TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם סופה מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   663
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3124.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


92


מניות, שהם 89.26% מהקרן
פועלים מניה5.782,197,12438.4
דיסקונט אמניה5.566,014,00037.0
לאומי מניה5.552,810,51836.9
איי.סי.אל מניה5.441,279,71736.2
מזרחי טפחות מניה5.43839,66836.1
דלק קבוצה מניה5.235,97034.6
אלוני חץ מניה4.771,142,24531.7
שפיר הנדסה מניה4.25,000,00027.9
ג'י סיטי מניה3.71494,64824.7
ריט 1 מניה3.462,365,59423.0
ISRAEL CHEMICALS IPO מניה2.58609,83917.1
אמות מניה2.511,433,55716.7
הראל השקעות מניה2.14809,78214.2
ORBOTECH LTD-ORD מניה2.06223,75013.7
אטראו שוקי הון מניה1.79501,30111.9
וילאר מניה1.79201,63911.9
מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' מניה1.6392,69410.8
פורמולה מערכות מניה1.43115,7549.5
בי קומיונקיישנסמניה1.4167,7909.3
מר נצבא החזקות 1 שח מניה1.34166,2688.9
איידיאיי ביטוח מניה1.2358,0708.2
דמרי מניה1.12186,0007.4
לוינשטין נכסים מניה0.96206,7076.4
חברה לישראל מניה0.924,7796.1
דלק רכב מניה0.84148,5685.6
נאוי מניה0.84272,3765.6
מר ביטוח ישיר השקעות פיננסיות 1 שח מניה0.82252,7005.4
אינרום מניה0.8689,7205.3
חילן מניה0.76187,5865.0
נורסטאר מניה0.7552,1795.0
מגדלי תיכון מניה0.711,187,7704.7
מיטב השקעות מניה0.68435,8094.5
סנו מניה0.6533,5004.4
אבוג'ן מניה0.59121,1823.9
מליסרון מניה0.5833,6803.9
GLOBALWORTH REAL ESTATE מניה0.54121,0003.6
מר דורסל 1 ש"ח מניה0.53709,6613.5
MACROCURE מניה0.590,3153.3
דן מלונות מניה0.46165,9363.1
ביג מניה0.4318,0002.8
מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.43207,0812.8
אפי נכסים מניה0.4257,6692.8
סאפיינס מניה0.41105,9312.7
קרור מניה0.447,3612.7
מר מנרב החזקות 5 שח מניה0.376,3162.5
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.351,920,0002.3
בינלאומי מניה0.3547,1232.3
דלתא גליל מניה0.3520,8502.4
מגדל ביטוח מניה0.35488,0872.3
נתנאל גרופ מניה0.34368,0002.3
קנון מניה0.3433,4532.2
אמנת מניה0.31150,8822.0
סינאל מניה0.29135,9121.9
נובה מניה0.2842,8071.9
צרפתי מניה0.26297,7791.7
גב ים מניה0.251,5551.6
חמת מניה0.24152,8881.6
לפידות קפיטל מניה0.24262,9381.6
גולד מניה0.219,8481.4
מגה אור מניה0.286,4351.3
כפרית מניה0.1877,9481.2
סלע נדלן מניה0.18200,0001.2
ארפורט סיטי מניה0.1734,8001.1
רימוני מניה0.1739,9871.1
גן שמואל מניה0.1640,2731.0
חג'ג' מניה0.16166,6001.1
עלבד מניה0.1619,2291.1
מר קולפלנט אחזקות 1 שח מניה0.153,204,5001.0
מר בנק אגוד לישראל 1 שח מניה0.1366,5980.9
מר ממן מסופי מטען וניטול 1 שח מניה0.13149,2700.9
מטריקס מניה0.1244,1380.8
אינטרנט זהב מניה0.1142,6930.7
פלורי מניה0.1153,2630.7
אסטיגי מניה0.145,9330.7
מר אקסלנס השקעות 1 שח מניה0.113,6940.7
רבד מניה0.1118,8500.6
NSI NV מניה0.0936,9050.6
פוקס מניה0.096,9250.6
אורביט מניה0.0842,1780.5
תעוזה מניה0.08959,7340.5
אימקו מניה0.0727,6080.5
ארד מניה0.0714,0000.4
קדימהסטם מניה0.06140,0000.4
פלסטו קרגל מניה0.0342,0080.2
בוני תיכון מניה0.0236,3000.1
אנרג'יקס מניה0.0129,8330.1
וילי פוד מניה0.014,5020.1
מר גטר גרופ 1 שח מניה0.011,7750.0
רמי לוי מניה-0.2-8,710-1.4
TOWER SEMICONDUCTOR מניה-0.23-25,200-1.5
מר אפריקה ישראל 0.1 שח מניה-0.57-1,079,999-3.8
טאואר מניה-1.46-162,000-9.7


2


יחידות השתתפות, שהם 6.01% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות3.458,949,78423.0
ניו-מד אנרג יהשיחידת השתתפות2.561,224,37217.0


6


כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן
אלוני חץ אפ 10 כתב אופציה0.08159,8500.5
אלוני חץ אופ 11 כתב אופציה0.04106,4700.3
קולפלנט אופציה סד' ו' כתב אופציה0.033,204,5000.2
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.02137,9440.1
קדימהסטם אפ 1 כתב אופציה070,0000.0
קדימהסטם אפ 2 כתב אופציה070,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 4.63% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה3.8215,198,54825.4
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.814,880,5145.4


3


אג"חים קונצרני, שהם 0.39% מהקרן
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.231,642,6271.5
קרדן אןוי אגח באג"ח קונצרני0.161,333,1521.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0


8


CALL אופציות, שהם -0.61% מהקרן
אופציה מעו"ף ק. 1490.0 ז"פ 270215 CALL אופציית0.123,0000.8
אופציה מעו"ף ק. 1520.0 ז"פ 270315 CALL אופציית0.014000.1
אופציה מעו"ף ק. 1540.0 ז"פ 270315 CALL אופציית0.018500.1
CALL TSEM 11 17/07/2015 CALL אופציית-0.1-39,700-0.7
CALL TSEM 12.5 4/15 CALL אופציית-0.12-71,100-0.8
CALL TSEM 10 04/2015 CALL אופציית-0.14-45,900-1.0
CALL TSEM 12.5 17/07/2015 CALL אופציית-0.15-74,900-1.0
אופציה מעו"ף ק. 1450.0 ז"פ 270215 CALL אופציית-0.24-1,000-1.6


6


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
אופציה מעו"ף פ. 1390.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.061,2500.4
אופציה מעו"ף פ. 1340.0 ז"פ 270315 PUT אופציית0.059000.3
אופציה מעו"ף פ. 1380.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.038000.2
אופציה מעו"ף פ. 1370.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.026500.1
אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.023000.1
אופציה מעו"ף פ. 1450.0 ז"פ 270215 PUT אופציית-0.24-1,000-1.6


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0189,8400.0
0.1% טאו אגח סד' ב' 30.9.13 מדד 1778.772נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,356,3070.0
מר אפאר טבריה 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,4890.0
מר משב תעשיות קירור 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,2690.0
מר עצמון מרצפות ושיש 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0254,5840.0
מר פרי העמק (שמורים קפואים) 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0321,9160.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.26 1.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים-0.23 -1.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן