TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל דיקלה מדד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   32.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   144.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 2.64% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.375000.1
כילמניה0.263,0000.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.253,0000.1
TRIUMPH GROUP INC מניה0.243200.1
ALIBABA GROUP HOLDINGS מניה0.211750.1
דלק רכבמניה0.191,6500.1
סלקוםמניה0.193,0000.1
AG מניה0.173400.1
AMERADA HESS CORP HES מניה0.162000.1
בינלאומימניה0.151,0000.0
ארפורט סיטימניה0.11,0000.0
נפטאמניה0.091,5000.0
נצבא 1 שח מניה0.085000.0
בריינסוויימניה0.077500.0
מישוריםמניה0.053,0000.0
CHAODA MODERN AGRICULTURE מניה0.0236,0000.0
אפריקה נכסיםמניה0.021080.0
אינטק פארמה מניה0.019,0090.0
נאוסיטי מניה0.0112,8840.0


6


תעודות סל, שהם 3.18% מהקרן
הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל1.6470,0000.5
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3610,0000.1
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.351,0660.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.341,0800.1
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.261,0000.1
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.231,0000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.1470,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.1753,3330.1
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.0342,6750.0


38


אג"חים קונצרני, שהם 6.50% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.21400,0000.4
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.57193,6670.2
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.34162,5370.1
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.3493,6720.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.2660,0000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.25220,0000.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2360,0000.1
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.2360,0000.1
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.2260,0200.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2151,4280.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.1760,0000.1
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.1650,0000.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.1642,1790.1
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.1550,0000.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.1540,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.1440,0000.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.1440,0000.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.1340,0000.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.1340,0000.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.1330,0000.0
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.1235,3470.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.12172,5500.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.1130,0000.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.129,1000.0
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.0826,2500.0
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.0723,4670.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.0620,0000.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.0616,6660.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0617,3330.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.0450,0000.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.038,2700.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0272,6970.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני09410.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0 0.0


7


אג"חים מדינה, שהם 78.66% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה15.543,003,5995.1
גליל 5903אג"ח מדינה14.782,900,0004.9
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה14.154,353,3194.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה12.43,500,0004.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה9.532,329,0003.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה7.692,000,0002.5
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה4.571,175,4821.5


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.64% מהקרן
STREETTRACKS GOLD TRUST GLD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.523500.2
ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.51,0000.2
WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.366000.1
WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI(ETF) קרן אינדקס נסחרת0.269000.1


26


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.59% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1193,3330.0
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08101,2000.0
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0619,0810.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06125,1940.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06138,0000.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0646,6660.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05221,0610.0
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0380,0000.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0235,9250.0
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0155,0000.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0117,1850.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0136,8430.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0114,3790.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0114,3790.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0114,3790.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0169,7220.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה027,5000.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה027,5000.0
בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,5400.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05930.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,4550.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0292,1520.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0242,0960.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0


7


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.48% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.941,294,7801.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.94162,2770.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.5842,7860.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0211,7470.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים010.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-1,2780.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן