TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   229.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   900.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 2.66% מהקרן
פסג מדד כד מקמ תעודת סל1.331,085,2663.0
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.33108,4213.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0122,5000.0
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה0.0131,4330.0
מעין ונצר אגא-ס אג"ח להמרה08,3540.0
סאנפל אג ג-ס אג"ח להמרה03,0000.0


141


אג"חים קונצרני, שהם 23.69% מהקרן
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני1.943,500,0004.4
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.573,000,0003.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.553,500,0003.5
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.43,000,0003.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.812,000,0001.8
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.741,500,0001.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.681,500,0001.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.591,060,0001.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.591,233,3331.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.571,000,0001.3
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.56316,9291.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.47850,0001.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.431,000,0001.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.42700,0000.9
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.41720,0000.9
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.38214,3820.9
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.34680,0000.8
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.34700,0000.8
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.34740,0000.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.32547,5000.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.29450,0000.6
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.25495,0830.6
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.23557,0770.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.23500,0000.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.21400,0000.5
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.21375,0000.5
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.21423,0000.5
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.21425,0000.5
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.2388,0000.4
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.19478,5510.4
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.18400,0000.4
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.18367,4690.4
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.18385,8760.4
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.17333,3330.4
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.16340,0000.4
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.16360,0000.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.16300,0000.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.15450,0000.3
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.15300,0000.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.15300,0000.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.14277,5000.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.13232,8990.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.13248,1600.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.13250,0000.3
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.12225,0000.3
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.12266,6660.3
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.11260,0000.3
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.11212,0740.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.11224,9870.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.11224,9870.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.11250,0000.2
AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL אג"ח קונצרני0.1800,0000.2
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.1187,5000.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.1216,4250.2
GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 אג"ח קונצרני0.0950,0000.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני0.0950,0000.2
PETBRA 5.875% 01.03.2018 אג"ח קונצרני0.0950,0000.2
VOD 1.5% 19.2.2018 אג"ח קונצרני0.0950,0000.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.09175,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.09183,9750.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.09191,0000.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.09166,6660.2
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני0.08300,0000.2
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.08300,0000.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.08166,6660.2
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.08160,0000.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.08160,0000.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
CLF 3.95% 15.1.2018 אג"ח קונצרני0.0750,0000.2
אביב ארלן אגח ג אג"ח קונצרני0.07140,0000.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.07139,2390.1
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.07130,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.07116,6660.2
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.07133,3330.2
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.06139,1750.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.06125,0000.1
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.06106,2500.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.06125,0000.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.06135,6390.1
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.06100,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.05106,2120.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.05138,4610.1
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.0588,4520.1
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0584,7170.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0595,7290.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.05333,3330.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0585,0000.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.05112,5000.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.05100,0460.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0477,6420.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0492,0000.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.04150,1030.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0480,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.0470,0000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0358,4000.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.0364,5000.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.0354,4000.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.03191,0420.1
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0375,0000.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0350,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.03250,0000.1
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0366,6660.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0366,6660.1
פטרוכימים אגח ד אג"ח קונצרני0.0366,5000.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.03120,0020.1
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.0247,1790.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0240,9090.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.0245,7730.0
הכשהחז בטוח אגד אג"ח קונצרני0.0245,5640.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.0253,1420.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0228,7500.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0240,0000.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0239,2700.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.0114,9380.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0118,7500.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0125,0000.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0132,0000.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.0124,0000.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0122,5000.0
ישראל קנדה אגחא אג"ח קונצרני0.0111,1400.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0110,5470.0
נתנאל גרופ אגחב אג"ח קונצרני0.0120,4720.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0124,4080.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0117,1830.0
אברות אגח ג אג"ח קונצרני01,8940.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני08,3330.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני04,4000.0
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני07,5000.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני04,1660.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני013,2740.0
סטאר נייט אגח א אג"ח קונצרני07,3870.0
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני03,3330.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני08,0000.0
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני04,5000.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני06,0800.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני07,1390.0


6


אג"חים מדינה, שהם 34.42% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה14.9325,000,00033.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה8.8820,000,00020.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.6211,750,00017.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.887,500,00011.0
גליל 5472 אג"ח מדינה3.465,613,6117.8
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה-5.35-10,000,000-12.0


7


מלוות קצר מועד, שהם 21.59% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד7.7717,500,00017.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד6.6615,000,00015.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.958,893,2008.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.453,264,9003.3
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.453,266,5003.3
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד0.22500,0000.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.09198,3470.2


1


CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.111,5000.2


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FVH5 COMB COMDTY MAR15 חוזה עתידי0260.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.24% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.24380,0000.6


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.03% מהקרן
SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.0329,9794.6


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אסים נדל"ן א (נץ) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה020,0000.0
מזרחי ובנו אגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02980.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה033,4260.0
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,6660.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.14% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים16.14 36.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1 2.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן