| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 111.14 | 111.14 |
0.02
|
-0.92
|
-6.23
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 22/09/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 102.60 | 102.60 |
-0.06
|
-0.46
|
-4.67
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 22/09/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 191.17 | 191.17 |
0.04
|
-0.31
|
-1.43
| מיטב |
1B
| 377.7 | 22/09/20 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 131.27 | 131.27 |
0.04
|
-0.17
|
-0.82
| מיטב |
0A
| 185.8 | 22/09/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 231.78 | 231.78 |
0.03
|
-0.66
|
-1.81
| מיטב |
3B
| 322 | 22/09/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 118.61 | 118.61 |
0.03
|
-0.49
|
-0.89
| מיטב |
2B
| 5 | 22/09/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 198.13 | 198.13 |
-0.03
|
-0.55
|
-3.52
| מיטב |
1A
| 586.2 | 22/09/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 158.34 | 158.34 |
-0.03
|
-0.24
|
-2.22
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 22/09/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 142.75 | 142.75 |
-0.04
|
-0.37
|
-2.72
| מיטב |
0B
| 856.6 | 22/09/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 119.44 | 119.44 |
-0.26
|
-0.95
|
-1.91
| מגדל |
1A
| 220 | 21/09/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 112.32 | 112.32 |
-
|
-0.70
|
-1.93
| מגדל |
00
| 24.8 | 15/09/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 119.96 | 119.96 |
-0.06
|
-0.74
|
-3.55
| מגדל |
00
| 27.9 | 22/09/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 141.81 | 141.81 |
-0.07
|
-1.02
|
-2.23
| מגדל |
00
| 183.3 | 22/09/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 123.03 | 123.03 |
-0.04
|
-0.87
|
-4.92
| מגדל |
00
| 277.7 | 22/09/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 157.23 | 157.23 |
-0.01
|
-1.54
|
-1.68
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 22/09/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 164.04 | 164.04 |
-0.04
|
-0.90
|
-0.36
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 22/09/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 153.52 | 153.52 |
0.08
|
-0.45
|
-1.25
| מיטב |
1B
| 191.8 | 22/09/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.58 | 138.58 |
-0.03
|
-0.35
|
0.12
| מיטב |
0B
| 267.1 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 116.24 | 116.24 |
-0.06
|
-0.50
|
-2.52
| איביאי |
1A
| 116.9 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,231.10 | 1,231.10 |
0.04
|
-0.43
|
-3.05
| איביאי |
1A
| 941.2 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 2,924.11 | 2,924.11 |
-0.10
|
-0.74
|
-5.01
| איביאי |
2B
| 386.2 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.90 | 103.90 |
-0.07
|
-0.83
|
-2.10
| איביאי |
00
| 108.5 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 117.98 | 117.98 |
-0.02
|
-0.29
|
-3.22
| איביאי |
0B
| 192.6 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,479.79 | 2,479.79 |
-0.01
|
-0.58
|
-3.09
| איביאי |
2B
| 360.8 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 141.01 | 141.01 |
-0.13
|
-1.31
|
-3.53
| איביאי |
00
| 143.2 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 137.64 | 137.64 |
-0.07
|
-1.02
|
-2.23
| איביאי |
00
| 17.3 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 134.27 | 134.27 |
-0.10
|
-1.16
|
-2.92
| איביאי |
00
| 49.1 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 127.07 | 127.07 |
-0.03
|
-0.87
|
-4.89
| איביאי |
00
| 107.2 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 127.07 | 127.07 |
-0.09
|
-1.09
|
-3.58
| איביאי |
00
| 115.6 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 117.84 | 117.84 |
-0.04
|
-0.43
|
-2.43
| איביאי |
0B
| 70.5 | 22/09/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 110.72 | 110.72 |
-0.02
|
-0.40
|
-2.62
| איביאי |
0A
| 38.6 | 22/09/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 174.37 | 174.37 |
-0.05
|
-0.49
|
-1.68
| איביאי |
0B
| 503 | 22/09/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 128.15 | 128.15 |
-0.04
|
-1.29
|
-3.94
| איביאי |
1A
| 66 | 22/09/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 126.14 | 126.14 |
-
|
-1.68
|
-5.14
| איביאי |
2A
| 45.1 | 22/09/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 102.94 | 102.94 |
-0.07
|
-0.23
|
-4.26
| איילון |
0A
| 102.5 | 22/09/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 155.25 | 155.25 |
-0.08
|
-1.00
|
-1.08
| איילון |
2B
| 5.4 | 22/09/20 | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 106.57 | 106.56 |
0.05
|
-1.14
|
-2.92
| אילים |
3B
| | 22/09/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 172.20 | 172.20 |
0.07
|
0.15
|
-2.74
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 22/09/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 178.00 | 178.00 |
0.17
|
0.67
|
0.67
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 22/09/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 264.88 | 264.88 |
-0.03
|
-0.94
|
2.29
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 22/09/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 196.33 | 196.33 |
-0.05
|
-0.19
|
0.28
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 21/09/20 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 173.48 | 173.48 |
-0.20
|
-0.90
|
5.81
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 21/09/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 180.31 | 180.31 |
-0.06
|
-0.38
|
-0.49
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 22/09/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 150.41 | 150.41 |
-0.08
|
-0.75
|
-0.21
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 22/09/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 209.58 | 209.58 |
-0.39
|
-1.19
|
-1.03
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 21/09/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 148.59 | 148.59 |
-0.12
|
-0.81
|
-1.52
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 22/09/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 125.18 | 125.18 |
-0.08
|
-0.41
|
-0.57
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 22/09/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 131.27 | 131.27 |
-0.09
|
-0.54
|
-0.57
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 22/09/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 612.92 | 612.92 |
-0.02
|
-0.13
|
1.42
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 21/09/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 109.52 | 109.52 |
-0.10
|
-0.41
|
-0.46
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 22/09/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 114.73 | 114.73 |
-0.02
|
-2.00
|
-3.73
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 22/09/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 124.23 | 124.23 |
-0.10
|
-1.37
|
1.40
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 21/09/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 119.64 | 119.64 |
-0.09
|
-0.61
|
-1.16
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 22/09/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 102.26 | 102.26 |
-0.04
|
-0.13
|
-1.30
| מיטב |
0A
| 12.8 | 22/09/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 94.01 | 94.01 |
-0.13
|
-1.31
|
-3.55
| מיטב |
1A
| 102.8 | 22/09/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 131.75 | 131.75 |
0.05
|
0.12
|
-4.74
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 22/09/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 111.37 | 111.37 |
0.14
|
-0.25
|
-2.31
| מיטב |
0B
| 11.6 | 22/09/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 111.23 | 111.23 |
0.08
|
-0.92
|
-4.05
| מיטב |
1B
| 207.3 | 22/09/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 136.42 | 136.42 |
0.06
|
-0.97
|
-2.43
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 22/09/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 138.35 | 138.35 |
-0.35
|
-1.59
|
-6.55
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 21/09/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 171.88 | 171.88 |
0.07
|
0.23
|
-3.54
| אנליסט |
0B
| 181 | 22/09/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 827.65 | 827.65 |
-0.04
|
-1.44
|
-4.06
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 22/09/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 130.05 | 130.05 |
-0.05
|
-0.18
|
-3.09
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 22/09/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 114.76 | 114.76 |
-0.03
|
-0.28
|
-3.68
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 22/09/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 128.54 | 128.54 |
-0.02
|
-0.25
|
-2.57
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 22/09/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 118.21 | 118.21 |
-
|
-0.65
|
-1.48
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 22/09/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 132.90 | 132.90 |
-0.11
|
-0.64
|
-2.54
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 22/09/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 124.71 | 124.71 |
-0.06
|
-0.42
|
-2.06
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 22/09/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 93.79 | 93.79 |
-0.03
|
0.40
|
-2.36
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 22/09/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 140.48 | 140.48 |
-0.08
|
-0.71
|
-2.71
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 22/09/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 136.64 | 136.64 |
0.01
|
-0.39
|
-2.94
| אפסילון |
0A
| 49 | 22/09/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 133.42 | 133.42 |
-0.03
|
-0.44
|
-3.63
| אפסילון |
0D
| 647 | 22/09/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 127.66 | 127.66 |
-0.06
|
-0.63
|
-2.48
| אפסילון |
00
| 301.7 | 22/09/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 116.57 | 116.57 |
-0.09
|
-0.68
|
-0.33
| אפסילון |
00
| 14.7 | 22/09/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 133.33 | 133.33 |
-0.02
|
-0.42
|
-2.98
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 22/09/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 140.90 | 140.90 |
-0.15
|
-0.49
|
-1.37
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 22/09/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 128.35 | 128.35 |
-0.08
|
-0.35
|
-0.62
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 22/09/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 153.06 | 153.06 |
-0.05
|
-0.48
|
-4.95
| מיטב |
0B
| 79.2 | 22/09/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 112.07 | 112.07 |
-
|
-0.36
|
-0.01
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 22/09/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 122.89 | 122.89 |
0.07
|
-0.52
|
-1.13
| אקסלנס |
1A
| 27 | 22/09/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 176.87 | 176.87 |
-0.09
|
-0.77
|
0.01
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 22/09/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 120.37 | 120.37 |
0.12
|
0.63
|
-1.17
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 22/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 128.25 | 128.25 |
-0.02
|
-0.39
|
-1.02
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 22/09/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 163.92 | 163.92 |
0.01
|
-0.46
|
-1.25
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 22/09/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.08 | 155.08 |
-0.02
|
-0.37
|
-2.05
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 22/09/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 875.22 | 875.22 |
0.11
|
-0.10
|
-0.93
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 22/09/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 211.10 | 211.10 |
0.09
|
-0.24
|
1.64
| איילון |
2B
| 68.3 | 22/09/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 182.28 | 182.28 |
-0.04
|
-0.46
|
-0.89
| רמקו |
00
| 386.5 | 22/09/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 182.86 | 182.86 |
0.04
|
-1.08
|
-6.69
| מגדל |
2B
| 10.8 | 22/09/20 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | 141.52 | 141.52 |
-0.03
|
-0.66
|
-3.57
| מגדל |
2B
| 7.2 | 22/09/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 113.66 | 113.66 |
-0.10
|
-1.57
|
-1.75
| איילון |
2B
| 51.2 | 22/09/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 142.57 | 142.57 |
0.01
|
-0.77
|
1.76
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 22/09/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 118.22 | 118.22 |
0.05
|
-0.62
|
-10.79
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 22/09/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 60.64 | 60.64 |
0.02
|
-0.92
|
-0.70
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 22/09/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 536.99 | 536.99 |
-0.03
|
-0.39
|
-1.86
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 22/09/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 177.57 | 177.57 |
-0.01
|
-0.21
|
-1.82
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 22/09/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 135.02 | 135.02 |
-0.13
|
-0.44
|
-4.51
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 22/09/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 104.09 | 104.09 |
-0.05
|
-0.46
|
-2.59
| איילון |
2B
| 29.6 | 22/09/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 122.17 | 122.17 |
0.08
|
-1.52
|
0.65
| איילון |
2C
| 4.6 | 22/09/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 146.64 | 146.64 |
-0.03
|
-1.09
|
-0.09
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 22/09/20 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 100.90 | 100.90 |
-0.03
|
-1.94
|
-2.06
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 97.53 | 97.53 |
0.14
|
0.37
|
-2.72
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 122.54 | 122.54 |
0.25
|
0.06
|
-3.55
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 165.04 | 165.04 |
0.03
|
-0.66
|
-4.57
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.43 | 55.43 |
-0.02
|
-1.88
|
-9.65
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.02 | 112.02 |
-0.08
|
-0.86
|
-2.05
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.33 | 154.33 |
-0.07
|
-0.53
|
-2.67
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 128.89 | 128.89 |
0.12
|
-1.65
|
-5.56
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.13
|
0.18
|
-6.41
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 113.26 | 113.26 |
0.05
|
-0.80
|
-1.90
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 46.94 | 46.94 |
-0.04
|
-0.47
|
-8.82
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 22/09/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-0.04
|
-0.04
|
-1.78
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 105.27 | 105.27 |
-0.03
|
-0.33
|
-7.85
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 124.30 | 124.30 |
-0.13
|
-1.31
|
-3.52
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 135.07 | 135.07 |
-
|
0.13
|
-2.19
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 120.72 | 120.72 |
-0.17
|
-1.05
|
-2.81
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 21/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 158.58 | 158.58 |
-0.03
|
-0.35
|
-3.81
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 22/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 156.43 | 156.43 |
0.05
|
-0.66
|
0.15
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 152.74 | 152.74 |
-0.04
|
-0.30
|
-4.32
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 22/09/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 121.94 | 121.94 |
-0.24
|
-0.76
|
-2.22
| איילון |
0A
| 22.5 | 22/09/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,823.46 | 2,823.37 |
0.07
|
-0.49
|
-3.83
| יובנק |
2B
| 640.6 | 22/09/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 130.34 | 130.34 |
-0.05
|
-0.56
|
-1.11
| יובנק |
00
| 121.4 | 22/09/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 249.83 | 249.82 |
-0.38
|
-1.85
|
-5.39
| יובנק |
2B
| 22 | 21/09/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 127.16 | 127.16 |
-0.06
|
-0.25
|
-2.20
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 116.91 | 116.91 |
-
|
-0.67
|
-2.04
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 115.17 | 115.17 |
-0.03
|
-0.29
|
-1.64
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 150.65 | 150.65 |
-0.03
|
-0.94
|
-2.14
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 133.55 | 133.55 |
-0.06
|
-0.64
|
-2.00
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 148.20 | 148.20 |
-0.03
|
-1.04
|
-2.47
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 124.79 | 124.79 |
-0.32
|
-1.28
|
-2.74
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 21/09/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 243.67 | 243.67 |
-
|
-0.40
|
-5.14
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 147.87 | 147.87 |
-0.02
|
-0.40
|
-2.09
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 124.66 | 124.66 |
-0.01
|
-0.61
|
-2.22
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 130.29 | 130.29 |
-0.02
|
-0.57
|
-1.85
| יובנק |
1A
| 224.5 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 178.58 | 178.58 |
0.02
|
-1.22
|
-3.09
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 190.66 | 190.66 |
0.07
|
-2.42
|
-5.37
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 118.93 | 118.93 |
-0.03
|
-0.84
|
-1.91
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 116.40 | 116.40 |
-0.03
|
-0.44
|
-2.00
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 22/09/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.47 | 118.47 |
-0.08
|
-0.23
|
-0.83
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 22/09/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 114.22 | 114.22 |
0.04
|
-0.50
|
-0.44
| ישיר |
2B
| 39.4 | 22/09/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 101.50 | 101.50 |
0.01
|
-0.84
|
0.33
| ישיר |
2B
| 214.2 | 22/09/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 90.97 | 90.97 |
-0.03
|
-0.28
|
-6.12
| כוון |
2B
| 93.7 | 22/09/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 233.09 | 233.09 |
-0.07
|
-1.24
|
-8.91
| כוון |
2B
| 61 | 22/09/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 144.85 | 144.85 |
-0.01
|
0.18
|
-3.96
| כוון |
0B
| 13.6 | 22/09/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 167.46 | 167.46 |
-0.02
|
-0.29
|
-4.51
| כוון |
0B
| 15.3 | 22/09/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 201.06 | 201.06 |
-0.15
|
-2.39
|
-0.28
| כוון |
2B
| 9.6 | 21/09/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.04 | 111.48 |
-0.09
|
-0.97
|
-1.44
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 22/09/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 124.00 | 124.00 |
-0.02
|
-0.15
|
-4.92
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 179.14 | 179.14 |
0.07
|
-0.12
|
-9.87
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 162.61 | 162.61 |
-0.04
|
-0.32
|
-6.66
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,284.54 | 1,284.54 |
-0.07
|
-0.42
|
-2.22
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 236.33 | 233.99 |
0.02
|
-0.43
|
-5.24
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 22/09/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.06
|
-0.75
|
-4.64
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 22/09/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,909.66 | 3,909.66 |
-0.02
|
-0.25
|
-5.56
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 22/09/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,480.39 | 2,480.39 |
-0.21
|
-1.47
|
-5.50
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 21/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 185.30 | 185.30 |
0.03
|
0.33
|
-5.94
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 22/09/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.88 | 39.88 |
-0.08
|
0.30
|
2.92
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 21/09/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 503.96 | 498.97 |
-0.51
|
-1.80
|
-5.61
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 21/09/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.82 | 127.82 |
0.01
|
-0.52
|
-4.62
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 22/09/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 139.51 | 139.51 |
0.09
|
-1.06
|
-4.00
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 22/09/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 109.49 | 109.49 |
0.04
|
1.17
|
-5.44
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 22/09/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 116.13 | 116.13 |
-0.03
|
1.26
|
-3.99
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 22/09/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 134.04 | 134.04 |
-0.02
|
0.06
|
-4.15
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 22/09/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 161.44 | 161.44 |
0.04
|
-1.20
|
-3.27
| מיטב |
0B
| 93.6 | 22/09/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 124.24 | 124.24 |
-0.10
|
-0.30
|
-0.96
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 22/09/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.27
|
0.54
|
0.08
| מגדל |
2B
| 4.2 | 22/09/20 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 136.52 | 136.52 |
0.07
|
1.80
|
-10.68
| מגדל |
1B
| 35 | 22/09/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 121.47 | 121.47 |
-0.02
|
-0.21
|
-2.10
| מגדל |
1A
| 34.7 | 22/09/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 190.88 | 190.88 |
-0.04
|
-0.64
|
-2.19
| מגדל |
1A
| 273.3 | 22/09/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 140.11 | 140.11 |
-0.06
|
-0.62
|
-0.06
| מגדל |
1B
| 633.2 | 22/09/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 141.22 | 141.22 |
-0.10
|
-1.10
|
-1.66
| מגדל |
2B
| 606 | 22/09/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 169.05 | 169.05 |
-0.04
|
-0.84
|
-2.81
| מגדל |
2A
| 143.1 | 22/09/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 134.45 | 134.45 |
-0.06
|
-1.70
|
-3.38
| מגדל |
2A
| 166.9 | 22/09/20 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 705.29 | 705.27 |
-0.07
|
2.89
|
-1.45
| מגדל |
1A
| 148.9 | 22/09/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 141.91 | 141.91 |
0.01
|
-0.26
|
-1.04
| מגדל |
00
| 208.4 | 22/09/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.55 | 114.55 |
-0.11
|
-0.35
|
-0.94
| מגדל |
0B
| 18.4 | 22/09/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 159.65 | 159.65 |
-0.22
|
-0.14
|
-0.88
| מגדל |
1A
| 16.9 | 21/09/20 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 137.50 | 137.50 |
-0.01
|
-0.47
|
-3.50
| מגדל |
1A
| 148.2 | 22/09/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.01
|
-0.06
|
-1.07
| מגדל |
0A
| 59.1 | 22/09/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 161.54 | 161.54 |
-0.03
|
-0.32
|
-1.91
| מגדל |
00
| 45.9 | 22/09/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 135.43 | 135.43 |
-0.13
|
-0.59
|
1.10
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 22/09/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,526.35 | 1,526.32 |
0.05
|
1.06
|
2.78
| מגדל |
1B
| 232.9 | 22/09/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 786.99 | 786.97 |
0.03
|
0.93
|
1.30
| מגדל |
1C
| 60.3 | 22/09/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 201.11 | 201.11 |
-0.07
|
-0.53
|
-0.82
| מגדל |
2C
| 52.9 | 22/09/20 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 965.05 | 965.05 |
-1.25
|
3.79
|
0.09
| מגדל |
0E
| 22.2 | 22/09/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 164.89 | 164.89 |
-0.01
|
-0.10
|
-7.45
| מגדל |
2A
| 94.1 | 22/09/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 129.83 | 129.83 |
-0.02
|
0.09
|
-0.48
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 22/09/20 | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 134.89 | 134.89 |
0.91
|
2.63
|
2.57
| מגדל |
0D
| 35.1 | 21/09/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 152.85 | 152.85 |
-0.01
|
-0.46
|
-1.01
| מגדל |
2B
| 230.9 | 22/09/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 196.07 | 196.07 |
-0.03
|
-0.30
|
-0.11
| מגדל |
0A
| 25.5 | 22/09/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 195.29 | 195.29 |
0.04
|
0.65
|
-0.93
| מגדל |
0A
| 24.7 | 22/09/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 119.17 | 119.17 |
-0.13
|
-0.64
|
1.24
| מגדל |
1B
| 1.6 | 21/09/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 117.74 | 117.74 |
-0.05
|
-0.37
|
-0.92
| מגדל |
2B
| 9.2 | 22/09/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 121.44 | 121.44 |
0.07
|
-1.38
|
0.76
| מגדל |
2B
| 25 | 22/09/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 111.17 | 111.17 |
-0.02
|
-0.39
|
-2.64
| מגדל |
0A
| 75.4 | 22/09/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 112.95 | 112.95 |
-0.03
|
-0.19
|
-2.68
| מגדל |
00
| 43.9 | 22/09/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 120.72 | 120.72 |
0.05
|
-0.19
|
-1.61
| מגדל |
00
| 25 | 22/09/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 149.17 | 149.17 |
0.03
|
-0.59
|
-10.18
| יובנק |
1B
| 24.8 | 22/09/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 94.37 | 94.37 |
-2.87
|
-1.95
|
-19.70
| מודלים |
1B
| 61.7 | 21/09/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 166.06 | 166.06 |
0.01
|
-0.27
|
-4.52
| מודלים |
0B
| 16.5 | 22/09/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 122.28 | 122.28 |
0.09
|
-0.06
|
0.97
| מור |
1A
| | 22/09/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 120.20 | 120.20 |
0.01
|
-0.20
|
-3.21
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 22/09/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 123.51 | 123.51 |
-0.06
|
-1.28
|
-4.26
| מור |
2A
| 22.2 | 22/09/20 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 247.84 | 247.84 |
0.27
|
1.27
|
2.21
| מיטב |
0B
| 93.5 | 22/09/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 651.62 | 651.61 |
0.08
|
-1.43
|
1.02
| מיטב |
2B
| 40.5 | 22/09/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 164.43 | 164.43 |
-0.02
|
-0.44
|
-0.25
| מיטב |
0B
| 311.7 | 22/09/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 249.83 | 249.83 |
0.18
|
0.23
|
-1.75
| מיטב |
0A
| 161.2 | 22/09/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 109.01 | 109.00 |
0.03
|
-1.16
|
-0.05
| מיטב |
2B
| 120.9 | 22/09/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 162.83 | 162.83 |
0.15
|
0.36
|
0.77
| מיטב |
00
| 50.8 | 22/09/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 148.30 | 148.29 |
-0.09
|
-0.25
|
-0.74
| מיטב |
0B
| 35.8 | 22/09/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 158.07 | 158.06 |
-0.04
|
-0.12
|
-0.04
| מיטב |
0B
| 269.6 | 22/09/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 150.38 | 150.38 |
0.11
|
-1.20
|
0.91
| מילניום |
2C
| 132.2 | 22/09/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 116.35 | 116.35 |
-0.21
|
-1.12
|
-0.24
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 22/09/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 164.21 | 164.21 |
-0.07
|
-1.34
|
-1.08
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 22/09/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 209.36 | 209.36 |
-0.10
|
-1.00
|
-2.70
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 22/09/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 148.21 | 148.21 |
-
|
-0.99
|
-5.88
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 22/09/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 153.17 | 153.17 |
-0.03
|
-0.56
|
-4.09
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 22/09/20 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 169.52 | 169.52 |
0.05
|
0.05
|
-1.30
| סיגמא |
2A
| 31 | 22/09/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 82.84 | 82.84 |
0.04
|
0.13
|
-0.58
| סיגמא |
00
| 66.7 | 22/09/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 159.98 | 159.98 |
-0.39
|
-3.86
|
3.66
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 21/09/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 122.69 | 122.69 |
0.03
|
-0.65
|
-3.06
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 22/09/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 169.97 | 169.97 |
0.15
|
-1.71
|
-2.36
| מיטב |
2B
| 83.8 | 22/09/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 133.74 | 133.74 |
-0.07
|
-0.63
|
-1.76
| מיטב |
2D
| 1.8 | 22/09/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 166.18 | 166.18 |
-0.02
|
-0.66
|
-2.27
| פסגות |
1B
| 593.4 | 22/09/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 172.35 | 172.35 |
0.06
|
-1.95
|
-5.44
| פסגות |
2C
| 37 | 22/09/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.94 | 123.94 |
-0.14
|
-0.39
|
-1.67
| פסגות |
1B
| 140.5 | 22/09/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 169.08 | 169.08 |
0.17
|
-0.36
|
-1.89
| פסגות |
0B
| 77.5 | 22/09/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,174.27 | 1,174.27 |
-0.04
|
-1.40
|
-6.58
| פסגות |
1B
| 95.9 | 22/09/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 116.94 | 116.94 |
-0.09
|
-0.58
|
0.40
| פסגות |
1A
| 74.1 | 22/09/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 80.52 | 80.52 |
-0.24
|
-0.75
|
-0.53
| פסגות |
00
| -0.1 | 21/09/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 138.64 | 138.64 |
-0.22
|
-2.72
|
5.74
| פסגות |
0A
| 41.8 | 21/09/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.23
|
0.33
|
1.40
| פסגות |
0B
| 7.9 | 21/09/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 137.44 | 137.44 |
-0.18
|
-0.84
|
-1.70
| פסגות |
1B
| 412 | 21/09/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 166.52 | 166.52 |
0.02
|
-1.00
|
-7.90
| פסגות |
0A
| 165.6 | 22/09/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 164.92 | 164.92 |
-0.04
|
-0.67
|
-3.61
| פסגות |
2B
| 86.8 | 22/09/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 771.48 | 771.48 |
0.61
|
2.06
|
4.79
| פסגות |
0D
| 31 | 21/09/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 115.19 | 115.19 |
-0.05
|
-0.60
|
-3.15
| פסגות |
00
| 69.2 | 22/09/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 159.88 | 159.88 |
-0.24
|
-1.25
|
-0.17
| פסגות |
2C
| 24.9 | 21/09/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 148.63 | 148.63 |
0.03
|
-0.27
|
-1.63
| פסגות |
0B
| 22.6 | 22/09/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 135.53 | 135.53 |
0.15
|
-0.21
|
-9.84
| פסגות |
0A
| 238.3 | 22/09/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 119.66 | 119.66 |
-0.08
|
-1.07
|
-3.54
| פסגות |
00
| 10.6 | 22/09/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 119.65 | 119.65 |
-0.03
|
-0.85
|
-4.75
| פסגות |
00
| 37.1 | 22/09/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 122.27 | 122.27 |
-0.04
|
-1.25
|
-3.76
| פסגות |
2A
| 426.3 | 22/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 156.76 | 156.76 |
-0.12
|
-1.30
|
-3.47
| פסגות |
00
| 144 | 22/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 144.50 | 144.50 |
0.01
|
0.04
|
-3.38
| פסגות |
00
| 170.2 | 22/09/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 148.51 | 148.51 |
-0.10
|
-1.16
|
-2.90
| פסגות |
00
| 140.1 | 22/09/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 126.70 | 126.70 |
-0.03
|
-0.35
|
-1.30
| פסגות |
2B
| 7.6 | 22/09/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.69 | 130.69 |
-0.08
|
-0.43
|
-0.46
| פסגות |
00
| 106.6 | 22/09/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 214.23 | 214.23 |
-0.39
|
-2.96
|
-7.09
| פסגות |
3C
| 213 | 21/09/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 114.29 | 114.29 |
-0.03
|
-0.37
|
-4.66
| פסגות |
1A
| 26.1 | 22/09/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 140.22 | 140.22 |
0.15
|
-0.97
|
-7.40
| פסגות |
0B
| 25.1 | 22/09/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 158.30 | 158.30 |
0.03
|
-0.16
|
-1.52
| פסגות |
0A
| 189.7 | 22/09/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.89 | 151.89 |
0.01
|
0.27
|
-1.35
| פסגות |
00
| 14.7 | 22/09/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 164.53 | 164.53 |
-0.34
|
-1.12
|
0.01
| פסגות |
0A
| 18.2 | 21/09/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.68 | 98.68 |
-0.22
|
-0.68
|
-3.29
| פסגות |
3C
| 17.7 | 21/09/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 140.57 | 140.57 |
0.04
|
-0.90
|
-1.06
| פסגות |
1B
| 400.4 | 22/09/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 162.19 | 162.19 |
0.07
|
-0.24
|
-2.57
| פסגות |
0B
| 173.9 | 22/09/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 173.39 | 173.39 |
-0.06
|
-0.82
|
-2.92
| פסגות |
0A
| 573.2 | 22/09/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 130.40 | 130.40 |
-0.01
|
-0.36
|
-2.74
| פסגות |
0A
| 552.6 | 22/09/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,089.85 | 3,089.85 |
0.19
|
-2.37
|
-8.63
| פסגות |
3B
| 68.8 | 22/09/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.40 | 107.40 |
-0.10
|
-0.33
|
-1.21
| פסגות |
0A
| 135.5 | 22/09/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 112.14 | 112.14 |
-0.31
|
-1.34
|
-3.78
| פסגות |
0A
| 14.2 | 21/09/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 117.93 | 117.93 |
-0.44
|
-1.36
|
-3.23
| פסגות |
2B
| 39.7 | 21/09/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 101.32 | 101.32 |
0.20
|
0.14
|
-1.59
| פסגות |
0A
| 14.5 | 21/09/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 113.53 | 113.53 |
0.04
|
-0.61
|
-10.69
| פסגות |
00
| 41.8 | 22/09/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 119.59 | 119.59 |
-0.08
|
-0.50
|
-3.16
| פסגות |
0A
| 64.7 | 21/09/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 128.44 | 128.44 |
0.09
|
-1.79
|
-1.53
| מיטב |
1B
| 8 | 22/09/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 121.66 | 121.66 |
-0.10
|
-0.68
|
-0.80
| מגדל |
0A
| 106.2 | 22/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.63 | 118.63 |
-0.10
|
-1.15
|
-2.75
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 22/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.42 | 119.42 |
-0.08
|
-1.08
|
-3.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 22/09/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 123.65 | 123.65 |
-0.03
|
-0.88
|
-4.83
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 22/09/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.58 | 136.58 |
-0.07
|
-1.02
|
-2.13
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 22/09/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 141.88 | 141.88 |
-0.06
|
-1.03
|
-1.15
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 22/09/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 132.94 | 132.94 |
-0.02
|
-0.40
|
-2.45
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 22/09/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 142.84 | 142.84 |
0.04
|
-0.41
|
-3.02
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 22/09/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 65.82 | 65.82 |
-
|
-0.47
|
-7.39
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 22/09/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 176.02 | 176.02 |
-0.02
|
-0.81
|
-8.15
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 22/09/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 215.01 | 215.01 |
0.09
|
-1.07
|
-3.67
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 22/09/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 108.16 | 108.16 |
0.06
|
0.85
|
-7.15
| מיטב |
00
| 6.6 | 22/09/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.84 | 102.84 |
-0.07
|
-0.83
|
-2.11
| מיטב |
00
| 145.8 | 22/09/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 131.91 | 131.91 |
-0.51
|
-1.71
|
-0.69
| מיטב |
2B
| 48.7 | 21/09/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 134.25 | 134.25 |
0.02
|
-1.13
|
-2.59
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 22/09/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 124.19 | 124.19 |
-0.10
|
-1.17
|
-2.94
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 22/09/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 104.91 | 104.91 |
-
|
-0.50
|
0.32
| מיטב |
0A
| 0 | 22/09/20 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 37.93 | 37.93 |
-0.78
|
-1.28
|
-1.04
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 21/09/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 182.44 | 182.44 |
-0.07
|
-0.79
|
-2.78
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 22/09/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 133.35 | 133.35 |
0.79
|
-1.54
|
1.91
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 22/09/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 113.64 | 113.64 |
-0.11
|
-0.17
|
-2.43
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 22/09/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 121.34 | 121.34 |
-0.07
|
-0.73
|
-4.81
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 22/09/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |