TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל הכנסה חודשית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   94.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   361.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 3.17% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.5117,0000.5
TRIUMPH GROUP INC מניה0.311,1910.3
BANK OF CHINA מניה0.28121,0000.3
דלק רכבמניה0.287,0000.3
ALIBABA GROUP HOLDINGS מניה0.256000.2
IND&COMM BK OF CHINA-H מניה0.2584,6000.2
בינלאומימניה0.193,6000.2
יואל מניה0.191,5100.2
אורמת מניה0.186,0000.2
אלביט מערכותמניה0.156000.1
AMERADA HESS CORP US מניה0.145000.1
AGCO CORP מניה0.116300.1
נצבא מניה0.091,6000.1
נפטאמניה0.084,0000.1
אחים נאוימניה0.042,0000.0
בריינסוויימניה0.041,2000.0
פיבימניה0.047230.0
אפי נכסיםמניה0.036000.0
ארפורט סיטימניה0.031,0000.0
מישוריםמניה0.024,0000.0
סלקוםמניה0.028590.0
אינטק פארמ מניה0.0120,0000.0
CHAODA MODERN AGRICULTURE מניה020,0000.0
TESCO PLC ) מניה0 0.0
אידיבי פתוח מניה0320.0
נאוסיטי מניה026,9680.0
קנאשורמניה0 0.0
בזןמניה-0.07-60,000-0.1


27


תעודות סל, שהם 25.17% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל5.3180,8005.0
פסג מדד קלד תבצ תעודת סל2.3972,9002.3
הראלס יג תב40 תעודת סל2.16687,8762.0
תכלמר יד בונד40 תעודת סל2.1467,5712.0
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.9222,0001.8
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל1.8412,0001.7
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל1.1815,0001.1
פסג מדד סא בנשק תעודת סל1.13326,4361.1
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.974,6300.9
פסג מדד יב בד40 תעודת סל0.8426,7710.8
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל0.7824,8130.7
קסםסמ לב תלבונד תעודת סל0.6820,6510.6
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.536,0000.5
פסגמ מט בנד60 תעודת סל0.52160,1230.5
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.484,2650.5
תכלמר נג דקס תעודת סל0.484,3190.5
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.398,0000.4
פסגמ מח בנד40 תעודת סל0.36112,9260.3
הראלס סא צמוד תעודת סל0.2163,1510.2
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל0.216,3060.2
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.183,6950.2
הראלס ב תא100 תעודת סל0.1310,0000.1
פסג מדד יג בד60 תעודת סל0.13,2200.1
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.13,0000.1
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.086,0000.1
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.075,0000.1
קסםסמ 12 מז-אר תעודת סל050.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות010.0


8


אג"חים להמרה, שהם 1.04% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.32289,5000.3
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.32271,2550.3
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.21200,0000.2
חלל תקש אג ג אג"ח להמרה0.0750,0000.1
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0550,0000.1
אאורה אג 1 אג"ח להמרה0.0355,2920.0
מעין ונצר אגא-ש אג"ח להמרה0.0380,0000.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה0.0129,8720.0


113


אג"חים קונצרני, שהם 18.89% מהקרן
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני2.091,900,0002.0
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני1.07250,0001.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.75494,5000.7
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.65583,3240.6
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.62590,2360.6
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.6585,0000.6
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.58530,0000.5
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.56500,0000.5
HESS CORP אג"ח קונצרני0.54130,0000.5
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.5400,0000.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.47400,0000.4
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.45354,5740.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.41392,2760.4
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.39300,0000.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.32287,2340.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.31270,0000.3
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני0.29200,0000.3
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.29225,0000.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.27250,0000.3
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.24331,0170.2
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.24216,6670.2
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.22208,4000.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.2189,6990.2
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.19131,3950.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.18153,3470.2
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.17135,7140.2
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.17144,0000.2
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.17126,4750.2
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.16150,0000.2
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.16150,0000.2
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.16119,6450.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.16100,0000.1
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.15125,5640.1
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.14176,0000.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.14150,0000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.14350,0000.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.13123,5570.1
VALE OVERSEAS LIMITED אג"ח קונצרני0.1230,0000.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.12105,4000.1
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.1285,4820.1
פולאר השק אגח ו אג"ח קונצרני0.12113,1680.1
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.1191,4440.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.184,8130.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.1103,4040.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.0980,0000.1
גלובל פינ8אגח ד אג"ח קונצרני0.0975,8550.1
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0975,9950.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.0990,0000.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0981,9280.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.0980,0000.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.0869,5110.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0859,9270.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0862,5250.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0868,0000.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0756,6660.1
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני0.0758,9120.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.07250,0000.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0760,6630.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.0657,3410.1
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.0641,2690.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0647,6840.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0654,5380.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0648,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0648,0000.1
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.0548,8510.0
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0547,4590.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0440,0720.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני0.0435,0000.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.0438,6780.0
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.04164,8110.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.0324,0020.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0324,2640.0
בסר אירופ אגח ט אג"ח קונצרני0.03100,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0325,3040.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.0370,0000.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0215,1530.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0214,0000.0
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני0.0214,8000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0215,0000.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0216,6660.0
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.0217,1420.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0220,6660.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0111,8240.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.0110,0000.0
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.0112,5010.0
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.018,0000.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.015,0850.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.014,5220.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.0110,0810.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0159,0390.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.016,0800.0
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0111,7460.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.019,4400.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.019,3560.0
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני010.0
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני010.0
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני01960.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני01520.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני03,2700.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני01550.0


7


אג"חים מדינה, שהם 30.00% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה11.4310,115,28210.8
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה8.878,000,0008.4
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה3.513,000,0003.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.271,470,0002.1
STATE OF ISRAEL אג"ח מדינה2.18500,0002.1
שחר 2683 אג"ח מדינה1.05928,9571.0
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.69600,0000.6


2


מלוות קצר מועד, שהם 11.53% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד5.825,500,0005.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד5.715,400,0005.4


1


CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית-0.03-800.0


1


PUT אופציות, שהם 0.05% מהקרן
דלר-502M0.0395P PUT אופציית0.05800.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.50% מהקרן
INTER-AMERICAN DEVEL BK אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.51,700,0000.5


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.82% מהקרן
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.965,5000.9
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.448500.4
WISDOMTREE INDIA EARNINGS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.424,2000.4


31


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.26% מהקרן
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08200,0000.1
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0499,9990.0
אייס דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0326,8840.0
אפסק אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02100,6080.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02200,0000.0
רילון אג 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0293,7170.0
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0172,3720.0
אמפל אמרי אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01126,5000.0
בסרא ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0121,7490.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01147,3740.0
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0150,0220.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0130,0000.0
אמפלאמ ב חש13/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,2500.0
אמפלאמ ב חש14/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,2490.0
אנטרנ זהב אגא-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,4280.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,8100.0
בוימלגרין -ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,9980.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,1320.0
גלובל8ד חש12/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04800.0
גלובל8ד חש13/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,7980.0
גמול אגא חש9/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02370.0
גראדלינק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0285,2000.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה071,3150.0
חפצח אגא חש09/2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה024,5620.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,4890.0
סינרגי א חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,4890.0
סינרגי א חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,4890.0
סינרגי ב חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,7340.0
סינרגי ב חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,7340.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,7340.0
סקלס אגו חש14/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.73% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים6.56 6.2
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.71 0.7
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.39 0.4
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.05 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן