הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		155.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		783.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
5	מניות, שהם 0.66% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.18	10,000	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.16	1,000	0.2
	דלק רכב	מניה	0.13	5,500	0.2
	נייס	מניה	0.12	1,000	0.2
	אל על	מניה	0.07	150,000	0.1
8	תעודות סל, שהם 3.64% מהקרן
	קסםסמ סד בונד60	תעודת סל	1.09	56,000	1.7
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.88	450,000	1.4
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	0.52	260,000	0.8
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0.4	50,000	0.6
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	0.29	15,000	0.5
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	0.21	100,000	0.3
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	0.17	8,000	0.3
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.08	4,202	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.1	500,000	0.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.04	25,000	0.1
90	אג"חים קונצרני, שהם 19.50% מהקרן
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.89	1,360,000	1.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.81	1,050,000	1.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.73	1,000,000	1.1
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.68	1,050,000	1.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.66	1,000,000	1.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.61	850,000	1.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	700,000	0.9
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.57	800,000	0.9
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	800,000	0.9
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.52	632,590	0.8
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	721,112	0.8
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	800,000	0.8
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	700,000	0.8
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.49	750,000	0.8
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	600,000	0.8
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.49	650,000	0.8
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	600,000	0.6
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	650,000	0.6
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	500,000	0.6
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	489,999	0.5
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	0.5
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.32	520,000	0.5
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	400,000	0.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	444,931	0.5
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	450,000	0.5
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	534,222	0.5
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	350,000	0.5
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.26	410,000	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.25	350,000	0.4
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	300,001	0.4
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.24	366,340	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.23	250,000	0.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.23	250,000	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.23	350,000	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.22	270,000	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	300,000	0.3
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.21	323,813	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	300,000	0.3
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.21	229,734	0.3
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.19	250,000	0.3
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.19	300,000	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	265,421	0.3
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	200,000	0.3
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.15	239,958	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	200,000	0.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.2
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	170,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	165,000	0.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	200,000	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.14	202,941	0.2
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	219,073	0.2
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	150,000	0.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.12	190,000	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	137,500	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.11	150,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	130,000	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.09	110,000	0.1
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	85,714	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	94,878	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	108,021	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	94,737	0.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	100,000	0.1
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	50,000	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.04	51,588	0.1
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	70,000	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	30,000	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	34,313	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	25,000	0.0
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	30,827	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	13,344	0.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.01	12,395	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.01	8,904	0.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.01	8,111	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0	1,595	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0		0.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3,410	0.0
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0		0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 75.73% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	50.82	59,000,000	79.3
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	9.82	12,000,000	15.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	8.05	7,500,000	12.6
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	4.06	5,925,926	6.3
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	2.98	4,000,000	4.7
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.08% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06	94,784	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,015	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,976	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	46	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור