|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
230 |
אג"חים קונצרני, שהם 34.44% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.64 | 40,038 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 38,106 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 39,407 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 37,323 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 33,840 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 41,357 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.51 | 35,995 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 36,265 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 39,392 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 47,485 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 39,024 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 34,429 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 26,155 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 27,150 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 34,100 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 23,090 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 26,171 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 35,133 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 29,231 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 24,491 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 21,367 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 21,929 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 25,380 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 20,363 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 21,558 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 27,074 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 24,658 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 25,238 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 19,687 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 20,554 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 20,350 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 24,840 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 33,922 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 23,020 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 16,633 | 0.0 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 16,507 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 21,939 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 18,089 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 19,417 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 16,506 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 20,368 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 20,363 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 17,065 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 16,118 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 18,555 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 19,324 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 17,829 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 16,190 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 15,461 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 14,412 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,490 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,566 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 14,649 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,536 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 15,118 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 15,363 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 15,950 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 14,225 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 13,973 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 12,483 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 14,398 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 14,908 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 13,721 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,223 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,291 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 13,343 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 11,490 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,908 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,794 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,397 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 9,869 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 13,566 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 13,192 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,510 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,988 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 12,385 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,927 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,668 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,146 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 12,651 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 19,467 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,178 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,965 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,184 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,207 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,510 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,858 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 11,230 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,749 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,640 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 11,736 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,047 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,140 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,267 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,439 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,078 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 10,899 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,832 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,535 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 10,861 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 11,803 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,292 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,875 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,999 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,739 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,577 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,536 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,697 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,445 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,433 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,429 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 9,324 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 9,844 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,608 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,146 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 9,355 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,634 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,207 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,080 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,375 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,377 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,295 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,963 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,468 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,841 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,317 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,309 | 0.0 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,583 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,029 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,329 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,074 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,752 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,320 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,243 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,642 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,036 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,287 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,195 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,282 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,420 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 7,589 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,053 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,833 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,863 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,777 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,237 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,414 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,849 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 7,154 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,242 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,500 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,424 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,992 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,064 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,727 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,296 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 6,023 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 7,624 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,125 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,690 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,277 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,434 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,681 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,232 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,264 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 6,424 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,026 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,397 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 6,491 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 5,578 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,499 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,103 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,593 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,676 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,904 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,799 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,170 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,399 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,731 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,823 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,785 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,675 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,676 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,126 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,581 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,385 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,024 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,863 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,903 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,607 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,511 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,954 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,249 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,894 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,931 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,211 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,121 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,725 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,212 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,683 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,011 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,055 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,999 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,894 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,546 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,020 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,269 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,134 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,165 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,130 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,917 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,599 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,296 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,999 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,754 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,422 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,725 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,283 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,078 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,445 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,601 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,893 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,319 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,603 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,410 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,882 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,345 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,475 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 3,739 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,671 | 0.0 | |
30 |
אג"חים מדינה, שהם 64.99% מהקרן |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.98 | 187,080 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.36 | 223,379 | 0.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.35 | 178,391 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.16 | 192,303 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.98 | 207,087 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 2.97 | 181,962 | 0.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.97 | 209,169 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.71 | 208,830 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.69 | 199,600 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.67 | 191,158 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.64 | 186,784 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.5 | 175,025 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.41 | 194,571 | 0.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.39 | 213,757 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 2.35 | 193,642 | 0.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.32 | 122,014 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.18 | 181,958 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 2.06 | 175,834 | 0.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2 | 178,361 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.81 | 110,404 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.74 | 133,391 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.72 | 127,421 | 0.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.55 | 100,015 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.55 | 130,381 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.25 | 111,975 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.19 | 105,902 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.94 | 77,298 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.64 | 56,068 | 0.1 | |
| ממשלתית דואלית %11/16 5.5 | אג"ח מדינה | 0.57 | 11,602 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 0.34 | 30,425 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.27% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | | 0.0 | |
|