|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
84.89999 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.26% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 9.36 | 1,656,749 | 1.7 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 8.38 | 1,500,000 | 1.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 8.06 | 1,600,000 | 1.5 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 6.74 | 1,200,000 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 6.65 | 1,150,000 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.61 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 5.37 | 1,000,000 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 5.16 | 1,000,000 | 0.9 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 4.54 | 800,000 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 4.4 | 800,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.26 | 800,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 3.11 | 555,088 | 0.6 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.01 | 550,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 2.84 | 500,000 | 0.5 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.78 | 500,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.74 | 500,000 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 2.73 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 400,000 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 270,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 200,000 | 0.2 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 190,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 80,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפאר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,557 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.57% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 0.1 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.33% מהקרן |
| ריט 1 נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 1.33 | 244,833 | 0.2 | |
|