|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
41.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
175 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
50 |
מניות, שהם 11.73% מהקרן |
| טבע | מניה | 1.52 | 2,863 | 0.6 | |
| פריגו | מניה | 1.37 | 961 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 1.11 | 26,587 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.8 | 11,840 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.59 | 18,852 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.56 | 37,209 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.4 | 27,355 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.4 | 866 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.32 | 1,083 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.28 | 1,026 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.23 | 396 | 0.1 | |
| אייאיאס | מניה | 0.2 | 730 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.19 | 1,701 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.19 | 84 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.19 | 162 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.17 | 1,426 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.16 | 129,647 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.16 | 2,545 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.16 | 253 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.15 | 1,450 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.14 | 343 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 429 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.14 | 1,047 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.14 | 1,353 | 0.1 | |
| נצבא | מניה | 0.14 | 1,106 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.12 | 1,781 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.12 | 569 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.11 | 2,316 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.11 | 6,055 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.11 | 114 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.11 | 351 | 0.0 | |
| דנאל כא | מניה | 0.1 | 364 | 0.0 | |
| על בד | מניה | 0.1 | 766 | 0.0 | |
| אזורים | מניה | 0.09 | 12,951 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.09 | 514 | 0.0 | |
| אסם | מניה | 0.09 | 527 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.09 | 685 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.08 | 702 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.08 | 28,520 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.07 | 900 | 0.0 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.06 | 24,974 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.06 | 1,507 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.05 | 18 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.05 | 3,105 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 3,318 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.04 | 619 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.04 | 5,218 | 0.0 | |
| מנרב | מניה | 0.03 | 33 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 126 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.01 | 29,747 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 6.89% מהקרן |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 1.87 | 207,115 | 0.8 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.98 | 19,010 | 0.4 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.78 | 19,750 | 0.3 | |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 0.71 | 3,683 | 0.3 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 0.64 | 15,268 | 0.3 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.48 | 1,225 | 0.2 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.46 | 2,359 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.44 | 2,225 | 0.2 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.42 | 14,502 | 0.2 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.11 | 2,188 | 0.0 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0 | 6 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 0.76% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 49,768 | 0.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.24 | 148,671 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 3,853 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 112,479 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 15,252 | 0.0 | |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,480 | 0.0 | |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 3,609 | 0.0 | |
126 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.85% מהקרן |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 300,000 | 0.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 250,000 | 0.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 240,000 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.63 | 240,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 225,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 197,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 240,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 197,274 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 180,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 175,000 | 0.2 | |
| MET 6.817% 15.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 50,000 | 0.2 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 50,000 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 182,000 | 0.2 | |
| XRX 6.35% 15.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 50,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 176,477 | 0.2 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,667 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 185,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.2 | |
| AMZN 2.6% 05.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 50,000 | 0.2 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 50,000 | 0.2 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 50,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 158,000 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 222,435 | 0.2 | |
| EBAY 1.35% 15.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 50,000 | 0.2 | |
| RABOBK 2.25% 2.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 50,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 215,773 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 140,361 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 156,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 170,773 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 178,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 175,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 191,781 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 170,000 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 180,000 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 149,177 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 225,002 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 157,662 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 150,826 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 127,500 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 120,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 150,000 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 127,500 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 136,300 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.35 | 169,009 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 136,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 122,838 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 128,830 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 135,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 125,263 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 112,500 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 127,493 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,299 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 102,381 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 124,816 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 112,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 116,400 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 108,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 125,243 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 112,500 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 120,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,433 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 102,285 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 101,250 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 106,700 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 112,304 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 90,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 107,827 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 115,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 113,160 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 94,286 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 105,191 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 88,571 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 90,000 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 90,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 74,828 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 90,909 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 87,946 | 0.1 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 105,217 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 72,368 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 80,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 77,344 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 90,617 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 68,297 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 80,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 66,250 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 78,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 65,001 | 0.1 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 69,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 54,345 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 53,120 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 68,153 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 52,500 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 56,240 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 61,020 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 67,663 | 0.1 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 60,666 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 61,464 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 53,200 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 51,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 40,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 45,140 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,007 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 36,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,857 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 35,755 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 31,298 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 34,666 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 51,199 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 28,571 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 22,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 41,687 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,322 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,500 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 41.52% מהקרן |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 9.04 | 3,280,129 | 3.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.14 | 1,791,377 | 3.0 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 5.54 | 1,836,016 | 2.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.12 | 1,181,369 | 1.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.82 | 1,257,379 | 1.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.05 | 925,694 | 1.3 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.98 | 1,180,000 | 1.3 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.64 | 879,239 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.52 | 512,125 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.83 | 287,645 | 0.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.65 | 160,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.19 | 60,000 | 0.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| פריצקר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 24,860 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.1 | |
|