.96 |
0.76
|
0.22
|
-4.33
| אפסילון |
0D
| 647 | 23/06/22 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 146.68 | 146.68 |
0.67
|
-0.18
|
-5.01
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 23/06/22 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 157.64 | 157.64 |
0.81
|
0.57
|
-2.98
| מיטב |
0B
| 79.2 | 23/06/22 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 117.39 | 117.39 |
0.64
|
-0.06
|
-3.42
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 23/06/22 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 181.61 | 181.61 |
0.47
|
-0.69
|
-4.59
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 23/06/22 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.54 | 130.54 |
0.62
|
-0.03
|
-3.90
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 23/06/22 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.76 | 155.76 |
0.59
|
0.08
|
-4.16
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 23/06/22 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 940.03 | 940.03 |
0.74
|
0.09
|
-3.39
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 23/06/22 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 231.97 | 231.97 |
0.38
|
-0.15
|
-3.32
| איילון |
2B
| 68.3 | 23/06/22 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 189.11 | 189.10 |
0.60
|
-1.90
|
-7.44
| מגדל |
2B
| 10.8 | 23/06/22 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 122.09 | 122.09 |
0.65
|
-0.82
|
-6.84
| איילון |
2B
| 51.2 | 23/06/22 | |
דש אג"ח | פטורה | 149.14 | 149.14 |
0.52
|
-0.35
|
-5.02
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 23/06/22 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 180.24 | 180.24 |
0.64
|
0.21
|
-3.91
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 23/06/22 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 143.89 | 143.89 |
0.77
|
0.06
|
-5.10
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 23/06/22 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 106.14 | 106.14 |
0.31
|
0.30
|
-1.28
| איילון |
2B
| 29.6 | 23/06/22 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 128.94 | 128.94 |
0.50
|
-1.18
|
-7.81
| איילון |
2C
| 4.6 | 23/06/22 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 147.50 | 147.50 |
0.37
|
-0.71
|
-5.52
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 23/06/22 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 107.51 | 107.51 |
0.28
|
-0.67
|
-7.75
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 22/06/22 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 140.07 | 140.07 |
0.39
|
-0.51
|
-0.84
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 23/06/22 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 174.17 | 174.17 |
0.68
|
-0.64
|
-5.32
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 23/06/22 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 47.85 | 47.85 |
0.50
|
-1.28
|
-9.24
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 23/06/22 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.44 | 113.44 |
0.39
|
-0.60
|
-4.36
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 23/06/22 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.66 | 154.66 |
0.22
|
-0.50
|
-3.92
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 22/06/22 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 141.02 | 141.02 |
0.30
|
-0.16
|
-4.57
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 23/06/22 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.94 | 115.94 |
0.25
|
-0.34
|
-2.27
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 22/06/22 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.39 | 116.39 |
0.54
|
-0.91
|
-5.65
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 23/06/22 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 36.65 | 36.65 |
0.47
|
0.14
|
-9.68
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 23/06/22 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 108.44 | 108.44 |
0.31
|
-0.05
|
-2.92
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 23/06/22 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 127.11 | 127.11 |
0.16
|
-1.10
|
-4.64
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 22/06/22 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 154.53 | 154.53 |
0.14
|
-1.05
|
-5.58
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 22/06/22 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 128.96 | 128.96 |
0.47
|
0.14
|
-2.61
| איילון |
0A
| 22.5 | 23/06/22 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,148.55 | 3,148.51 |
0.49
|
-1.43
|
-6.66
| יובנק |
2B
| 640.6 | 23/06/22 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 122.90 | 122.90 |
0.56
|
-0.06
|
-4.88
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 23/06/22 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.52 | 117.52 |
0.66
|
0.21
|
-4.04
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 23/06/22 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 160.08 | 160.08 |
0.50
|
-0.35
|
-5.27
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 23/06/22 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 140.34 | 140.34 |
0.55
|
-0.11
|
-4.85
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 23/06/22 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 160.88 | 160.88 |
0.49
|
-0.47
|
-5.69
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 23/06/22 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 137.39 | 137.39 |
0.47
|
-1.32
|
-6.51
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 22/06/22 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 136.91 | 136.91 |
0.39
|
-0.15
|
-3.31
| יובנק |
1A
| 224.5 | 23/06/22 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 201.24 | 201.24 |
0.39
|
-0.80
|
-6.28
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 23/06/22 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 122.23 | 122.23 |
0.39
|
-0.52
|
-4.80
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 23/06/22 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.24 | 118.24 |
0.71
|
0.21
|
-4.30
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 23/06/22 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.88 | 119.88 |
0.28
|
0.14
|
-1.74
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 23/06/22 | |
ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 103.20 | 103.20 |
0.36
|
-0.72
|
-5.25
| ישיר |
2B
| 214.2 | 23/06/22 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 94.62 | 94.62 |
0.58
|
-0.58
|
-5.76
| כוון |
2B
| 93.7 | 23/06/22 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 252.76 | 252.76 |
0.53
|
-1.32
|
-8.05
| כוון |
2B
| 61 | 23/06/22 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 147.25 | 147.25 |
0.63
|
0.23
|
-3.98
| כוון |
0B
| 13.6 | 23/06/22 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 199.60 | 199.60 |
-0.78
|
-5.61
|
-20.93
| כוון |
2B
| 9.6 | 22/06/22 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 130.88 | 130.88 |
0.45
|
0.41
|
-1.51
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 23/06/22 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,335.54 | 1,335.54 |
0.54
|
0.21
|
-3.07
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 23/06/22 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,031.20 | 4,031.20 |
0.86
|
0.24
|
-5.16
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 23/06/22 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,693.69 | 2,693.69 |
0.31
|
-0.93
|
-5.71
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 22/06/22 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 130.41 | 130.41 |
0.60
|
-0.56
|
-5.42
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 23/06/22 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 155.56 | 155.56 |
0.48
|
-1.34
|
-5.94
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 23/06/22 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 123.20 | 123.20 |
0.80
|
-0.95
|
-5.14
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 23/06/22 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 176.27 | 176.27 |
0.47
|
-0.96
|
-4.36
| מיטב |
0B
| 93.6 | 23/06/22 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.51
|
-0.24
|
-4.43
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 23/06/22 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.39
|
-0.72
|
-4.50
| מגדל |
1A
| 34.7 | 23/06/22 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.18 | 139.18 |
0.42
|
-1.35
|
-7.72
| מגדל |
2A
| 166.9 | 23/06/22 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.43 | 115.43 |
0.49
|
0.30
|
-2.33
| מגדל |
0B
| 18.4 | 23/06/22 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 138.73 | 138.73 |
0.70
|
0.09
|
-5.22
| מגדל |
1A
| 148.2 | 23/06/22 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 127.85 | 127.85 |
0.57
|
-0.84
|
-7.60
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 23/06/22 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,654.79 | 1,654.79 |
0.35
|
-0.19
|
-1.92
| מגדל |
1B
| 232.9 | 23/06/22 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 853.98 | 853.98 |
0.27
|
-0.53
|
-3.73
| מגדל |
1C
| 60.3 | 23/06/22 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 217.34 | 217.34 |
0.50
|
-0.35
|
-4.17
| מגדל |
2C
| 52.9 | 23/06/22 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 143.42 | 143.42 |
0.47
|
-0.89
|
-8.59
| מגדל |
2A
| 94.1 | 23/06/22 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 171.47 | 171.47 |
0.44
|
-0.53
|
-4.31
| מגדל |
2B
| 230.9 | 23/06/22 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 128.92 | 128.92 |
0.51
|
-0.28
|
-4.23
| מגדל |
1B
| 1.6 | 23/06/22 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 116.16 | 116.16 |
0.63
|
-0.15
|
-5.14
| מגדל |
2B
| 9.2 | 23/06/22 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 127.09 | 127.09 |
0.53
|
-1.47
|
-8.28
| מגדל |
2B
| 25 | 23/06/22 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.34 | 114.34 |
0.89
|
0.39
|
-4.92
| מגדל |
0A
| 75.4 | 23/06/22 | |
מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 136.42 | 136.42 |
0.34
|
-1.08
|
-5.32
| מור |
2A
| 22.2 | 23/06/22 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 116.65 | 116.65 |
0.48
|
-0.60
|
-5.28
| מיטב |
2B
| 120.9 | 23/06/22 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 149.10 | 149.09 |
0.29
|
0.05
|
-2.22
| מיטב |
0B
| 35.8 | 23/06/22 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 158.91 | 158.90 |
0.40
|
-1.46
|
-7.17
| מילניום |
2C
| 132.2 | 23/06/22 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 113.07 | 113.07 |
0.34
|
-2.26
|
-8.16
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 23/06/22 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 220.91 | 220.91 |
0.59
|
-0.16
|
-5.68
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 23/06/22 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 154.65 | 154.65 |
0.56
|
-0.51
|
-5.42
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 23/06/22 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 151.00 | 151.00 |
0.80
|
-0.10
|
-6.12
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 23/06/22 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 170.53 | 170.53 |
-1.43
|
-6.75
|
-12.00
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 22/06/22 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 133.27 | 133.27 |
0.49
|
-0.08
|
-3.32
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 23/06/22 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 180.05 | 180.05 |
0.61
|
-1.35
|
-5.99
| מיטב |
2B
| 83.8 | 23/06/22 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 137.57 | 137.57 |
0.80
|
0.28
|
-5.70
| מיטב |
2D
| 1.8 | 23/06/22 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 176.24 | 176.24 |
0.55
|
-0.50
|
-4.67
| פסגות |
1B
| 593.4 | 23/06/22 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 203.83 | 203.83 |
0.39
|
-1.19
|
-4.59
| פסגות |
2C
| 37 | 23/06/22 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 120.71 | 120.71 |
0.63
|
-0.23
|
-4.08
| פסגות |
1A
| 74.1 | 23/06/22 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 85.77 | 85.77 |
0.46
|
-1.50
|
-4.58
| פסגות |
00
| -0.1 | 22/06/22 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 156.66 | 156.66 |
0.18
|
-3.66
|
-17.99
| פסגות |
0A
| 41.8 | 22/06/22 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 127.51 | 127.51 |
0.61
|
-0.27
|
-3.83
| פסגות |
0B
| 7.9 | 22/06/22 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 139.72 | 139.72 |
0.45
|
-1.40
|
-6.28
| פסגות |
1B
| 412 | 22/06/22 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 176.54 | 176.54 |
0.40
|
-1.25
|
-5.54
| פסגות |
2C
| 24.9 | 23/06/22 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 156.27 | 156.27 |
0.75
|
0.42
|
-4.00
| פסגות |
0B
| 22.6 | 23/06/22 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 127.34 | 127.34 |
0.75
|
-0.13
|
-5.06
| פסגות |
2B
| 7.6 | 23/06/22 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 260.03 | 260.03 |
0.14
|
-1.82
|
-6.96
| פסגות |
3C
| 213 | 22/06/22 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 97.99 | 97.99 |
0.32
|
-0.57
|
-3.95
| פסגות |
3C
| 17.7 | 22/06/22 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.18 | 154.18 |
0.34
|
-0.68
|
-3.61
| פסגות |
1B
| 400.4 | 23/06/22 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.15 | 107.15 |
0.45
|
-0.01
|
-2.81
| פסגות |
0A
| 135.5 | 23/06/22 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 131.64 | 131.64 |
0.97
|
0.55
|
-4.56
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 23/06/22 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 157.32 | 157.32 |
0.35
|
-0.04
|
-0.35
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 23/06/22 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 180.53 | 180.53 |
0.46
|
-0.94
|
-4.43
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 23/06/22 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 234.57 | 234.56 |
0.39
|
-1.00
|
-6.72
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 23/06/22 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 131.30 | 131.30 |
0.64
|
-2.08
|
-11.53
| מיטב |
2B
| 48.7 | 22/06/22 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 34.05 | 34.05 |
-0.15
|
-4.38
|
-14.21
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 22/06/22 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 190.02 | 190.02 |
0.36
|
-0.72
|
-4.15
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 23/06/22 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 163.89 | 163.89 |
-0.66
|
-3.63
|
-12.32
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 23/06/22 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |