TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מודל מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   149.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   647.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


תעודות סל, שהם 5.13% מהקרן
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל1.01979,9601.5
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.734,2941.1
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.61279,8180.9
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל0.5930,0000.9
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.5928,4560.9
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.39192,1480.6
הראל סל תל-בונד 40 תעודת סל0.32164,6600.5
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל0.3216,2000.5
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.3115,5740.5
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.14,8290.1
הראלס סא צמוד תעודת סל0.0731,5760.1
פסג מדד קלד תבצ תעודת סל0.063,1550.1
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל0.063,1520.1


58


אג"חים קונצרני, שהם 7.07% מהקרן
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.572,275,7242.4
BABA3.6 2024 אג"ח קונצרני0.72270,0001.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.59968,4860.9
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.33400,0020.5
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.27372,3800.4
HESS CORP 3.5% 15/07/2024 אג"ח קונצרני0.26100,0000.4
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.24326,6000.4
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.24260,0000.4
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.2300,0000.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.18235,0000.3
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.16196,7560.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14201,2300.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.14153,4290.2
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.13134,0000.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.13150,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.11161,5300.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.11163,6460.2
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.11159,5330.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 אג"ח קונצרני0.140,0000.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.1141,8550.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1149,4580.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.09124,0000.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.08100,0000.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.08118,0580.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.07100,4750.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.07108,0000.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0682,1690.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0680,5270.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0680,0000.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.0450,0000.1
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.0444,2640.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0439,6000.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0342,0690.1
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0355,7610.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0350,0000.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0224,0000.0
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.0222,2000.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0225,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0225,3040.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0116,0260.0
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0114,9990.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.0116,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0118,0860.0
נורסטאר אגח ה אג"ח קונצרני0.0115,9990.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני06,5000.0
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני09000.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני02,2660.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני04,3200.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0 0.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0 0.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני060.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני06,0000.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני01,8610.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני04,6070.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני-0.1-150,000-0.2


16


אג"חים מדינה, שהם 63.82% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה11.9215,500,00018.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה8.5510,200,00012.9
גליל 5903אג"ח מדינה7.626,850,00011.5
גליל 5904אג"ח מדינה6.385,650,0009.6
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה5.578,000,0008.4
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה5.221,800,0007.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה3.945,550,0015.9
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.445,195,4005.2
שחר 2683 אג"ח מדינה3.114,400,0004.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.942,000,0002.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.662,500,0022.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה1.611,800,0002.4
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.442,000,0002.2
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה0.841,000,0001.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.5400,0000.8
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.0899,2670.1


8


מלוות קצר מועד, שהם 21.82% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד7.8311,800,00011.8
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד4.657,000,0007.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד3.525,300,0005.3
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.332,000,0002.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד1.332,000,0002.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.261,900,0001.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד11,500,0001.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.91,350,0001.3


1


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-0395.0M502רכישה CALL אופציית-0.01-700.0


1


PUT אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית0.03700.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.52% מהקרן
INTERAMER DEV IADB8 29.01.16 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.522,800,0000.8


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.59% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.58 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן