|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
105.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
450.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 1.33% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.62 | 721,129 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.57 | 656,424 | 0.7 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.14 | 164,482 | 0.2 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
264 |
אג"חים קונצרני, שהם 69.51% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.11 | 2,594,968 | 2.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,683,209 | 1.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,770,000 | 1.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,578,939 | 1.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,640,107 | 1.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,472,239 | 1.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,763,600 | 1.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,536,000 | 1.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,385,474 | 1.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,026,882 | 1.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,052,750 | 1.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1 | 984,296 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1 | 989,373 | 1.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 952,574 | 1.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 960,563 | 1.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,028,000 | 1.1 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,338,424 | 1.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 746,833 | 1.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 794,854 | 1.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 799,416 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 847,557 | 1.0 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 973,000 | 1.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 746,091 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 757,626 | 0.9 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 888,914 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 839,151 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 839,666 | 0.9 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 866,889 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 827,249 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 774,612 | 0.8 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 694,868 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 465,464 | 0.6 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 538,392 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 609,165 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 467,813 | 0.6 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 536,763 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 524,031 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 570,357 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 565,000 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 401,866 | 0.5 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 526,272 | 0.5 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 414,693 | 0.5 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 481,565 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 414,051 | 0.5 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 448,173 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 487,435 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 428,060 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 595,166 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 334,579 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,800 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 448,795 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 428,671 | 0.4 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 384,261 | 0.4 | |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 92,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 360,099 | 0.4 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 04/18 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 115,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 279,611 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 432,777 | 0.4 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 378,809 | 0.4 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 389,195 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 348,510 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 279,645 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 277,189 | 0.4 | |
| SIBNEF4.375 19/09/2022 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 116,000 | 0.3 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 334,616 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 299,507 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 330,000 | 0.3 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 266,331 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 274,527 | 0.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 297,860 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 326,634 | 0.3 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 317,460 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 261,025 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 254,973 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 312,000 | 0.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 267,257 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 275,608 | 0.3 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 259,777 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 264,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 274,717 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 291,598 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 287,271 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 201,828 | 0.3 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 224,037 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 257,553 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 247,679 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 265,894 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 261,013 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 231,508 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 204,341 | 0.3 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 471,173 | 0.3 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 374,783 | 0.3 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 242,700 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 182,932 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,282 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 229,540 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 240,539 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 188,841 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 234,160 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 210,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 217,343 | 0.2 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 222,628 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 231,895 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 194,875 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 261,600 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 224,299 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 168,558 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 205,962 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 215,668 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 209,880 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 163,089 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 210,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 191,251 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 184,067 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 201,338 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 199,150 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 276,633 | 0.2 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 161,894 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 178,505 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 176,007 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 191,424 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 208,100 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,186 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 162,546 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 156,308 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 164,012 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 190,784 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 204,778 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 143,315 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 169,333 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 157,376 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 153,045 | 0.2 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 141,402 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 177,503 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 167,046 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 163,528 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 112,267 | 0.2 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 233,825 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,735 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 134,419 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 213,028 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 148,196 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 182,015 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 149,060 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 133,039 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 139,816 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 152,246 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 138,828 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 135,673 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 148,267 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 138,421 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 136,937 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 133,606 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 114,467 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 110,719 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 121,749 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 141,003 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 107,101 | 0.1 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 307,664 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 291,000 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 131,419 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 123,178 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 119,972 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 110,638 | 0.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 133,193 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 134,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 106,149 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 92,503 | 0.1 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 127,680 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 126,661 | 0.1 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 120,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 102,650 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 105,184 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 120,476 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 106,309 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 103,645 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 116,090 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 96,388 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 95,745 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 118,094 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 99,764 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 96,255 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 103,015 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 90,929 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 98,590 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 92,358 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 91,854 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 97,527 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,044 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 93,243 | 0.1 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 318,943 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 83,436 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 86,255 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 89,015 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 91,941 | 0.1 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 23,361 | 0.1 | |
| דלק(תמר) $-18רמ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,116 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 91,170 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 79,012 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 85,233 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 76,658 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,063 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 424,197 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 61,846 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 77,377 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 84,398 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 64,854 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 57,360 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,942 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 67,494 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 65,638 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 49,043 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 68,229 | 0.1 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 58,435 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,732 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,157 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 49,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 43,334 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 45,154 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,847 | 0.0 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,888 | 0.1 | |
| דלק(תמר) $-23רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 11,458 | 0.0 | |
| דלק(תמר) $-25רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,360 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 37,500 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 47,108 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 41,483 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 53,074 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 35,666 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,045 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,932 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,790 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 29,576 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 36,087 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 34,341 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 29,870 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,566 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,037 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 27,913 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,688 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,456 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,511 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 61,295 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,379 | 0.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,478 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,990 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,884 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,109 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,478 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,015 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,349 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,040 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 62 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 579 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 213 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 6.07% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.97 | 3,222,470 | 4.7 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.6 | 1,780,886 | 1.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.5 | 403,565 | 0.6 | |
14 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן |
| ישראלום אגח ו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 114,400 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 193,209 | 0.0 | |
| ישראלום אגח ה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 27,961 | 0.0 | |
| סאני אגח ג חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 106,314 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 80,502 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,521 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 6,998 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,559 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 40,250 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 246,705 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אג''ח סדרה 3 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,459 | 0.0 | |
| אלקטרוכימ אג''ח סדרה 4 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,341 | 0.0 | |
| גרנד סנטר אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 95,492 | 0.0 | |
| רוגוזין אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 335 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.26% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | | 14.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|