|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
ילין לפידות 25/75 | 0.03 | 174.90 | 175,000 |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | 0.03 | 227.40 | 227,500 |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 0.04 | 101.90 | 101,990 |
ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | 0.06 | 152.40 | 152,500 |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס | 0.09 | 599.80 | 600,000 |
מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | 0.14 | 100.00 | 100,000 |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | 0.23 | 1,179.50 | 1,180,000 |
מגדל שקלית מנוהלת | 0.24 | 499.80 | 500,000 |
מרכנתיל שקלית 2+ שנים | 0.24 | 199.90 | 200,000 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.26 | 2,999.80 | 3,001,000 |
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | 0.34 | 999.60 | 1,000,000 |
פסגות ממוקדת 20/80 | 0.35 | 1,499.40 | 1,500,000 |
טופ אלפא מניות חו"ל | 0.38 | 1,499.40 | 1,500,000 |
ילין לפידות מד"פ +10 | 0.38 | 3,621.10 | 3,622,500 |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | 0.42 | 997.10 | 997,500 |
ילין לפידות 20/80 | 0.46 | 13,007.80 | 13,013,020 |
מגדל מק"מ +10 | 0.53 | 799.70 | 800,000 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.57 | 21,783.10 | 21,791,855 |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | 0.62 | 1,004.60 | 1,005,000 |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0.64 | 1,999.20 | 2,000,000 |
פסגות 5/95 | 0.71 | 999.60 | 1,000,000 |
מגדל מניות | 0.75 | 45.30 | 45,299 |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.79 | 39.20 | 39,232 |
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | 0.79 | 249.90 | 250,000 |
רוטשילד SELECT | 0.89 | 1,999.20 | 2,000,000 |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | 0.9 | 1,349.50 | 1,350,000 |
מרכנתיל שקלית 10/90 | 0.91 | 599.80 | 600,000 |
ילין לפידות +15 | 0.92 | 11,083.90 | 11,088,346 |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 0.94 | 11,315.40 | 11,319,913 |
ישיר כספית BAV | 0.96 | 29,988.00 | 30,000,000 |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | 0.96 | 7,424.90 | 7,427,846 |
הראל פיא 10/90 | 0.98 | 4,974.40 | 4,976,352 |
ילין לפידות 20/90 | 0.98 | 2,898.80 | 2,900,000 |
מגדל 20/80 פרימיום | 0.98 | 5,997.60 | 6,000,000 |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 0.99 | 6,497.40 | 6,500,000 |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | 1.01 | 11,181.90 | 11,186,350 |
מגדל שער מיועד | 1.01 | 2,766.40 | 2,767,502 |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | 1.03 | 999.60 | 1,000,000 |
MORE מעשר אג"ח | 1.05 | 5,532.80 | 5,535,000 |
כוון אג"ח 15/85 | 1.06 | 999.60 | 1,000,000 |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | 1.09 | 19,992.00 | 20,000,000 |
כלל שקלית ממשלתית | 1.12 | 1,999.20 | 2,000,000 |
פסגות אלפא 10/90 | 1.21 | 4,998.00 | 5,000,000 |
אפסילון אג"ח מדינה | 1.25 | 1,262.90 | 1,263,388 |
איילון בראשית אג"ח מדינה | 1.33 | 4,998.00 | 5,000,000 |
פסגות בטא 80/20 | 1.37 | 1,199.50 | 1,200,000 |
MORE בונד שקלי | 1.38 | 3,998.40 | 4,000,000 |
מיטב שקלית 20/80 | 1.42 | 14,494.20 | 14,500,000 |
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | 1.43 | 3,798.50 | 3,800,000 |
מגדל 10/90 פרימיום | 1.45 | 9,296.30 | 9,300,000 |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | 1.55 | 199.90 | 200,000 |
סיגמא מדינה ללא מניות | 1.55 | 1,499.40 | 1,500,000 |
גאון חושן | 1.56 | 1,999.20 | 2,000,000 |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | 1.58 | 2,998.80 | 3,000,000 |
מודלים 10/90 | 1.62 | 999.60 | 1,000,000 |
כלל נדל"ן - פיננסים | 1.68 | 11,862.50 | 11,867,202 |
| 1.77 | 275.90 | 276,000 |
הראל פיא 10/90 מחלקת | 1.95 | 4,806.10 | 4,808,000 |
איביאי שקלים | 1.97 | 3,150.00 | 3,151,300 |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | 2 | 5,497.80 | 5,500,000 |
רוטשילד 80/20 יורו | 2.03 | 2,499.00 | 2,500,000 |
אנליסט מודל דירוג פנימי | 2.15 | 4,998.00 | 5,000,000 |
| 2.18 | 704.10 | 704,347 |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | 2.18 | 9,996.00 | 10,000,000 |
פסגות מק"מ 20/80 | 2.35 | 2,099.20 | 2,100,000 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 2.39 | 4,998.00 | 5,000,000 |
דש תיק שקלי ללא מניות | 2.4 | 19,992.00 | 20,000,000 |
פסגות אלפא 20/90 | 2.4 | 4,998.00 | 5,000,000 |
מגדל הנפקות אג"ח | 2.42 | 24,990.00 | 25,000,000 |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | 2.44 | 4,998.00 | 5,000,000 |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 2.47 | 1,799.30 | 1,800,000 |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | 2.49 | 1,499.40 | 1,500,000 |
| 2.76 | 1,302.00 | 1,302,523 |
אנליסט אג"ח ללא מניות | 2.82 | 3,098.80 | 3,100,000 |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | 2.89 | 4,062.20 | 4,063,786 |
אניגמה אג"ח ללא מניות | 2.9 | 34,486.20 | 34,500,000 |
מגדל (!) 20/80 פלוס | 3.16 | 199.90 | 200,000 |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | 3.23 | 5,319.90 | 5,322,000 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 3.29 | 1,549.40 | 1,550,000 |
כלל מק"מ 20/95 | 3.34 | 22,990.80 | 23,000,000 |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | 3.36 | 18,033.50 | 18,040,758 |
רוטשילד שקלית קצרה | 3.4 | 1,799.30 | 1,800,000 |
אקסלנס 85/15 | 3.68 | 8,996.40 | 9,000,000 |
להבה אג"ח ללא מניות | 4.06 | 3,998.40 | 4,000,000 |
כלל צמרת 15 | 4.11 | 9,996.00 | 10,000,000 |
מור מדינה מנוהלת + 10% | 4.17 | 2,329.10 | 2,330,000 |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | 4.23 | 4,020.80 | 4,022,430 |
דש אג"ח | 4.25 | 64,504.20 | 64,530,000 |
אנליסט 10/90 | 4.31 | 7,996.80 | 8,000,000 |
אלטשולר שחם 10-90 | 4.39 | 169,932.00 | 170,000,000 |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | 4.52 | 24,750.10 | 24,760,000 |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | 4.6 | 4,998.00 | 5,000,000 |
אניגמה מניות | 4.63 | 41,190.70 | 41,207,170 |
אקסלנס ממשלתי טהור | 4.66 | 20,991.60 | 21,000,000 |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 4.71 | 11,179.50 | 11,183,955 |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 4.88 | 28,672.20 | 28,683,691 |
אקסלנס פלטינום | 5 | 32,986.80 | 33,000,000 |
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | 5.01 | 15,993.60 | 16,000,000 |
פסגות ריבית משתנה + 10 | 5.02 | 1,499.40 | 1,500,000 |
פסגות שקלית 10/90 | 5.2 | 6,997.20 | 7,000,000 |
אנליסט תיק אג"ח +15 | 5.5 | 3,998.40 | 4,000,000 |
אנליסט תיק אג"ח +30 | 5.74 | 999.60 | 1,000,000 |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | 5.81 | 8,596.60 | 8,600,000 |
אנליסט אג"ח שקלית | 5.95 | 229,892.20 | 229,984,239 |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | 6 | 3,566.10 | 3,567,502 |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 6.24 | 119,952.00 | 120,000,000 |
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | 6.31 | 5,497.80 | 5,500,000 |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | 6.55 | 35,252.70 | 35,266,799 |
דש מק"מ פלוס | 6.61 | 6,997.20 | 7,000,000 |
| 6.64 | 5,997.60 | 6,000,000 |
כלל אג"ח ללא מניות | 6.66 | 14,994.00 | 15,000,000 |
אלטשולר שחם כספים | 6.83 | 18,887.80 | 18,895,358 |
פסגות אלפא שקלית חייבת | 6.95 | 4,498.20 | 4,500,000 |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | 6.99 | 20,691.70 | 20,700,000 |
מרכנתיל 90/10 | 7.38 | 10,410.80 | 10,415,006 |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | 7.51 | 699.70 | 700,000 |
| 7.69 | 19,992.00 | 20,000,000 |
מגדל כספית פרימיום | 8.03 | 192,845.10 | 192,922,233 |
סל מק"מ + 20 | 8.03 | 1,788.80 | 1,789,540 |
פסגות ניהול נזילות | 8.08 | 63,041.80 | 63,067,000 |
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | 8.47 | 36,358.90 | 36,373,451 |
אי.בי.אי שקל קצר | 8.57 | 8,148.00 | 8,151,300 |
אנליסט מניות עולמי | 8.98 | 7,042.30 | 7,045,160 |
הראל פיא פק"מ כספית | 9.06 | 530,080.70 | 530,292,811 |
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | 9.12 | 3,398.60 | 3,400,000 |
קסם מדד מק"מ | 9.14 | 2,513.50 | 2,514,469 |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | 9.36 | 33,136.70 | 33,150,000 |
פסגות סולידית מחלקת | 9.62 | 11,995.20 | 12,000,000 |
פסגות קומפס בטא | 9.99 | 39,984.00 | 40,000,000 |
MTF מק"מ | 10 | 16,467.20 | 16,473,837 |
אי.בי.אי. סל מק"מ | 10 | 4,517.70 | 4,519,540 |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | 10 | 23,990.40 | 24,000,000 |
פסגות עוקבת מק"מ | 10.01 | 8,894.90 | 8,898,480 |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | 10.2 | 28,733.50 | 28,744,988 |
מור מדינה מנוהלת | 10.21 | 4,023.40 | 4,025,000 |
כלל סל מק"מ | 10.47 | 1,723.60 | 1,724,265 |
פסגות מק"מ 10/10/80 | 10.6 | 2,998.80 | 3,000,000 |
הראל מק"מ פלוס | 10.67 | 13,517.90 | 13,523,315 |
פסגות שקל קצר ללא מניות | 10.71 | 3,346.70 | 3,348,000 |
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | 10.97 | 9,296.30 | 9,300,000 |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | 11.34 | 8,415.40 | 8,418,755 |
אלפא פלטינום כספית | 12.06 | 74,158.40 | 74,188,063 |
מגדל כספית חייבת | 12.44 | 52,238.60 | 52,259,457 |
אפסילון מק"מ פרימיום | 13.61 | 8,306.70 | 8,310,000 |
מיטב סל תל בונד 60 | 13.77 | 6,997.20 | 7,000,000 |
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | 13.8 | 117,153.50 | 117,200,420 |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | 14.15 | 2,586.20 | 2,587,252 |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | 14.44 | 44,982.00 | 45,000,000 |
מודלים מניות | 14.91 | 2,199.10 | 2,200,000 |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | 15.05 | 2,808.90 | 2,810,000 |
אי.בי.אי כספית פטורה | 15.87 | 326,439.10 | 326,569,726 |
מיטב שקלית | 16.35 | 13,494.60 | 13,500,000 |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | 17.3 | 1,549.40 | 1,550,000 |
איביאי מק"מ פלוס | 17.49 | 145,400.30 | 145,458,503 |
מילניום גמישה | 17.61 | 8,996.40 | 9,000,000 |
אי.בי.אי מק"מ | 19.27 | 46,517.60 | 46,536,171 |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | 21.2 | 36,076.10 | 36,090,530 |
MORE מק"מ פלוס | 21.43 | 179,678.10 | 179,750,000 |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | 23.18 | 23,990.40 | 24,000,000 |
| 25.94 | 35,346.80 | 35,360,984 |
אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | 27.98 | 6,697.30 | 6,700,000 |
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | 28.48 | 5,543.30 | 5,545,471 |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 31.61 | 173,930.40 | 174,000,000 |
איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | 40.45 | 63,474.60 | 63,500,000 |
מגדל גילון עד 120% | 41.06 | 46,321.50 | 46,340,000 |
|