| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 155.53 | 155.53 |
-
|
|
5.29
| מיטב |
0A
| 185.8 | 15/10/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 157.07 | 157.07 |
-
|
|
4.38
| מגדל |
00
| 183.3 | 15/10/24 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 143.08 | 143.08 |
-
|
|
5.73
| מגדל |
00
| 277.7 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 113.14 | 113.14 |
-
|
|
3.65
| איביאי |
00
| 108.5 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 127.10 | 127.10 |
-
|
|
3.94
| איביאי |
0B
| 192.6 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 152.53 | 152.53 |
-
|
|
3.30
| איביאי |
00
| 143.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 152.35 | 152.35 |
-
|
|
4.38
| איביאי |
00
| 17.3 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 147.12 | 147.12 |
-
|
|
3.87
| איביאי |
00
| 49.1 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 147.71 | 147.71 |
-
|
|
5.77
| איביאי |
00
| 107.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 141.99 | 141.99 |
-
|
|
4.59
| איביאי |
00
| 115.6 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 122.49 | 122.49 |
-
|
|
4.13
| איביאי |
0A
| 38.6 | 15/10/24 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 190.42 | 190.42 |
-
|
|
3.33
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 15/10/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 218.85 | 218.85 |
-
|
|
7.03
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 14/10/24 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 216.45 | 216.45 |
-
|
|
10.77
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 14/10/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 138.78 | 138.78 |
-
|
|
3.94
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 138.89 | 138.89 |
-
|
|
2.83
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 15/10/24 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 143.26 | 143.26 |
-
|
|
5.42
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 15/10/24 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 147.89 | 147.89 |
-
|
|
6.27
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 15/10/24 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 136.36 | 136.36 |
-
|
|
5.66
| מיטב |
0B
| 11.6 | 15/10/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 995.39 | 995.39 |
-
|
|
4.66
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 15/10/24 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 125.96 | 125.96 |
-
|
|
3.10
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 15/10/24 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 140.43 | 140.43 |
-
|
|
3.26
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 15/10/24 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 141.50 | 140.80 |
-
|
|
3.78
| אפסילון |
00
| 301.7 | 15/10/24 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 124.46 | 124.46 |
-
|
|
2.62
| אפסילון |
00
| 14.7 | 15/10/24 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 149.13 | 149.13 |
-
|
|
7.04
| אקסלנס |
1A
| 27 | 15/10/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 184.92 | 184.92 |
-
|
|
3.61
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 15/10/24 | |
| גול תל בונד | פטורה | 192.94 | 192.94 |
-
|
|
2.69
| רמקו |
00
| 386.5 | 15/10/24 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 120.14 | 120.14 |
-
|
|
6.48
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 135.42 | 135.42 |
-
|
|
3.51
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 141.09 | 141.09 |
-
|
|
2.25
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 178.34 | 178.34 |
-
|
|
4.27
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 15/10/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 178.77 | 178.77 |
-
|
|
4.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 15/10/24 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 142.69 | 142.69 |
-
|
|
3.71
| יובנק |
00
| 121.4 | 15/10/24 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 306.63 | 306.63 |
-
|
|
7.53
| יובנק |
2B
| 22 | 14/10/24 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 316.13 | 316.13 |
-
|
|
8.42
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 161.10 | 161.10 |
-
|
|
3.13
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 143.22 | 143.22 |
-
|
|
4.52
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 177.65 | 177.65 |
-
|
|
0.56
| כוון |
0B
| 15.3 | 15/10/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 117.46 | 116.88 |
-
|
|
2.18
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 219.04 | 219.04 |
-
|
|
10.69
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 182.81 | 182.81 |
-
|
|
6.40
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 277.90 | 275.15 |
-
|
|
5.81
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 15/10/24 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 156.79 | 156.79 |
-
|
|
5.66
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 15/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 42.99 | 42.99 |
-
|
|
5.26
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 10/10/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 597.95 | 592.03 |
-
|
|
4.39
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 14/10/24 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 141.07 | 141.07 |
-
|
|
9.03
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 15/10/24 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 149.81 | 149.81 |
-
|
|
5.28
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 15/10/24 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 202.34 | 202.34 |
-
|
|
10.15
| מגדל |
1B
| 35 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 1,009.89 | 1,009.88 |
-
|
|
9.75
| מגדל |
1A
| 148.9 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 159.43 | 159.43 |
-
|
|
5.07
| מגדל |
00
| 208.4 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 193.65 | 193.64 |
-
|
|
6.67
| מגדל |
1A
| 16.9 | 14/10/24 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 184.98 | 184.98 |
-
|
|
6.05
| מגדל |
0A
| 59.1 | 15/10/24 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 179.63 | 179.63 |
-
|
|
3.81
| מגדל |
00
| 45.9 | 15/10/24 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 241.10 | 241.10 |
-
|
|
6.73
| מגדל |
0A
| 24.7 | 15/10/24 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 130.02 | 130.02 |
-
|
|
5.13
| מגדל |
00
| 43.9 | 15/10/24 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 138.04 | 138.04 |
-
|
|
4.73
| מגדל |
00
| 25 | 15/10/24 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 160.22 | 160.22 |
-
|
|
7.36
| מור |
1A
| | 15/10/24 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 146.35 | 146.35 |
-
|
|
6.12
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 15/10/24 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 325.94 | 325.94 |
-
|
|
6.24
| מיטב |
0B
| 93.5 | 15/10/24 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 789.66 | 789.64 |
-
|
|
4.94
| מיטב |
2B
| 40.5 | 15/10/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 181.68 | 181.68 |
-
|
|
5.13
| מיטב |
0B
| 311.7 | 15/10/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 201.52 | 201.52 |
-
|
|
5.13
| מיטב |
00
| 50.8 | 15/10/24 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 182.80 | 182.80 |
-
|
|
5.68
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 15/10/24 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 191.78 | 191.78 |
-
|
|
6.13
| סיגמא |
2A
| 31 | 15/10/24 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 86.46 | 86.46 |
-
|
|
3.30
| סיגמא |
00
| 66.7 | 15/10/24 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 77.5 | | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 208.41 | 208.41 |
-
|
|
6.16
| פסגות |
0A
| 165.6 | 15/10/24 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 122.69 | 122.69 |
-
|
|
2.15
| פסגות |
00
| 69.2 | 15/10/24 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 139.95 | 139.95 |
-
|
|
5.82
| פסגות |
00
| 37.1 | 15/10/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 106.6 | | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 191.17 | 191.17 |
-
|
|
8.38
| פסגות |
0B
| 25.1 | 15/10/24 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 183.57 | 183.57 |
-
|
|
4.92
| פסגות |
0A
| 189.7 | 15/10/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 18.2 | | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
3B
| 68.8 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 114.66 | 114.66 |
-
|
|
5.55
| פסגות |
0A
| 14.5 | 14/10/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 143.89 | 143.89 |
-
|
|
8.08
| פסגות |
00
| 41.8 | 15/10/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 130.23 | 130.23 |
-
|
|
3.84
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 15/10/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 133.88 | 133.88 |
-
|
|
4.59
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 15/10/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 150.91 | 150.91 |
-
|
|
4.26
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 15/10/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 147.02 | 147.02 |
-
|
|
4.06
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 15/10/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 71.49 | 71.49 |
-
|
|
3.49
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-
|
|
3.65
| מיטב |
00
| 145.8 | 15/10/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 144.96 | 144.96 |
-
|
|
3.56
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 15/10/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 121.99 | 121.99 |
-
|
|
4.88
| מיטב |
0A
| 0 | 15/10/24 | |