| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 111.73 | 111.73 |
0.56
|
2.18
|
-5.73
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 07/07/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 103.04 | 103.04 |
1.71
|
5.19
|
-4.26
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 07/07/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 183.83 | 183.83 |
0.94
|
2.14
|
-5.21
| מיטב |
1B
| 377.7 | 07/07/20 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 127.31 | 127.31 |
1.00
|
2.18
|
-3.81
| מיטב |
0A
| 185.8 | 07/07/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 218.85 | 218.85 |
0.79
|
2.10
|
-7.29
| מיטב |
3B
| 322 | 07/07/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 112.95 | 112.95 |
0.94
|
2.25
|
-5.62
| מיטב |
2B
| 5 | 07/07/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 195.34 | 195.34 |
0.51
|
1.46
|
-4.88
| מיטב |
1A
| 586.2 | 07/07/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 157.56 | 157.56 |
0.46
|
1.18
|
-2.70
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 07/07/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 142.00 | 142.00 |
0.64
|
1.80
|
-3.23
| מיטב |
0B
| 856.6 | 07/07/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 117.96 | 117.96 |
0.50
|
1.05
|
-3.12
| מגדל |
1A
| 220 | 06/07/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 112.45 | 112.45 |
0.62
|
1.82
|
-1.82
| מגדל |
00
| 24.8 | 07/07/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 119.50 | 119.50 |
1.25
|
3.60
|
-3.92
| מגדל |
00
| 27.9 | 07/07/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 142.29 | 142.29 |
0.69
|
2.72
|
-1.90
| מגדל |
00
| 183.3 | 07/07/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 121.81 | 121.81 |
1.31
|
3.21
|
-5.86
| מגדל |
00
| 277.7 | 07/07/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 153.25 | 153.25 |
1.13
|
3.61
|
-4.17
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 07/07/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 161.76 | 161.76 |
0.78
|
2.63
|
-1.75
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 07/07/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 150.93 | 150.93 |
0.80
|
2.53
|
-2.91
| מיטב |
1B
| 191.8 | 07/07/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 137.60 | 137.60 |
0.84
|
2.16
|
-0.59
| מיטב |
0B
| 267.1 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 114.36 | 114.36 |
0.74
|
2.38
|
-4.10
| איביאי |
1A
| 116.9 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,210.02 | 1,210.02 |
0.96
|
3.02
|
-4.71
| איביאי |
1A
| 941.2 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 2,845.36 | 2,845.36 |
0.91
|
2.91
|
-7.57
| איביאי |
2B
| 386.2 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 104.02 | 104.02 |
-0.12
|
1.19
|
-1.99
| איביאי |
00
| 108.5 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 117.01 | 117.01 |
1.36
|
3.50
|
-4.02
| איביאי |
0B
| 192.6 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,405.12 | 2,405.12 |
0.85
|
2.58
|
-6.00
| איביאי |
2B
| 360.8 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 141.61 | 141.61 |
0.98
|
3.79
|
-3.12
| איביאי |
00
| 143.2 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 138.11 | 138.11 |
0.69
|
2.71
|
-1.90
| איביאי |
00
| 17.3 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 134.79 | 134.79 |
0.83
|
3.24
|
-2.55
| איביאי |
00
| 49.1 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 125.81 | 125.81 |
1.31
|
3.21
|
-5.84
| איביאי |
00
| 107.2 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 127.07 | 127.07 |
0.98
|
3.25
|
-3.58
| איביאי |
00
| 115.6 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 117.93 | 117.93 |
0.52
|
1.58
|
-2.35
| איביאי |
0B
| 70.5 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 109.75 | 109.75 |
1.35
|
3.65
|
-3.47
| איביאי |
0A
| 38.6 | 07/07/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 172.68 | 172.68 |
1.11
|
2.88
|
-2.63
| איביאי |
0B
| 503 | 07/07/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 128.42 | 128.42 |
0.80
|
3.14
|
-3.74
| איביאי |
1A
| 66 | 07/07/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 126.50 | 126.50 |
0.61
|
2.93
|
-4.87
| איביאי |
2A
| 45.1 | 07/07/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 101.96 | 101.96 |
1.73
|
3.67
|
-5.17
| איילון |
0A
| 102.5 | 07/07/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 154.96 | 154.96 |
0.36
|
1.47
|
-1.27
| איילון |
2B
| 5.4 | 07/07/20 | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 101.62 | 101.61 |
0.84
|
2.86
|
-7.43
| אילים |
3B
| | 07/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 170.72 | 170.72 |
0.80
|
2.58
|
-3.58
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 07/07/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 168.76 | 168.76 |
1.59
|
3.60
|
-4.56
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 07/07/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 263.29 | 263.29 |
0.39
|
1.75
|
1.68
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 07/07/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 193.15 | 193.15 |
0.63
|
1.46
|
-1.35
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 06/07/20 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 161.42 | 161.42 |
-
|
2.89
|
-1.55
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 06/07/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 179.97 | 179.97 |
0.39
|
1.30
|
-0.67
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 150.04 | 150.04 |
0.43
|
1.75
|
-0.45
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 207.12 | 207.12 |
0.77
|
2.16
|
-2.20
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 06/07/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 148.79 | 148.79 |
0.07
|
1.00
|
-1.39
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.67 | 124.67 |
0.78
|
2.19
|
-0.98
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 130.96 | 130.96 |
0.67
|
1.99
|
-0.80
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 605.56 | 605.56 |
0.49
|
1.14
|
0.20
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 06/07/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 109.74 | 109.74 |
-
|
0.06
|
-0.26
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 07/07/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 113.92 | 113.92 |
0.63
|
1.87
|
-4.41
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 07/07/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 122.09 | 122.09 |
0.93
|
2.14
|
-0.35
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 06/07/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 119.49 | 119.49 |
0.74
|
2.12
|
-1.28
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 07/07/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 101.49 | 101.49 |
0.71
|
1.37
|
-2.05
| מיטב |
0A
| 12.8 | 07/07/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 94.41 | 94.41 |
0.98
|
3.79
|
-3.14
| מיטב |
1A
| 102.8 | 07/07/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.63 | 128.63 |
2.07
|
4.37
|
-6.99
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 07/07/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 105.13 | 105.13 |
1.81
|
3.93
|
-7.78
| מיטב |
0B
| 11.6 | 07/07/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 106.12 | 106.12 |
1.39
|
3.11
|
-8.45
| מיטב |
1B
| 207.3 | 07/07/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 131.75 | 131.75 |
1.15
|
3.14
|
-5.77
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 07/07/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 129.33 | 129.33 |
0.47
|
2.57
|
-12.64
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 06/07/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 163.06 | 163.06 |
1.43
|
3.29
|
-8.49
| אנליסט |
0B
| 181 | 07/07/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 817.48 | 817.48 |
0.77
|
2.88
|
-5.24
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 07/07/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.54 | 128.54 |
0.79
|
1.89
|
-4.21
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 07/07/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 114.28 | 114.28 |
1.09
|
2.90
|
-4.09
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 07/07/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 127.22 | 127.22 |
1.17
|
3.03
|
-3.57
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 07/07/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 116.12 | 116.12 |
0.90
|
2.60
|
-3.23
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 07/07/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 132.23 | 132.23 |
0.53
|
1.91
|
-3.04
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 07/07/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 124.47 | 124.47 |
0.26
|
0.70
|
-2.25
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 07/07/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 93.00 | 93.00 |
0.35
|
1.06
|
-3.19
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 07/07/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 137.70 | 137.70 |
1.10
|
2.69
|
-4.63
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 07/07/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 133.38 | 133.38 |
1.42
|
3.20
|
-5.26
| אפסילון |
0A
| 49 | 07/07/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 132.21 | 132.21 |
1.07
|
2.45
|
-4.51
| אפסילון |
0D
| 647 | 07/07/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 126.79 | 126.79 |
1.54
|
3.35
|
-3.14
| אפסילון |
00
| 301.7 | 07/07/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 115.78 | 115.78 |
0.22
|
0.77
|
-1.01
| אפסילון |
00
| 14.7 | 07/07/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 131.89 | 131.89 |
1.37
|
3.15
|
-4.02
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 07/07/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 139.73 | 139.73 |
0.45
|
1.32
|
-2.18
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 07/07/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 128.15 | 128.15 |
0.21
|
0.61
|
-0.77
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 07/07/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 152.66 | 152.66 |
0.16
|
0.53
|
-5.20
| מיטב |
0B
| 79.2 | 07/07/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 110.89 | 110.89 |
0.76
|
2.00
|
-1.06
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 07/07/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 119.92 | 119.92 |
1.29
|
3.40
|
-3.52
| אקסלנס |
1A
| 27 | 07/07/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 116.09 | 116.09 |
1.36
|
3.09
|
-3.20
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 07/07/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 176.04 | 176.04 |
0.40
|
1.49
|
-0.46
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 07/07/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 117.32 | 117.32 |
2.72
|
5.45
|
-3.68
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 07/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 127.28 | 127.28 |
0.91
|
2.50
|
-1.77
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 07/07/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 162.51 | 162.51 |
1.32
|
3.17
|
-2.10
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 07/07/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 154.83 | 154.83 |
0.89
|
2.48
|
-2.21
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 07/07/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 857.28 | 857.28 |
1.38
|
3.37
|
-2.96
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 07/07/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 204.55 | 204.55 |
0.92
|
2.59
|
-1.51
| איילון |
2B
| 68.3 | 07/07/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 181.72 | 181.72 |
0.74
|
2.16
|
-1.20
| רמקו |
00
| 386.5 | 07/07/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 177.68 | 177.68 |
0.91
|
1.88
|
-9.34
| מגדל |
2B
| 10.8 | 07/07/20 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | 137.47 | 137.47 |
0.81
|
1.67
|
-6.33
| מגדל |
2B
| 7.2 | 07/07/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 113.09 | 113.09 |
1.32
|
3.70
|
-2.24
| איילון |
2B
| 51.2 | 07/07/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 140.21 | 140.21 |
0.62
|
1.85
|
0.07
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 07/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 117.23 | 117.23 |
2.30
|
5.34
|
-11.54
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 07/07/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 59.80 | 59.80 |
0.25
|
1.13
|
-2.08
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 07/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 533.15 | 533.15 |
1.00
|
2.75
|
-2.56
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 07/07/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 176.30 | 176.30 |
1.01
|
2.35
|
-2.52
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 07/07/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 133.44 | 133.44 |
1.98
|
4.53
|
-5.62
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 07/07/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 104.20 | 104.20 |
0.29
|
1.46
|
-2.49
| איילון |
2B
| 29.6 | 07/07/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 121.04 | 121.04 |
0.60
|
2.50
|
-0.28
| איילון |
2C
| 4.6 | 07/07/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 146.34 | 146.34 |
0.21
|
0.82
|
-0.29
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 07/07/20 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 97.44 | 97.44 |
0.40
|
2.47
|
-5.42
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 92.16 | 92.16 |
1.37
|
4.09
|
-8.08
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 116.16 | 116.16 |
1.35
|
3.96
|
-8.57
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 163.06 | 163.06 |
0.87
|
2.48
|
-5.72
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.84 | 55.84 |
0.87
|
1.73
|
-8.98
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.29
|
0.90
|
-1.98
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.46 | 154.46 |
0.22
|
0.61
|
-2.59
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 127.51 | 127.51 |
0.25
|
1.60
|
-6.57
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.70 | 119.70 |
0.16
|
0.29
|
-6.36
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 112.66 | 112.66 |
0.28
|
1.41
|
-2.42
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 47.98 | 47.98 |
0.52
|
1.76
|
-6.80
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 07/07/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 131.89 | 131.89 |
0.64
|
1.93
|
-8.12
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 105.01 | 105.01 |
0.51
|
1.32
|
-8.08
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 124.82 | 124.82 |
0.99
|
3.79
|
-3.11
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 115.89 | 115.89 |
-
|
0.04
|
-11.15
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 133.90 | 133.90 |
1.55
|
3.73
|
-3.04
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 119.42 | 119.42 |
0.46
|
1.67
|
-3.86
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 06/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 157.25 | 157.25 |
1.37
|
3.28
|
-4.62
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 07/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 154.70 | 154.70 |
0.70
|
2.11
|
-0.95
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 152.02 | 152.02 |
0.77
|
1.81
|
-4.77
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 07/07/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 119.23 | 119.23 |
0.93
|
2.01
|
-4.39
| איילון |
0A
| 22.5 | 07/07/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | 195.91 | 195.91 |
0.19
|
0.77
|
-5.25
| יובנק |
1B
| 5.9 | 07/07/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,696.73 | 2,696.58 |
0.55
|
2.26
|
-8.15
| יובנק |
2B
| 640.6 | 07/07/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 129.77 | 129.77 |
0.86
|
2.58
|
-1.54
| יובנק |
00
| 121.4 | 07/07/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 246.08 | 246.08 |
0.15
|
1.82
|
-6.81
| יובנק |
2B
| 22 | 06/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 125.75 | 125.75 |
0.96
|
2.34
|
-3.28
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 115.63 | 115.63 |
0.54
|
1.83
|
-3.11
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 114.41 | 114.41 |
0.59
|
1.62
|
-2.29
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 149.07 | 149.07 |
0.44
|
1.73
|
-3.17
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 132.45 | 132.45 |
0.39
|
1.44
|
-2.80
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 146.48 | 146.48 |
0.29
|
1.53
|
-3.61
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 122.63 | 122.63 |
0.23
|
1.59
|
-4.42
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 06/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 234.20 | 234.20 |
0.70
|
2.06
|
-8.82
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 146.98 | 146.98 |
0.73
|
1.93
|
-2.68
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 122.99 | 122.99 |
0.66
|
2.04
|
-3.53
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 129.26 | 129.26 |
0.33
|
1.30
|
-2.63
| יובנק |
1A
| 224.5 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 174.39 | 174.39 |
0.21
|
1.47
|
-5.37
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 185.75 | 185.75 |
0.30
|
2.66
|
-7.81
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 118.61 | 118.61 |
0.19
|
1.13
|
-2.18
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 115.99 | 115.99 |
0.60
|
1.56
|
-2.35
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.65 | 118.65 |
0.10
|
0.76
|
-0.68
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 07/07/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 113.10 | 113.10 |
0.44
|
1.33
|
-1.42
| ישיר |
2B
| 39.4 | 07/07/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 101.15 | 101.15 |
0.22
|
1.13
|
-0.02
| ישיר |
2B
| 214.2 | 07/07/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 88.83 | 88.83 |
0.73
|
2.19
|
-8.33
| כוון |
2B
| 93.7 | 07/07/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 228.87 | 228.87 |
0.61
|
2.27
|
-10.56
| כוון |
2B
| 61 | 07/07/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 142.40 | 142.40 |
0.89
|
2.02
|
-5.58
| כוון |
0B
| 13.6 | 07/07/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 166.34 | 166.34 |
0.39
|
1.28
|
-5.14
| כוון |
0B
| 15.3 | 07/07/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 192.05 | 192.05 |
0.51
|
3.87
|
-4.75
| כוון |
2B
| 9.6 | 06/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.06 | 111.50 |
-0.07
|
-0.22
|
-1.42
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 07/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.22
|
1.10
|
-3.43
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 06/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 121.44 | 121.44 |
0.83
|
2.01
|
-6.88
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 167.73 | 167.73 |
1.09
|
2.73
|
-15.61
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 159.09 | 159.09 |
0.85
|
1.86
|
-8.68
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,264.41 | 1,264.41 |
0.74
|
1.73
|
-3.75
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 230.94 | 228.65 |
1.42
|
3.35
|
-7.40
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 07/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 121.83 | 121.83 |
1.38
|
3.14
|
-7.43
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 07/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,867.99 | 3,867.99 |
1.25
|
2.91
|
-6.57
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 07/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,432.78 | 2,432.78 |
0.44
|
1.97
|
-7.31
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 179.78 | 179.78 |
1.35
|
3.12
|
-8.74
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 07/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.33 | 39.33 |
0.10
|
0.38
|
1.50
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 06/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 490.08 | 485.23 |
0.25
|
2.62
|
-8.21
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 06/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.15 | 127.15 |
0.28
|
1.02
|
-5.12
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 07/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 136.39 | 136.39 |
1.35
|
3.57
|
-6.15
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 07/07/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 101.79 | 101.79 |
1.62
|
4.61
|
-12.09
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 07/07/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 108.59 | 108.59 |
1.36
|
3.55
|
-10.23
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 07/07/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 131.98 | 131.98 |
1.29
|
3.17
|
-5.62
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 07/07/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 153.32 | 153.32 |
0.83
|
2.62
|
-8.14
| מיטב |
0B
| 93.6 | 07/07/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 122.44 | 122.44 |
0.62
|
1.80
|
-2.40
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 07/07/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 123.85 | 123.85 |
1.04
|
3.28
|
-3.55
| מגדל |
2B
| 4.2 | 07/07/20 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 127.34 | 127.34 |
0.38
|
1.22
|
-16.69
| מגדל |
1B
| 35 | 07/07/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 119.94 | 119.94 |
0.87
|
1.97
|
-3.34
| מגדל |
1A
| 34.7 | 07/07/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 188.49 | 188.48 |
0.90
|
2.28
|
-3.42
| מגדל |
1A
| 273.3 | 07/07/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 138.59 | 138.59 |
0.99
|
2.52
|
-1.14
| מגדל |
1B
| 633.2 | 07/07/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 140.05 | 140.04 |
0.92
|
2.52
|
-2.48
| מגדל |
2B
| 606 | 07/07/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 166.82 | 166.82 |
1.08
|
2.85
|
-4.09
| מגדל |
2A
| 143.1 | 07/07/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | 127.07 | 127.07 |
0.13
|
1.02
|
-2.78
| מגדל |
1A
| 308.6 | 07/07/20 | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 135.19 | 135.19 |
0.04
|
1.21
|
-2.85
| מגדל |
2A
| 166.9 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 652.94 | 652.93 |
0.40
|
1.08
|
-8.76
| מגדל |
1A
| 148.9 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 140.01 | 140.01 |
1.32
|
3.32
|
-2.36
| מגדל |
00
| 208.4 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.64 | 114.64 |
0.21
|
1.02
|
-0.86
| מגדל |
0B
| 18.4 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 156.02 | 156.01 |
0.53
|
1.50
|
-3.14
| מגדל |
1A
| 16.9 | 06/07/20 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 136.39 | 136.39 |
1.25
|
3.28
|
-4.28
| מגדל |
1A
| 148.2 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 152.57 | 152.57 |
0.74
|
1.92
|
-2.97
| מגדל |
0A
| 59.1 | 07/07/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 161.04 | 161.04 |
0.46
|
1.42
|
-2.21
| מגדל |
00
| 45.9 | 07/07/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 135.84 | 135.84 |
-0.02
|
|
1.40
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 07/07/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,470.75 | 1,470.72 |
0.77
|
1.88
|
-0.97
| מגדל |
1B
| 232.9 | 07/07/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 760.26 | 760.24 |
0.76
|
1.91
|
-2.14
| מגדל |
1C
| 60.3 | 07/07/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 198.14 | 198.14 |
0.57
|
1.95
|
-2.29
| מגדל |
2C
| 52.9 | 07/07/20 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 961.44 | 961.44 |
0.43
|
0.06
|
-0.28
| מגדל |
0E
| 22.2 | 07/07/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 163.79 | 163.79 |
1.09
|
2.77
|
-8.07
| מגדל |
2A
| 94.1 | 07/07/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 127.58 | 127.58 |
0.61
|
1.51
|
-2.20
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 07/07/20 | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 134.14 | 134.14 |
0.41
|
0.37
|
2.00
| מגדל |
0D
| 35.1 | 06/07/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 149.46 | 149.46 |
0.86
|
2.52
|
-3.21
| מגדל |
2B
| 230.9 | 07/07/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 193.63 | 193.63 |
1.27
|
2.97
|
-1.35
| מגדל |
0A
| 25.5 | 07/07/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 189.47 | 189.47 |
1.42
|
3.02
|
-3.88
| מגדל |
0A
| 24.7 | 07/07/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 115.21 | 115.21 |
0.79
|
2.03
|
-2.12
| מגדל |
1B
| 1.6 | 06/07/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 117.59 | 117.59 |
0.21
|
0.60
|
-1.04
| מגדל |
2B
| 9.2 | 07/07/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 120.04 | 120.04 |
0.46
|
2.10
|
-0.41
| מגדל |
2B
| 25 | 07/07/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 110.18 | 110.18 |
1.34
|
3.64
|
-3.50
| מגדל |
0A
| 75.4 | 07/07/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 111.58 | 111.58 |
0.95
|
2.40
|
-3.86
| מגדל |
00
| 43.9 | 07/07/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 118.65 | 118.65 |
1.70
|
4.18
|
-3.30
| מגדל |
00
| 25 | 07/07/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 144.31 | 144.31 |
0.73
|
2.20
|
-13.10
| יובנק |
1B
| 24.8 | 07/07/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 99.21 | 99.21 |
1.61
|
1.46
|
-15.58
| מודלים |
1B
| 61.7 | 06/07/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 164.89 | 164.89 |
0.63
|
1.97
|
-5.20
| מודלים |
0B
| 16.5 | 07/07/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 116.11 | 116.11 |
1.57
|
3.26
|
-4.13
| מור |
1A
| | 07/07/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 116.20 | 116.20 |
1.37
|
3.03
|
-6.43
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 07/07/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 122.15 | 122.15 |
0.37
|
1.77
|
-5.31
| מור |
2A
| 22.2 | 07/07/20 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 229.01 | 229.01 |
1.04
|
2.19
|
-5.56
| מיטב |
0B
| 93.5 | 07/07/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 634.78 | 634.76 |
0.91
|
3.24
|
-1.59
| מיטב |
2B
| 40.5 | 07/07/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 161.24 | 161.24 |
0.66
|
1.65
|
-2.19
| מיטב |
0B
| 311.7 | 07/07/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 241.93 | 241.93 |
1.22
|
2.99
|
-4.86
| מיטב |
0A
| 161.2 | 07/07/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 106.80 | 106.80 |
0.56
|
1.92
|
-2.06
| מיטב |
2B
| 120.9 | 07/07/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 156.63 | 156.63 |
0.83
|
2.23
|
-3.06
| מיטב |
00
| 50.8 | 07/07/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 148.35 | 148.34 |
0.11
|
0.65
|
-0.70
| מיטב |
0B
| 35.8 | 07/07/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 156.76 | 156.76 |
0.79
|
2.05
|
-0.87
| מיטב |
0B
| 269.6 | 07/07/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 148.29 | 148.28 |
0.53
|
2.30
|
-0.50
| מילניום |
2C
| 132.2 | 07/07/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 116.57 | 116.57 |
0.15
|
0.70
|
-0.05
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 07/07/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 163.76 | 163.76 |
0.34
|
2.06
|
-1.36
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 07/07/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 208.41 | 208.41 |
0.80
|
2.48
|
-3.15
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 07/07/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 147.26 | 147.26 |
0.73
|
2.16
|
-6.48
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 07/07/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 152.58 | 152.58 |
0.93
|
2.34
|
-4.46
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 07/07/20 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 165.58 | 165.58 |
1.75
|
3.86
|
-3.59
| סיגמא |
2A
| 31 | 07/07/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 81.81 | 81.81 |
1.58
|
3.36
|
-1.81
| סיגמא |
00
| 66.7 | 07/07/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 152.13 | 152.13 |
2.03
|
4.64
|
-1.43
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 06/07/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 119.57 | 119.57 |
0.96
|
2.84
|
-5.52
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 07/07/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 170.52 | 170.52 |
0.51
|
2.41
|
-2.05
| מיטב |
2B
| 83.8 | 07/07/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 133.16 | 133.16 |
1.19
|
3.14
|
-2.18
| מיטב |
2D
| 1.8 | 07/07/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 163.47 | 163.47 |
0.66
|
2.20
|
-3.86
| פסגות |
1B
| 593.4 | 07/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 164.07 | 164.07 |
0.77
|
2.31
|
-9.98
| פסגות |
2C
| 37 | 07/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.98 | 123.98 |
0.06
|
0.23
|
-1.63
| פסגות |
1B
| 140.5 | 07/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 159.61 | 159.61 |
1.19
|
2.60
|
-7.38
| פסגות |
0B
| 77.5 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,145.10 | 1,145.10 |
0.81
|
2.75
|
-8.90
| פסגות |
1B
| 95.9 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 115.48 | 115.48 |
0.64
|
1.66
|
-0.85
| פסגות |
1A
| 74.1 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 76.63 | 76.63 |
0.39
|
2.32
|
-5.34
| פסגות |
00
| -0.1 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 123.10 | 123.10 |
-0.81
|
3.19
|
-6.12
| פסגות |
0A
| 41.8 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.59 | 126.59 |
0.54
|
1.37
|
-0.61
| פסגות |
0B
| 7.9 | 06/07/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 134.85 | 134.85 |
0.51
|
1.66
|
-3.55
| פסגות |
1B
| 412 | 06/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 159.33 | 159.33 |
1.10
|
2.51
|
-11.88
| פסגות |
0A
| 165.6 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 162.57 | 162.57 |
0.68
|
2.38
|
-4.98
| פסגות |
2B
| 86.8 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 757.68 | 757.68 |
0.59
|
1.12
|
2.91
| פסגות |
0D
| 31 | 06/07/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 114.93 | 114.93 |
0.93
|
2.72
|
-3.37
| פסגות |
00
| 69.2 | 07/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 153.07 | 153.07 |
0.31
|
2.32
|
-4.43
| פסגות |
2C
| 24.9 | 06/07/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 146.06 | 146.06 |
1.39
|
3.63
|
-3.33
| פסגות |
0B
| 22.6 | 07/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 130.63 | 130.63 |
1.20
|
2.59
|
-13.10
| פסגות |
0A
| 238.3 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.97
|
3.25
|
-3.56
| פסגות |
00
| 10.6 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 118.41 | 118.41 |
1.32
|
3.22
|
-5.74
| פסגות |
00
| 37.1 | 07/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.71
|
2.45
|
-6.13
| פסגות |
2A
| 426.3 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 157.38 | 157.38 |
0.99
|
3.79
|
-3.09
| פסגות |
00
| 144 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 142.73 | 142.73 |
1.22
|
3.02
|
-4.57
| פסגות |
00
| 170.2 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 149.07 | 149.07 |
0.83
|
3.24
|
-2.54
| פסגות |
00
| 140.1 | 07/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 124.94 | 124.94 |
0.95
|
2.44
|
-2.67
| פסגות |
2B
| 7.6 | 07/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.50 | 130.50 |
0.46
|
1.15
|
-0.61
| פסגות |
00
| 106.6 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 203.62 | 203.62 |
-
|
2.42
|
-11.70
| פסגות |
3C
| 213 | 06/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 113.85 | 113.85 |
0.67
|
2.03
|
-5.02
| פסגות |
1A
| 26.1 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 131.72 | 131.72 |
0.70
|
1.96
|
-13.01
| פסגות |
0B
| 25.1 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 153.72 | 153.72 |
1.18
|
2.76
|
-4.37
| פסגות |
0A
| 189.7 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.01 | 150.01 |
1.26
|
2.94
|
-2.57
| פסגות |
00
| 14.7 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 157.90 | 157.90 |
0.49
|
2.21
|
-4.02
| פסגות |
0A
| 18.2 | 06/07/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.13 | 98.13 |
0.35
|
0.82
|
-3.83
| פסגות |
3C
| 17.7 | 06/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 136.42 | 136.42 |
0.83
|
2.23
|
-3.98
| פסגות |
1B
| 400.4 | 07/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 157.97 | 157.97 |
1.61
|
3.66
|
-5.10
| פסגות |
0B
| 173.9 | 07/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 173.00 | 173.00 |
0.36
|
1.62
|
-3.14
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 129.17 | 129.17 |
1.39
|
3.37
|
-3.66
| פסגות |
0A
| 552.6 | 07/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,938.12 | 2,938.12 |
0.48
|
2.44
|
-13.12
| פסגות |
3B
| 68.8 | 07/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.62 | 107.62 |
0.20
|
1.10
|
-1.00
| פסגות |
0A
| 135.5 | 07/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 111.57 | 111.57 |
0.11
|
1.17
|
-4.26
| פסגות |
0A
| 14.2 | 06/07/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 116.69 | 116.69 |
0.30
|
1.66
|
-4.25
| פסגות |
2B
| 39.7 | 06/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 98.56 | 98.56 |
0.81
|
1.88
|
-4.27
| פסגות |
0A
| 14.5 | 06/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 112.54 | 112.54 |
2.31
|
5.36
|
-11.47
| פסגות |
00
| 41.8 | 07/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.99
|
1.94
|
-5.29
| פסגות |
0A
| 64.7 | 06/07/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 127.44 | 127.44 |
0.36
|
1.85
|
-2.29
| מיטב |
1B
| 8 | 07/07/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 121.80 | 121.80 |
0.45
|
1.28
|
-0.68
| מגדל |
0A
| 106.2 | 07/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.84
|
3.25
|
-2.42
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 07/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.40 | 119.40 |
1.02
|
3.39
|
-3.49
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 07/07/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 122.30 | 122.30 |
1.36
|
3.34
|
-5.87
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 07/07/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 137.03 | 137.03 |
0.69
|
2.71
|
-1.81
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 07/07/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 142.02 | 142.02 |
0.30
|
1.31
|
-1.05
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 07/07/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 131.76 | 131.76 |
1.34
|
3.63
|
-3.32
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 07/07/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 138.66 | 138.66 |
0.94
|
2.37
|
-5.86
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 07/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 65.08 | 65.08 |
1.02
|
2.67
|
-8.43
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 07/07/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 174.12 | 174.12 |
0.90
|
2.70
|
-9.14
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 07/07/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 205.09 | 205.09 |
0.78
|
2.72
|
-8.11
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 07/07/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 105.75 | 105.75 |
2.47
|
5.78
|
-9.22
| מיטב |
00
| 6.6 | 07/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.96 | 102.96 |
-0.12
|
1.18
|
-2.00
| מיטב |
00
| 145.8 | 07/07/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 130.13 | 130.13 |
0.87
|
2.01
|
-2.03
| מיטב |
2B
| 48.7 | 06/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 134.11 | 134.11 |
0.48
|
2.13
|
-2.69
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 07/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 124.68 | 124.68 |
0.83
|
3.25
|
-2.56
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 07/07/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 103.20 | 103.20 |
0.50
|
1.63
|
-1.32
| מיטב |
0A
| 0 | 07/07/20 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 37.00 | 37.00 |
0.52
|
1.29
|
-3.47
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 06/07/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 180.82 | 180.82 |
0.43
|
1.33
|
-3.64
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 118.27 | 118.27 |
-1.07
|
1.97
|
-9.61
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 113.17 | 113.17 |
0.23
|
0.82
|
-2.83
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 121.31 | 121.31 |
0.64
|
1.76
|
-4.83
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | 101.89 | 101.89 |
0.90
|
2.24
|
-7.21
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | 07/07/20 | |