TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. גיא
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   360.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1652.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


מניות, שהם 1.18% מהקרן
פועליםמניה0.3980,0001.4
לאומימניה0.36100,0001.3
דיסקונט אמניה0.17100,0000.6
חגגמניה0.1269,7160.4
מזרחי טפחותמניה0.119,0000.4
בינלאומימניה0.032,2000.1


7


תעודות סל, שהם 11.12% מהקרן
פסגמ ב תא 100 תעודת סל2.57730,0009.3
תכלית א ת''א 100 תעודת סל2.5773,0009.3
תכלגל סח יורשק תעודת סל1.421,360,0005.1
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל1.28600,0004.6
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.2856,0004.6
תכלית גל י יתרתא תעודת סל1.02420,0003.7
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.9842,0003.5


67


אג"חים קונצרני, שהם 31.49% מהקרן
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.822,600,0003.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.792,500,0002.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.722,500,0002.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.692,990,9082.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.681,950,0002.5
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.682,200,0002.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.671,700,0002.4
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.612,010,2612.2
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.612,000,0002.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.612,100,0002.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.61,888,0002.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.592,086,2952.1
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.591,900,0002.1
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.592,100,0002.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.592,000,0002.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.581,850,0002.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.561,800,0002.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.552,000,0002.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.541,750,0001.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.542,000,0002.0
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.541,805,4971.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.531,800,0001.9
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.521,900,0001.9
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.511,900,0001.8
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.511,450,0001.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.511,600,0001.8
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.511,900,0001.8
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.51,750,0001.8
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.51,800,0001.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.51,500,0001.8
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.491,650,0001.8
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.491,600,0001.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.461,556,1271.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.461,500,0001.7
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.461,400,0001.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.451,500,0001.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.451,450,0001.6
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.441,600,0001.6
AMAZON .COM 2.5 אג"ח קונצרני0.43400,0001.6
TIME WARNER 4.75 03/21 אג"ח קונצרני0.43350,0001.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.431,600,0001.5
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.431,400,0001.5
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.432,000,0001.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.421,400,0001.5
MSFT3 10.20 אג"ח קונצרני0.41350,0001.5
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.411,200,0001.5
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.411,600,0001.5
ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 אג"ח קונצרני0.4300,0001.5
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.41,400,0001.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.41,400,0001.4
6.2% PFIZER INC 15/03/19 אג"ח קונצרני0.39300,0001.4
KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 אג"ח קונצרני0.39350,0001.4
CITIGROUP INC 1.85% 24/11/17 אג"ח קונצרני0.38350,0001.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.381,575,8561.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.371,300,0001.3
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.351,250,0001.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.321,000,0001.2
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.311,100,0001.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.311,300,0001.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.31,200,0001.1
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.291,300,0001.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.29800,0001.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.271,000,0001.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.25850,0000.9
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.22702,0000.8
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.19842,6310.7
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.04150,4100.1


10


אג"חים מדינה, שהם 29.22% מהקרן
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה6.6824,000,00024.1
גליל 5904אג"ח מדינה4.128,750,00014.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.6210,500,00013.1
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה3.4611,700,00012.5
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה3.199,000,00011.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.617,000,0009.4
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.516,200,0009.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.734,250,0006.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.72,000,0002.5
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה0.62,000,0002.2


3


מלוות קצר מועד, שהם 18.82% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד9.6935,000,00034.9
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד7.7528,000,00028.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.385,000,0005.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO FX CURR FUT MAR15 חוזה עתידי0-80.0


8


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.86% מהקרן
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.2650,0004.6
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.110,0004.0
ISHARES FTSE 100 UCITS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.7366,0002.6
DB X-TRACKERS DAX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.655,0002.3
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.327,3001.1
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.273,5071.0
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.274,3741.0
HANG SENG H-SHARE IDX ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.2615,5000.9


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
גלובל 8ד חש 11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11415,8270.4


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.17% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.13 11.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.27 4.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.23 -4.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן