TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק שקלית מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   259
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   551.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


51


מניות, שהם 7.76% מהקרן
בזןמניה0.521,198,5931.4
שופרסלמניה0.37121,4451.0
NOBLE ENERGY INC מניה0.294,2400.8
לאומימניה0.2856,3470.7
מזרחי טפחותמניה0.2817,3170.7
דיסקונט אמניה0.27113,8230.7
מעברות מר 1שח מניה0.2718,3020.7
פועליםמניה0.2537,5120.7
QUALCOMM INC מניה0.232,2000.6
מטריקסמניה0.2232,2900.6
CITIGROUP INC מניה0.213,0000.6
בי קומיונקיישנסמניה0.29,4920.5
GOOGLE INC CLASS C מניה0.192500.5
.EBAY INC מניה0.182,2000.5
POSCO-ADR מניה0.181,9000.5
אמותמניה0.1840,5200.5
אפריקה מגוריםמניה0.188,9320.5
SANDISK CORP מניה0.171,5000.5
דלתאמניה0.173,8800.4
חלל תקשורתמניה0.179,0480.4
אשטרום קבוצה מניה0.1647,2920.4
הראל השקעותמניה0.1624,1340.4
מגדלי תיכון מניה0.16107,5230.4
ORACLE CORPORATION מניה0.152,4000.4
PRICELINE GROUP INC מניה0.151000.4
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.1539,2980.4
אלקטרהמניה0.159370.4
נפטאמניה0.1519,2670.4
סלע נדלןמניה0.1463,3300.4
וילי פודמניה0.1224,2870.3
צמח המרמןמניה0.1236,0610.3
G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD מניה0.1110,8000.3
אשדר מניה0.11148,6530.3
CHECK POINT SOFTWARE TECH מניה0.19000.3
GENERAL ELECTRIC CO מניה0.12,8000.3
ישראל קנדהמניה0.1369,4330.3
דמרימניה0.096,1520.2
שפיר הנדסה מניה0.0940,9910.2
LAS VEGAS SANDS CORP מניה0.089000.2
אורתם סהר מניה0.08883,2260.2
הכשרת הישובמניה0.0816,6350.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.083,5000.2
אינטק פארמה מניה0.07340,4090.2
צרפתימניה0.0731,5500.2
קרדן נדלן מניה0.0590,1170.1
אבוג'ןמניה0.042,9110.1
נתנאל גרופמניה0.0419,1090.1
חנן מורמניה0.0314,1330.1
אלביט הדמיהמניה0.027,3910.0
אנרג'יקס מניה0 0.0
מלונות הכשרת הישוב מר 1 מניה01,4000.0


2


תעודות סל, שהם 0.57% מהקרן
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.34,7320.8
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.278,7970.7


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה0.01579,7520.0


6


אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.41977,8061.1
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.08166,1500.2
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.08214,2840.2
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.08200,4660.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.07188,4400.2
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.06154,0000.2


45


אג"חים קונצרני, שהם 9.76% מהקרן
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.661,535,7091.7
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.561,463,7601.5
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.531,376,5561.4
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.51,234,1891.3
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.451,143,8941.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.423,669,3201.1
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.41,299,1581.1
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.35958,7390.9
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.34803,4470.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.33894,3090.9
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.33859,5170.9
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.3813,6050.8
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.3801,3640.8
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.29685,7630.8
חלל תקש אגח טאג"ח קונצרני0.27697,0460.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.23564,3120.6
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.211,135,0000.6
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.2470,2460.5
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.2514,3440.5
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.19535,1880.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.19457,4380.5
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.19494,8070.5
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.18447,4200.5
חג'ג' אגח האג"ח קונצרני0.16426,9220.4
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.16418,4530.4
רפק אגח האג"ח קונצרני0.15438,6370.4
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.15386,2680.4
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.14348,1610.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.14434,3170.4
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.14343,8580.4
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.13349,5100.4
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.13400,5460.4
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.13331,9750.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.12325,0350.3
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.12320,5770.3
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.1249,9040.3
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.09230,2920.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.08203,0220.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.07177,6990.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.06537,0000.2
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.04102,1470.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.0262,3810.1
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.0117,8290.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0 0.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני020.0


7


אג"חים מדינה, שהם 75.96% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה28.5360,305,02075.1
שחר 2683 אג"ח מדינה12.9932,170,40034.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה10.2827,193,37527.1
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה9.9326,214,87426.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה9.0118,455,62923.7
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.9112,930,44512.9
ISRAEL 3.15% 30.06.2023 אג"ח מדינה0.31200,0000.8


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית0-200.0


1


PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.01200.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.22% מהקרן
PROSHARES ULTRASHORT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.223,7000.6


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.17% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.06 8.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.11 0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן