פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 115 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אג"ח מדורג	פטורה	140.16	140.16	0.03	0.22	3.79	מיטב	0A	185.8	04/08/21
MORE נבחרת אג"ח	פטורה	149.48	149.48	0.07	0.40	2.92	מיטב	0B	856.6	04/08/21
MTF מורכבת קונצרני	פטורה	128.24	128.24	0.11	0.59	3.99	מגדל	00	27.9	04/08/21
MTF תל בונד 40	פטורה	151.21	151.21	0.11	0.63	4.38	מגדל	00	183.3	04/08/21
MTF תל בונד צמודות - יתר	פטורה	133.34	133.34	0.11	0.69	5.11	מגדל	00	277.7	04/08/21
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	109.24	109.24	0.08	0.42	3.63	איביאי	00	108.5	04/08/21
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג	פטורה	124.46	124.46	0.08	0.42	3.39	איביאי	0B	192.6	04/08/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 20	פטורה	152.78	152.78	0.12	0.68	4.95	איביאי	00	143.2	04/08/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה	פטורה	146.74	146.74	0.11	0.63	4.36	איביאי	00	17.3	04/08/21
אי.בי.אי. סל תל בונד 60	פטורה	144.31	144.31	0.12	0.66	4.66	איביאי	00	49.1	04/08/21
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר	פטורה	137.64	137.64	0.11	0.68	5.07	איביאי	00	107.2	04/08/21
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות	פטורה	136.91	136.91	0.11	0.66	4.78	איביאי	00	115.6	04/08/21
אי.בי.אי. תל בונד מאגר	פטורה	117.66	117.66	0.08	0.46	3.94	איביאי	0A	38.6	04/08/21
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות	פטורה	108.87	108.87	0.09	0.49	3.20	איילון	0A	102.5	04/08/21
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות	פטורה	181.86	181.86	0.04	0.30	3.05	אלומות ספרינט	0B	28.9	04/08/21
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	206.99	206.99	-	0.26	3.63	אלטשולר - שחם	0B	1853.7	03/08/21
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ'	פטורה	205.05	205.05	-0.14		8.80	אלטשולר - שחם	0B	141.3	03/08/21
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני	פטורה	131.36	131.36	0.05	0.31	3.04	אלטשולר - שחם	0A	61	04/08/21
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	137.42	137.42	0.05	0.34	3.09	אלטשולר - שחם	0A	428.9	04/08/21
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן	פטורה	132.97	132.97	-0.02	0.14	6.02	אלפא פלטינום	0B	20.5	04/08/21
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות	פטורה	137.15	137.15	0.10	0.37	5.87	אלפא פלטינום	0B	14.8	04/08/21
אניגמה סיירת אג"ח (!)	פטורה	123.91	123.91	0.02	0.20	4.39	מיטב	0B	11.6	04/08/21
אנליסט אג"ח חברות+30	פטורה	929.31	929.31	0.05	0.20	6.19	אנליסט	2C	56.8	04/08/21
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	121.46	121.46	0.04	0.32	3.73	אנליסט	0A	268.3	04/08/21
אנליסט מודל דירוג פנימי	לא מדווחת	136.34	136.34	0.04	0.35	3.37	אנליסט	0B	232.5	04/08/21
אפסילון מבחר מדדי תל בונד	פטורה	135.33	135.33	0.10	0.54	3.60	אפסילון	00	301.7	04/08/21
אפסילון מדורג	פטורה	123.24	123.24	0.04	0.29	4.04	אפסילון	00	14.7	04/08/21
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום	פטורה	142.66	142.66	0.08	0.45	4.02	אפסילון	0A	79.9	04/08/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	135.13	135.13	0.05	0.21	4.72	אקסלנס	1A	27	04/08/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה			-			אקסלנס	00	20.2
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	174.26	174.26	0.09	0.55	3.64	אקסלנס	0B	217.1	04/08/21
גול תל בונד	פטורה	191.04	191.04	0.06	0.38	2.91	רמקו	00	386.5	04/08/21
די.בי.אם High Yield	פטורה	153.77	153.77	0.07	0.43	5.30	מגדל	2B	7.2	04/08/21
דש אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	131.02	131.02	0.09	0.68	6.24	דש קרנות נאמנות	0B	72.8	04/08/21
דש קונצרני ללא מניות	פטורה	567.65	567.65	-		3.02	דש קרנות נאמנות	0B	105.1	26/07/21
הראל פיא אג"ח High Yield	פטורה	109.46	109.46	0.11	0.41	6.07	הראל-פיא	1B	23	04/08/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20	פטורה	134.74	134.74	0.13	0.68	4.99	הראל-פיא	00	110.6	04/08/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60	פטורה			-			הראל-פיא	00	266.8
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי	פטורה	140.43	140.43	0.06	0.36	1.98	הראל-פיא	00	118.3	04/08/21
הראל פיא קונצרני A ומעלה	פטורה	168.10	168.10	0.05	0.35	3.45	הראל-פיא	0C	263.9	04/08/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'	פטורה	165.90	165.90	0.02	0.17	3.13	הראל-פיא	00	42.7	04/08/21
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות	פטורה	137.25	137.25	0.08	0.41	3.22	יובנק	00	121.4	04/08/21
יובנק אג"ח חברות רייטינג	פטורה	273.80	273.79	-0.31	-0.05	2.07	יובנק	2B	22	03/08/21
ילין לפידות מד"פ	פטורה	133.66	133.66	-	0.07	3.05	ילין לפידות	0A	695.6	01/08/21
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10	פטורה	277.03	277.03	0.03	0.05	6.02	ילין לפידות	1B	674.5	04/08/21
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות	פטורה	155.29	155.29	0.06	0.38	2.94	ילין לפידות	00	733.2	04/08/21
ילין לפידות מד"פ +10	פטורה	134.77	134.77	0.06	0.28	4.40	ילין לפידות	1A	938.6	04/08/21
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50	פטורה	228.37	228.37	-	0.04	8.48	ילין לפידות	3B	111.2	01/08/21
כוון הזדמנויות	פטורה	176.00	176.00	0.06	0.30	2.58	כוון	0B	15.3	04/08/21
כלל (!) קונצרני עד Aי +10	פטורה	116.76	116.18	0.03	0.49	3.35	כלל פיננסים	1A	104.5	04/08/21
כלל אג"ח חברות והמרה	פטורה	198.93	198.93	-0.16	-0.15	9.21	כלל פיננסים	2B	49.4	04/08/21
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף	פטורה	171.00	171.00	-	0.15	4.04	כלל פיננסים	0A	129.1	04/08/21
כלל אג"ח תאגידים	פטורה	260.62	258.04	0.06	0.44	5.98	כלל פיננסים	1B	228.7	04/08/21
כלל מדורגות + 10	פטורה	140.71	140.71	0.01	0.19	6.57	כלל פיננסים	1A	84	04/08/21
כלל מסלול אג"ח מדורגות	פטורה	199.18	199.18	0.05	0.38	4.88	כלל פיננסים	0B	545.5	04/08/21
כלל סל תל-בונד שקלי	פטורה	40.58	40.58	-	0.10	0.07	כלל פיננסים	00	65.8	03/08/21
כלל פרימיום	פטורה	570.81	565.16	-0.36	-0.36	6.91	כלל פיננסים	2C	85.8	03/08/21
כרמים אג"ח חברות	פטורה	131.99	131.99	0.16	0.29	10.22	אלומות ספרינט	1A	82.3	04/08/21
כרמים צמוד מדד מדורג	פטורה	139.95	139.95	0.06	0.40	4.60	אלומות ספרינט	00	31.7	04/08/21
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD	פטורה	169.74	169.73	-0.06	-0.07	14.02	מגדל	1B	35	04/08/21
מגדל אג"ח הזדמנויות	פטורה	845.05	845.05	-0.02	0.06	13.40	מגדל	1A	148.9	04/08/21
מגדל אג"ח חברות A ומעלה	פטורה	151.64	151.64	0.04	0.39	3.93	מגדל	00	208.4	04/08/21
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10	פטורה	176.12	176.12	-0.01	0.17	6.12	מגדל	1A	16.9	03/08/21
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה	פטורה	166.44	166.44	0.02	0.27	4.75	מגדל	0A	59.1	04/08/21
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים	פטורה	166.14	166.14	0.02	0.14	2.10	מגדל	00	45.9	04/08/21
מגדל פלטינום	פטורה	209.65	209.65	0.08	0.38	4.18	מגדל	0A	25.5	04/08/21
מגדל קונצרני EX תל בונד	פטורה	214.71	214.71	-0.01	0.18	5.90	מגדל	0A	24.7	04/08/21
מגדל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	122.11	122.11	0.08	0.35	5.12	מגדל	00	43.9	04/08/21
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית	פטורה	129.47	129.47	0.06	0.46	3.92	מגדל	00	25	04/08/21
מודוס אג"ח חברות	פטורה	166.40	166.40	0.01	0.05	8.01	יובנק	1B	24.8	04/08/21
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות	פטורה			-			מודלים	0A	50
מודלים אגח חברות ללא מניות	פטורה			-			מודלים	0B	16.5
מור (!) אג"ח הזדמנויות	פטורה	137.83	137.83	0.03	0.22	6.56	מור	1A		04/08/21
מור (!) תיק אג"ח מנוהל	פטורה	131.12	131.12	0.05	0.25	4.84	לא ידוע	0A	15.4	04/08/21
מיטב High Yield ללא מניות	פטורה	282.71	282.71	0.38	0.36	9.18	מיטב	0B	93.5	04/08/21
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות	פטורה	748.34	748.33	0.02	0.23	7.23	מיטב	2B	40.5	04/08/21
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות	פטורה	173.59	173.59	0.10	0.40	3.46	מיטב	0B	311.7	04/08/21
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות	פטורה	277.53	277.53	0.01	0.06	6.66	מיטב	0A	161.2	04/08/21
מיטב סל תל בונד 60	פטורה	179.00	179.00	0.04	0.16	5.77	מיטב	00	50.8	04/08/21
מנורה מבטחים סל תל בונד 20	פטורה	178.03	178.03	0.22	0.28	4.17	מנורה מבטחים	00	212.6	04/08/21
סיגמא אג"ח לא מדורג	פטורה	180.33	180.33	0.06	0.39	3.71	סיגמא	2A	31	04/08/21
סיגמא בונד שקלי	פטורה	85.12	85.12	0.05	0.26	1.18	סיגמא	00	66.7	04/08/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.76	197.76	0.09	0.47	9.13	פסגות	0B	77.5	04/08/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,374.45	1,374.45	-	0.09	7.67	פסגות	1B	95.9	01/08/21
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	188.04	188.04	0.01	0.25	6.21	פסגות	0A	165.6	04/08/21
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	121.03	121.03	0.07	0.46	2.90	פסגות	00	69.2	04/08/21
פסגות מודל קונצרני	פטורה			-			פסגות	0A	238.3
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	128.99	128.99	0.11	0.66	4.82	פסגות	00	10.6	04/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	129.85	129.85	0.11	0.68	5.20	פסגות	00	37.1	04/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	170.08	170.08	0.13	0.69	5.05	פסגות	00	144	04/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	150.78	150.78	-	0.07	3.51	פסגות	00	170.2	01/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	159.75	159.75	0.12	0.66	4.73	פסגות	00	140.1	04/08/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	134.06	134.06	0.03	0.31	1.75	פסגות	00	106.6	04/08/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.20	119.20	0.03	0.29	2.87	פסגות	1A	26.1	04/08/21
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	171.34	171.34	0.05	0.19	10.94	פסגות	0B	25.1	04/08/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	170.57	170.57	0.05	0.34	4.63	פסגות	0A	189.7	04/08/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	158.13	158.13	0.03	0.31	3.20	פסגות	00	14.7	04/08/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	181.12	181.12	-0.25	-0.17	4.78	פסגות	0A	18.2	03/08/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	177.40	177.40	0.05	0.36	5.31	פסגות	0B	173.9	04/08/21
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	182.82	182.82	0.11	0.14	3.90	פסגות	0A	573.2	04/08/21
פסגות קונצרני A	פטורה	137.68	137.68	0.07	0.40	3.36	פסגות	0A	552.6	04/08/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,819.18	3,819.18	-0.01	-0.18	8.32	פסגות	3B	68.8	04/08/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.38	105.38	-0.09	-0.26	4.14	פסגות	0A	14.5	03/08/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	126.03	126.03	0.09	0.68	6.35	פסגות	00	41.8	04/08/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	127.02	127.02	0.09	0.38	3.75	פסגות	0A	64.7	03/08/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	127.63	127.63	0.13	0.66	4.70	אקסלנס	00	48.7	04/08/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	128.81	128.81	0.12	0.67	4.86	אקסלנס	00	87.7	04/08/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	145.65	145.65	0.11	0.64	4.38	אקסלנס	2A	44.3	04/08/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	141.32	141.32	0.07	0.46	3.97	אקסלנס	0A	88.4	04/08/21
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה	פטורה	68.81	68.81	0.04	0.25	2.92	רוטשילד	0A	88.6	04/08/21
תכלית TTF תל בונד צמודות	פטורה	116.17	116.17	0.03	0.29	4.40	מיטב	00	6.6	04/08/21
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	108.13	108.13	0.08	0.43	3.63	מיטב	00	145.8	04/08/21
תכלית דש TTF תל בונד 40	פטורה	144.13	144.13	0.10	0.39	4.43	דש קרנות נאמנות	00	213	04/08/21
תכלית דש TTF תל בונד 60	פטורה	133.49	133.49	0.12	0.66	4.67	דש קרנות נאמנות	00	104.4	04/08/21
תכלית תל בונד מאגר	פטורה	113.27	113.27	0.05	0.25	4.19	מיטב	0A	0	04/08/21