TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם סופה מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   663
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3124.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


92


מניות, שהם 89.26% מהקרן
פועליםמניה5.782,197,12438.4
דיסקונט אמניה5.566,014,00037.0
לאומימניה5.552,810,51836.9
כילמניה5.441,279,71736.2
מזרחי טפחותמניה5.43839,66836.1
דלק קבוצהמניה5.235,97034.6
אלוני חץמניה4.771,142,24531.7
שפיר הנדסה מניה4.25,000,00027.9
גזית גלובמניה3.71494,64824.7
ריט 1מניה3.462,365,59423.0
ISRAEL CHEMICALS IPO מניה2.58609,83917.1
אמותמניה2.511,433,55716.7
הראל השקעותמניה2.14809,78214.2
ORBOTECH LTD-ORD מניה2.06223,75013.7
וילארמניה1.79201,63911.9
לידר שוקי הוןמניה1.79501,30111.9
מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' מניה1.6392,69410.8
פורמולה מערכותמניה1.43115,7549.5
בי קומיונקיישנסמניה1.4167,7909.3
מר נצבא החזקות 1 שח מניה1.34166,2688.9
איידיאיי ביטוח מניה1.2358,0708.2
דמרימניה1.12186,0007.4
לוינשטין נכסים מניה0.96206,7076.4
חברה לישראלמניה0.924,7796.1
אחים נאוימניה0.84272,3765.6
דלק רכבמניה0.84148,5685.6
מר ביטוח ישיר השקעות פיננסיות 1 שח מניה0.82252,7005.4
אינרום מניה0.8689,7205.3
חילן טקמניה0.76187,5865.0
נורסטארמניה0.7552,1795.0
מגדלי תיכון מניה0.711,187,7704.7
מיטב דשמניה0.68435,8094.5
סנומניה0.6533,5004.4
אבוג'ןמניה0.59121,1823.9
מליסרוןמניה0.5833,6803.9
GLOBALWORTH REAL ESTATE מניה0.54121,0003.6
דורסלמניה0.53709,6613.5
MACROCURE מניה0.590,3153.3
דן מלונותמניה0.46165,9363.1
ביגמניה0.4318,0002.8
מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.43207,0812.8
אפריקה נכסיםמניה0.4257,6692.8
סאפיינסמניה0.41105,9312.7
קרורמניה0.447,3612.7
מנרבמניה0.376,3162.5
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.351,920,0002.3
בינלאומימניה0.3547,1232.3
דלתאמניה0.3520,8502.4
מגדל ביטוחמניה0.35488,0872.3
נתנאל גרופמניה0.34368,0002.3
קנון מניה0.3433,4532.2
אמנתמניה0.31150,8822.0
סינאלמניה0.29135,9121.9
נובהמניה0.2842,8071.9
צרפתימניה0.26297,7791.7
גב יםמניה0.251,5551.6
חמתמניה0.24152,8881.6
לפידות קפיטלמניה0.24262,9381.6
גולדמניה0.219,8481.4
מגה אורמניה0.286,4351.3
כפריתמניה0.1877,9481.2
סלע נדלןמניה0.18200,0001.2
ארפורט סיטימניה0.1734,8001.1
רימונימניה0.1739,9871.1
גן שמואלמניה0.1640,2731.0
חגגמניה0.16166,6001.1
על בדמניה0.1619,2291.1
מר קולפלנט אחזקות 1 שח מניה0.153,204,5001.0
אגודמניה0.1366,5980.9
ממןמניה0.13149,2700.9
מטריקסמניה0.1244,1380.8
אינטרנט זהבמניה0.1142,6930.7
פלוריסטם מניה0.1153,2630.7
אסטיגימניה0.145,9330.7
מר אקסלנס השקעות 1 שח מניה0.113,6940.7
רבדמניה0.1118,8500.6
NSI NV מניה0.0936,9050.6
פוקסמניה0.096,9250.6
אורביטמניה0.0842,1780.5
תעוזהמניה0.08959,7340.5
אימקומניה0.0727,6080.5
ארדמניה0.0714,0000.4
קדימהסטם מניה0.06140,0000.4
פלסטו קרגלמניה0.0342,0080.2
בוני תיכוןמניה0.0236,3000.1
אנרג'יקס מניה0.0129,8330.1
וילי פודמניה0.014,5020.1
מר גטר גרופ 1 שח מניה0.011,7750.0
רמי לוימניה-0.2-8,710-1.4
TOWER SEMICONDUCTOR מניה-0.23-25,200-1.5
אפריקהמניה-0.57-1,079,999-3.8
טאוארמניה-1.46-162,000-9.7


2


יחידות השתתפות, שהם 6.01% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות3.458,949,78423.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות2.561,224,37217.0


6


כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן
אלוני חץ אפ 10 כתב אופציה0.08159,8500.5
אלוני חץ אופ 11 כתב אופציה0.04106,4700.3
קולפלנט אופציה סד' ו' כתב אופציה0.033,204,5000.2
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.02137,9440.1
קדימהסטם אפ 1 כתב אופציה070,0000.0
קדימהסטם אפ 2 כתב אופציה070,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 4.63% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה3.8215,198,54825.4
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.814,880,5145.4


3


אג"חים קונצרני, שהם 0.39% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.231,642,6271.5
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.161,333,1521.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0


8


CALL אופציות, שהם -0.61% מהקרן
אופציה מעו"ף ק. 1490.0 ז"פ 270215 CALL אופציית0.123,0000.8
אופציה מעו"ף ק. 1520.0 ז"פ 270315 CALL אופציית0.014000.1
אופציה מעו"ף ק. 1540.0 ז"פ 270315 CALL אופציית0.018500.1
CALL TSEM 11 17/07/2015 CALL אופציית-0.1-39,700-0.7
CALL TSEM 12.5 4/15 CALL אופציית-0.12-71,100-0.8
CALL TSEM 10 04/2015 CALL אופציית-0.14-45,900-1.0
CALL TSEM 12.5 17/07/2015 CALL אופציית-0.15-74,900-1.0
אופציה מעו"ף ק. 1450.0 ז"פ 270215 CALL אופציית-0.24-1,000-1.6


6


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
אופציה מעו"ף פ. 1390.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.061,2500.4
אופציה מעו"ף פ. 1340.0 ז"פ 270315 PUT אופציית0.059000.3
אופציה מעו"ף פ. 1380.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.038000.2
אופציה מעו"ף פ. 1370.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.026500.1
אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.023000.1
אופציה מעו"ף פ. 1450.0 ז"פ 270215 PUT אופציית-0.24-1,000-1.6


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0189,8400.0
0.1% טאו אגח סד' ב' 30.9.13 מדד 1778.772נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,356,3070.0
מר אפאר טבריה 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,4890.0
מר משב תעשיות קירור 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,2690.0
מר עצמון מרצפות ושיש 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0254,5840.0
מר פרי העמק (שמורים קפואים) 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0321,9160.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.26 1.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים-0.23 -1.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן