שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 136.50 | 136.50 |
0.05
|
1.08
|
1.08
| מיטב |
0A
| 185.8 | 24/01/21 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 146.29 | 146.29 |
-0.01
|
0.72
|
0.72
| מיטב |
0B
| 856.6 | 24/01/21 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 124.46 | 124.46 |
0.02
|
0.92
|
0.92
| מגדל |
00
| 27.9 | 24/01/21 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 146.39 | 146.39 |
0.02
|
1.05
|
1.05
| מגדל |
00
| 183.3 | 24/01/21 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 128.33 | 128.33 |
0.03
|
1.16
|
1.16
| מגדל |
00
| 277.7 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 106.05 | 106.05 |
0.02
|
0.61
|
0.61
| איביאי |
00
| 108.5 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 121.40 | 121.40 |
0.01
|
0.85
|
0.85
| איביאי |
0B
| 192.6 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 147.03 | 147.03 |
0.01
|
1.00
|
1.00
| איביאי |
00
| 143.2 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 142.08 | 142.08 |
0.02
|
1.05
|
1.05
| איביאי |
00
| 17.3 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 139.28 | 139.28 |
0.01
|
1.02
|
1.02
| איביאי |
00
| 49.1 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 132.51 | 132.51 |
0.02
|
1.15
|
1.15
| איביאי |
00
| 107.2 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 132.05 | 132.05 |
0.02
|
1.06
|
1.06
| איביאי |
00
| 115.6 | 24/01/21 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 114.34 | 114.34 |
0.03
|
1.01
|
1.01
| איביאי |
0A
| 38.6 | 24/01/21 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 106.52 | 106.52 |
0.01
|
0.98
|
0.98
| איילון |
0A
| 102.5 | 24/01/21 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 178.06 | 178.06 |
0.06
|
0.90
|
0.90
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 24/01/21 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 201.79 | 201.79 |
-0.06
|
1.03
|
1.03
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 21/01/21 | |
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 193.56 | 193.56 |
0.02
|
2.71
|
2.71
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 21/01/21 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 128.46 | 128.46 |
-0.02
|
0.76
|
0.76
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 24/01/21 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 134.25 | 134.25 |
-0.01
|
0.71
|
0.71
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 24/01/21 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 128.27 | 128.27 |
0.16
|
2.27
|
2.27
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 24/01/21 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 132.00 | 132.00 |
-0.11
|
1.89
|
1.89
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 21/01/21 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 120.57 | 120.57 |
0.03
|
1.58
|
1.58
| מיטב |
0B
| 11.6 | 24/01/21 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 885.86 | 885.86 |
-0.28
|
1.22
|
1.22
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 24/01/21 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 118.12 | 118.12 |
0.04
|
0.88
|
0.88
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 24/01/21 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 132.88 | 132.88 |
0.01
|
0.75
|
0.75
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 24/01/21 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.01
|
0.87
|
0.87
| אפסילון |
00
| 301.7 | 24/01/21 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 119.58 | 119.58 |
0.03
|
0.95
|
0.95
| אפסילון |
00
| 14.7 | 24/01/21 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 138.34 | 138.34 |
0.02
|
0.87
|
0.87
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 24/01/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 130.53 | 130.53 |
-0.05
|
1.15
|
1.15
| אקסלנס |
1A
| 27 | 24/01/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-0.02
|
0.64
|
0.64
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 24/01/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 169.37 | 169.37 |
0.01
|
0.73
|
0.73
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 24/01/21 | |
גול תל בונד | פטורה | 187.01 | 187.01 |
-0.03
|
0.74
|
0.74
| רמקו |
00
| 386.5 | 24/01/21 | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | 148.39 | 148.39 |
-0.08
|
1.62
|
1.62
| מגדל |
2B
| 7.2 | 24/01/21 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 125.24 | 125.24 |
0.07
|
1.56
|
1.56
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 24/01/21 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 555.66 | 555.66 |
-0.02
|
0.84
|
0.84
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 24/01/21 | |
הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 105.43 | 105.43 |
-0.14
|
2.16
|
2.16
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 24/01/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.64 | 129.64 |
0.01
|
1.01
|
1.01
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 24/01/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.56 | 138.56 |
0.01
|
0.62
|
0.62
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 24/01/21 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 164.00 | 164.00 |
0.01
|
0.92
|
0.92
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 24/01/21 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 162.20 | 162.20 |
-0.02
|
0.83
|
0.83
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 24/01/21 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 134.06 | 134.06 |
0.03
|
0.82
|
0.82
| יובנק |
00
| 121.4 | 24/01/21 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 273.91 | 273.90 |
-0.16
|
2.11
|
2.11
| יובנק |
2B
| 22 | 21/01/21 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | 130.87 | 130.87 |
0.02
|
0.89
|
0.89
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 24/01/21 | |
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 264.85 | 264.85 |
-0.10
|
1.35
|
1.35
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 24/01/21 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 151.89 | 151.89 |
0.01
|
0.68
|
0.68
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 24/01/21 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 130.28 | 130.28 |
-0.09
|
0.92
|
0.92
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 24/01/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 213.91 | 213.91 |
-0.56
|
1.62
|
1.62
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 24/01/21 | |
כוון הזדמנויות | פטורה | 173.08 | 173.08 |
-0.06
|
0.87
|
0.87
| כוון |
0B
| 15.3 | 24/01/21 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.54 | 112.98 |
-
|
0.51
|
0.51
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 24/01/21 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 187.14 | 187.14 |
-0.06
|
2.73
|
2.73
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 24/01/21 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 165.75 | 165.75 |
-0.03
|
0.85
|
0.85
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 24/01/21 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 249.15 | 246.68 |
-
|
1.31
|
1.31
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 24/01/21 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 134.75 | 134.75 |
-0.07
|
2.05
|
2.05
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 24/01/21 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 192.25 | 192.25 |
0.01
|
1.23
|
1.23
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 24/01/21 | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.48 | 40.48 |
-0.02
|
-0.17
|
-0.17
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 21/01/21 | |
כלל פרימיום | פטורה | 542.95 | 537.57 |
-0.06
|
1.69
|
1.69
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 21/01/21 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 121.82 | 121.82 |
-0.08
|
1.73
|
1.73
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 24/01/21 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 135.31 | 135.31 |
0.01
|
1.14
|
1.14
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 24/01/21 | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 154.17 | 154.16 |
-0.10
|
3.56
|
3.56
| מגדל |
1B
| 35 | 24/01/21 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 762.25 | 762.24 |
-0.06
|
2.29
|
2.29
| מגדל |
1A
| 148.9 | 24/01/21 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 147.17 | 147.17 |
0.03
|
0.86
|
0.86
| מגדל |
00
| 208.4 | 24/01/21 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 168.67 | 168.66 |
-0.06
|
1.62
|
1.62
| מגדל |
1A
| 16.9 | 21/01/21 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 160.37 | 160.37 |
-0.01
|
0.93
|
0.93
| מגדל |
0A
| 59.1 | 24/01/21 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 163.60 | 163.60 |
0.01
|
0.53
|
0.53
| מגדל |
00
| 45.9 | 24/01/21 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 203.35 | 203.35 |
0.03
|
1.05
|
1.05
| מגדל |
0A
| 25.5 | 24/01/21 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 205.22 | 205.22 |
0.04
|
1.22
|
1.22
| מגדל |
0A
| 24.7 | 24/01/21 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 117.57 | 117.57 |
0.06
|
1.21
|
1.21
| מגדל |
00
| 43.9 | 24/01/21 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 125.79 | 125.79 |
0.02
|
0.96
|
0.96
| מגדל |
00
| 25 | 24/01/21 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | 156.07 | 156.07 |
-0.04
|
1.30
|
1.30
| יובנק |
1B
| 24.8 | 24/01/21 | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 131.10 | 131.10 |
-0.02
|
1.36
|
1.36
| מור |
1A
| | 24/01/21 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 126.53 | 126.53 |
0.03
|
1.17
|
1.17
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 24/01/21 | |
מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 261.68 | 261.68 |
0.03
|
1.05
|
1.05
| מיטב |
0B
| 93.5 | 24/01/21 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 709.58 | 709.57 |
-0.27
|
1.68
|
1.68
| מיטב |
2B
| 40.5 | 24/01/21 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 169.15 | 169.15 |
-0.01
|
0.81
|
0.81
| מיטב |
0B
| 311.7 | 24/01/21 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 263.19 | 263.19 |
0.03
|
1.15
|
1.15
| מיטב |
0A
| 161.2 | 24/01/21 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 170.75 | 170.75 |
-0.15
|
0.90
|
0.90
| מיטב |
00
| 50.8 | 24/01/21 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 173.34 | 173.34 |
-0.03
|
1.42
|
1.42
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 24/01/21 | |
סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 175.29 | 175.29 |
-0.02
|
0.81
|
0.81
| סיגמא |
2A
| 31 | 24/01/21 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.38 | 84.38 |
-
|
0.30
|
0.30
| סיגמא |
00
| 66.7 | 24/01/21 | |
פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 184.69 | 184.69 |
0.04
|
1.92
|
1.92
| פסגות |
0B
| 77.5 | 24/01/21 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,294.65 | 1,294.65 |
-0.21
|
1.41
|
1.41
| פסגות |
1B
| 95.9 | 24/01/21 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 178.80 | 178.80 |
-0.23
|
0.99
|
0.99
| פסגות |
0A
| 165.6 | 24/01/21 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 118.45 | 118.45 |
0.02
|
0.71
|
0.71
| פסגות |
00
| 69.2 | 24/01/21 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | 142.27 | 142.27 |
-0.29
|
0.35
|
0.35
| פסגות |
0A
| 238.3 | 24/01/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 124.37 | 124.37 |
0.02
|
1.06
|
1.06
| פסגות |
00
| 10.6 | 24/01/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 124.87 | 124.87 |
0.02
|
1.17
|
1.17
| פסגות |
00
| 37.1 | 24/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 163.54 | 163.54 |
0.01
|
1.01
|
1.01
| פסגות |
00
| 144 | 24/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 147.20 | 147.20 |
0.03
|
1.05
|
1.05
| פסגות |
00
| 170.2 | 24/01/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 154.09 | 154.09 |
0.01
|
1.02
|
1.02
| פסגות |
00
| 140.1 | 24/01/21 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 132.25 | 132.25 |
0.07
|
0.38
|
0.38
| פסגות |
00
| 106.6 | 24/01/21 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 116.68 | 116.68 |
0.02
|
0.69
|
0.69
| פסגות |
1A
| 26.1 | 24/01/21 | |
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 156.93 | 156.93 |
-0.23
|
1.61
|
1.61
| פסגות |
0B
| 25.1 | 24/01/21 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 164.96 | 164.96 |
0.02
|
1.19
|
1.19
| פסגות |
0A
| 189.7 | 24/01/21 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 154.05 | 154.05 |
0.01
|
0.54
|
0.54
| פסגות |
00
| 14.7 | 24/01/21 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 175.88 | 175.88 |
-0.07
|
1.75
|
1.75
| פסגות |
0A
| 18.2 | 21/01/21 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 170.72 | 170.72 |
0.01
|
1.35
|
1.35
| פסגות |
0B
| 173.9 | 24/01/21 | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 177.72 | 177.72 |
-0.16
|
1.01
|
1.01
| פסגות |
0A
| 573.2 | 24/01/21 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 134.28 | 134.28 |
0.02
|
0.80
|
0.80
| פסגות |
0A
| 552.6 | 24/01/21 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,569.27 | 3,569.27 |
-0.49
|
1.23
|
1.23
| פסגות |
3B
| 68.8 | 24/01/21 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.83 | 102.83 |
0.04
|
1.62
|
1.62
| פסגות |
0A
| 14.5 | 21/01/21 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 120.36 | 120.36 |
0.07
|
1.57
|
1.57
| פסגות |
00
| 41.8 | 24/01/21 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 123.59 | 123.59 |
-0.06
|
0.95
|
0.95
| פסגות |
0A
| 64.7 | 21/01/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 123.14 | 123.14 |
0.02
|
1.02
|
1.02
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 24/01/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.15 | 124.15 |
0.02
|
1.07
|
1.07
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 24/01/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 141.00 | 141.00 |
0.02
|
1.05
|
1.05
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 24/01/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 137.31 | 137.31 |
0.03
|
1.02
|
1.02
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 24/01/21 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 67.39 | 67.39 |
-
|
0.79
|
0.79
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 24/01/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 112.54 | 112.54 |
0.04
|
1.14
|
1.14
| מיטב |
00
| 6.6 | 24/01/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 104.97 | 104.97 |
0.02
|
0.60
|
0.60
| מיטב |
00
| 145.8 | 24/01/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 139.80 | 139.80 |
-0.04
|
1.29
|
1.29
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 24/01/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 128.84 | 128.84 |
0.02
|
1.02
|
1.02
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 24/01/21 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 109.59 | 109.58 |
-0.07
|
0.80
|
0.80
| מיטב |
0A
| 0 | 24/01/21 | |