קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר	פטורה	118.01	118.01	-0.01	-0.19	11.48	אלטשולר - שחם	1A	50.7	05/12/19
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר	פטורה	107.42	107.42	-0.08	-0.13	7.14	אלטשולר - שחם	1A	5.8	05/12/19
FOREST אג"ח	פטורה	192.90	192.90	-0.03	-0.24	7.27	מיטב	1B	377.7	05/12/19
FOREST אג"ח מדורג	פטורה	131.84	131.84	-0.04	-0.17	5.30	מיטב	0A	185.8	05/12/19
FOREST עיטם	פטורה	234.32	234.32	-0.01	-0.42	10.59	מיטב	3B	322	05/12/19
FORESTי 20/80	פטורה	119.02	119.02	-	-0.26	7.85	מיטב	2B	5	05/12/19
MORE אג"ח פלוס	פטורה	204.53	204.53	-0.05	-0.35	6.13	מיטב	1A	586.2	05/12/19
MORE מעשר אג"ח	פטורה	161.68	161.68	-0.07	-0.23	4.89	אלומות ספרינט	1A	521.2	05/12/19
MORE נבחרת אג"ח	פטורה	146.29	146.29	-0.05	-0.23	4.13	מיטב	0B	856.6	05/12/19
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח	פטורה	121.38	121.38	0.07	-0.11	8.38	מגדל	1A	220	04/12/19
MTF אג"ח מאוזנת	פטורה	114.30	114.30	-0.10	-0.25	6.49	מגדל	00	24.8	05/12/19
MTF מורכבת קונצרני	פטורה	124.20	124.20	-0.09	-0.26	7.50	מגדל	00	27.9	05/12/19
MTF תל בונד 40	פטורה	145.21	145.21	-0.16	0.06	6.37	מגדל	00	183.3	05/12/19
MTF תל בונד צמודות - יתר	פטורה	129.49	129.49	-0.07	-0.10	6.75	מגדל	00	277.7	05/12/19
אוריון 30/70	פטורה	157.69	157.69	-0.03	-0.89	12.06	או.אמ.אף אוריון	2C	141.8	05/12/19
אוריון תיק מנוהל 15	פטורה	163.79	163.79	-0.06	-0.39	6.56	או.אמ.אף אוריון	2B	1189.9	05/12/19
אזימוט 10/90 דיבידנד	פטורה	155.08	155.08	-0.08	-0.44	7.33	מיטב	1B	191.8	05/12/19
אזימוט אג"ח ללא מניות	פטורה	138.33	138.33	-0.09	-0.21	7.05	מיטב	0B	267.1	05/12/19
אי.בי.אי 10/90	פטורה	118.64	118.64	-0.04	-0.41	6.98	איביאי	1A	116.9	05/12/19
אי.בי.אי אג"ח פלוס	פטורה	1,261.42	1,261.42	-0.08	-0.50	10.57	איביאי	1A	941.2	05/12/19
אי.בי.אי נוגה	פטורה	3,046.88	3,046.88	-0.03	-0.79	9.39	איביאי	2B	386.2	05/12/19
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	106.40	106.40	-0.19	-0.03	2.59	איביאי	00	108.5	05/12/19
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג	פטורה	121.52	121.52	-0.06	-0.41	8.60	איביאי	0B	192.6	05/12/19
אי.בי.אי. גיא	פטורה	2,536.91	2,536.91	-0.07	-0.86	12.08	איביאי	2B	360.8	05/12/19
אי.בי.אי. סל תל בונד 20	פטורה	146.40	146.40	-0.17	-0.02	8.15	איביאי	00	143.2	05/12/19
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה	פטורה	140.95	140.95	-0.16	0.06	6.36	איביאי	00	17.3	05/12/19
אי.בי.אי. סל תל בונד 60	פטורה	138.51	138.51	-0.17	0.01	7.26	איביאי	00	49.1	05/12/19
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר	פטורה	133.72	133.72	-0.07	-0.10	6.69	איביאי	00	107.2	05/12/19
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות	פטורה	131.95	131.95	-0.14	-0.02	7.11	איביאי	00	115.6	05/12/19
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי	פטורה	120.42	120.42	-0.07	-0.18	5.99	איביאי	0B	70.5	05/12/19
אי.בי.אי. תל בונד מאגר	פטורה	113.29	113.29	-0.07	-0.34	7.05	איביאי	0A	38.6	05/12/19
איביאי אגח ללא מניות	פטורה	176.93	176.93	-0.08	-0.17	5.47	איביאי	0B	503	05/12/19
איביאי סל 10/90	פטורה	133.17	133.17	-0.13	-0.29	8.22	איביאי	1A	66	05/12/19
איביאי סל 20/80	פטורה	132.57	132.57	-0.13	-0.45	9.18	איביאי	2A	45.1	05/12/19
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות	פטורה	107.36	107.36	-0.07	-0.26	3.89	איילון	0A	102.5	05/12/19
איילון מנוהל עד 15	פטורה	156.33	156.33	-0.03	-0.34	4.06	איילון	2B	5.4	05/12/19
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות	פטורה	176.69	176.69	-0.08	-0.26	6.56	אלומות ספרינט	0B	28.9	05/12/19
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות	פטורה	175.77	175.77	-0.07	-0.31	7.66	אלומות ספרינט	2B	18.6	05/12/19
אלומות-ספרינט תיק סולידי +	פטורה	258.91	258.91	-0.07	-0.20	3.39	אלומות ספרינט	1A	233.6	05/12/19
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	195.83	195.83	0.02	-0.03	4.60	אלטשולר - שחם	0B	1853.7	04/12/19
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ'	פטורה	162.05	162.05	0.09	-0.36	6.17	אלטשולר - שחם	0B	141.3	04/12/19
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות	פטורה	180.80	180.80	-0.09	-0.15	5.92	אלטשולר - שחם	0B	2128.4	05/12/19
אלטשולר שחם 10-90	פטורה	149.95	149.95	-0.07	-0.23	7.82	אלטשולר - שחם	2A	3876.6	05/12/19
אלטשולר שחם 75 - 25	פטורה	209.94	209.94	0.08	-0.31	10.85	אלטשולר - שחם	2C	1245.3	04/12/19
אלטשולר שחם 85 - 15	פטורה	150.41	150.41	-0.11	-0.32	4.60	אלטשולר - שחם	2B	356.1	05/12/19
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני	פטורה	125.87	125.87	-0.10	-0.20	5.37	אלטשולר - שחם	0A	61	05/12/19
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	132.10	132.10	-0.11	-0.14	5.29	אלטשולר - שחם	0A	428.9	05/12/19
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות	פטורה	604.73	604.73	-0.04	0.01	6.37	אלטשולר - שחם	0B	554.2	04/12/19
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות	פטורה	109.94	109.94	-0.05	-0.05	3.51	אלטשולר - שחם	0A	126.2	05/12/19
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן	פטורה	118.08	118.08	-0.08	-0.53	11.83	אלפא פלטינום	0B	20.5	05/12/19
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות	פטורה	120.98	120.98	0.05	-0.37	7.67	אלפא פלטינום	0B	14.8	04/12/19
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות	פטורה	121.09	121.09	-0.08	-0.16	4.76	אלפא פלטינום	0B	17	05/12/19
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות	פטורה	103.52	103.52	-0.05	-0.01	4.05	מיטב	0A	12.8	05/12/19
אניגמה 10/90(	פטורה	97.62	97.62	-0.16	-0.02	8.15	מיטב	1A	102.8	05/12/19
אניגמה אג"ח ללא מניות	פטורה	137.13	137.13	-0.04	-0.56	5.97	מיטב	0A	1188.1	05/12/19
אניגמה סיירת אג"ח (!)	פטורה	112.94	112.94	-0.05	-0.65	9.08	מיטב	0B	11.6	05/12/19
אניגמה תיק מנוהל 10/90	פטורה	114.35	114.35	-0.01	-0.61	7.04	מיטב	1B	207.3	05/12/19
אנליסט 10/90	פטורה	138.89	138.89	-0.03	-0.49	7.78	אנליסט	1A	166.3	05/12/19
אנליסט 20/80	פטורה	146.62	146.62	0.13	-0.91	9.21	אנליסט	2B	73.2	04/12/19
אנליסט אג"ח	פטורה	176.61	176.61	-0.03	-0.74	8.72	אנליסט	0B	181	05/12/19
אנליסט אג"ח חברות+30	פטורה	856.17	856.17	-	-0.68	12.38	אנליסט	2C	56.8	05/12/19
אנליסט אג"ח ללא מניות	פטורה	133.84	133.84	-0.09	-0.34	5.52	אנליסט	0A	105.4	05/12/19
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש'	פטורה	118.91	118.91	-0.08	-0.29	5.43	אנליסט	0A	268.3	05/12/19
אנליסט מודל דירוג פנימי	לא מדווחת	131.55	131.55	-0.06	-0.22	7.00	אנליסט	0B	232.5	05/12/19
אנליסט פיזור רחב 10/90	פטורה	119.45	119.45	-0.06	-0.35	8.27	אנליסט	1A	92.5	05/12/19
אנליסט תיק אג"ח +15	פטורה	135.35	135.35	-0.05	-0.43	3.51	אנליסט	2C	68.7	05/12/19
אנליסט תיק אג"ח +30	פטורה	126.95	126.95	-0.10	-0.30	5.10	אנליסט	2C	11.8	05/12/19
אסטרטג תיק 30	פטורה	95.46	95.46	-0.08	-0.92	3.28	אלומות ספרינט	2C	17.6	05/12/19
אפסילון 10/90 דיבידנד	פטורה	143.11	143.11	-0.01	-0.27	9.63	אפסילון	1A	220.5	05/12/19
אפסילון אג"ח פרימיום	פטורה	139.96	139.96	-0.01	-0.28	9.04	אפסילון	0A	49	05/12/19
אפסילון ללא מניות פרימיום	פטורה	137.95	137.95	-0.05	-0.26	6.63	אפסילון	0D	647	05/12/19
אפסילון מבחר מדדי תל בונד	פטורה	130.77	130.77	-0.05	-0.15	7.99	אפסילון	00	301.7	05/12/19
אפסילון מדורג	פטורה	116.39	116.39	-0.02	-0.28	7.49	אפסילון	00	14.7	05/12/19
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום	פטורה	136.92	136.92	-0.05	-0.24	6.19	אפסילון	0A	79.9	05/12/19
אפסילון מנוהלת	פטורה	196.73	196.73	0.10	-0.93	12.67	אפסילון	3B	63.4	04/12/19
אפסילון תיק 15 פרימיום	פטורה	142.36	142.36	0.01	-0.20	7.04	אפסילון	2D	93.5	05/12/19
אפסילון תיק אגח ללא מניות	פטורה	128.95	128.95	-0.02	-0.12	3.99	אפסילון	0B	25.9	05/12/19
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית	פטורה	160.50	160.50	-0.10	-0.34	3.25	מיטב	0B	79.2	05/12/19
אקסלנס נקסוס	פטורה	112.81	111.69	-0.08	-0.22	5.95	אקסלנס	1A	86.9	05/12/19
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	123.62	123.62	-0.06	-0.38	6.67	אקסלנס	1A	27	05/12/19
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה	119.31	119.31	-0.03	-0.18	4.86	אקסלנס	1A	190.8	05/12/19
אקסלנס 85/15	פטורה	176.17	176.17	-0.05	-0.31	4.19	אקסלנס	2B	243.5	05/12/19
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה	119.83	119.83	-0.01	-1.03	8.03	אקסלנס	00	20.2	05/12/19
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	129.16	129.16	-0.05	-0.21	5.39	אקסלנס	0A	252.5	05/12/19
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	165.86	165.86	-0.06	-0.23	4.20	אקסלנס	0B	217.1	05/12/19
אקסלנס דיסקברי	פטורה	156.46	156.46	-0.04	-0.39	6.41	אקסלנס	2A	91.8	05/12/19
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	158.20	158.20	-0.08	-0.21	4.60	אקסלנס	0B	342.2	05/12/19
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	880.67	880.67	-0.06	-0.24	5.34	אקסלנס	1A	34.5	05/12/19
ברומטר (2B) אג"ח 15/85	פטורה	206.90	206.90	-0.03	-0.37	7.74	איילון	2B	68.3	05/12/19
גול תל בונד	פטורה	183.82	183.82	-0.09	-0.16	5.75	רמקו	00	386.5	05/12/19
די.בי.אם אג"ח	פטורה	194.02	194.02	0.07	-0.61	7.42	מגדל	2B	10.8	05/12/19
די.בי.אם High Yield	פטורה	145.56	145.56	0.01	-0.47	5.53	מגדל	2B	7.2	05/12/19
דיאמונד 20/80	פטורה	115.30	115.30	-0.03	-0.27	9.36	איילון	2B	51.2	05/12/19
דש אג"ח	פטורה	139.49	139.49	-0.04	-0.27	4.58	דש קרנות נאמנות	1B	1461.9	05/12/19
דש אג"ח חברות ללא מניות	פטורה	131.35	131.35	-0.11	-0.25	7.45	דש קרנות נאמנות	0B	72.8	05/12/19
דש מט"ח כפליים	חייבת	60.47	60.47	-	-0.38	8.27	דש קרנות נאמנות	0E	5	05/12/19
דש קונצרני ללא מניות	פטורה	545.80	545.80	-0.05	-0.16	5.47	דש קרנות נאמנות	0B	105.1	05/12/19
דש תיק מס' 2	פטורה	179.93	179.93	-0.04	-0.16	5.11	דש קרנות נאמנות	2B	175.4	05/12/19
הדס ארזים אג"ח כללי	פטורה	140.83	140.83	-0.06	-0.39	7.78	מרכנתיל	0B	14.5	05/12/19
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20	פטורה להשקעות חוץ	106.80	106.80	-0.04	-0.11	2.58	איילון	2B	29.6	05/12/19
הדס מודל עד %30	פטורה	120.55	120.55	-0.04	-0.50	8.35	איילון	2C	4.6	05/12/19
הלמן-אלדובי אג"ח כללי	פטורה	146.32	146.32	-0.06	-0.37	4.55	הלמן-אלדובי	2D	5	05/12/19
הראל פיא אג"ח High Yield	פטורה	99.86	99.86	-0.03	-0.45	12.35	הראל-פיא	1B	23	05/12/19
הראל פיא 10/20/70	פטורה	125.38	125.38	-0.14	-1.02	6.46	הראל-פיא	1B	251	05/12/19
הראל פיא 10/90	פטורה	171.76	171.76	-0.03	-0.43	4.78	הראל-פיא	1B	501.3	05/12/19
הראל פיא 10/90 מחלקת	חייבת	60.97	60.97	-0.05	-1.04	-3.83	הראל-פיא	1A	244	05/12/19
הראל פיא 20/20/70	פטורה	114.11	114.11	-0.13	-0.06	6.75	הראל-פיא	2B	145.4	05/12/19
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10	פטורה	157.91	157.91	-0.09	-0.18	7.17	הראל-פיא	1A	247.4	05/12/19
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות	פטורה	135.41	135.41	-0.05	-0.57	8.27	הראל-פיא	00	44.4	05/12/19
הראל פיא אג"ח ללא מניות	פטורה	127.10	127.10	0.02	-0.13	6.01	הראל-פיא	0B	13.5	04/12/19
הראל פיא אג"ח משולבת + 25	פטורה	115.14	115.14	-0.06	-0.26	4.49	הראל-פיא	2B	88.1	05/12/19
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת	חייבת	51.97	51.97	-0.06	-0.12	-6.43	הראל-פיא	0B	353.8	05/12/19
הראל פיא דולרית	פטורה	142.98	142.98	-0.10	-0.62	0.08	הראל-פיא	1D	18	05/12/19
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח	פטורה	113.27	113.27	-0.02	-0.45	6.26	הראל-פיא	00	655.2	05/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד 20	פטורה	129.02	129.02	-0.17	-0.02	8.21	הראל-פיא	00	110.6	05/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד 60	פטורה	130.00	130.00	0.05	-0.28	9.33	הראל-פיא	00	266.8	04/12/19
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי	פטורה	137.00	137.00	-0.01	-0.73	7.49	הראל-פיא	00	118.3	05/12/19
הראל פיא מנוהלת 15%	פטורה	123.83	123.83	0.11	-0.35	7.73	הראל-פיא	2B	112.1	04/12/19
הראל פיא קונצרני A ומעלה	פטורה	164.50	164.50	-0.05	-0.23	5.45	הראל-פיא	0C	263.9	05/12/19
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'	פטורה	154.93	154.93	0.03	-0.46	9.53	הראל-פיא	00	42.7	05/12/19
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות	פטורה	158.87	158.87	-0.09	-0.37	7.49	הראל-פיא	0B	166	05/12/19
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות	פטורה להשקעות חוץ	124.03	124.03	-0.06	-0.48	5.21	איילון	0A	22.5	05/12/19
יובנק 10/90	פטורה	204.53	204.53	0.06	-0.68	4.87	יובנק	1B	5.9	05/12/19
יובנק 20/80	פטורה	2,871.31	2,871.16	0.06	-0.52	7.96	יובנק	2B	640.6	05/12/19
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות	פטורה	131.75	131.75	-0.09	-0.13	4.97	יובנק	00	121.4	05/12/19
יובנק אג"ח חברות רייטינג	פטורה	262.87	262.87	0.18	-0.60	11.21	יובנק	2B	22	04/12/19
ילין לפידות מד"פ	פטורה	129.81	129.81	-0.07	-0.19	4.64	ילין לפידות	0A	695.6	05/12/19
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10%	פטורה	118.83	118.83	-0.07	-0.35	7.11	ילין לפידות	1B	228.5	05/12/19
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN	פטורה	116.98	116.98	-0.09	-0.16	4.78	ילין לפידות	20	354.3	05/12/19
ילין לפידות +15	פטורה	153.35	153.35	-0.05	-0.47	7.73	ילין לפידות	2C	1199.8	05/12/19
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד	פטורה	135.86	135.86	-0.05	-0.35	6.13	ילין לפידות	1A	3804	05/12/19
ילין לפידות 20/80	פטורה	151.21	151.21	-0.05	-0.51	8.29	ילין לפידות	2B	2778.7	05/12/19
ילין לפידות 25/75	פטורה	127.83	127.83	0.11	-0.54	10.72	ילין לפידות	2C	547	04/12/19
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10	פטורה	254.19	254.19	-0.11	-0.53	10.01	ילין לפידות	1B	674.5	05/12/19
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות	פטורה	150.95	150.95	-0.05	-0.11	4.82	ילין לפידות	00	733.2	05/12/19
ילין לפידות מד"פ +10	פטורה	127.13	127.13	-0.05	-0.31	7.45	ילין לפידות	1A	938.6	05/12/19
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1	פטורה	132.52	132.52	-0.03	-0.32	4.63	יובנק	1A	224.5	05/12/19
ילין לפידות תיק אג"ח +30	פטורה	183.22	183.22	-0.04	-0.78	10.81	ילין לפידות	2B	225.6	05/12/19
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50	פטורה	199.27	199.27	0.01	-1.09	14.29	ילין לפידות	3B	111.2	05/12/19
ילין לפידות תיק השקעות + 15	פטורה	120.86	120.86	-0.04	-0.33	3.95	ילין לפידות	2B	485.4	05/12/19
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות	פטורה	118.64	118.64	-0.08	-0.16	4.86	ילין לפידות	0B	28.5	05/12/19
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות	פטורה	119.49	119.49	-0.03	-0.07	1.14	ילין לפידות	0B	89.7	05/12/19
ישיר 90/15	פטורה	114.20	114.20	-0.04	-0.26	5.84	ישיר	2B	39.4	05/12/19
ישיר אג"ח + 15 BAV	פטורה	100.77	100.77	-0.03	-0.28	3.69	ישיר	2B	214.2	05/12/19
כוון אג"ח 15/85	פטורה	96.14	96.14	0.02	-0.52	9.92	כוון	2B	93.7	05/12/19
כוון אג"ח דינמית	פטורה	252.22	252.22	0.08	-0.74	14.89	כוון	2B	61	05/12/19
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות	פטורה	150.25	150.25	-0.05	-0.29	6.71	כוון	0B	13.6	05/12/19
כוון הזדמנויות	פטורה	174.97	174.97	-0.03	-0.26	6.86	כוון	0B	15.3	05/12/19
כוון תיק אג"ח +15	פטורה	196.43	196.43	0.37	-1.79	23.24	כוון	2B	9.6	04/12/19
כלל (!) קונצרני עד Aי +10	פטורה	113.65	113.08	-0.11	-0.18	5.65	כלל פיננסים	1A	104.5	05/12/19
כלל 10/90	פטורה	126.13	126.13	0.02	-0.37	7.09	כלל פיננסים	1A	322.5	04/12/19
כלל 20/90	פטורה	129.81	129.81	-0.05	-0.28	3.32	כלל פיננסים	2B	92	05/12/19
כלל אג"ח חברות והמרה	פטורה	192.83	192.83	0.07	-0.80	7.51	כלל פיננסים	2B	49.4	05/12/19
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף	פטורה	172.94	172.94	-0.05	-0.27	3.45	כלל פיננסים	0A	129.1	05/12/19
כלל אג"ח ללא מניות	פטורה	1,307.04	1,307.04	-0.06	-0.20	5.37	כלל פיננסים	0B	229.7	05/12/19
כלל אג"ח תאגידים	פטורה	247.64	245.19	-0.07	-0.33	6.46	כלל פיננסים	1B	228.7	05/12/19
כלל מדורגות + 10	פטורה	130.34	130.34	0.02	-0.46	7.59	כלל פיננסים	1A	84	05/12/19
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות	פטורה	4,106.02	4,106.02	-0.03	-0.50	5.95	כלל פיננסים	0B	92.9	05/12/19
כלל מנוהלת 20	פטורה	2,603.86	2,603.86	0.15	-0.55	7.77	כלל פיננסים	2B	407.7	04/12/19
כלל מסלול אג"ח מדורגות	פטורה	195.86	195.86	-0.06	-0.33	5.93	כלל פיננסים	0B	545.5	05/12/19
כלל סל תל-בונד שקלי	פטורה	38.62	38.62	-0.03	0.16	8.94	כלל פיננסים	00	65.8	04/12/19
כלל פרימיום	פטורה	527.85	522.62	0.11	-0.78	6.97	כלל פיננסים	2C	85.8	04/12/19
כלל צמרת 15	פטורה	132.95	132.95	0.02	-0.41	6.38	כלל פיננסים	2D	242.5	05/12/19
כלל צמרת ללא מניות	פטורה	142.99	142.99	0.02	-0.87	9.43	כלל פיננסים	0D	17.9	05/12/19
כרמים אג"ח אקטיבית	פטורה	111.29	111.29	-0.13	-2.01	15.53	אלומות ספרינט	1A	29.5	05/12/19
כרמים אג"ח חברות	פטורה	117.97	117.97	-0.14	-1.44	17.81	אלומות ספרינט	1A	82.3	05/12/19
כרמים צמוד מדד מדורג	פטורה	138.85	138.85	-0.08	-0.67	6.08	אלומות ספרינט	00	31.7	05/12/19
להבה אג"ח ללא מניות	פטורה	164.84	164.84	-0.04	-0.68	8.88	מיטב	0B	93.6	05/12/19
מגדל (!) 10/90 פלוס	פטורה	124.57	124.57	-0.09	-0.34	6.10	מגדל	1B	1034.8	05/12/19
מגדל (!) 20/80 פלוס	פטורה	127.76	127.76	-0.02	-0.44	8.67	מגדל	2B	4.2	05/12/19
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD	פטורה	147.45	147.45	0.14		12.25	מגדל	1B	35	05/12/19
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות	פטורה	123.64	123.64	-0.01	-0.31	3.66	מגדל	1A	34.7	05/12/19
מגדל 10/90	פטורה	194.42	194.42	-0.04	-0.34	4.44	מגדל	1A	273.3	05/12/19
מגדל 10/90 פרימיום	פטורה	139.67	139.67	-0.09	-0.33	7.27	מגדל	1B	633.2	05/12/19
מגדל 20/80 פרימיום	פטורה	142.75	142.75	-0.06	-0.44	8.31	מגדל	2B	606	05/12/19
מגדל 80/20	פטורה	175.16	175.16	1.14	0.70	7.28	מגדל	2A	143.1	05/12/19
מגדל MTF 10/90	פטורה	130.66	130.66	-0.11	-0.24	5.64	מגדל	1A	308.6	05/12/19
מגדל MTF 20/80	פטורה	138.67	138.67	-0.11	-0.34	10.40	מגדל	2A	166.9	05/12/19
מגדל אג"ח הזדמנויות	פטורה	699.91	699.90	-0.10	-0.04	8.93	מגדל	1A	148.9	05/12/19
מגדל אג"ח חברות A ומעלה	פטורה	143.12	143.12	-0.07	-0.12	3.75	מגדל	00	208.4	05/12/19
מגדל אג"ח ללא מניות	פטורה	115.68	115.68	-0.08	-0.09	1.00	מגדל	0B	18.4	05/12/19
מגדל אג"ח ללא מניות קר	פטורה			-			לא ידוע	0B
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10	פטורה	160.31	160.31	0.07	-0.15	4.50	מגדל	1A	16.9	04/12/19
מגדל אג"ח מנוהל	פטורה	141.94	141.94	-0.09	-0.30	3.01	מגדל	1A	148.2	05/12/19
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה	פטורה	156.58	156.58	-0.07	-0.18	4.08	מגדל	0A	59.1	05/12/19
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים	פטורה	164.81	164.81	-0.02	-0.04	1.66	מגדל	00	45.9	05/12/19
מגדל אינפלציה +20	פטורה	133.57	133.57	-0.07	-0.02	8.64	מגדל	2B	1425.7	05/12/19
מגדל אפיקים אג"ח	פטורה	1,471.17	1,471.15	-0.04	-0.10	4.50	מגדל	1B	232.9	05/12/19
מגדל אפיקים אגח אקטיב	פטורה	768.87	768.86	0.02	-0.03	4.13	מגדל	1C	60.3	05/12/19
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת	פטורה	201.65	201.65	-0.03	-0.31	5.31	מגדל	2C	52.9	05/12/19
מגדל דולר אגרסיבית	חייבת	964.66	964.66	-0.34	-0.65	-9.13	מגדל	0E	22.2	05/12/19
מגדל הכנסה חודשית	חייבת	179.41	179.41	-0.03	-0.37	-4.65	מגדל	2A	94.1	05/12/19
מגדל הנפקות אג"ח	פטורה	129.86	129.86	-0.05	-0.11	3.01	מגדל	1A	1011.7	05/12/19
מגדל חשיפה ליורו	חייבת	131.58	131.58	-0.46	0.03	-1.73	מגדל	0D	35.1	04/12/19
מגדל מודל +15	פטורה	153.06	153.05	-	-0.49	7.08	מגדל	2B	230.9	05/12/19
מגדל פלטינום	פטורה	195.36	195.36	-0.05	-0.10	9.71	מגדל	0A	25.5	05/12/19
מגדל קונצרני EX תל בונד	פטורה	195.22	195.22	-0.08	-0.17	5.17	מגדל	0A	24.7	05/12/19
מגדל תיק השקעות	פטורה	116.57	116.57	0.13	-0.28	10.86	מגדל	1B	1.6	04/12/19
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20	פטורה	118.81	118.81	-0.12	-0.17	4.23	מגדל	2B	9.2	05/12/19
מגדל תיק מנוהל דינמי	פטורה	119.73	119.73	-0.07	-0.44	8.68	מגדל	2B	25	05/12/19
מגדל תל בונד מאגר	פטורה	113.76	113.76	-0.08	-0.34	7.12	מגדל	0A	75.4	05/12/19
מגדל תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	116.13	116.13	-0.10	-0.02	4.14	מגדל	00	43.9	05/12/19
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית	פטורה	122.23	122.23	-0.08	-0.24	5.39	מגדל	00	25	05/12/19
מודוס אג"ח חברות	פטורה	163.98	163.98	0.09	-0.73	6.18	יובנק	1B	24.8	05/12/19
מודלים 10/90	פטורה	115.07	115.07	0.60	-1.67	-1.46	מודלים	1B	61.7	04/12/19
מודלים אג"ח	פטורה	107.12	107.12	0.35	-0.02	-9.40	מודלים	1E	68.8	04/12/19
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות	פטורה	109.52	109.52	0.03	-0.20	-6.36	מודלים	0A	50	05/12/19
מודלים אגח חברות ללא מניות	פטורה	174.01	174.01	-0.02	-0.05	-1.01	מודלים	0B	16.5	05/12/19
מור (!) תיק אג"ח מנוהל	פטורה	123.45	123.45	-0.09	-0.29	7.35	לא ידוע	0A	15.4	05/12/19
מור תיק אג"ח מנוהל + 30%	פטורה	128.01	128.01	0.02	-0.52	8.97	מור	2A	22.2	05/12/19
מיטב High Yield ללא מניות	פטורה	239.06	239.06	0.01	-0.36	9.11	מיטב	0B	93.5	05/12/19
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות	פטורה	638.66	638.66	-0.01	-0.60	7.18	מיטב	2B	40.5	05/12/19
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות	פטורה	164.35	164.35	-0.04	-0.09	5.32	מיטב	0B	311.7	05/12/19
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות	פטורה	253.13	253.13	-0.06	-0.26	3.36	מיטב	0A	161.2	05/12/19
מיטב מודל + 15	פטורה	108.42	108.42	-0.02	-0.35	5.08	מיטב	2B	120.9	05/12/19
מיטב סל תל בונד 60	פטורה	160.26	160.26	0.01	-0.29	6.06	מיטב	00	50.8	05/12/19
מיטב עוקבת ללא מניות	פטורה	149.37	149.36	-0.04	-0.06	0.94	מיטב	0B	35.8	05/12/19
מיטב תיק אג"ח ללא מניות	פטורה	157.91	157.91	-0.04	-0.18	3.17	מיטב	0B	269.6	05/12/19
מילניום תיק אג"ח + 30	פטורה	148.02	148.02	-0.03	-0.44	7.39	מילניום	2C	132.2	05/12/19
מנורה מבטחים אג"ח כללי	פטורה	115.99	115.99	-0.02	-0.28	7.40	מנורה מבטחים	1A	38.9	05/12/19
מנורה מבטחים סל תל בונד 20	פטורה	164.78	164.78	-0.05	-0.32	10.80	מנורה מבטחים	00	212.6	05/12/19
מרכנתיל 90/10	פטורה	214.68	214.68	-0.04	-0.32	5.95	מרכנתיל	1B	139.7	05/12/19
סיגמא 10-90	פטורה	156.41	156.41	-0.06	-0.57	8.66	סיגמא	1B	99.9	05/12/19
סיגמא אג"ח כללי	פטורה	159.24	159.24	-0.06	-0.29	5.71	סיגמא	2A	29.4	05/12/19
סיגמא אג"ח לא מדורג	פטורה	171.25	171.25	-0.01	-0.58	9.38	סיגמא	2A	31	05/12/19
סיגמא בונד שקלי	פטורה	82.82	82.82	-	-0.53	8.29	סיגמא	00	66.7	05/12/19
סיגמא מודל + 15	פטורה	149.28	149.28	0.01	-1.48	15.34	סיגמא	2B	16.3	04/12/19
פיא תיק אג"ח +15	פטורה	125.77	125.77	-0.04	-0.36	7.16	הראל-פיא	2B	43.7	05/12/19
פיטנגו אגח כללי	פטורה	173.31	173.31	-0.06	-0.50	8.67	מיטב	2B	83.8	05/12/19
פלטינום מ.ט.נ אג"ח	פטורה	136.14	136.14	-0.06	-0.18	5.73	מיטב	2D	1.8	05/12/19
פסגות 10/90	פטורה	169.50	169.50	-0.06	-0.35	7.54	פסגות	1B	593.4	05/12/19
פסגות 20/80	פטורה	180.37	180.37	-0.07	-0.57	13.47	פסגות	2C	37	05/12/19
פסגות 5/95	פטורה	126.00	126.00	-0.05	-0.17	2.30	פסגות	1B	140.5	05/12/19
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	170.78	170.78	-0.13	-0.26	9.88	פסגות	0B	77.5	05/12/19
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,240.28	1,240.28	0.06	-0.53	13.33	פסגות	1B	95.9	05/12/19
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	115.98	115.98	-0.05	-0.23	5.58	פסגות	1A	74.1	05/12/19
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	80.22	80.22	-0.07	-0.66	9.11	פסגות	00	-0.1	04/12/19
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	126.60	126.60	0.44	-1.19	19.21	פסגות	0A	41.8	04/12/19
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	127.41	127.41	-0.16	-0.11	3.42	פסגות	0B	7.9	04/12/19
פסגות אלפא 10/90	פטורה	139.64	139.64	0.08	-0.20	7.00	פסגות	1B	412	04/12/19
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	179.14	179.14	-0.09	-0.25	8.82	פסגות	0A	165.6	05/12/19
פסגות בטא 80/20	פטורה	170.35	170.35	0.05	-0.37	9.22	פסגות	2B	86.8	05/12/19
פסגות בטא מט"ח	חייבת	737.05	737.05	-0.40		0.22	פסגות	0D	31	04/12/19
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	118.88	118.88	-0.07	-0.15	6.52	פסגות	00	69.2	05/12/19
פסגות מודל +15	פטורה	158.56	158.56	-0.02	-0.65	10.70	פסגות	2C	24.9	04/12/19
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	150.40	150.40	-0.07	-0.39	6.55	פסגות	0B	22.6	05/12/19
פסגות מודל קונצרני	פטורה	149.00	149.00	-0.05	-0.15	8.41	פסגות	0A	238.3	05/12/19
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	124.19	124.19	-0.14	-0.02	7.15	פסגות	00	10.6	05/12/19
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	125.69	125.69	-0.08	-0.10	6.85	פסגות	00	37.1	05/12/19
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה	126.36	126.36	-0.01	-0.49	7.29	פסגות	2A	426.3	05/12/19
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	162.64	162.64	-0.17	-0.02	8.10	פסגות	00	144	05/12/19
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	148.81	148.81	-0.01	-0.31	5.46	פסגות	00	170.2	05/12/19
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	153.16	153.16	-0.16	0.02	7.23	פסגות	00	140.1	05/12/19
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	128.06	128.06	-0.08	-0.20	5.31	פסגות	2B	7.6	05/12/19
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	131.30	131.30	-0.11	-0.21	4.19	פסגות	00	106.6	05/12/19
פסגות פלטינום	פטורה	228.35	228.35	0.17	-1.21	13.00	פסגות	3C	213	04/12/19
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.67	119.67	-0.04	-0.06	3.46	פסגות	1A	26.1	05/12/19
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	148.81	148.81	-0.17	-0.54	14.61	פסגות	0B	25.1	05/12/19
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	160.31	160.31	-0.08	-0.16	7.16	פסגות	0A	189.7	05/12/19
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	153.11	153.11	-0.02	-0.35	6.21	פסגות	00	14.7	05/12/19
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	163.53	163.53	0.09	-0.43	11.05	פסגות	0A	18.2	04/12/19
פסגות קומפס 50/50	פטורה	101.20	101.20	-0.04	-0.34	5.63	פסגות	3C	17.7	04/12/19
פסגות קומפס בטא	פטורה	141.30	141.30	-0.12	-0.36	7.95	פסגות	1B	400.4	05/12/19
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	165.40	165.40	-0.05	-0.33	7.56	פסגות	0B	173.9	05/12/19
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	177.92	177.92	-0.03	-0.28	3.82	פסגות	0A	573.2	05/12/19
פסגות קונצרני A	פטורה	133.56	133.56	-0.03	-0.28	6.00	פסגות	0A	552.6	05/12/19
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,342.53	3,342.53	-0.06	-0.88	17.16	פסגות	3B	68.8	05/12/19
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	108.70	108.70	-0.06	-0.10	1.53	פסגות	0A	135.5	05/12/19
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה	116.34	116.34	0.07	-0.20	6.30	פסגות	0A	14.2	04/12/19
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה	121.16	121.16	0.12	-0.25	8.89	פסגות	2B	39.7	04/12/19
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	102.92	102.92	-0.04	-0.16	4.43	פסגות	0A	14.5	04/12/19
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.97	125.97	-0.10	-0.25	7.65	פסגות	00	41.8	05/12/19
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	123.36	123.36	0.05	-0.11	8.46	פסגות	0A	64.7	04/12/19
קיי.זי.איי אג"ח כללי	פטורה	129.73	129.73	-0.01	-0.51	8.75	מיטב	1B	8	05/12/19
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת	פטורה	122.34	122.34	-0.09	-0.07	8.05	מגדל	0A	106.2	05/12/19
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	122.14	122.14	-0.16	0.02	7.48	אקסלנס	00	48.7	05/12/19
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	123.86	123.86	-0.14	-0.02	7.20	אקסלנס	00	87.7	05/12/19
קסם קרן 20-80	פטורה	130.00	130.00	-0.08	-0.10	6.86	אקסלנס	2A	39.8	05/12/19
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	139.71	139.71	-0.16	0.06	6.38	אקסלנס	2A	44.3	05/12/19
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה	142.85	142.85	-0.03	-0.22	9.30	אקסלנס	10	106.2	05/12/19
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	135.79	135.79	-0.07	-0.34	7.08	אקסלנס	0A	88.4	05/12/19
רוטשילד SELECT	פטורה	146.32	146.32	-0.04	-0.41	5.38	רוטשילד	2A	229.4	05/12/19
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה	פטורה	70.79	70.79	-0.04	-0.32	2.83	רוטשילד	0A	88.6	05/12/19
רוטשילד מדד	פטורה	190.62	190.62	-0.06	-0.36	5.80	רוטשילד	1A	77.1	05/12/19
רוטשילד תיק אג"ח + 30	פטורה	219.94	219.94	-0.02	-0.68	11.35	רוטשילד	2A	47.5	05/12/19
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר	פטורה	162.65	162.65	-0.04	-0.29	2.92	מיטב	2B	10.3	05/12/19
תכלית TTF תל בונד צמודות	פטורה	114.10	114.10	0.04	-1.40	11.14	מיטב	00	6.6	05/12/19
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים	פטורה	105.32	105.32	-0.20	-0.03	2.60	מיטב	00	145.8	05/12/19
תכלית TTFי 20/90	פטורה	131.61	131.61	0.14	-0.25	11.84	מיטב	2B	48.7	04/12/19
תכלית דש TTF תל בונד 40	פטורה	137.05	137.05	-0.08	-0.37	9.14	דש קרנות נאמנות	00	213	05/12/19
תכלית דש TTF תל בונד 60	פטורה	128.13	128.13	-0.17	0.01	7.28	דש קרנות נאמנות	00	104.4	05/12/19
תכלית תל בונד מאגר	פטורה	103.92	103.92	0.01	-0.11	6.90	מיטב	0A	0	05/12/19
תלם	פטורה	111.76	111.76	-0.07	-0.17	3.97	הלמן-אלדובי	00	6.7	05/12/19
תמיר פישמן אג"ח פרימיום	פטורה	37.87	37.87	0.11	-0.03	5.17	תמיר פישמן	0B	47.5	04/12/19
תמיר פישמן 20/80	פטורה	186.75	186.75	-	-0.48	4.91	תמיר פישמן	2B	59.4	05/12/19
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות	פטורה	126.80	126.80	0.33	-1.87	23.35	תמיר פישמן	0B	11.5	05/12/19
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות	פטורה	116.48	116.48	-0.06	-0.07	2.39	תמיר פישמן	0B	24.3	05/12/19
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15	פטורה	126.42	126.42	-0.01	-0.54	4.99	תמיר פישמן	2B	143.3	05/12/19
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30	פטורה	109.36	109.36	-0.06	-0.29	4.32	תמיר פישמן	2B	4.8	05/12/19

שם הקרן

מעמד מס

מחיר קניה

מחיר פדיון

% שינוי יומי

% שינוי החודש

% שינוי השנה

מנהל קרן

פרופיל חשיפה

סך נכסים

תאריך שער

לתיק
האישי

10/90 SmartBeta שחם אלטשולר

פטורה

118.01

-0.01

-0.19

11.48

אלטשולר - שחם

1A

50.7

05/12/19

10/90 SmartBeta שחם אלטשולר

פטורה

107.42

-0.08

-0.13

7.14

אלטשולר - שחם

1A

5.8

05/12/19

FOREST אג"ח

פטורה

192.90

-0.03

-0.24

7.27

מיטב

1B

377.7

05/12/19

FOREST אג"ח מדורג

פטורה

131.84

-0.04

-0.17

5.30

מיטב

0A

185.8

05/12/19

FOREST עיטם

פטורה

234.32

-0.01

-0.42

10.59

מיטב

3B

322

05/12/19

FORESTי 20/80

פטורה

119.02

-

-0.26

7.85

מיטב

2B

5

05/12/19

MORE אג"ח פלוס

פטורה

204.53

-0.05

-0.35

6.13

מיטב

1A

586.2

05/12/19

MORE מעשר אג"ח

פטורה

161.68

-0.07

-0.23

4.89

אלומות ספרינט

1A

521.2

05/12/19

MORE נבחרת אג"ח

פטורה

146.29

-0.05

-0.23

4.13

מיטב

0B

856.6

05/12/19

MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח

פטורה

121.38

0.07

-0.11

8.38

מגדל

1A

220

04/12/19

MTF אג"ח מאוזנת

פטורה

114.30

-0.10

-0.25

6.49

מגדל

00

24.8

05/12/19

MTF מורכבת קונצרני

פטורה

124.20

-0.09

-0.26

7.50

מגדל

00

27.9

05/12/19

MTF תל בונד 40

פטורה

145.21

-0.16

0.06

6.37

מגדל

00

183.3

05/12/19

MTF תל בונד צמודות - יתר

פטורה

129.49

-0.07

-0.10

6.75

מגדל

00

277.7

05/12/19

אוריון 30/70

פטורה

157.69

-0.03

-0.89

12.06

או.אמ.אף אוריון

2C

141.8

05/12/19

אוריון תיק מנוהל 15

פטורה

163.79

-0.06

-0.39

6.56

או.אמ.אף אוריון

2B

1189.9

05/12/19

אזימוט 10/90 דיבידנד

פטורה

155.08

-0.08

-0.44

7.33

מיטב

1B

191.8

05/12/19

אזימוט אג"ח ללא מניות

פטורה

138.33

-0.09

-0.21

7.05

מיטב

0B

267.1

05/12/19

אי.בי.אי 10/90

פטורה

118.64

-0.04

-0.41

6.98

איביאי

1A

116.9

05/12/19

אי.בי.אי אג"ח פלוס

פטורה

1,261.42

-0.08

-0.50

10.57

איביאי

1A

941.2

05/12/19

אי.בי.אי נוגה

פטורה

3,046.88

-0.03

-0.79

9.39

איביאי

2B

386.2

05/12/19

אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים

פטורה

106.40

-0.19

-0.03

2.59

איביאי

00

108.5

05/12/19

אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג

פטורה

121.52

-0.06

-0.41

8.60

איביאי

0B

192.6

05/12/19

אי.בי.אי. גיא

פטורה

2,536.91

-0.07

-0.86

12.08

איביאי

2B

360.8

05/12/19

אי.בי.אי. סל תל בונד 20

פטורה

146.40

-0.17

-0.02

8.15

איביאי

00

143.2

05/12/19

אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה

פטורה

140.95

-0.16

0.06

6.36

איביאי

00

17.3

05/12/19

אי.בי.אי. סל תל בונד 60

פטורה

138.51

-0.17

0.01

7.26

איביאי

00

49.1

05/12/19

אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר

פטורה

133.72

-0.07

-0.10

6.69

איביאי

00

107.2

05/12/19

אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות

פטורה

131.95

-0.14

-0.02

7.11

איביאי

00

115.6

05/12/19

אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי

פטורה

120.42

-0.07

-0.18

5.99

איביאי

0B

70.5

05/12/19

אי.בי.אי. תל בונד מאגר

פטורה

113.29

-0.07

-0.34

7.05

איביאי

0A

38.6

05/12/19

איביאי אגח ללא מניות

פטורה

176.93

-0.08

-0.17

5.47

איביאי

0B

503

05/12/19

איביאי סל 10/90

פטורה

133.17

-0.13

-0.29

8.22

איביאי

1A

66

05/12/19

איביאי סל 20/80

פטורה

132.57

-0.13

-0.45

9.18

איביאי

2A

45.1

05/12/19

איילון אג"ח דירוג A ללא מניות

פטורה

107.36

-0.07

-0.26

3.89

איילון

0A

102.5

05/12/19

איילון מנוהל עד 15

פטורה

156.33

-0.03

-0.34

4.06

איילון

2B

5.4

05/12/19

אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות

פטורה

176.69

-0.08

-0.26

6.56

אלומות ספרינט

0B

28.9

05/12/19

אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות

פטורה

175.77

-0.07

-0.31

7.66

אלומות ספרינט

2B

18.6

05/12/19

אלומות-ספרינט תיק סולידי +

פטורה

258.91

-0.07

-0.20

3.39

אלומות ספרינט

1A

233.6

05/12/19

אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות

פטורה

195.83

0.02

-0.03

4.60

אלטשולר - שחם

0B

1853.7

04/12/19

אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ'

פטורה

162.05

0.09

-0.36

6.17

אלטשולר - שחם

0B

141.3

04/12/19

אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות

פטורה

180.80

-0.09

-0.15

5.92

אלטשולר - שחם

0B

2128.4

05/12/19

אלטשולר שחם 10-90

פטורה

149.95

-0.07

-0.23

7.82

אלטשולר - שחם

2A

3876.6

05/12/19

אלטשולר שחם 75 - 25

פטורה

209.94

0.08

-0.31

10.85

אלטשולר - שחם

2C

1245.3

04/12/19

אלטשולר שחם 85 - 15

פטורה

150.41

-0.11

-0.32

4.60

אלטשולר - שחם

2B

356.1

05/12/19

אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני

פטורה

125.87

-0.10

-0.20

5.37

אלטשולר - שחם

0A

61

05/12/19

אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש'

פטורה

132.10

-0.11

-0.14

5.29

אלטשולר - שחם

0A

428.9

05/12/19

אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות

פטורה

604.73

-0.04

0.01

6.37

אלטשולר - שחם

0B

554.2

04/12/19

אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות

פטורה

109.94

-0.05

3.51

אלטשולר - שחם

0A

126.2

05/12/19

אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן

פטורה

118.08

-0.08

-0.53

11.83

אלפא פלטינום

0B

20.5

05/12/19

אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות

פטורה

120.98

0.05

-0.37

7.67

אלפא פלטינום

0B

14.8

04/12/19

אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות

פטורה

121.09

-0.08

-0.16

4.76

אלפא פלטינום

0B

17

05/12/19

אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות

פטורה

103.52

-0.05

-0.01

4.05

מיטב

0A

12.8

05/12/19

אניגמה 10/90(

פטורה

97.62

-0.16

-0.02

8.15

מיטב

1A

102.8

05/12/19

אניגמה אג"ח ללא מניות

פטורה

137.13

-0.04

-0.56

5.97

מיטב

0A

1188.1

05/12/19

אניגמה סיירת אג"ח (!)

פטורה

112.94

-0.05

-0.65

9.08

מיטב

0B

11.6

05/12/19

אניגמה תיק מנוהל 10/90

פטורה

114.35

-0.01

-0.61

7.04

מיטב

1B

207.3

05/12/19

אנליסט 10/90

פטורה

138.89

-0.03

-0.49

7.78

אנליסט

1A

166.3

05/12/19

אנליסט 20/80

פטורה

146.62

0.13

-0.91

9.21

אנליסט

2B

73.2

04/12/19

אנליסט אג"ח

פטורה

176.61

-0.03

-0.74

8.72

אנליסט

0B

181

05/12/19

אנליסט אג"ח חברות+30

פטורה

856.17

-

-0.68

12.38

אנליסט

2C

56.8

05/12/19

אנליסט אג"ח ללא מניות

פטורה

133.84

-0.09

-0.34

5.52

אנליסט

0A

105.4

05/12/19

אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש'

פטורה

118.91

-0.08

-0.29

5.43

אנליסט

0A

268.3

05/12/19

אנליסט מודל דירוג פנימי

לא מדווחת

131.55

-0.06

-0.22

7.00

אנליסט

0B

232.5

05/12/19

אנליסט פיזור רחב 10/90

פטורה

119.45

-0.06

-0.35

8.27

אנליסט

1A

92.5

05/12/19

אנליסט תיק אג"ח +15

פטורה

135.35

-0.05

-0.43

3.51

אנליסט

2C

68.7

05/12/19

אנליסט תיק אג"ח +30

פטורה

126.95

-0.10

-0.30

5.10

אנליסט

2C

11.8

05/12/19

אסטרטג תיק 30

פטורה

95.46

-0.08

-0.92

3.28

אלומות ספרינט

2C

17.6

05/12/19

אפסילון 10/90 דיבידנד

פטורה

143.11

-0.01

-0.27

9.63

אפסילון

1A

220.5

05/12/19

אפסילון אג"ח פרימיום

פטורה

139.96

-0.01

-0.28

9.04

אפסילון

0A

49

05/12/19

אפסילון ללא מניות פרימיום

פטורה

137.95

-0.05

-0.26

6.63

אפסילון

0D

647

05/12/19

אפסילון מבחר מדדי תל בונד

פטורה

130.77

-0.05

-0.15

7.99

אפסילון

00

301.7

05/12/19

אפסילון מדורג

פטורה

116.39

-0.02

-0.28

7.49

אפסילון

00

14.7

05/12/19

אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום

פטורה

136.92

-0.05

-0.24

6.19

אפסילון

0A

79.9

05/12/19

אפסילון מנוהלת

פטורה

196.73

0.10

-0.93

12.67

אפסילון

3B

63.4

04/12/19

אפסילון תיק 15 פרימיום

פטורה

142.36

0.01

-0.20

7.04

אפסילון

2D

93.5

05/12/19

אפסילון תיק אגח ללא מניות

פטורה

128.95

-0.02

-0.12

3.99

אפסילון

0B

25.9

05/12/19

אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית

פטורה

160.50

-0.10

-0.34

3.25

מיטב

0B

79.2

05/12/19

אקסלנס נקסוס

פטורה

112.81

111.69

-0.08

-0.22

5.95

אקסלנס

1A

86.9

05/12/19

אקסלנס (!) מבחר קונצרני

פטורה

123.62

-0.06

-0.38

6.67

אקסלנס

1A

27

05/12/19

אקסלנס 10-90 פלוס

פטורה

119.31

-0.03

-0.18

4.86

אקסלנס

1A

190.8

05/12/19

אקסלנס 85/15

פטורה

176.17

-0.05

-0.31

4.19

אקסלנס

2B

243.5

05/12/19

אקסלנס GSE מחקר קונצרני

פטורה

119.83

-0.01

-1.03

8.03

אקסלנס

00

20.2

05/12/19

אקסלנס אג"ח פרימיום

פטורה

129.16

-0.05

-0.21

5.39

אקסלנס

0A

252.5

05/12/19

אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות

פטורה

165.86

-0.06

-0.23

4.20

אקסלנס

0B

217.1

05/12/19

אקסלנס דיסקברי

פטורה

156.46

-0.04

-0.39

6.41

אקסלנס

2A

91.8

05/12/19

אקסלנס מודל ללא מניות

פטורה

158.20

-0.08

-0.21

4.60

אקסלנס

0B

342.2

05/12/19

אקסלנס תיק אג"ח בינוני

פטורה

880.67

-0.06

-0.24

5.34

אקסלנס

1A

34.5

05/12/19

ברומטר (2B) אג"ח 15/85

פטורה

206.90

-0.03

-0.37

7.74

איילון

2B

68.3

05/12/19

גול תל בונד

פטורה

183.82

-0.09

-0.16

5.75

רמקו

00

386.5

05/12/19

די.בי.אם אג"ח

פטורה

194.02

0.07

-0.61

7.42

מגדל

2B

10.8

05/12/19

די.בי.אם High Yield

פטורה

145.56

0.01

-0.47

5.53

מגדל

2B

7.2

05/12/19

דיאמונד 20/80

פטורה

115.30

-0.03

-0.27

9.36

איילון

2B

51.2

05/12/19

דש אג"ח

פטורה

139.49

-0.04

-0.27

4.58

דש קרנות נאמנות

1B

1461.9

05/12/19

דש אג"ח חברות ללא מניות

פטורה

131.35

-0.11

-0.25

7.45

דש קרנות נאמנות

0B

72.8

05/12/19

דש מט"ח כפליים

חייבת

60.47

-

-0.38

8.27

דש קרנות נאמנות

0E

5

05/12/19

דש קונצרני ללא מניות

פטורה

545.80

-0.05

-0.16

5.47

דש קרנות נאמנות

0B

105.1

05/12/19

דש תיק מס' 2

פטורה

179.93

-0.04

-0.16

5.11

דש קרנות נאמנות

2B

175.4

05/12/19

הדס ארזים אג"ח כללי

פטורה

140.83

-0.06

-0.39

7.78

מרכנתיל

0B

14.5

05/12/19

הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20

פטורה להשקעות חוץ

106.80

-0.04

-0.11

2.58

איילון

2B

29.6

05/12/19

הדס מודל עד %30

פטורה

120.55

-0.04

-0.50

8.35

איילון

2C

4.6

05/12/19

הלמן-אלדובי אג"ח כללי

פטורה

146.32

-0.06

-0.37

4.55

הלמן-אלדובי

2D

5

05/12/19

הראל פיא אג"ח High Yield

פטורה

99.86

-0.03

-0.45

12.35

הראל-פיא

1B

23

05/12/19

הראל פיא 10/20/70

פטורה

125.38

-0.14

-1.02

6.46

הראל-פיא

1B

251

05/12/19

הראל פיא 10/90

פטורה

171.76

-0.03

-0.43

4.78

הראל-פיא

1B

501.3

05/12/19

הראל פיא 10/90 מחלקת

חייבת

60.97

-0.05

-1.04

-3.83

הראל-פיא

1A

244

05/12/19

הראל פיא 20/20/70

פטורה

114.11

-0.13

-0.06

6.75

הראל-פיא

2B

145.4

05/12/19

הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10

פטורה

157.91

-0.09

-0.18

7.17

הראל-פיא

1A

247.4

05/12/19

הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות

פטורה

135.41

-0.05

-0.57

8.27

הראל-פיא

00

44.4

05/12/19

הראל פיא אג"ח ללא מניות

פטורה

127.10

0.02

-0.13

6.01

הראל-פיא

0B

13.5

04/12/19

הראל פיא אג"ח משולבת + 25

פטורה

115.14

-0.06

-0.26

4.49

הראל-פיא

2B

88.1

05/12/19

הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת

חייבת

51.97

-0.06

-0.12

-6.43

הראל-פיא

0B

353.8

05/12/19

הראל פיא דולרית

פטורה

142.98

-0.10

-0.62

0.08

הראל-פיא

1D

18

05/12/19

הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח

פטורה

113.27

-0.02

-0.45

6.26

הראל-פיא

00

655.2

05/12/19

הראל פיא מחקה תל בונד 20

פטורה

129.02

-0.17

-0.02

8.21

הראל-פיא

00

110.6

05/12/19

הראל פיא מחקה תל בונד 60

פטורה

130.00

0.05

-0.28

9.33

הראל-פיא

00

266.8

04/12/19

הראל פיא מחקה תל בונד שקלי

פטורה

137.00

-0.01

-0.73

7.49

הראל-פיא

00

118.3

05/12/19

הראל פיא מנוהלת 15%

פטורה

123.83

0.11

-0.35

7.73

הראל-פיא

2B

112.1

04/12/19

הראל פיא קונצרני A ומעלה

פטורה

164.50

-0.05

-0.23

5.45

הראל-פיא

0C

263.9

05/12/19

הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'

פטורה

154.93

0.03

-0.46

9.53

הראל-פיא

00

42.7

05/12/19

הראל פיא תיק השקעות ללא מניות

פטורה

158.87

-0.09

-0.37

7.49

הראל-פיא

0B

166

05/12/19

טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות

פטורה להשקעות חוץ

124.03

-0.06

-0.48

5.21

איילון

0A

22.5

05/12/19

יובנק 10/90

פטורה

204.53

0.06

-0.68

4.87

יובנק

1B

5.9

05/12/19

יובנק 20/80

פטורה

2,871.31

2,871.16

0.06

-0.52

7.96

יובנק

2B

640.6

05/12/19

יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות

פטורה

131.75

-0.09

-0.13

4.97

יובנק

00

121.4

05/12/19

יובנק אג"ח חברות רייטינג

פטורה

262.87

0.18

-0.60

11.21

יובנק

2B

22

04/12/19

ילין לפידות מד"פ

פטורה

129.81

-0.07

-0.19

4.64

ילין לפידות

0A

695.6

05/12/19

ילין לפידות (!) T.RETURNי +10%

פטורה

118.83

-0.07

-0.35

7.11

ילין לפידות

1B

228.5

05/12/19

ילין לפידות (!) TOTAL RETURN

פטורה

116.98

-0.09

-0.16

4.78

ילין לפידות

20

354.3

05/12/19

ילין לפידות +15

פטורה

153.35

-0.05

-0.47

7.73

ילין לפידות

2C

1199.8

05/12/19

ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד

פטורה

135.86

-0.05

-0.35

6.13

ילין לפידות

1A

3804

05/12/19

ילין לפידות 20/80

פטורה

151.21

-0.05

-0.51

8.29

ילין לפידות

2B

2778.7

05/12/19

ילין לפידות 25/75

פטורה

127.83

0.11

-0.54

10.72

ילין לפידות

2C

547

04/12/19

ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10

פטורה

254.19

-0.11

-0.53

10.01

ילין לפידות

1B

674.5

05/12/19

ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות

פטורה

150.95

-0.05

-0.11

4.82

ילין לפידות

00

733.2

05/12/19

ילין לפידות מד"פ +10

פטורה

127.13

-0.05

-0.31

7.45

ילין לפידות

1A

938.6

05/12/19

ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1

פטורה

132.52

-0.03

-0.32

4.63

יובנק

1A

224.5

05/12/19

ילין לפידות תיק אג"ח +30

פטורה

183.22

-0.04

-0.78

10.81

ילין לפידות

2B

225.6

05/12/19

ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50

פטורה

199.27

0.01

-1.09

14.29

ילין לפידות

3B

111.2

05/12/19

ילין לפידות תיק השקעות + 15

פטורה

120.86

-0.04

-0.33

3.95

ילין לפידות

2B

485.4

05/12/19

ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות

פטורה

118.64

-0.08

-0.16

4.86

ילין לפידות

0B

28.5

05/12/19

ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות

פטורה

119.49

-0.03

-0.07

1.14

ילין לפידות

0B

89.7

05/12/19

ישיר 90/15

פטורה

114.20

-0.04

-0.26

5.84

ישיר

2B

39.4

05/12/19

ישיר אג"ח + 15 BAV

פטורה

100.77

-0.03

-0.28

3.69

ישיר

2B

214.2

05/12/19

כוון אג"ח 15/85

פטורה

96.14

0.02

-0.52

9.92

כוון

2B

93.7

05/12/19

כוון אג"ח דינמית

פטורה

252.22

0.08

-0.74

14.89

כוון

2B

61

05/12/19

כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות

פטורה

150.25

-0.05

-0.29

6.71

כוון

0B

13.6

05/12/19

כוון הזדמנויות

פטורה

174.97

-0.03

-0.26

6.86

כוון

0B

15.3

05/12/19

כוון תיק אג"ח +15

פטורה

196.43

0.37

-1.79

23.24

כוון

2B

9.6

04/12/19

כלל (!) קונצרני עד Aי +10

פטורה

113.65

113.08

-0.11

-0.18

5.65

כלל פיננסים

1A

104.5

05/12/19

כלל 10/90

פטורה

126.13

0.02

-0.37

7.09

כלל פיננסים

1A

322.5

04/12/19

כלל 20/90

פטורה

129.81

-0.05

-0.28

3.32

כלל פיננסים

2B

92

05/12/19

כלל אג"ח חברות והמרה

פטורה

192.83

0.07

-0.80

7.51

כלל פיננסים

2B

49.4

05/12/19

כלל אג"ח חברות מטרה מנוף

פטורה

172.94

-0.05

-0.27

3.45

כלל פיננסים

0A

129.1

05/12/19

כלל אג"ח ללא מניות

פטורה

1,307.04

-0.06

-0.20

5.37

כלל פיננסים

0B

229.7

05/12/19

כלל אג"ח תאגידים

פטורה

247.64

245.19

-0.07

-0.33

6.46

כלל פיננסים

1B

228.7

05/12/19

כלל מדורגות + 10

פטורה

130.34

0.02

-0.46

7.59

כלל פיננסים

1A

84

05/12/19

כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות

פטורה

4,106.02

-0.03

-0.50

5.95

כלל פיננסים

0B

92.9

05/12/19

כלל מנוהלת 20

פטורה

2,603.86

0.15

-0.55

7.77

כלל פיננסים

2B

407.7

04/12/19

כלל מסלול אג"ח מדורגות

פטורה

195.86

-0.06

-0.33

5.93

כלל פיננסים

0B

545.5

05/12/19

כלל סל תל-בונד שקלי

פטורה

38.62

-0.03

0.16

8.94

כלל פיננסים

00

65.8

04/12/19

כלל פרימיום

פטורה

527.85

522.62

0.11

-0.78

6.97

כלל פיננסים

2C

85.8

04/12/19

כלל צמרת 15

פטורה

132.95

0.02

-0.41

6.38

כלל פיננסים

2D

242.5

05/12/19

כלל צמרת ללא מניות

פטורה

142.99

0.02

-0.87

9.43

כלל פיננסים

0D

17.9

05/12/19

כרמים אג"ח אקטיבית

פטורה

111.29

-0.13

-2.01

15.53

אלומות ספרינט

1A

29.5

05/12/19

כרמים אג"ח חברות

פטורה

117.97

-0.14

-1.44

17.81

אלומות ספרינט

1A

82.3

05/12/19

כרמים צמוד מדד מדורג

פטורה

138.85

-0.08

-0.67

6.08

אלומות ספרינט

00

31.7

05/12/19

להבה אג"ח ללא מניות

פטורה

164.84

-0.04

-0.68

8.88

מיטב

0B

93.6

05/12/19

מגדל (!) 10/90 פלוס

פטורה

124.57

-0.09

-0.34

6.10

מגדל

1B

1034.8

05/12/19

מגדל (!) 20/80 פלוס

פטורה

127.76

-0.02

-0.44

8.67

מגדל

2B

4.2

05/12/19

מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD

פטורה

147.45

0.14

12.25

מגדל

1B

35

05/12/19

מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות

פטורה

123.64

-0.01

-0.31

3.66

מגדל

1A

34.7

05/12/19

מגדל 10/90

פטורה

194.42

-0.04

-0.34

4.44

מגדל

1A

273.3

05/12/19

מגדל 10/90 פרימיום

פטורה

139.67

-0.09

-0.33

7.27

מגדל

1B

633.2

05/12/19

מגדל 20/80 פרימיום

פטורה

142.75

-0.06

-0.44

8.31

מגדל

2B

606

05/12/19

מגדל 80/20

פטורה

175.16

1.14

0.70

7.28

מגדל

2A

143.1

05/12/19

מגדל MTF 10/90

פטורה

130.66

-0.11

-0.24

5.64

מגדל

1A

308.6

05/12/19

מגדל MTF 20/80

פטורה

138.67

-0.11

-0.34

10.40

מגדל

2A

166.9

05/12/19

מגדל אג"ח הזדמנויות

פטורה

699.91

699.90

-0.10

-0.04

8.93

מגדל

1A

148.9

05/12/19

מגדל אג"ח חברות A ומעלה

פטורה

143.12

-0.07

-0.12

3.75

מגדל

00

208.4

05/12/19

מגדל אג"ח ללא מניות

פטורה

115.68

-0.08

-0.09

1.00

מגדל

0B

18.4

05/12/19

מגדל אג"ח ללא מניות קר

פטורה

-

לא ידוע

0B

מגדל אג"ח מדורג ותיק 10

פטורה

160.31

0.07

-0.15

4.50

מגדל

1A

16.9

04/12/19

מגדל אג"ח מנוהל

פטורה

141.94

-0.09

-0.30

3.01

מגדל

1A

148.2

05/12/19

מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה

פטורה

156.58

-0.07

-0.18

4.08

מגדל

0A

59.1

05/12/19

מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים

פטורה

164.81

-0.02

-0.04

1.66

מגדל

00

45.9

05/12/19

מגדל אינפלציה +20

פטורה

133.57

-0.07

-0.02

8.64

מגדל

2B

1425.7

05/12/19

מגדל אפיקים אג"ח

פטורה

1,471.17

1,471.15

-0.04

-0.10

4.50

מגדל

1B

232.9

05/12/19

מגדל אפיקים אגח אקטיב

פטורה

768.87

768.86

0.02

-0.03

4.13

מגדל

1C

60.3

05/12/19

מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת

פטורה

201.65

-0.03

-0.31

5.31

מגדל

2C

52.9

05/12/19

מגדל דולר אגרסיבית

חייבת

964.66

-0.34

-0.65

-9.13

מגדל

0E

22.2

05/12/19

מגדל הכנסה חודשית

חייבת

179.41

-0.03

-0.37

-4.65

מגדל

2A

94.1

05/12/19

מגדל הנפקות אג"ח

פטורה

129.86

-0.05

-0.11

3.01

מגדל

1A

1011.7

05/12/19

מגדל חשיפה ליורו

חייבת

131.58

-0.46

0.03

-1.73

מגדל

0D

35.1

04/12/19

מגדל מודל +15

פטורה

153.06

153.05

-

-0.49

7.08

מגדל

2B

230.9

05/12/19

מגדל פלטינום

פטורה

195.36

-0.05

-0.10

9.71

מגדל

0A

25.5

05/12/19

מגדל קונצרני EX תל בונד

פטורה

195.22

-0.08

-0.17

5.17

מגדל

0A

24.7

05/12/19

מגדל תיק השקעות

פטורה

116.57

0.13

-0.28

10.86

מגדל

1B

1.6

04/12/19

מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20

פטורה

118.81

-0.12

-0.17

4.23

מגדל

2B

9.2

05/12/19

מגדל תיק מנוהל דינמי

פטורה

119.73

-0.07

-0.44

8.68

מגדל

2B

25

05/12/19

מגדל תל בונד מאגר

פטורה

113.76

-0.08

-0.34

7.12

מגדל

0A

75.4

05/12/19

מגדל תל בונד צמודות-בנקים

פטורה

116.13

-0.10

-0.02

4.14

מגדל

00

43.9

05/12/19

מגדל תל בונד תשואות אקטיבית

פטורה

122.23

-0.08

-0.24

5.39

מגדל

00

25

05/12/19

מודוס אג"ח חברות

פטורה

163.98

0.09

-0.73

6.18

יובנק

1B

24.8

05/12/19

מודלים 10/90

פטורה

115.07

0.60

-1.67

-1.46

מודלים

1B

61.7

04/12/19

מודלים אג"ח

פטורה

107.12

0.35

-0.02

-9.40

מודלים

1E

68.8

04/12/19

מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות

פטורה

109.52

0.03

-0.20

-6.36

מודלים

0A

50

05/12/19

מודלים אגח חברות ללא מניות

פטורה

174.01

-0.02

-0.05

-1.01

מודלים

0B

16.5

05/12/19

מור (!) תיק אג"ח מנוהל

פטורה

123.45

-0.09

-0.29

7.35

לא ידוע

0A

15.4

05/12/19

מור תיק אג"ח מנוהל + 30%

פטורה

128.01

0.02

-0.52

8.97

מור

2A

22.2

05/12/19

מיטב High Yield ללא מניות

פטורה

239.06

0.01

-0.36

9.11

מיטב

0B

93.5

05/12/19

מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות

פטורה

638.66

-0.01

-0.60

7.18

מיטב

2B

40.5

05/12/19

מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות

פטורה

164.35

-0.04

-0.09

5.32

מיטב

0B

311.7

05/12/19

מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות

פטורה

253.13

-0.06

-0.26

3.36

מיטב

0A

161.2

05/12/19

מיטב מודל + 15

פטורה

108.42

-0.02

-0.35

5.08

מיטב

2B

120.9

05/12/19

מיטב סל תל בונד 60

פטורה

160.26

0.01

-0.29

6.06

מיטב

00

50.8

05/12/19

מיטב עוקבת ללא מניות

פטורה

149.37

149.36

-0.04

-0.06

0.94

מיטב

0B

35.8

05/12/19

מיטב תיק אג"ח ללא מניות

פטורה

157.91

-0.04

-0.18

3.17

מיטב

0B

269.6

05/12/19

מילניום תיק אג"ח + 30

פטורה

148.02

-0.03

-0.44

7.39

מילניום

2C

132.2

05/12/19

מנורה מבטחים אג"ח כללי

פטורה

115.99

-0.02

-0.28

7.40

מנורה מבטחים

1A

38.9

05/12/19

מנורה מבטחים סל תל בונד 20

פטורה

164.78

-0.05

-0.32

10.80

מנורה מבטחים

00

212.6

05/12/19

מרכנתיל 90/10

פטורה

214.68

-0.04

-0.32

5.95

מרכנתיל

1B

139.7

05/12/19

סיגמא 10-90

פטורה

156.41

-0.06

-0.57

8.66

סיגמא

1B

99.9

05/12/19

סיגמא אג"ח כללי

פטורה

159.24

-0.06

-0.29

5.71

סיגמא

2A

29.4

05/12/19

סיגמא אג"ח לא מדורג

פטורה

171.25

-0.01

-0.58

9.38

סיגמא

2A

31

05/12/19

סיגמא בונד שקלי

פטורה

82.82

-

-0.53

8.29

סיגמא

00

66.7

05/12/19

סיגמא מודל + 15

פטורה

149.28

0.01

-1.48

15.34

סיגמא

2B

16.3

04/12/19

פיא תיק אג"ח +15

פטורה

125.77

-0.04

-0.36

7.16

הראל-פיא

2B

43.7

05/12/19

פיטנגו אגח כללי

פטורה

173.31

-0.06

-0.50

8.67

מיטב

2B

83.8

05/12/19

פלטינום מ.ט.נ אג"ח

פטורה

136.14

-0.06

-0.18

5.73

מיטב

2D

1.8

05/12/19

פסגות 10/90

פטורה

169.50

-0.06

-0.35

7.54

פסגות

1B

593.4

05/12/19

פסגות 20/80

פטורה

180.37

-0.07

-0.57

13.47

פסגות

2C

37

05/12/19

פסגות 5/95

פטורה

126.00

-0.05

-0.17

2.30

פסגות

1B

140.5

05/12/19

פסגות High Yield דפנסיבי

פטורה

170.78

-0.13

-0.26

9.88

פסגות

0B

77.5

05/12/19

פסגות אג"ח חברות מדורגות

פטורה

1,240.28

0.06

-0.53

13.33

פסגות

1B

95.9

05/12/19

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

פטורה

115.98

-0.05

-0.23

5.58

פסגות

1A

74.1

05/12/19

פסגות אג"ח כללי

פטורה להשקעות חוץ

80.22

-0.07

-0.66

9.11

פסגות

00

-0.1

04/12/19

פסגות אג"ח מחלקת

חייבת

126.60

0.44

-1.19

19.21

פסגות

0A

41.8

04/12/19

פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה

פטורה

127.41

-0.16

-0.11

3.42

פסגות

0B

7.9

04/12/19

פסגות אלפא 10/90

פטורה

139.64

0.08

-0.20

7.00

פסגות

1B

412

04/12/19

פסגות אלפא אג"ח חברות

פטורה

179.14

-0.09

-0.25

8.82

פסגות

0A

165.6

05/12/19

פסגות בטא 80/20

פטורה

170.35

0.05

-0.37

9.22

פסגות

2B

86.8

05/12/19

פסגות בטא מט"ח

חייבת

737.05

-0.40

0.22

פסגות

0D

31

04/12/19

פסגות חיסכון צמוד לפדיון

פטורה

118.88

-0.07

-0.15

6.52

פסגות

00

69.2

05/12/19

פסגות מודל +15

פטורה

158.56

-0.02

-0.65

10.70

פסגות

2C

24.9

04/12/19

פסגות מודל ללא מניות

פטורה

150.40

-0.07

-0.39

6.55

פסגות

0B

22.6

05/12/19

פסגות מודל קונצרני

פטורה

149.00

-0.05

-0.15

8.41

פסגות

0A

238.3

05/12/19

פסגות מחקה תל בונד צמודות

פטורה

124.19

-0.14

-0.02

7.15

פסגות

00

10.6

05/12/19

פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר

פטורה

125.69

-0.08

-0.10

6.85

פסגות

00

37.1

05/12/19

פסגות ממוקדת 20/80

פטורה

126.36

-0.01

-0.49

7.29

פסגות

2A

426.3

05/12/19

פסגות עוקבת תל בונד 20

פטורה

162.64

-0.17

-0.02

8.10

פסגות

00

144

05/12/19

פסגות עוקבת תל בונד 40

פטורה

148.81

-0.01

-0.31

5.46

פסגות

00

170.2

05/12/19

פסגות עוקבת תל בונד 60

פטורה

153.16

-0.16

0.02

7.23

פסגות

00

140.1

05/12/19

פסגות ערך מוחלט משולבת

פטורה

128.06

-0.08

-0.20

5.31

פסגות

2B

7.6

05/12/19

פסגות פוקוס בונד 2013

פטורה

131.30

-0.11

-0.21

4.19

פסגות

00

106.6

05/12/19

פסגות פלטינום

פטורה

228.35

0.17

-1.21

13.00

פסגות

3C

213

04/12/19

פסגות פלטינום (!) אג"ח

פטורה

119.67

-0.04

-0.06

3.46

פסגות

1A

26.1

05/12/19

פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות

פטורה

148.81

-0.17

-0.54

14.61

פסגות

0B

25.1

05/12/19

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

פטורה

160.31

-0.08

-0.16

7.16

פסגות

0A

189.7

05/12/19

פסגות פלטינום בונד שקלי

פטורה

153.11

-0.02

-0.35

6.21

פסגות

00

14.7

05/12/19

פסגות פלטינום תל-בונד

פטורה

163.53

0.09

-0.43

11.05

פסגות

0A

18.2

04/12/19

פסגות קומפס 50/50

פטורה

101.20

-0.04

-0.34

5.63

פסגות

3C

17.7

04/12/19

פסגות קומפס בטא

פטורה

141.30

-0.12

-0.36

7.95

פסגות

1B

400.4

05/12/19

פסגות קומפס בטא אג"ח

פטורה

165.40

-0.05

-0.33

7.56

פסגות

0B

173.9

05/12/19

פסגות קומפס תל בונד 120%

פטורה

177.92

-0.03

-0.28

3.82

פסגות

0A

573.2

05/12/19

פסגות קונצרני A

פטורה

133.56

-0.03

-0.28

6.00

פסגות

0A

552.6

05/12/19

פסגות קונצרני ומניות

פטורה

3,342.53

-0.06

-0.88

17.16

פסגות

3B

68.8

05/12/19

פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות

פטורה

108.70

-0.06

-0.10

1.53

פסגות

0A

135.5

05/12/19

פסגות תיק מדדי אג"ח

פטורה

116.34

0.07

-0.20

6.30

פסגות

0A

14.2

04/12/19

פסגות תיק מדדים 20/80

פטורה

121.16

0.12

-0.25

8.89

פסגות

2B

39.7

04/12/19

פסגות תל בונד מאגר

פטורה

102.92

-0.04

-0.16

4.43

פסגות

0A

14.5

04/12/19

פסגות תל בונד תשואות

פטורה

125.97

-0.10

-0.25

7.65

פסגות

00

41.8

05/12/19

פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם

פטורה

123.36

0.05

-0.11

8.46

פסגות

0A

64.7

04/12/19

קיי.זי.איי אג"ח כללי

פטורה

129.73

-0.01

-0.51

8.75

מיטב

1B

8

05/12/19

קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת

פטורה

122.34

-0.09

-0.07

8.05

מגדל

0A

106.2

05/12/19

קסם KTF תל בונד 60

פטורה

122.14

-0.16

0.02

7.48

אקסלנס

00

48.7

05/12/19

קסם KTF תל בונד צמודות

פטורה

123.86

-0.14

-0.02

7.20

אקסלנס

00

87.7

05/12/19

קסם קרן 20-80

פטורה

130.00

-0.08

-0.10

6.86

אקסלנס

2A

39.8

05/12/19

קסם קרן אג"ח קונצרני +15

פטורה

139.71

-0.16

0.06

6.38

אקסלנס

2A

44.3

05/12/19

קסם קרן מדד מורכב 10/90

פטורה

142.85

-0.03

-0.22

9.30

אקסלנס

10

106.2

05/12/19

קסם קרן קונצרני ללא מניות

פטורה

135.79

-0.07

-0.34

7.08

אקסלנס

0A

88.4

05/12/19

רוטשילד SELECT

פטורה

146.32

-0.04

-0.41

5.38

רוטשילד

2A

229.4

05/12/19

רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה

פטורה

70.79

-0.04

-0.32

2.83

רוטשילד

0A

88.6

05/12/19

רוטשילד מדד

פטורה

190.62

-0.06

-0.36

5.80

רוטשילד

1A

77.1

05/12/19

רוטשילד תיק אג"ח + 30

פטורה

219.94

-0.02

-0.68

11.35

רוטשילד

2A

47.5

05/12/19

תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר

פטורה

162.65

-0.04

-0.29

2.92

מיטב

2B

10.3

05/12/19

תכלית TTF תל בונד צמודות

פטורה

114.10

0.04

-1.40

11.14

מיטב

00

6.6

05/12/19

תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים

פטורה

105.32

-0.20

-0.03

2.60

מיטב

00

145.8

05/12/19

תכלית TTFי 20/90

פטורה

131.61

0.14

-0.25

11.84

מיטב

2B

48.7

04/12/19

תכלית דש TTF תל בונד 40

פטורה

137.05

-0.08

-0.37

9.14

דש קרנות נאמנות

00

213

05/12/19

תכלית דש TTF תל בונד 60

פטורה

128.13

-0.17

0.01

7.28

דש קרנות נאמנות

00

104.4

05/12/19

תכלית תל בונד מאגר

פטורה

103.92

0.01

-0.11

6.90

מיטב

0A

0

05/12/19

תלם

פטורה

111.76

-0.07

-0.17

3.97

הלמן-אלדובי

00

6.7

05/12/19

תמיר פישמן אג"ח פרימיום

פטורה

37.87

0.11

-0.03

5.17

תמיר פישמן

0B

47.5

04/12/19

תמיר פישמן 20/80

פטורה

186.75

-

-0.48

4.91

תמיר פישמן

2B

59.4

05/12/19

תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות

פטורה

126.80

0.33

-1.87

23.35

תמיר פישמן

0B

11.5

05/12/19

תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות

פטורה

116.48

-0.06

-0.07

2.39

תמיר פישמן

0B

24.3

05/12/19

תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15

פטורה

126.42

-0.01

-0.54

4.99

תמיר פישמן

2B

143.3

05/12/19

תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30

פטורה

109.36

-0.06

-0.29

4.32

תמיר פישמן

2B

4.8

05/12/19

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות