TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   554.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2445.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


אג"חים להמרה, שהם 0.64% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.321,800,0001.8
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.221,000,0001.2
4% אביב ארלון אג ב 14/15 אג"ח להמרה0.1535,0000.5


83


אג"חים קונצרני, שהם 56.28% מהקרן
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני3.4915,179,05519.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.9717,995,20316.4
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני2.019,967,84511.1
VERIZON COMMUNICATION5.15 אג"ח קונצרני22,440,00011.1
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני1.899,955,12110.5
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני1.699,400,0009.4
GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 אג"ח קונצרני1.682,360,0009.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.66,700,0008.8
4.35% פועלים הנפ' 25 20.5.15 מדד 749.241אג"ח קונצרני1.56,514,5228.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.486,238,3278.2
JPM 3.2 25/01/23 אג"ח קונצרני1.351,860,0007.5
BANVOR 6.25 05/2016 אג"ח קונצרני1.23,700,0006.7
GEN ELEC CRP 4.65 10/21 אג"ח קונצרני1.051,280,0005.8
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני1.034,000,0005.7
HCP 5.375 02/21 אג"ח קונצרני0.971,200,0005.4
ARCELORMITTAL 9.85 אג"ח קונצרני0.931,080,0005.1
BANK OF AMERICA 7.625 19 אג"ח קונצרני0.891,020,0004.9
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.891,100,0005.0
PETROBRAS INTL FIN 7.875 אג"ח קונצרני0.891,180,0004.9
אמות אגח באג"ח קונצרני0.894,000,0004.9
ASSOC CORP NA 6.95 11/18 אג"ח קונצרני0.841,000,0004.7
LEIGHTON FINANCE 5.95 11/ אג"ח קונצרני0.841,070,0004.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.814,180,7354.5
CATERPILLAR FINANCIAL 2.9 אג"ח קונצרני0.797,000,0004.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.794,000,0004.4
MCO 4.875 15/2/2024 אג"ח קונצרני0.77950,0004.3
SIMON PROPERTY GROUP LP אג"ח קונצרני0.711,000,0004.0
ALTRIA 4 24 אג"ח קונצרני0.69900,0003.8
NASDK 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.67840,0003.7
RELIANCE 5.875 29/8/2049 אג"ח קונצרני0.67932,0003.7
BG ENERGY CAP PLC VAR 11/ אג"ח קונצרני0.65840,0003.6
RWE AG VAR 10/72 אג"ח קונצרני0.65830,0003.6
PTT EXPLOR & PRODUCT 49 אג"ח קונצרני0.56800,0003.1
XSTRATA FIN GLENLN 4 22 אג"ח קונצרני0.56790,0003.1
TELEFONICA EUROPE BV 9/49 אג"ח קונצרני0.55600,0003.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.552,428,6223.1
BAYER 3.75 07/01/74 אג"ח קונצרני0.53590,0002.9
VOLKSWAGEN VW 5.125 49 אג"ח קונצרני0.53550,0002.9
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.522,358,7972.9
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.482,015,9542.7
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.482,213,0362.6
BRFSBZ4.75 05/24 אג"ח קונצרני0.47650,0002.6
RZD CAPITAL LTD 8.3 04/19 אג"ח קונצרני0.4760,000,0002.6
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.472,159,0902.6
ALVGR 5.5 28/11/49 אג"ח קונצרני0.46600,0002.6
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.462,379,8942.5
MOL GROUP 6.25 09/19 אג"ח קונצרני0.45580,0002.5
לידר השק אגח ה אג"ח קונצרני0.452,000,0002.5
BANK OF AMERICA 5.7 1/22 אג"ח קונצרני0.43520,0002.4
LOUIS DREFUS8.25 12/49 אג"ח קונצרני0.43550,0002.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.432,351,2832.4
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.421,843,3502.3
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.421,967,7932.3
STANLEY BLACK 5.75 אג"ח קונצרני0.41530,0002.3
VALE OVERSEAS 4.375 01/22 אג"ח קונצרני0.41600,0002.3
OMV AG VAR 49-18 אג"ח קונצרני0.38420,0002.1
TELEMAR 5.5 10/20 אג"ח קונצרני0.37570,0002.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.372,000,0002.0
UCB SA 7.75 18/03/2016 אג"ח קונצרני0.36400,0002.0
6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 אג"ח קונצרני0.341,506,6371.9
CBL5.25 12/33 אג"ח קונצרני0.34430,0001.9
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.321,879,1561.8
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.311,641,4891.7
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.281,387,8961.5
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.271,500,0001.5
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.261,369,9541.4
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.251,300,0001.4
4.1% גלובל פינ 8ד' 08/19 אג"ח קונצרני0.231,073,6541.3
SANEAMENTO 6.25 16/12/20 אג"ח קונצרני0.23350,0001.3
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.231,162,6081.3
MHPSA 8.25 04/02/20 אג"ח קונצרני0.22480,0001.2
ORO NEGRO DRIL INTSPN 7.5 אג"ח קונצרני0.2420,0001.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.21,000,0001.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.181,000,0001.0
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.15680,3710.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.13688,3380.7
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.12483,0700.7
4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241אג"ח קונצרני0.09386,6810.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.06500,0000.3
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.06380,8850.3
הלמן אלדובי אגח א אג"ח קונצרני0.06338,2360.4
5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.03142,8570.2
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.02128,5710.1


6


אג"חים מדינה, שהם 23.59% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה12.5960,000,00069.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.3712,800,00018.7
MXN.BONO 8 07/12/2023 אג"ח מדינה352,000,00016.6
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה2.359,396,03413.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה1.186,521,6776.5
THAILAND GOVERMENT BOND 1 אג"ח מדינה1.150,000,0006.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 9.66% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד3.2918,273,20018.2
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.715,000,00015.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד1.8710,372,30010.4
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.810,000,00010.0


2


CALL אופציות, שהם -0.42% מהקרן
אופציה אירו ק. 0490.0 ז"פ 250315 CALL אופציית0-2950.0
אופציה דולר ק. 0400.0 ז"פ 240615 CALL אופציית-0.42-3,983-2.3


2


PUT אופציות, שהם 1.21% מהקרן
אופציה דולר פ. 0400.0 ז"פ 240615 PUT אופציית0.973,9835.4
אופציה אירו פ. 0490.0 ז"פ 250315 PUT אופציית0.242951.4


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.00% מהקרן
ISHARES MARKIT IBOXX HY$ (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.9725,68510.9
ISHARES IBOXX H/Y CORP BO (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.0316,0005.7


17


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן
6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.061,140,9300.3
גלובל8ד חש11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05265,8800.3
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03353,8940.2
6.3% נידר אגח א' 10/14 מדד 1787.457 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01230,1190.1
6% חפציבה חופים א' 09/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,176,6560.0
2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,5950.0
5% נגה טכנולוגיות א' 30.6.05 מדד 631.067נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0397,6000.0
7.5% חפציבה ג' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0416,7600.0
אסים אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,7760.0
אפיק הירדן ב פי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,2230.0
גבור סברינה אגח 1 95/98 צמוד דולר 2.436 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,6210.0
גלובל8ד חש10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,7980.0
גלובל8ד חש7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה039,6080.0
גמול אגא חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,5240.0
דנירקו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,3050.0
חפצח אגא מפ2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0529,4420.0
מר פרי העמק (שמורים קפואים) 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה028,2010.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.85% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים4.13 22.9
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.72 9.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן