TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מניות דיבידנד ישראל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   8.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   71.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


53


מניות, שהם 80.93% מהקרן
טבעמניה7.562,9000.6
פריגו מניה6.69460.6
לאומימניה3.8225,0000.3
פועליםמניה3.7718,5000.3
אלביט מערכותמניה3.521,2500.3
אשטרום קבוצה מניה3.0929,5000.3
כילמניה2.969,0000.3
דלק אנרגיה מניה2.71350.2
איידיאיי ביטוח מניה2.461,5000.2
דיסקונט אמניה2.1530,0000.2
בזקמניה2.0528,0000.2
נייסמניה2.029000.2
ביטוח ישיר מניה1.957,8000.2
גב יםמניה1.911550.2
חגגמניה1.8725,0000.2
עזריאלי קבוצה מניה1.741,1000.1
חברה לישראלמניה1.44970.1
דלק רכבמניה1.383,1350.1
המלטמניה1.353,5000.1
מבטח שמירמניה1.351,3000.1
מגדלי תיכון מניה1.2627,0000.1
פמסמניה1.251,8170.1
אלוני חץמניה1.233,8000.1
כהן פיתוחמניה1.181,3000.1
אלקו החזקותמניה1.174,2000.1
פרטנרמניה1.177,5000.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה1.163,6000.1
פרוטרום מניה1.158000.1
מזרחי טפחותמניה1.132,2500.1
שיכון ובינוימניה1.1313,0000.1
אופקו הלת'מניה1.072,0000.1
סאפיינסמניה1.063,5000.1
חלל תקשורתמניה0.831,4500.1
נפטאמניה0.73,0000.1
מגדל ביטוחמניה0.6612,0000.1
גילתמניה0.622,9000.1
מטריקסמניה0.623,0000.1
נצבא 1 שח מניה0.621,0000.1
בזןמניה0.645,0000.1
אגודמניה0.583,9000.1
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.586000.0
שפיר הנדסה מניה0.589,0000.1
קמטקמניה0.574,0000.0
נובהמניה0.561,1000.0
אספן גרופמניה0.549,2450.0
דלתאמניה0.534000.0
פורמולה מערכותמניה0.535500.0
הלמן אלדובי השקמניה0.5285,0000.0
סלקוםמניה0.482,0000.0
די.אן.איי ביומדמניה0.43250,0000.0
בראק אן וי מניה0.371460.0
סאמיטמניה0.362,3000.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה018,1350.0


1


תעודות סל, שהם 3.17% מהקרן
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל3.1724,0000.3


3


יחידות השתתפות, שהם 5.15% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות2.1113,0000.2
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.58200,0000.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.4649,0000.1


1


אג"חים להמרה, שהם 2.14% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה2.14110,0000.2


1


אג"חים קונצרני, שהם 1.42% מהקרן
סאני אגח ג אג"ח קונצרני1.42365,0000.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,0160.0
בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה06,5190.0
בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,7840.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0485,6570.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.03% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.94510,2190.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.092,0370.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן