| שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
| מגדל הנפקות אג"ח | 0 | 1.90 | 3,647 |
| מגדל מודל +15 | 0 | 10.80 | 20,527 |
| מגדל אפיקים אג"ח | 0.01 | 27.00 | 51,390 |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | 0.01 | 3.70 | 7,123 |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | 0.02 | 14.40 | 27,306 |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | 0.04 | 60.50 | 115,096 |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | 0.05 | 8.50 | 16,093 |
| מודוס אג"ח 10/90 | 0.05 | 789.00 | 1,500,000 |
| 0.08 | 147.30 | 280,000 |
| יובנק 20/80 | 0.12 | 789.00 | 1,500,000 |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | 0.16 | 210.40 | 400,000 |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | 0.52 | 44.70 | 85,000 |
| אקסלנס גמישה עד 120% | 0.54 | 136.80 | 260,000 |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | 0.56 | 60.50 | 115,000 |
| אקסלנס מניות פרימיום | 0.78 | 315.60 | 600,000 |
| אקסלנס מבחר יתר | 1.02 | 92.00 | 175,000 |