|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
0.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
|
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
מניות, שהם 1.21% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.62 | 21 | 0.0 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.59 | 8 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 4.06% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.81 | 180 | 0.0 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 1.77 | 1,000 | 0.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.48 | 520 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.60% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.6 | 350 | 0.0 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.64% מהקרן |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.49 | 15,700 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.43 | 16,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 1.86 | 12,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.54 | 10,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.54 | 10,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 9,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 8,500 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 10,500 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 10,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.32 | 9,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 8,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.32 | 8,500 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 1.31 | 9,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 10,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.28 | 9,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.28 | 8,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 9,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 8,000 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.28 | 11,000 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 10,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 8,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 8,000 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.24 | 9,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 10,000 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 9,100 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 9,200 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 7,000 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 9,600 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 8,000 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 10,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 9,000 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 10,000 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 7,428 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.8 | 5,112 | 0.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 3,770 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 44.85% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 13.22 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 13.06 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 10.81 | 70,000 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 7.76 | 50,000 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.63% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 13,335 | 0.0 | |
|