|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
32.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
131.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
מניות, שהם 3.27% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.53 | 6,000 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.24 | 6,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.22 | 615 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.22 | 320 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.21 | 70 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.19 | 250 | 0.1 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.19 | 100 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.16 | 3,000 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.15 | 16,000 | 0.0 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.15 | 580 | 0.0 | |
| סנו | מניה | 0.12 | 300 | 0.0 | |
| מיקרונט | מניה | 0.11 | 13,200 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.1 | 630 | 0.0 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.09 | 1,400 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.09 | 8,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 20 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.07 | 72,890 | 0.0 | |
| מר איתמר מדיקל 0.01 שח | מניה | 0.07 | 12,066 | 0.0 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.05 | 800 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.05 | 1,300 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.05 | 4,000 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.05 | 125 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.03 | 500 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.03 | 750 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.02 | 880 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0 | 1,303 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0 | 1,303 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 78 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 4.82% מהקרן |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 1.02 | 4,000 | 0.3 | |
| תכלמר סנפ500 שח | תעודת סל | 0.92 | 13,500 | 0.3 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.48 | 9,300 | 0.2 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 0.48 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.43 | 3,000 | 0.1 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.33 | 14,000 | 0.1 | |
| תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29 | תעודת סל | 0.27 | 6,000 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.24 | 750 | 0.1 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.23 | 2,001 | 0.1 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0.2 | 370 | 0.1 | |
| תכלאינ טז יתרתא | תעודת סל | 0.13 | 5,000 | 0.0 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.09 | 1,000 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.35% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.14 | 17,400 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 52,500 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 100,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.01 | 100,000 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.90% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.51 | 160,675 | 0.2 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.2 | 65,000 | 0.1 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.19 | 60,000 | 0.1 | |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.98% מהקרן |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 195,961 | 0.2 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 137,500 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.51 | 150,000 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 150,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 136,954 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,537 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 118,934 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 90,000 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 66,666 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 76,382 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 80,000 | 0.1 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 70,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 186,209 | 0.1 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 52,012 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 46,157 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,571 | 0.0 | |
| 4.4% ליברטי א' 09/15 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 61.27% מהקרן |
| גליל 5904 31.07.24 מדד 1747.504 | אג"ח מדינה | 13.08 | 2,486,000 | 4.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.02 | 1,820,000 | 1.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.95 | 1,598,000 | 1.9 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 5.79 | 1,391,307 | 1.9 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 5.64 | 1,315,000 | 1.8 | |
| ISRAEL 5.125 03/19 | אג"ח מדינה | 4.71 | 335,000 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.41 | 971,816 | 1.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.2 | 1,056,000 | 1.4 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 4.15 | 800,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4 | 1,037,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.03 | 450,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.29 | 220,000 | 0.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.58% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 10.14 | 3,280,000 | 3.3 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.78 | 900,000 | 0.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.04 | 660,000 | 0.7 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.62 | 200,000 | 0.2 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.57% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 320 | 0.1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 1,000 | 0.1 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 460,000 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 331,200 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 90,000 | 0.0 | |
| 5.95% גלובליקום ב 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 223,361 | 0.0 | |
| 6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,802 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,901 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,901 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,901 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
| גלבלק ב מפ11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 74,453 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 757,162 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.36% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
|