TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   103.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   465
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


64


מניות, שהם 89.60% מהקרן
טבעמניה6.2929,0006.5
דלתאמניה5.3248,5005.5
ביגמניה5.0933,4005.3
דלק קבוצהמניה3.683,9503.8
ORBOTECH LTD-ORD מניה3.6462,0003.8
פריגו מניה3.195,5003.3
בזןמניה3.092,800,0003.2
פז נפטמניה2.885,9003.0
אלביט מערכותמניה2.8112,0002.9
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה2.7134,0002.8
מליסרוןמניה2.6624,0002.7
שיכון ובינוימניה2.64365,0002.7
לאומימניה2.61205,0002.7
גזית גלובמניה2.5653,0002.6
CHECK POINT SOFT - NEW מניה2.498,5002.6
דיסקונט אמניה2.38400,0002.5
כילמניה2.384,0002.4
פועליםמניה2.2130,0002.3
פרשקובסקימניה1.87220,0001.9
הראל השקעותמניה1.6698,0001.7
איביאי בית השקמניה1.6469,9631.7
בינלאומימניה1.5833,0001.6
אפריקה נכסיםמניה1.4230,0001.5
ארפורט סיטימניה1.2640,0001.3
מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה1.2695,0001.3
אלקטרהמניה1.122,7501.2
נייסמניה1.126,0001.2
נכסים ובניןמניה1.085,5001.1
מנורה מב החזמניה1.0431,0001.1
אלקו החזקותמניה0.9842,0001.0
שטראוסמניה0.916,0000.9
NSI NV מניה0.8853,8980.9
BED BATH & BEYOND INC מניה0.873,0000.9
חברה לישראלמניה0.86500.8
אחים נאוימניה0.7940,0000.8
אלוני חץמניה0.7327,0000.7
שופרסלמניה0.7190,0000.7
קמהדעמניה0.6642,5790.7
INTEL CORP מניה0.645,0000.7
מבני תעשיהמניה0.64160,0000.7
אל עלמניה0.61850,0000.6
מגדל ביטוחמניה0.59128,4540.6
מר איי.די.או איאופה 1 שח מניה0.5914,9210.6
מר אסם השקעות 1 שח מניה0.568,2400.6
מגדלי תיכון מניה0.54140,0000.6
בזקמניה0.4980,0000.5
סאמיטמניה0.3930,0000.4
קנאשורמניה0.38250,5150.4
ישראל קנדהמניה0.36500,0000.4
שפיר הנדסה מניה0.3260,0000.3
אינרום מניה0.340,0000.3
פועלים איביאימניה0.330,0000.3
AFI DEVELOPMENT-GDR מניה0.29246,5430.3
פמסמניה0.294,9980.3
קנון מניה0.294,5500.3
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה0.28246,5430.3
בבילוןמניה0.26150,0000.3
לידר שוקי הוןמניה0.219,0000.2
דורי קבוצהמניה0.16545,0390.2
נאוסיטי מניה0.13845,2110.1
כלל ביוטכנומניה0.0411,5250.0
אמותמניה0.032,6950.0
אלקטרה נדלןמניה0 0.0
אנרג'יקס מניה01630.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.86% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.862,700,0000.9


4


כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.072,000,0000.1
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0557,1210.0
ישראל קנדה אפ 4 כתב אופציה0.04300,0000.0
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה0.0130,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן
אאורה אג 1 אג"ח להמרה0.611,355,5260.6


4


אג"חים קונצרני, שהם 6.92% מהקרן
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני6.027,450,0006.2
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.75725,9450.8
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.15500,0000.2
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0 0.0


14


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.72% מהקרן
שלדונקו אגח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.431,146,5000.4
7.5% חפציבה ג' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.151,380,0000.2
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11993,6000.1
5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03152,4410.0
11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,516,0000.0
5.75% גלובליקום א 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0600,0000.0
IXI MOBILE INC נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,0000.0
בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,3610.0
בולוס גד אגח ב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,2240.0
בלגד אגב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,8520.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0200,0000.0
מר לנדמארק גרופ 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה081,1020.0
מר משב תעשיות קירור 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0000.0
מר פריצקר יזמות 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,3510.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.2 1.2
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן