|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
58 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
246.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
11 |
מניות, שהם 0.39% מהקרן |
| סקייליין | מניה | 0.09 | 2,300 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.07 | 11,748 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.07 | 2,539 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.06 | 666 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.04 | 1,920 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.02 | 8,400 | 0.0 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.02 | 8,850 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.01 | 4,951 | 0.0 | |
| אלביט מדיקל טכנ | מניה | 0.01 | 26,000 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 2,154 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 10.29% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.83 | 34,000 | 1.1 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.32 | 28,912 | 0.8 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 1.27 | 4,969 | 0.8 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 1.01 | 55,765 | 0.6 | |
| פסג מדד עא פתוח | תעודת סל | 0.89 | 13,434 | 0.5 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.81 | 6,000 | 0.5 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.79 | 10,911 | 0.5 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.69 | 5,000 | 0.4 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.69 | 2,500 | 0.4 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 0.51 | 2,251 | 0.3 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.29 | 1,500 | 0.2 | |
| פסג מדד עז אגשח | תעודת סל | 0.19 | 4,905 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 6,320 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 460 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 460 | 0.0 | |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.15% מהקרן |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.69 | 900,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.56 | 882,768 | 0.9 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 763,579 | 0.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 650,000 | 0.7 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 500,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 500,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 404,908 | 0.4 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 270,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 257,556 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 241,242 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 226,281 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 195,099 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 216,953 | 0.2 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 121,438 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 113,403 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 106,335 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 90,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 96,197 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 90,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 94,665 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 51,084 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 32,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 23,733 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 84 | 0.0 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 834 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 9.06% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.75 | 2,800,000 | 4.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.31 | 1,316,269 | 1.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 56.88% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 27.19 | 16,500,000 | 16.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 16.5 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 13.19 | 8,000,000 | 8.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.12% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.08 | 165 | 0.0 | |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.04 | 20 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.22% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.07 | -20 | 0.0 | |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.15 | -165 | -0.1 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.60% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | | 2.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|