רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס מניות דיבידנד ישראל

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		8.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		71.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
53	מניות, שהם 80.93% מהקרן
	טבע	מניה	7.56	2,900	0.6
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	6.6	946	0.6
	לאומי	מניה	3.82	25,000	0.3
	פועלים	מניה	3.77	18,500	0.3
	אלביט מערכות	מניה	3.52	1,250	0.3
	אשטרום קבוצה	מניה	3.09	29,500	0.3
	איי.סי.אל	מניה	2.96	9,000	0.3
	דלק אנרגיה	מניה	2.7	135	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	2.46	1,500	0.2
	דיסקונט א	מניה	2.15	30,000	0.2
	בזק	מניה	2.05	28,000	0.2
	נייס	מניה	2.02	900	0.2
	ביטוח ישיר	מניה	1.95	7,800	0.2
	גב ים	מניה	1.91	155	0.2
	חג'ג'	מניה	1.87	25,000	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.74	1,100	0.1
	חברה לישראל	מניה	1.44	97	0.1
	דלק רכב	מניה	1.38	3,135	0.1
	המלט 1	מניה	1.35	3,500	0.1
	מבטח שמיר	מניה	1.35	1,300	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	1.26	27,000	0.1
	פמס	מניה	1.25	1,817	0.1
	אלוני חץ	מניה	1.23	3,800	0.1
	כהן פיתוח	מניה	1.18	1,300	0.1
	אלקו	מניה	1.17	4,200	0.1
	פרטנר	מניה	1.17	7,500	0.1
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	1.16	3,600	0.1
	פרוטרום	מניה	1.15	800	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	1.13	2,250	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	1.13	13,000	0.1
	אופקו הלת'	מניה	1.07	2,000	0.1
	סאפיינס	מניה	1.06	3,500	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.83	1,450	0.1
	נפטא	מניה	0.7	3,000	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.66	12,000	0.1
	גילת	מניה	0.62	2,900	0.1
	מטריקס	מניה	0.62	3,000	0.1
	נצבא 1 שח	מניה	0.62	1,000	0.1
	בזן	מניה	0.6	45,000	0.1
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.58	3,900	0.1
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.58	600	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0.58	9,000	0.1
	קמטק	מניה	0.57	4,000	0.0
	נובה	מניה	0.56	1,100	0.0
	אספן גרופ	מניה	0.54	9,245	0.0
	דלתא גליל	מניה	0.53	400	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.53	550	0.0
	סוהו נדלן	מניה	0.52	85,000	0.0
	סלקום	מניה	0.48	2,000	0.0
	די.אן.איי קבוצה	מניה	0.43	250,000	0.0
	בראק אן וי מ"ר 0.01 אירו	מניה	0.37	146	0.0
	סאמיט	מניה	0.36	2,300	0.0
	קמור 1 (לשעבר חילן)	מניה	0	18,135	0.0
1	תעודות סל, שהם 3.17% מהקרן
	תכלתמר ל פיננסים	תעודת סל	3.17	24,000	0.3
3	יחידות השתתפות, שהם 5.15% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	2.11	13,000	0.2
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.58	200,000	0.1
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.46	49,000	0.1
1	אג"חים להמרה, שהם 2.14% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	2.14	110,000	0.2
1	אג"חים קונצרני, שהם 1.42% מהקרן
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	1.42	365,000	0.1
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	בולוס גד ב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	23,016	0.0
	בלגד אגב מפ 8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,519	0.0
	בלגד אגב מפ 8/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,784	0.0
	נגה טכנולוגיות אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	485,657	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.03% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.94	510,219	0.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.09	2,037	0.0