|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
184.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
915.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 1.30% מהקרן |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.76 | 48,014 | 1.4 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.54 | 32,842 | 1.0 | |
80 |
אג"חים קונצרני, שהם 72.20% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 9.41 | 17,053,505 | 17.6 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 6.9 | 12,758,051 | 12.9 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 4.06 | 7,270,453 | 7.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 3.88 | 6,956,745 | 7.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.65 | 6,761,856 | 6.8 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.1 | 6,116,345 | 5.8 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 2.78 | 5,000,000 | 5.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 2.26 | 4,090,995 | 4.2 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.13 | 3,959,900 | 4.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 3,534,341 | 3.8 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.89 | 3,522,154 | 3.5 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 3,292,729 | 3.4 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,939,017 | 3.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.59 | 3,220,504 | 3.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 2,059,835 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.38 | 2,034,361 | 2.6 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,324,517 | 2.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,315,718 | 2.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,024,807 | 2.3 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,972,200 | 2.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,368,578 | 1.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,271,403 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,416,928 | 1.4 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,210,751 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,019,939 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,410,754 | 1.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,030,609 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,065,883 | 1.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,048,484 | 1.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,200,000 | 1.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,043,406 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 825,254 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 793,202 | 1.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 979,587 | 1.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 957,933 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 660,332 | 0.9 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 782,932 | 0.8 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 903,564 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 892,313 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 576,550 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 695,006 | 0.7 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 689,000 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 506,158 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 874,350 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 545,643 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 431,009 | 0.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 546,736 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 611,561 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 633,544 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 408,539 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 413,197 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 411,956 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 357,621 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 366,104 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 327,408 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 335,250 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 490,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 294,310 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 240,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 231,738 | 0.2 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 172,175 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 216,027 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 124,709 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 134,310 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 84,378 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 87,561 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 77,873 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 64,960 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 66,374 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,735 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 48,685 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,806 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,869 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 37,753 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,902 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 3,209 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | 3,670 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 26.38% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 11.15 | 20,886,323 | 20.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 10.22 | 19,195,025 | 19.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 5.01 | 9,422,541 | 9.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.40% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | | -2.6 | |
|