|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
229.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
900.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 2.66% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 1.33 | 1,085,266 | 3.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.33 | 108,421 | 3.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 22,500 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.01 | 31,433 | 0.0 | |
| מעין ונצר אגא-ס | אג"ח להמרה | 0 | 8,354 | 0.0 | |
| סאנפל אג ג-ס | אג"ח להמרה | 0 | 3,000 | 0.0 | |
141 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.69% מהקרן |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.94 | 3,500,000 | 4.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 3,000,000 | 3.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 3,500,000 | 3.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 3,000,000 | 3.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,000,000 | 1.8 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,500,000 | 1.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,500,000 | 1.5 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,060,000 | 1.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,233,333 | 1.3 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,000,000 | 1.3 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.56 | 316,929 | 1.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 850,000 | 1.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 700,000 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 720,000 | 0.9 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.38 | 214,382 | 0.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 680,000 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 700,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 740,000 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 547,500 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 450,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 495,083 | 0.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 557,077 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 375,000 | 0.5 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 423,000 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.21 | 425,000 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 388,000 | 0.4 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 478,551 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 367,469 | 0.4 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 385,876 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 333,333 | 0.4 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 340,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 360,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 450,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 277,500 | 0.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 232,899 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 248,160 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 225,000 | 0.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 266,666 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 260,000 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 212,074 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 224,987 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 224,987 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 0.2 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.1 | 800,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 187,500 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 216,425 | 0.2 | |
| GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| PETBRA 5.875% 01.03.2018 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| VOD 1.5% 19.2.2018 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 175,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 183,975 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 191,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 166,666 | 0.2 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.2 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 300,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 166,666 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 160,000 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 160,000 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| CLF 3.95% 15.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.2 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 140,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 139,239 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 130,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 116,666 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 133,333 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 139,175 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 125,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.06 | 106,250 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 125,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,639 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 106,212 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 138,461 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 88,452 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 84,717 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,729 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 333,333 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 85,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 112,500 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,046 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 77,642 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 92,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,103 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 80,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 58,400 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 64,500 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 54,400 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 191,042 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 250,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,666 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,666 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 66,500 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 120,002 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,179 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,909 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,773 | 0.0 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,564 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 53,142 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,750 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,270 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,938 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,750 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 24,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,500 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,140 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,547 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,472 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 24,408 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,183 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,894 | 0.0 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,333 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,400 | 0.0 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 7,500 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,166 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 13,274 | 0.0 | |
| סטאר נייט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 7,387 | 0.0 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 3,333 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 8,000 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,500 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 6,080 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 7,139 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 34.42% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 14.93 | 25,000,000 | 33.6 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 8.88 | 20,000,000 | 20.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 7.62 | 11,750,000 | 17.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.88 | 7,500,000 | 11.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.46 | 5,613,611 | 7.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | -5.35 | -10,000,000 | -12.0 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.59% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 7.77 | 17,500,000 | 17.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 6.66 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.95 | 8,893,200 | 8.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 3,264,900 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.45 | 3,266,500 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 0.22 | 500,000 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 0.09 | 198,347 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.11 | 1,500 | 0.2 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FVH5 COMB COMDTY MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 26 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.24% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.24 | 380,000 | 0.6 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.03% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.03 | 29,979 | 4.6 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| מזרחי ובנו אגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 298 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,426 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,666 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 16.14 | | 36.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1 | | 2.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|