רשימת אחזקות מלאה

אנליסט אג"ח חברות+30

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		56.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		260

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
50	מניות, שהם 18.20% מהקרן
	לאומי	מניה	1.85	80,000	1.1
	איי.סי.אל	מניה	1.64	33,000	0.9
	טבע	מניה	1.26	3,200	0.7
	פועלים	מניה	1.05	34,000	0.6
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.61	5,800	0.3
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	מניה	0.6	600	0.3
	J P MORGAN CHASE AND CO	מניה	0.57	1,500	0.3
	פריגו פי אל סי	מניה	0.56	530	0.3
	QUALCOMM INC	מניה	0.54	1,100	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.54	1,275	0.3
	BED BATH & BEYOND INC	מניה	0.53	1,000	0.3
	GOOGLE INC - CLASS C	מניה	0.53	150	0.3
	דלק קבוצה	מניה	0.47	280	0.3
	CHECK POINT SOFT - NEW	מניה	0.42	790	0.2
	אחים נאוי	מניה	0.42	11,660	0.2
	ORACLE CORP	מניה	0.38	1,300	0.2
	CISCO SYSTEMS	מניה	0.37	2,000	0.2
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.32	2,200	0.2
	ארד	מניה	0.31	5,700	0.2
	מר סיליקום 0.01	מניה	0.31	1,050	0.2
	GILEAD SCIENCES	מניה	0.3	430	0.2
	אמת	מניה	0.3	30,027	0.2
	RRSAT GLOBAL COMMUNICATIO	מניה	0.28	5,600	0.2
	אבגול	מניה	0.28	52,000	0.2
	דלתא	מניה	0.28	1,422	0.2
	מיקרונט	מניה	0.27	56,380	0.2
	אודיוקודס	מניה	0.25	7,000	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.24	1,000	0.1
	אמות	מניה	0.21	10,400	0.1
	מר איתמר מדיקל 0.01 שח	מניה	0.21	65,000	0.1
	סאמיט	מניה	0.2	8,579	0.1
	פועלים איביאי	מניה	0.2	10,750	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.19	2,200	0.1
	או.אר.טי	מניה	0.18	5,000	0.1
	בזן	מניה	0.16	80,000	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.16	14,500	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.15	65	0.1
	אינרום	מניה	0.14	10,000	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.14	2,530	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.12	20,000	0.1
	סנו	מניה	0.11	486	0.1
	מר אינטק פארמה 0.01 שח	מניה	0.1	103,850	0.1
	לוזון קבוצה	מניה	0.08	140,812	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.07	9,643	0.0
	סלקום	מניה	0.07	2,000	0.0
	פרטנר	מניה	0.07	3,000	0.0
	שופרסל	מניה	0.06	4,000	0.0
	מג'יק	מניה	0.05	1,324	0.0
	קנון	מניה	0.05	455	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	629	0.0
11	תעודות סל, שהם 5.97% מהקרן
	תכלית סל ד' ספ 500	תעודת סל	1.3	9,000	0.7
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	1.02	12,500	0.6
	תכלמר סנפ500 שח	תעודת סל	0.97	25,000	0.5
	תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29	תעודת סל	0.77	30,000	0.4
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.47	35,000	0.3
	פסג מדד קמז יור	תעודת סל	0.41	14,000	0.2
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.28	1,500	0.2
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.24	3,600	0.1
	תכלתמר נד ניקי	תעודת סל	0.24	800	0.1
	פסג מדד קפב אנר	תעודת סל	0.21	4,000	0.1
	תכלאינ טז יתרתא	תעודת סל	0.06	4,000	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 1.09% מהקרן
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.5	111,000	0.3
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.37	308,000	0.2
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.22	390,000	0.1
2	כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן
	רציו אופ 14	כתב אופציה	0.04	693,000	0.0
	אינטק פארמה אופ 7	כתב אופציה	0	15,000	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 2.28% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.74	418,000	0.4
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.73	400,000	0.4
	7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.5	227,000	0.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.31	181,000	0.2
138	אג"חים קונצרני, שהם 67.85% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.91	825,000	1.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.52	855,000	0.9
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.49	800,000	0.8
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	1.48	675,420	0.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.37	715,902	0.8
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.36	625,018	0.8
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.25	750,000	0.7
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.22	500,000	0.7
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	1.22	742,001	0.7
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	1.19	540,000	0.7
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	1.18	770,000	0.7
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	1.17	676,815	0.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.14	608,068	0.6
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.96	430,000	0.5
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.93	490,000	0.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.87	450,000	0.5
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	475,000	0.5
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.83	450,000	0.5
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.82	342,857	0.5
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.81	553,038	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.79	395,518	0.5
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.79	428,572	0.5
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.79	400,000	0.5
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.77	355,962	0.4
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.77	366,666	0.4
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.75	400,000	0.4
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.75	416,250	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.73	400,000	0.4
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.72	300,000	0.4
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.68	383,034	0.4
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.67	300,000	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.67	300,000	0.4
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.66	300,000	0.4
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	350,000	0.4
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.63	250,000	0.4
	VALEBZ 4.625 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.63	88,000	0.4
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.63	349,000	0.4
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.62	333,666	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.62	300,000	0.4
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.62	400,000	0.4
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.61	340,000	0.3
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	300,000	0.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.58	300,000	0.3
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.56	375,402	0.3
	4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241	אג"ח קונצרני	0.53	245,415	0.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.53	300,000	0.3
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.53	271,538	0.3
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	200,000	0.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	300,000	0.3
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	293,559	0.3
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.52	260,100	0.3
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	300,000	0.3
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.51	279,679	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.51	348,334	0.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	300,000	0.3
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.5	225,000	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.49	260,963	0.3
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.48	226,500	0.3
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	300,000	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	247,504	0.3
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.47	200,000	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.47	200,000	0.3
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.46	240,572	0.3
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.45	250,000	0.3
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	217,460	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.43	218,750	0.2
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	215,872	0.2
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.41	200,000	0.2
	LIMITED BRANDS LN 5.625 2	אג"ח קונצרני	0.4	52,000	0.2
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.4	54,000	0.2
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.39	172,624	0.2
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.39	50,000	0.2
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.38	200,000	0.2
	4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.37	162,706	0.2
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.37	49,000	0.2
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	169,693	0.2
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.36	158,651	0.2
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	189,000	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.35	225,000	0.2
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	200,000	0.2
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0.34	150,000	0.2
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	200,000	0.2
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.33	150,000	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.32	174,554	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	163,201	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	170,569	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	162,912	0.2
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.31	172,808	0.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.2
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	151,231	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	165,889	0.2
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.3	137,341	0.2
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.29	36,000	0.2
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.29	146,376	0.2
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	550,000	0.2
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	148,117	0.2
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.27	132,333	0.2
	5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15	אג"ח קונצרני	0.27	150,120	0.2
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	150,000	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	450,000	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	150,000	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	129,254	0.1
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.22	125,000	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	145,455	0.1
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.21	120,000	0.1
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	118,197	0.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	121,000	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.2	106,042	0.1
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	108,000	0.1
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	100,000	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	85,000	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.18	95,672	0.1
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	98,077	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	94,377	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	90,077	0.1
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.17	100,000	0.1
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	103,050	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	73,227	0.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.13	50,547	0.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	65,707	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.1	54,762	0.1
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.1
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	50,000	0.1
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.08	35,131	0.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	41,132	0.0
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	38,800	0.0
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.05	25,000	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.05	25,145	0.0
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	22,688	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	17,062	0.0
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.02	7,300	0.0
	4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242	אג"ח קונצרני	0		0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 2.35% מהקרן
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	1.22	500,000	0.7
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.13	500,000	0.6
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.77% מהקרן
	ISHARES EST BANKS DE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.27	2,600	0.2
	FINANCIAL SELECT SECTOR S	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.25	1,560	0.1
	SECTOR ENERGY	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.25	480	0.1
12	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
	5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	101,627	0.0
	2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	14,428	0.0
	3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.977	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	45,263	0.0
	4% לבידי אשקלון 2 98/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	51,268	0.0
	4.7% צמנטכל אגח סד א' 01/07 מדד 1485/38	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	142,003	0.0
	בולוס גד אגח א' מפ 12/01	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,082	0.0
	בולוס גד אגח ב' מפ 08/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	82,066	0.0
	בולוס גד אגח ב מפ 8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	41,854	0.0
	בלגד אגב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	147,749	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,032,195	0.0
	מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	45,263	0.0
	תעשיות אלקטרוכימיות 5 93/04צמוד דולר 339	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	70,567	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.31		0.7
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0