| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
מניות, שהם 86.65% מהקרן |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 8.32 | 751,750 | 2.1 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 8.09 | 940,000 | 2.1 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 7.8 | 631,200 | 2.0 | |
| CHINA MOBILE CHL | מניה | 6.6 | 6,400 | 1.7 | |
| LFC | מניה | 6.37 | 6,900 | 1.6 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | מניה | 5.54 | 735,000 | 1.4 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEM SNP | מניה | 5.08 | 4,140 | 1.3 | |
| CNOOC LTD CEO | מניה | 4.87 | 2,400 | 1.2 | |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. 3968 | מניה | 4.83 | 140,131 | 1.2 | |
| SANDS CHINA LTD | מניה | 4.38 | 58,050 | 1.1 | |
| PETROCHINA COMPANY PTR | מניה | 3.87 | 2,300 | 1.0 | |
| CHINA TELECOM CORP CHA | מניה | 3.63 | 4,000 | 0.9 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS 3328 | מניה | 3.62 | 280,000 | 0.9 | |
| AIA GROUP LTD | מניה | 3.59 | 40,000 | 0.9 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 2.88 | 11,000 | 0.7 | |
| CHINA UNICOM CHU | מניה | 2.34 | 10,000 | 0.6 | |
| CHINA CITIC BANK-H | מניה | 1.94 | 170,000 | 0.5 | |
| DONGFENG MOTOR GRP. | מניה | 1.57 | 70,000 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 1.33 | 960 | 0.3 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| HANG SENG IDX FUT Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| H-SHARES IDX FUT Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 6 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.55% מהקרן |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.8 | 5,830 | 1.0 | |
| PGJ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.75 | 4,000 | 0.4 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.82% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 739,053 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 171,031 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 561,030 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 68,421 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 50,881 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,240 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |