|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1140.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5427.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.32% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.32 | 120,000 | 3.8 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.91% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 5,900,000 | 5.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 4,111,244 | 5.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 5,000,000 | 5.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 3,500,000 | 5.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 4,250,000 | 4.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,000,000 | 4.6 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 3,500,000 | 4.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 4,000,000 | 4.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 4,000,000 | 4.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,000,000 | 3.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,400,000 | 3.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,500,000 | 4.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,500,000 | 3.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,200,000 | 3.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,000,000 | 3.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,000,000 | 3.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,000,000 | 3.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,000,000 | 3.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,800,000 | 3.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,750,000 | 3.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 3,000,000 | 3.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,700,000 | 3.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 3,000,000 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,000,000 | 2.9 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,750,000 | 2.8 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,500,000 | 2.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,750,000 | 2.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,500,000 | 2.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,500,000 | 2.8 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,700,000 | 2.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,400,000 | 2.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,150,000 | 2.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,400,000 | 2.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,600,000 | 2.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,000,000 | 2.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,500,000 | 2.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,900,000 | 2.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,500,000 | 1.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,000,000 | 2.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,550,000 | 1.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,188,743 | 1.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 49.29% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.22 | 50,000,000 | 83.7 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 6.88 | 62,500,000 | 79.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.86 | 40,000,000 | 68.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.29 | 57,500,000 | 61.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.58 | 50,000,000 | 53.1 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 3.31 | 32,962,024 | 38.4 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.17 | 29,500,000 | 36.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.9 | 25,000,000 | 33.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.4 | 19,000,000 | 27.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.08 | 20,000,000 | 24.1 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.73 | 20,000,000 | 20.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.52 | 16,000,000 | 17.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.22 | 11,000,000 | 14.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.13 | 9,000,000 | 13.1 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 35.92% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 12.92 | 150,000,000 | 149.8 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 9.13 | 106,000,000 | 105.9 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 8.7 | 101,000,000 | 100.8 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.17 | 60,000,000 | 59.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.89% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | | 10.3 | |
|