TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מניות דיבידנד ישראל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   8.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   71.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


53


מניות, שהם 80.93% מהקרן
טבע מניה7.562,9000.6
פריגו מניה6.69460.6
לאומי מניה3.8225,0000.3
פועלים מניה3.7718,5000.3
אלביט מערכות מניה3.521,2500.3
אשטרום קבוצה מניה3.0929,5000.3
איי.סי.אל מניה2.969,0000.3
דלק אנרגיה מניה2.71350.2
איידיאיי ביטוח מניה2.461,5000.2
דיסקונט אמניה2.1530,0000.2
בזק מניה2.0528,0000.2
נייס מניה2.029000.2
ביטוח ישיר מניה1.957,8000.2
גב ים מניה1.911550.2
חג'ג' מניה1.8725,0000.2
עזריאלי קבוצה מניה1.741,1000.1
חברה לישראל מניה1.44970.1
דלק רכב מניה1.383,1350.1
המלט 1 מניה1.353,5000.1
מבטח שמיר מניה1.351,3000.1
מגדלי תיכון מניה1.2627,0000.1
פמס מניה1.251,8170.1
אלוני חץ מניה1.233,8000.1
כהן פיתוח מניה1.181,3000.1
אלקו מניה1.174,2000.1
פרטנר מניה1.177,5000.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה1.163,6000.1
פרוטרום מניה1.158000.1
מזרחי טפחות מניה1.132,2500.1
שיכון ובינוי מניה1.1313,0000.1
אופקו הלת' מניה1.072,0000.1
סאפיינס מניה1.063,5000.1
חלל תקשורת מניה0.831,4500.1
נפטא מניה0.73,0000.1
מגדל ביטוח מניה0.6612,0000.1
גילת מניה0.622,9000.1
מטריקס מניה0.623,0000.1
נצבא 1 שח מניה0.621,0000.1
בזן מניה0.645,0000.1
אגוד 0.01 ש"ח מניה0.583,9000.1
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.586000.0
שפיר הנדסה מניה0.589,0000.1
קמטק מניה0.574,0000.0
נובה מניה0.561,1000.0
אספן גרופ מניה0.549,2450.0
דלתא מניה0.534000.0
פורמולה מערכות מניה0.535500.0
סוהו נדלן מניה0.5285,0000.0
סלקום מניה0.482,0000.0
די.אן.איי ביומדמניה0.43250,0000.0
בראק אן וי מניה0.371460.0
סאמיט מניה0.362,3000.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה018,1350.0


1


תעודות סל, שהם 3.17% מהקרן
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל3.1724,0000.3


3


יחידות השתתפות, שהם 5.15% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות2.1113,0000.2
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.58200,0000.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.4649,0000.1


1


אג"חים להמרה, שהם 2.14% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה2.14110,0000.2


1


אג"חים קונצרני, שהם 1.42% מהקרן
סאני אגח ג אג"ח קונצרני1.42365,0000.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,0160.0
בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,5190.0
בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,7840.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0485,6570.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.03% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.94510,2190.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.092,0370.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן