שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 116.90 | 116.90 |
-0.18
|
0.25
|
-5.27
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 04/07/22 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 103.04 | 103.04 |
-0.34
|
0.26
|
-5.36
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 04/07/22 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 213.23 | 213.23 |
-0.05
|
0.39
|
-0.94
| מיטב |
1B
| 377.7 | 04/07/22 | |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 140.69 | 140.69 |
-0.01
|
0.44
|
-0.56
| מיטב |
0A
| 185.8 | 04/07/22 | |
FOREST עיטם | פטורה | 278.30 | 278.30 |
-0.08
|
0.36
|
-1.83
| מיטב |
3B
| 322 | 04/07/22 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 135.02 | 135.02 |
-0.07
|
0.37
|
-1.45
| מיטב |
2B
| 5 | 04/07/22 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 212.90 | 212.90 |
-0.16
|
0.17
|
-2.46
| מיטב |
1A
| 586.2 | 04/07/22 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 164.18 | 164.18 |
-0.14
|
0.18
|
-2.58
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 04/07/22 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 145.72 | 145.72 |
-0.21
|
0.26
|
-3.94
| מיטב |
0B
| 856.6 | 04/07/22 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 121.14 | 121.14 |
-
|
|
-6.83
| מגדל |
1A
| 220 | 30/06/22 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 124.25 | 124.25 |
-0.34
|
0.39
|
-5.15
| מגדל |
00
| 27.9 | 04/07/22 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 147.79 | 147.79 |
-0.34
|
0.52
|
-4.78
| מגדל |
00
| 183.3 | 04/07/22 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 131.80 | 131.80 |
-0.30
|
0.43
|
-3.70
| מגדל |
00
| 277.7 | 04/07/22 | |
אוריון 30/70 | פטורה | 169.72 | 169.72 |
-0.19
|
0.53
|
-6.58
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 04/07/22 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 170.83 | 170.83 |
-0.19
|
0.37
|
-4.91
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 04/07/22 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 164.58 | 164.58 |
-0.22
|
0.49
|
-2.42
| מיטב |
1B
| 191.8 | 04/07/22 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 140.70 | 140.70 |
-0.25
|
0.46
|
-2.31
| מיטב |
0B
| 267.1 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 124.66 | 124.66 |
-0.13
|
0.35
|
-3.68
| איביאי |
1A
| 116.9 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,263.34 | 1,263.34 |
-0.04
|
0.72
|
-5.13
| איביאי |
1A
| 941.2 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,295.83 | 3,295.83 |
-0.16
|
0.42
|
-4.51
| איביאי |
2B
| 386.2 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 107.69 | 107.69 |
-0.36
|
0.07
|
-2.65
| איביאי |
00
| 108.5 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 120.64 | 120.64 |
-0.19
|
0.42
|
-4.62
| איביאי |
0B
| 192.6 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,683.41 | 2,683.41 |
-0.21
|
0.30
|
-3.84
| איביאי |
2B
| 360.8 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 147.34 | 147.34 |
-0.49
|
0.38
|
-6.38
| איביאי |
00
| 143.2 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 143.39 | 143.39 |
-0.35
|
0.52
|
-4.79
| איביאי |
00
| 17.3 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 140.14 | 140.14 |
-0.41
|
0.45
|
-5.53
| איביאי |
00
| 49.1 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 136.03 | 136.03 |
-0.31
|
0.43
|
-3.70
| איביאי |
00
| 107.2 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 133.70 | 133.70 |
-0.38
|
0.44
|
-4.98
| איביאי |
00
| 115.6 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 116.42 | 116.42 |
-0.22
|
0.28
|
-5.21
| איביאי |
0B
| 70.5 | 04/07/22 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 114.58 | 114.58 |
-0.27
|
0.43
|
-4.25
| איביאי |
0A
| 38.6 | 04/07/22 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 177.70 | 177.70 |
-0.14
|
0.31
|
-3.50
| איביאי |
0B
| 503 | 04/07/22 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 136.30 | 136.30 |
-0.36
|
0.52
|
-5.41
| איביאי |
1A
| 66 | 04/07/22 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 138.13 | 138.13 |
-0.34
|
0.61
|
-5.46
| איביאי |
2A
| 45.1 | 04/07/22 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 158.79 | 158.79 |
-0.23
|
0.21
|
-4.91
| איילון |
2B
| 5.4 | 04/07/22 | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 122.93 | 122.93 |
-0.28
|
0.31
|
-4.65
| אילים |
3B
| | 04/07/22 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 178.61 | 178.61 |
-0.17
|
0.31
|
-3.18
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 04/07/22 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 196.07 | 196.07 |
-0.14
|
0.38
|
-3.46
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 04/07/22 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 271.52 | 271.52 |
-0.20
|
0.28
|
-5.30
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 04/07/22 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 197.50 | 197.50 |
-
|
|
-5.11
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 30/06/22 | |
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 183.15 | 183.15 |
-
|
|
-11.71
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 30/06/22 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 178.71 | 178.71 |
-0.27
|
0.25
|
-4.27
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 04/07/22 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 151.30 | 151.30 |
-0.22
|
0.35
|
-6.01
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 04/07/22 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 212.10 | 212.10 |
-
|
|
-8.34
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 30/06/22 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 149.17 | 149.17 |
-0.25
|
0.27
|
-5.07
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 04/07/22 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 128.74 | 128.74 |
-0.17
|
0.48
|
-2.82
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 04/07/22 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 132.50 | 132.50 |
-0.23
|
0.31
|
-4.31
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 04/07/22 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 612.22 | 612.22 |
-
|
|
-5.06
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 30/06/22 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 132.27 | 132.27 |
-0.11
|
0.16
|
-5.56
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 04/07/22 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 135.17 | 135.17 |
-0.21
|
0.46
|
-5.90
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 04/07/22 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.22 | 121.22 |
-0.21
|
0.26
|
-4.60
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 04/07/22 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 106.40 | 106.40 |
-0.08
|
0.31
|
-2.47
| מיטב |
0A
| 12.8 | 04/07/22 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 98.26 | 98.26 |
-0.49
|
0.39
|
-6.36
| מיטב |
1A
| 102.8 | 04/07/22 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 133.91 | 133.91 |
-0.16
|
0.54
|
-3.65
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 04/07/22 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 123.28 | 123.28 |
-0.12
|
0.45
|
-3.14
| מיטב |
0B
| 11.6 | 04/07/22 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 123.94 | 123.94 |
-0.19
|
0.37
|
-2.98
| מיטב |
1B
| 207.3 | 04/07/22 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 147.58 | 147.58 |
-0.23
|
0.42
|
-3.99
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 04/07/22 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 158.62 | 158.62 |
-
|
|
-3.04
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 30/06/22 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 186.51 | 186.51 |
-0.16
|
0.35
|
-1.72
| אנליסט |
0B
| 181 | 04/07/22 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 927.44 | 927.44 |
-0.20
|
0.28
|
-3.71
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 04/07/22 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 118.58 | 118.58 |
-0.20
|
0.28
|
-3.91
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 04/07/22 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 132.61 | 132.61 |
-0.22
|
0.35
|
-4.21
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 04/07/22 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 124.11 | 124.11 |
-0.19
|
0.39
|
-4.92
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 04/07/22 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 138.03 | 138.03 |
-0.22
|
0.33
|
-4.56
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 04/07/22 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 127.27 | 127.27 |
-0.20
|
0.24
|
-3.14
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 04/07/22 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 94.77 | 94.77 |
-0.17
|
-0.01
|
-1.22
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 04/07/22 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 152.85 | 152.85 |
-0.20
|
0.34
|
-4.07
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 04/07/22 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 147.93 | 147.93 |
-0.20
|
0.33
|
-3.62
| אפסילון |
0A
| 49 | 04/07/22 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 136.56 | 136.56 |
-0.22
|
0.34
|
-3.91
| אפסילון |
0D
| 647 | 04/07/22 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 132.30 | 132.30 |
-0.21
|
0.32
|
-4.19
| אפסילון |
00
| 301.7 | 04/07/22 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 120.18 | 120.18 |
-0.23
|
0.14
|
-4.31
| אפסילון |
00
| 14.7 | 04/07/22 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 139.97 | 139.97 |
-0.19
|
0.29
|
-3.66
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 04/07/22 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 147.70 | 147.70 |
-0.22
|
0.53
|
-4.35
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 04/07/22 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 158.99 | 158.99 |
-0.22
|
0.33
|
-2.15
| מיטב |
0B
| 79.2 | 04/07/22 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 118.04 | 118.04 |
-0.20
|
0.26
|
-2.89
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 04/07/22 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 133.50 | 133.50 |
-0.13
|
0.49
|
-3.88
| אקסלנס |
1A
| 27 | 04/07/22 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 182.95 | 182.95 |
-0.26
|
0.26
|
-3.88
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 04/07/22 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.10 | 131.10 |
-0.22
|
0.27
|
-3.49
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 04/07/22 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 172.52 | 172.52 |
-0.17
|
0.17
|
-2.71
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 04/07/22 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 156.40 | 156.40 |
-0.17
|
0.22
|
-3.77
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 04/07/22 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 942.87 | 942.87 |
-0.11
|
0.41
|
-3.10
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 04/07/22 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 234.12 | 234.12 |
-0.17
|
0.45
|
-2.43
| איילון |
2B
| 68.3 | 04/07/22 | |
גול תל בונד | פטורה | 185.05 | 185.05 |
-0.23
|
0.35
|
-4.16
| רמקו |
00
| 386.5 | 04/07/22 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.75 | 190.75 |
-0.29
|
0.43
|
-6.63
| מגדל |
2B
| 10.8 | 04/07/22 | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | 147.12 | 147.12 |
-0.12
|
0.57
|
-6.42
| מגדל |
2B
| 7.2 | 04/07/22 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 123.26 | 123.26 |
-0.25
|
0.47
|
-5.94
| איילון |
2B
| 51.2 | 04/07/22 | |
דש אג"ח | פטורה | 150.14 | 150.14 |
-0.15
|
0.34
|
-4.38
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 04/07/22 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 129.98 | 129.98 |
-0.25
|
0.46
|
-3.43
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 04/07/22 | |
דש מט"ח כפליים | חייבת | 64.55 | 64.55 |
-0.19
|
0.30
|
-5.96
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 04/07/22 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 181.04 | 181.04 |
-0.14
|
0.27
|
-3.48
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 04/07/22 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 144.32 | 144.32 |
-0.29
|
0.20
|
-4.81
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 04/07/22 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 106.33 | 106.33 |
-0.08
|
0.12
|
-1.11
| איילון |
2B
| 29.6 | 04/07/22 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 130.14 | 130.14 |
-0.20
|
0.49
|
-6.95
| איילון |
2C
| 4.6 | 04/07/22 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 148.41 | 148.41 |
-0.22
|
0.11
|
-4.93
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 04/07/22 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 108.71 | 108.71 |
-
|
|
-6.72
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 30/06/22 | |
הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 108.66 | 108.66 |
-0.34
|
0.24
|
-4.26
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 04/07/22 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 140.51 | 140.51 |
-0.28
|
-0.05
|
-0.52
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 04/07/22 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 174.92 | 174.92 |
-0.26
|
0.26
|
-4.91
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 04/07/22 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 47.68 | 47.68 |
-0.10
|
-0.67
|
-9.56
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 04/07/22 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 114.45 | 114.45 |
-0.20
|
0.02
|
-3.51
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 04/07/22 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.74 | 155.74 |
-
|
|
-3.25
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 30/06/22 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 142.91 | 142.91 |
-0.26
|
0.31
|
-3.29
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 04/07/22 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 116.16 | 116.16 |
-
|
|
-2.08
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 30/06/22 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 117.34 | 117.34 |
-0.19
|
0.25
|
-4.88
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 04/07/22 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 36.36 | 36.36 |
-0.08
|
0.28
|
-10.40
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 04/07/22 | |
הראל פיא דולרית | פטורה | 156.39 | 156.39 |
-0.34
|
0.31
|
9.76
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 04/07/22 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 108.73 | 108.73 |
-0.06
|
0.16
|
-2.66
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 04/07/22 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 130.11 | 130.11 |
-0.48
|
0.39
|
-6.28
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 04/07/22 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 134.81 | 134.81 |
-0.19
|
0.33
|
-4.73
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 04/07/22 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 128.47 | 128.47 |
-
|
|
-3.62
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 30/06/22 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.28 | 165.28 |
-0.21
|
0.24
|
-3.17
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 04/07/22 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 164.04 | 164.04 |
-0.15
|
0.29
|
-3.23
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 04/07/22 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 155.94 | 155.94 |
-
|
|
-4.72
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 30/06/22 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 129.78 | 129.78 |
-0.08
|
0.39
|
-1.99
| איילון |
0A
| 22.5 | 04/07/22 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,182.67 | 3,182.62 |
-0.12
|
0.38
|
-5.65
| יובנק |
2B
| 640.6 | 04/07/22 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 133.92 | 133.92 |
-0.24
|
0.38
|
-4.06
| יובנק |
00
| 121.4 | 04/07/22 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 269.41 | 269.40 |
-
|
|
-4.90
| יובנק |
2B
| 22 | 30/06/22 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 123.77 | 123.77 |
-0.19
|
0.36
|
-4.21
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 04/07/22 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 118.26 | 118.26 |
-0.19
|
0.31
|
-3.44
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 04/07/22 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 161.37 | 161.37 |
-0.25
|
0.39
|
-4.50
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 04/07/22 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 141.40 | 141.40 |
-0.23
|
0.33
|
-4.13
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 04/07/22 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 162.07 | 162.07 |
-0.25
|
0.43
|
-4.99
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 04/07/22 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 138.37 | 138.37 |
-
|
|
-5.84
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 30/06/22 | |
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 280.23 | 280.23 |
-0.04
|
0.47
|
-2.21
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 04/07/22 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 151.87 | 151.87 |
-0.19
|
0.34
|
-3.73
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 04/07/22 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 133.68 | 133.68 |
-0.19
|
0.40
|
-3.98
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 04/07/22 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 137.67 | 137.67 |
-0.20
|
0.26
|
-2.77
| יובנק |
1A
| 224.5 | 04/07/22 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 203.10 | 203.10 |
-0.28
|
0.53
|
-5.42
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 04/07/22 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 123.18 | 123.18 |
-0.20
|
0.27
|
-4.06
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 04/07/22 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 119.01 | 119.01 |
-0.23
|
0.30
|
-3.67
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 04/07/22 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 120.65 | 120.65 |
-0.18
|
0.15
|
-1.11
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 04/07/22 | |
ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 103.94 | 103.93 |
-0.17
|
0.29
|
-4.58
| ישיר |
2B
| 214.2 | 04/07/22 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 95.40 | 95.40 |
-0.09
|
0.62
|
-4.98
| כוון |
2B
| 93.7 | 04/07/22 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 254.57 | 254.57 |
-0.15
|
0.74
|
-7.39
| כוון |
2B
| 61 | 04/07/22 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 148.11 | 148.11 |
-0.11
|
0.32
|
-3.42
| כוון |
0B
| 13.6 | 04/07/22 | |
כוון הזדמנויות | פטורה | 172.11 | 172.11 |
-0.17
|
0.36
|
-4.45
| כוון |
0B
| 15.3 | 04/07/22 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 202.41 | 202.41 |
-
|
|
-19.82
| כוון |
2B
| 9.6 | 30/06/22 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.58 | 114.01 |
-0.41
|
-0.08
|
-4.24
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 04/07/22 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 131.03 | 131.03 |
-0.23
|
0.05
|
-1.40
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 04/07/22 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 200.33 | 200.33 |
-0.16
|
0.23
|
-2.37
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 04/07/22 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 170.69 | 170.69 |
-0.20
|
0.10
|
-1.72
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 04/07/22 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,341.60 | 1,341.60 |
-0.19
|
0.27
|
-2.63
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 04/07/22 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 254.80 | 252.28 |
-0.13
|
0.45
|
-4.57
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 04/07/22 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 141.52 | 141.52 |
-0.16
|
0.27
|
-2.60
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 04/07/22 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,040.36 | 4,040.36 |
-0.15
|
0.37
|
-4.94
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 04/07/22 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,712.48 | 2,712.48 |
-
|
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 30/06/22 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 37.86 | 37.86 |
-
|
|
-5.89
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 30/06/22 | |
כלל פרימיום | פטורה | 565.28 | 559.68 |
-
|
|
-5.57
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 30/06/22 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 131.86 | 131.86 |
-0.19
|
0.55
|
-4.37
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 04/07/22 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 156.00 | 156.00 |
-0.22
|
0.33
|
-5.67
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 04/07/22 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 124.60 | 124.60 |
-0.08
|
0.66
|
-4.06
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 04/07/22 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 130.61 | 130.61 |
-0.04
|
0.50
|
-3.64
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 04/07/22 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 138.94 | 138.94 |
-0.15
|
0.37
|
-2.63
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 04/07/22 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 177.48 | 177.48 |
-0.13
|
0.39
|
-3.71
| מיטב |
0B
| 93.6 | 04/07/22 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 132.03 | 132.03 |
-0.18
|
0.43
|
-3.69
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 04/07/22 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 171.45 | 171.45 |
-0.06
|
0.39
|
-1.23
| מגדל |
1B
| 35 | 04/07/22 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.93 | 126.93 |
-0.21
|
0.18
|
-3.94
| מגדל |
1A
| 34.7 | 04/07/22 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 140.97 | 140.97 |
-0.35
|
0.48
|
-6.54
| מגדל |
2A
| 166.9 | 04/07/22 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 855.29 | 855.29 |
-0.02
|
0.56
|
-0.76
| מגדל |
1A
| 148.9 | 04/07/22 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 147.20 | 147.20 |
-0.21
|
0.31
|
-4.40
| מגדל |
00
| 208.4 | 04/07/22 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 116.06 | 116.06 |
-0.19
|
0.19
|
-1.79
| מגדל |
0B
| 18.4 | 04/07/22 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 172.39 | 172.39 |
-
|
|
-4.04
| מגדל |
1A
| 16.9 | 30/06/22 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 139.90 | 139.90 |
-0.26
|
0.37
|
-4.42
| מגדל |
1A
| 148.2 | 04/07/22 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 166.24 | 166.24 |
-0.14
|
0.26
|
-1.34
| מגדל |
0A
| 59.1 | 04/07/22 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 166.98 | 166.98 |
-0.09
|
0.13
|
0.20
| מגדל |
00
| 45.9 | 04/07/22 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 129.45 | 129.45 |
-0.29
|
0.26
|
-6.44
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 04/07/22 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,659.33 | 1,659.33 |
-0.12
|
0.22
|
-1.65
| מגדל |
1B
| 232.9 | 04/07/22 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 857.36 | 857.36 |
-0.11
|
0.20
|
-3.35
| מגדל |
1C
| 60.3 | 04/07/22 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 218.66 | 218.66 |
-0.15
|
0.39
|
-3.59
| מגדל |
2C
| 52.9 | 04/07/22 | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 912.17 | 912.17 |
-
|
|
12.54
| מגדל |
0E
| 22.2 | 30/06/22 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 142.76 | 142.76 |
-0.13
|
0.48
|
-9.01
| מגדל |
2A
| 94.1 | 04/07/22 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 126.87 | 126.87 |
-
|
|
5.09
| מגדל |
0D
| 35.1 | 30/06/22 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 172.64 | 172.64 |
-0.20
|
0.34
|
-3.66
| מגדל |
2B
| 230.9 | 04/07/22 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 209.30 | 208.25 |
-0.15
|
0.32
|
-3.04
| מגדל |
0A
| 25.5 | 04/07/22 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 214.61 | 214.61 |
-0.12
|
0.34
|
-1.79
| מגדל |
0A
| 24.7 | 04/07/22 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 129.69 | 129.69 |
-0.19
|
0.32
|
-3.66
| מגדל |
1B
| 1.6 | 04/07/22 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 116.80 | 116.80 |
-0.23
|
0.21
|
-4.62
| מגדל |
2B
| 9.2 | 04/07/22 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 128.42 | 128.42 |
-0.21
|
0.58
|
-7.32
| מגדל |
2B
| 25 | 04/07/22 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 115.20 | 115.20 |
-0.28
|
0.42
|
-4.21
| מגדל |
0A
| 75.4 | 04/07/22 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 120.69 | 120.69 |
-0.21
|
0.31
|
-3.29
| מגדל |
00
| 43.9 | 04/07/22 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 127.42 | 127.42 |
-0.23
|
0.31
|
-3.43
| מגדל |
00
| 25 | 04/07/22 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 140.52 | 140.52 |
-0.05
|
0.24
|
-0.43
| מור |
1A
| | 04/07/22 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 131.35 | 131.35 |
-0.12
|
0.14
|
-1.42
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 04/07/22 | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 137.58 | 137.58 |
-0.18
|
0.34
|
-4.51
| מור |
2A
| 22.2 | 04/07/22 | |
מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 289.79 | 289.79 |
0.09
|
0.42
|
1.32
| מיטב |
0B
| 93.5 | 04/07/22 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 736.12 | 736.11 |
-0.13
|
0.35
|
-4.68
| מיטב |
2B
| 40.5 | 04/07/22 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 169.42 | 169.42 |
-0.11
|
0.44
|
-4.04
| מיטב |
0B
| 311.7 | 04/07/22 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 117.56 | 117.56 |
-0.14
|
0.41
|
-4.54
| מיטב |
2B
| 120.9 | 04/07/22 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 181.24 | 181.24 |
-0.16
|
0.27
|
-1.89
| מיטב |
00
| 50.8 | 04/07/22 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 150.05 | 150.04 |
-0.13
|
0.20
|
-1.59
| מיטב |
0B
| 35.8 | 04/07/22 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 160.75 | 160.75 |
-0.19
|
0.49
|
-6.09
| מילניום |
2C
| 132.2 | 04/07/22 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 113.68 | 113.68 |
-0.24
|
0.20
|
-7.67
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 04/07/22 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 166.11 | 166.11 |
-0.22
|
0.42
|
-8.13
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 04/07/22 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 222.07 | 222.07 |
-0.13
|
0.40
|
-5.18
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 04/07/22 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 155.70 | 155.70 |
-0.21
|
0.34
|
-4.78
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 04/07/22 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 152.03 | 152.03 |
-0.22
|
0.39
|
-5.48
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 04/07/22 | |
סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 174.35 | 174.35 |
-0.18
|
0.37
|
-5.39
| סיגמא |
2A
| 31 | 04/07/22 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 81.65 | 81.65 |
-0.17
|
0.20
|
-4.78
| סיגמא |
00
| 66.7 | 04/07/22 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 173.58 | 173.58 |
-
|
|
-10.42
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 30/06/22 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 133.91 | 133.91 |
-0.15
|
0.31
|
-2.86
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 04/07/22 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 180.80 | 180.80 |
-0.31
|
0.23
|
-5.60
| מיטב |
2B
| 83.8 | 04/07/22 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 138.28 | 138.28 |
-0.20
|
0.35
|
-5.21
| מיטב |
2D
| 1.8 | 04/07/22 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 177.46 | 177.46 |
-0.24
|
0.20
|
-4.01
| פסגות |
1B
| 593.4 | 04/07/22 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 205.42 | 205.42 |
-0.23
|
0.30
|
-3.84
| פסגות |
2C
| 37 | 04/07/22 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 197.26 | 197.26 |
-0.22
|
0.26
|
-2.41
| פסגות |
0B
| 77.5 | 04/07/22 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 121.59 | 121.59 |
-0.16
|
0.34
|
-3.38
| פסגות |
1A
| 74.1 | 04/07/22 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 86.40 | 86.40 |
-
|
|
-3.88
| פסגות |
00
| -0.1 | 30/06/22 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 156.26 | 156.26 |
-
|
|
-18.20
| פסגות |
0A
| 41.8 | 30/06/22 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.98 | 128.98 |
-
|
|
-2.72
| פסגות |
0B
| 7.9 | 30/06/22 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 141.17 | 141.17 |
-
|
|
-5.31
| פסגות |
1B
| 412 | 30/06/22 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 190.30 | 190.30 |
0.04
|
0.48
|
-2.08
| פסגות |
0A
| 165.6 | 04/07/22 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות בטא מט"ח | חייבת | 727.71 | 727.71 |
-
|
|
2.12
| פסגות |
0D
| 31 | 30/06/22 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.79 | 117.79 |
-0.23
|
0.32
|
-4.16
| פסגות |
00
| 69.2 | 04/07/22 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 177.55 | 177.55 |
-0.13
|
0.47
|
-5.00
| פסגות |
2C
| 24.9 | 04/07/22 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 157.11 | 157.11 |
-0.16
|
0.42
|
-3.48
| פסגות |
0B
| 22.6 | 04/07/22 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 126.08 | 126.08 |
-0.38
|
0.45
|
-4.92
| פסגות |
00
| 10.6 | 04/07/22 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 128.60 | 128.60 |
-0.30
|
0.44
|
-3.59
| פסגות |
00
| 37.1 | 04/07/22 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 164.31 | 164.31 |
-0.48
|
0.40
|
-6.27
| פסגות |
00
| 144 | 04/07/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 155.32 | 155.32 |
-0.41
|
0.46
|
-5.47
| פסגות |
00
| 140.1 | 04/07/22 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-0.23
|
0.38
|
-4.28
| פסגות |
2B
| 7.6 | 04/07/22 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.57 | 129.57 |
-0.28
|
0.15
|
-4.19
| פסגות |
00
| 106.6 | 04/07/22 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 261.50 | 261.50 |
-
|
|
-6.43
| פסגות |
3C
| 213 | 30/06/22 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 175.53 | 175.53 |
-0.27
|
0.38
|
-2.91
| פסגות |
0B
| 25.1 | 04/07/22 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 169.75 | 169.75 |
-0.14
|
0.34
|
-1.86
| פסגות |
0A
| 189.7 | 04/07/22 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.27 | 151.27 |
-0.20
|
0.22
|
-4.80
| פסגות |
00
| 14.7 | 04/07/22 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.70 | 170.70 |
-
|
|
-7.71
| פסגות |
0A
| 18.2 | 30/06/22 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.16 | 99.16 |
-
|
|
-2.80
| פסגות |
3C
| 17.7 | 30/06/22 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.83 | 154.83 |
-0.16
|
0.25
|
-3.20
| פסגות |
1B
| 400.4 | 04/07/22 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 178.30 | 178.30 |
-0.21
|
0.20
|
-3.56
| פסגות |
0A
| 573.2 | 04/07/22 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-0.18
|
0.45
|
-4.11
| פסגות |
0A
| 552.6 | 04/07/22 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,879.92 | 3,879.92 |
-0.07
|
0.55
|
-5.96
| פסגות |
3B
| 68.8 | 04/07/22 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.80 | 107.80 |
-0.19
|
0.17
|
-2.22
| פסגות |
0A
| 135.5 | 04/07/22 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.30 | 103.30 |
-
|
|
-0.04
| פסגות |
0A
| 14.5 | 30/06/22 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 125.28 | 125.28 |
-0.25
|
0.46
|
-3.32
| פסגות |
00
| 41.8 | 04/07/22 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 124.54 | 124.54 |
-
|
|
-3.34
| פסגות |
0A
| 64.7 | 30/06/22 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 124.02 | 124.02 |
-0.42
|
0.45
|
-5.51
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 04/07/22 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 125.98 | 125.98 |
-0.38
|
0.45
|
-4.89
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 04/07/22 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 133.00 | 133.00 |
-0.30
|
0.44
|
-3.57
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 04/07/22 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 142.39 | 142.39 |
-0.34
|
0.52
|
-4.77
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 04/07/22 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 137.69 | 137.69 |
-0.28
|
0.42
|
-4.22
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 04/07/22 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 158.19 | 158.19 |
-0.02
|
0.34
|
0.20
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 04/07/22 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 67.19 | 67.19 |
-0.15
|
0.34
|
-3.30
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 04/07/22 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 182.30 | 182.30 |
-0.30
|
0.02
|
-3.49
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 04/07/22 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 236.52 | 236.51 |
-0.15
|
0.62
|
-5.95
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 04/07/22 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 113.32 | 113.32 |
-0.16
|
0.48
|
-4.39
| מיטב |
00
| 6.6 | 04/07/22 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 106.58 | 106.58 |
-0.36
|
0.06
|
-2.66
| מיטב |
00
| 145.8 | 04/07/22 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 133.21 | 133.21 |
-
|
|
-10.25
| מיטב |
2B
| 48.7 | 30/06/22 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 137.82 | 137.82 |
-0.23
|
0.45
|
-6.82
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 04/07/22 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 129.64 | 129.64 |
-0.41
|
0.45
|
-5.54
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 04/07/22 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 110.20 | 110.20 |
-0.14
|
0.35
|
-4.90
| מיטב |
0A
| 0 | 04/07/22 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 33.53 | 33.53 |
-
|
|
-15.52
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 30/06/22 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 191.32 | 191.32 |
-0.16
|
0.19
|
-3.50
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 04/07/22 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 165.09 | 165.09 |
-0.58
|
1.21
|
-11.68
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 04/07/22 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |