|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
103.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
מניות, שהם 32.80% מהקרן |
| דלק אנרגיה | מניה | 9.1 | 930 | 1.6 | |
| כהן פיתוח | מניה | 8.81 | 19,840 | 1.5 | |
| נפטא | מניה | 4.6 | 40,547 | 0.8 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 2.1 | 13,350 | 0.4 | |
| PIONEER NATURAL RESOURC PXD | מניה | 1.62 | 500 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.15 | 209 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 1.06 | 14,260 | 0.2 | |
| אקויטל | מניה | 1.05 | 3,516 | 0.2 | |
| EOG RESOURCES INC EOG | מניה | 0.99 | 500 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.98 | 1,473 | 0.2 | |
| PHILIPS 66 | מניה | 0.76 | 500 | 0.1 | |
| VALERO ENERGY VLO | מניה | 0.58 | 500 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 8,799 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 9.39% מהקרן |
| תכלמר פז נפטוגז | תעודת סל | 9.39 | 169,104 | 1.6 | |
6 |
יחידות השתתפות, שהם 43.99% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 9.18 | 115,788 | 1.6 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 9.18 | 4,929,000 | 1.6 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 9 | 615,700 | 1.6 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 8.87 | 2,300,000 | 1.6 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 5.76 | 38,876 | 1.0 | |
| לפידות חלץ יהש | יחידת השתתפות | 2 | 3,304,822 | 0.4 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| גוליבר אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 1,152 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.68% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.69 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.99 | 350,000 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| ליברטי פרופרטיס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 152 | 0.0 | |
| רייכרט מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,900 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.70% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 1,175,340 | 1.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 551 | 0.0 | |
|